[一季报]远大控股(000626):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 19:58:48 中财网

原标题:远大控股:2023年一季度报告

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-026 远大产业控股股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	远大产业控股股份有限公司
远大物产	指	远大物产集团有限公司
远大粮油	指	远大粮油食品有限公司
远大油脂（新加坡）	指	远大油脂（新加坡）有限公司
远大油脂（东莞）	指	远大油脂（东莞）有限公司
鸿信食品	指	广东鸿信食品有限公司
远大生科	指	远大生科植物保护(上海)有限公司
麦可罗生物	指	陕西麦可罗生物科技有限公司
凯立生物	指	福建凯立生物制品有限公司

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	17,517,695,932.01	17,076,716,532.60	2.58%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	15,654,959.42	11,149,720.14	40.41%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-61,574,462.84	5,386,729.50	-1,243.08%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-801,245,598.78	-1,191,402,355.34	32.75%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.39%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	9,689,589,496.22	7,792,783,558.14	24.34%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	3,022,934,037.88	3,016,755,419.93	0.20%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-268,793.37
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	31,841,984.49	主要是公司及其子公司收到的财政补 助资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	71,699,123.98	主要是公司子公司于报告期从事电子 交易、期货交易等业务实现的净损 益。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	112,578.56
减：所得税影响额	17,635,379.91
少数股东权益影响额（税后）	8,520,091.49
合计	77,229,422.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、合并资产负债表项目
报表项目	期末余额	期初余额	变动比例 （%）	变动原因
	（元）	（元）
交易性金融资产	91,387,449.44	145,161,829.50	-37.04%	主要原因是现货合约浮动盈利减少。
应收款项融资	87,540,597.93	47,322,915.82	84.99%	主要原因是期末收到的应收票据较期 初增加。
预付款项	1,338,818,652.98	807,125,418.69	65.87%	主要原因是期末签订的采购合约大于 期初，按合同约定比例支付的预付款项 增加。
存货	2,222,055,904.07	991,821,620.34	124.04%	主要原因是根据大宗商品贸易行情， 增加存货储备。
固定资产	597,892,200.04	408,105,041.74	46.50%	主要原因是本期收购麦可罗生物后固 定资产价值增加。
商誉	1,005,961,696.84	423,977,717.31	137.27%	主要原因是收麦可罗生物后商誉增 加。
其他非流动资产	43,990,586.44	356,186,647.06	-87.65%	主要原因是上年度末挂账麦可罗生物 部分股权收购预付款项，现已完成收 购。
短期借款	1,018,189,057.37	410,417,579.56	148.09%	主要原因是本期因业务需求融资规模 较期初增大。
交易性金融负债	23,477,115.79	12,083,214.14	94.30%	主要原因是现货合约浮动亏损增加。
衍生金融负债	40,426,622.63	62,436,974.54	-35.25%	主要原因是期货合约浮动亏损减少。
合同负债	1,180,986,755.94	392,022,325.83	201.25%	主要原因是期末签订的销售合约大于 期初，按合同约定比例收取的预收款项 相应增加。
应付职工薪酬	97,320,256.56	204,537,229.50	-52.42%	主要原因是本期发放了年末计提的年 终奖金。
长期借款	708,896,500.00	313,317,500.00	126.25%	主要原因是本期新增收购麦可罗生物 的并购贷款。
递延收益	63,250,493.66	4,402,674.28	1336.64%	主要原因是麦可罗生物账面金额合并 增加。
其他综合收益	-42,786,283.55	-32,837,224.76	-30.30%	主要原因是外币报表折算差异增加。
2、合并利润表项目
税金及附加	15,835,957.17	3,565,626.78	344.13%	主要原因是印花税较上年增加。
销售费用	97,519,850.38	54,922,876.93	77.56%	主要原因是销售人员职工薪酬及销售 相关费用较上年同期增加。
财务费用	15,775,517.98	9,047,310.09	74.37%	主要原因是融资规模扩大利息费用增 加。
其他收益	31,841,984.49	18,645,356.69	70.78%	主要原因是本期收到的政府补助增 加。
投资收益	74,773,994.00	2,734,023.51	2634.94%	主要原因是本期衍生品平仓盈利较上 年同期增加。
公允价值变动收益	-3,074,870.02	10,308,070.87	-129.83%	主要原因是本年交易性金融资产和衍 生品浮动亏损净额大于上年同期。
信用减值损失	7,536,917.20	-16,186,618.79	146.56%	主要原因是本期坏账转回较上年同期 增加。
资产减值损失	-18,127,125.18	-7,904,278.80	-129.33%	主要原因是本期计提的存货跌价准备 较上年同期增加。
所得税费用	9,955,865.31	21,295,762.70	-53.25%	主要原因是不同公司税率差异导致所 得税费用差异。
3、合并现金流量表项目
经营活动产生的现金 流量净额	-801,245,598.78	-1,191,402,355.34	32.75%	主要原因是销售商品的回款同比增 加。
投资活动产生的现金 流量净额	-68,832,051.65	606,518,752.47	-111.35%	主要原因是理财赎回收到的现金同比 减少。
筹资活动产生的现金 流量净额	472,771,868.31	394,182,194.73	19.94%	主要原因是融资规模同比扩大。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	25,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
中国远大集团 有限责任公司	境内非国有法 人	41.17%	209,522,100. 00	41.17
连云港金控资 本管理有限公 司	国有法人	16.13%	82,072,000.0 0	0.00	质押	41,000,000.0 0
宁波至正投资 管理有限公司	境内非国有法 人	1.13%	5,750,253.00	0.00	质押	5,750,253.00
金波	境内自然人	1.05%	5,333,881.00	4,000,411.00
朱培元	境内自然人	0.86%	4,354,600.00	0.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.69%	3,534,590.00	0.00
许强	境内自然人	0.66%	3,340,457.00	2,505,343.00	质押	2,253,200.00
吴向东	境内自然人	0.61%	3,100,000.00	0.00
马敏	境内自然人	0.47%	2,400,000.00	0.00
上海毓璜投资 管理有限公司 －毓璜亿保丰 壹號私募证券 投资基金	其他	0.45%	2,290,000.00	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国远大集团有限责任公司	209,522,100.00	人民币普通股	209,522,100. 00
连云港金控资本管理有限公司	82,072,000.00	人民币普通股	82,072,000.0 0
宁波至正投资管理有限公司	5,750,253.00	人民币普通股	5,750,253.00
朱培元	4,354,600.00	人民币普通股	4,354,600.00
香港中央结算有限公司	3,534,590.00	人民币普通股	3,534,590.00
吴向东	3,100,000.00	人民币普通股	3,100,000.00
马敏	2,400,000.00	人民币普通股	2,400,000.00
上海毓璜投资管理有限公司－毓 璜亿保丰壹號私募证券投资基金	2,290,000.00	人民币普通股	2,290,000.00
魏建华	2,274,756.00	人民币普通股	2,274,756.00

陈振强	2,177,500.00	人民币普通股	2,177,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

截至2023年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,313,600股，占总股本0.46%，在前10名股东中位列第10位，无限售条件股东中位列第8位，未纳入前10名股东持股情况列示。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）报告期公司整体经营概述
公司成立于1994年6月，1996年10月在深圳证券交易所主板上市。公司历经近30年的发展，主营业务涵盖贸易、油脂、生物农业三大领域，在境外多个国家和地区设立了业务机构，拥有全资及控股子公司30余家，位列2022年《财富》中国500强榜单164位。公司在贸易领域坚持以产业为核心，基本形成了服务全国、走向世界的战略布局；在油脂领域打造集资源、研发、生产和产业服务为一体的全产业链经营模式，旗下阿黛尔等品牌的特种油脂广受市场好评；在生物农业领域坚定布局，核心产品微生物源生物杀菌剂春雷霉素市场领先、中生菌素市场独家。公司高度重视研发创新，与国内诸多知名高校和科研院所建立了长期的合作关系，拥有各类发明专利40余项，已公开在审发明专利50余项，参与制定行业或国家标准7项，获国家级科技奖项1项，省部级科技奖项7项。未来，公司将在大力发展大宗商品贸易的同时，深入推进油脂产业和生物农业战略转型，兼顾环境、社会、公司治理（ESG）三大维度，力争成为一家将贸易与产业、高科技深度融合的大型贸产一体化高科技企业，为融通产业链上下游建设全国统一大市场，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，实现绿色发展、生态环境保护、碳达峰碳中和等全人类共同福祉贡献应有之力。

报告期内，公司继续大力发展大宗商品贸易，坚定不移地推进油脂产业和生物农业战略转型，努力实现贸易、油脂、生物农业三大领域有机协同、快速发展，继续向大型贸产一体化高科技企业迈进。

2023年度一季度，公司实现营业收入 175.18亿元，较上年同期增长 2.58%；实现归属于上市公司股东的净利润1565.49万元，较上年同期增长40.41%。截至2023年一季度末，公司资产总额为96.90亿元，较上年末增加24.34%，归属于上市公司股东的所有者权益为30.23亿元，较上年末增加0.20%。

1、贸易领域
贸易领域，公司主要从事能源化工、金属、橡胶等工业消费品以及农产品等大宗商品贸易和外贸进出口业务。公司坚持以产业为核心、以人才为导向，长期深耕贸易领域，与多家世界500强企业或行业巨头建立了战略伙伴关系，为国内上千家中小生产企业提供商品、信息、物流仓储等综合服务；公司在进出口外贸领域，通过配套跨境电商等多种形式，助力中小型外贸企业的市场拓展；经营模式从单一的渠道贸易向产业链整合、仓储物流、价格管理、产贸深度融合等新型平台式贸易服务商转变。

报告期内，公司以远大物产为贸易领域的核心经营和管理平台，坚持大宗商品贸易服务商的市场定位，明确服务产业、创造价值的战略目标，以内生发展为基础，通过加大对研发的投入和对大数据技术的应用，向上下游客户及供应商提供产业研究分析报告、价格风险管理、物流等多方位的服务，展现公司在行业中的资源整合能力和价格风险管控能力，进而提升公司的盈利能力及稳定性。目前，远大物产在全国各地拥有全资及控股子公司 20余家，在海外多个地区设立了业务机构，基本形成了服务全国、走向世界的战略布局。

2、油脂领域
油脂领域，公司致力于打造集资源、研发、生产和产业服务为一体的全产业链经营模式，为消费者资源和贸易中枢、远大油脂（东莞）为生产加工和仓储交割基地、鸿信食品为特种油脂和终端触达的产业布局，在棕榈油主要原产地马来西亚设有精炼厂，国际贸易覆盖东南亚、南亚、中东、西非等全球主要棕榈油产销区。公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等，上下游客户 400余个，包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK集团(孟加拉)、Riya（印度）等国内外知名企业。

远大油脂（东莞）是中国华南地区的大型食用油脂储备企业之一，总可存储量为 17.7万立方，具备强大的食用油脂仓储中转能力，地理位置优越，物流便捷，距高速公路约十分钟车程，距铁路货运站约 800米，距深水码头约 900米，并有管线链接码头。远大油脂（东莞）已经通过 HALAL清真认证，ISO9001、ISO22000质量管理与安全体系认证，HACCP危害分析与关键控制点认证等，并于2021年获批成为大连商品交易所棕榈油指定交割仓库，于 2022年作为马来西亚境外第一家企业通过马来西亚可持续发展棕榈油供应链认证。

鸿信食品是专业生产食用特种油脂的高新技术企业，产品广泛应用于烘焙食品、乳制品、餐饮食品等领域。鸿信食品坚持安全和质量至上，严格按照国家油制品食品卫生标准规范设计，在生产上引进全套丹麦进口的特种油脂生产设备，生产重要环节实现自动调控及记录，保证产品的天然、安全及可追溯性，通过了ISO9001、ISO22000质量管理与安全体系认证，HACCP危害分析与关键控制点认证等。其研发能力突出，拥有广东省多元化安全健康烘焙专用油脂工程技术研发中心，与国内相关食品院校、科研院所成立联合研发机构，在及时掌握国际先进的烘焙油脂专业技术的同时，实现科研技术成果的市场转化。鸿信食品秉持天然、健康、创新的理念，专门对不同来源油料的特性进行深入研究，在风味的组合筛选、发酵技术的专研、酶解技术的应用等多方面均取得显著成绩，其阿黛尔、邦博、鸿信、京香等系列品牌在 20年的市场沉淀中得到广大合作伙伴的一致认可，产品得到了国内大型食品企业、烘焙连锁企业、餐饮企业以及终端消费者的一致好评。

报告期内，公司进一步加强特种油脂产品研发和渠道拓展，针对烘焙市场客户痛点，引进户外草饲奶源、欧盟认证标准的爱尔兰天然发酵奶油，采用欧洲发酵工艺，具有高乳脂含量、风味浓郁、质地细腻的特点，打造高端产品管线；针对工业客户，通过销售和研发的有效配合，深度了解客户需求，研发推出了高端挞皮油和煎炸油，深化大客户合作机制。

3、生物农业领域
生物农业领域，公司致力于通过生物科学技术在农业领域的创新和应用，实现更高效率、更可持续的农业生产，满足消费者更加安全、更高层次的食品需求。公司以远大生科为生物农业管理和销售平台，拥有麦可罗生物、凯立生物两个专业从事生物农药研发、生产、销售与应用的高新技术企业。公司高度重视研发创新，建立了一支专业的研发和技术团队，具有微生物、生物工程、作物生物技术、植物保护、农业昆虫与害虫防治、农艺与种业、化学工程与工艺等交叉学科专业背景；确立了以企业自主研发为主体、以高校/科研院所合作研发为依托、与专业机构协同开发为补充的“产、学、研”合作模式，与国内诸多知名高校和科研院所建立了长期的合作关系；拥有生物农业类相关发明专利 40余项，已公开的在审发明专利50余项，获国家级科技奖项1项，省部级科技奖项7项。

凯立生物独家拥有中生菌素原药专利，中生菌素是国家重点科技攻关项目和国家科技成果重点推广项目（98110203A），该项目获农业部科技成果二等奖、国家科技进步二等奖。凯立生物集中生菌素原药及其制剂产品研发、生产与应用于一体，拥有中生菌素、淡紫拟青霉、枯草芽孢杆菌原药、粉剂、可湿性粉剂、可溶液剂、可分散粒剂、颗粒剂、悬浮剂等原药与制剂生产线；现有中生菌素产品、生产工艺、生产装备等发明专利 11项，获省部级科技奖项 4项，参与制定行业或国家标准 2项，发明专利“淡紫灰链霉菌海南变种及由该菌种制备农用抗生素的方法”获得中国专利优秀奖；先后获得“福建省科技型企业”“福建省科技小巨人领军企业”“福建省专精特新中小企业”“福建省农业产业化重点龙头企业”称号，并获得 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。中生菌素原药及系列产品获得中国绿色食品协会“绿色食品生产资料”认证，并列入政府绿色农资采购目录，连续多年在各地政府绿色农资的采购过程中接连获得中标采购。

报告期内，公司顺利完成了麦可罗生物股权及管理事项交割，麦可罗生物于 2023年 1月纳入上市公司合并报表管理。麦可罗生物主营产品春雷霉素、多抗霉素等原药及制剂 50余种，产品远销日本、韩国、美国、台湾、越南、秘鲁等 30多个国家和地区。麦可罗生物科研实力突出，拥有“国家企业技术中心” “生物农药国家地方联合工程研究中心”“陕西省院士工作站”，通过CNAS实验室认可；其生产技术先进，拥有国内先进的原料药生产线3条，智能化制剂生产线11条，通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证；先后被工业和信息化部认定为“绿色工厂”“绿色制造”“绿色产品”“绿色示范”专精特新“小巨人”企业，被省工信厅认定为“质量标杆”企业。麦可罗生物拥有发明专利25项，获省级科技进步奖3项,其中“高纯度春雷霉素原药产业化开发”获得 2019年省级科技进步二等奖。在强大的研发和技术实力的支撑下，麦可罗生物牵头制定了多个行业或国家标准，作为核心参与者制定了春雷霉素原药、水剂、可湿性粉剂的国家标准，牵头制定多抗霉素原（母）药/可湿性粉剂/可溶粒剂国家标准、中生菌素母药/可湿性粉剂行业标准，均已送审；可以制作春雷霉素、多抗霉素、中生菌素、宁南霉素、多杀菌素、谷维菌素 6个产品、10余个规格的标准品。

收购麦可罗生物是公司大力发展生物农业产业的又一重要举措，符合公司的战略发展规划，有利于丰富公司在生物农业领域的产品布局，同时，麦可罗生物与公司在该领域的控股子公司凯立生物可以形成协同效应，在产品结构和技术方面实现优势互补。未来，公司将继续专注于生物农业领域的特色业务及细分市场，加大研发创新力度，持续引进、转化、整合新产品、新技术、新企业，不断丰富公司产品管线，提升生产工艺水平，力争到 2025年，形成较为成熟的生物农业工业体系，实现技术和市场双轮驱动，努力成为集研发、生产、市场推广、销售和服务为一体，上规模、高质量、成本领先且盈利能力突出的中国生物农业领先企业。

报告期内，公司进一步提升专业化生物农业推广服务能力，业务推广范围基本覆盖了全国主要的农业大省，累计开展“两田三会”二百余场次，其中举办的线上观摩会累计取得了十余万人次的浏览量。

公司进一步梳理内部产品结构，着力开展制剂产品的营销工作，制剂产品的销售占比快速增长。此外，公司加强针对大田作物（水稻、小麦、玉米、甘蔗）的隽茂?产品的田间推广和实验，隽茂?产品在促进作物根系生长、增加有效分蘖、提高叶片面积以及降低叶片与茎秆夹角从而促进作物的光合作用、提升茎秆强度从而抗倒伏、提升作物健康水平增强抗逆性（抗高温、抗旱、抗病虫）等各个方面，得到了有效验证，受到种植户（尤其是专业种植户）、经销商以及业内人士的认可。在经济作物（蔬菜、果树）领域，公司以绿色作物方案来帮助种植户提质增收，辰珓??菜、辰珓??柑、辰珓??瓜、辰珓??薯等方案，提升了作物的抗逆能力，改进了作物的根系健康，提升了农产品的品质，得到渠道服务商以及用户的好评。

（二）报告期内其他重要事项
2020年 11月公司全资子公司远大物产控股 70%的子公司远大石化有限公司因严重资不抵债向人民法院申请破产清算，宁波市中级人民法院于 2020年 12月 18日裁定受理远大石化有限公司的破产清算申请并指定破产管理人。2021年 8月 6日，宁波市中级人民法院裁定宣告远大石化有限公司破产。

2023年 4月 18日，宁波市中级人民法院裁定终结远大石化有限公司破产程序。远大石化管理人将根据人民法院的终结破产程序裁定，办理后续工商、税务注销登记手续。至此，远大石化的破产清算程序完结。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,533,762,346.11	2,753,973,619.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	91,387,449.44	145,161,829.50
衍生金融资产	49,139,687.47	39,084,924.50
应收票据		237,500.00
应收账款	914,802,911.76	1,074,941,762.94
应收款项融资	87,540,597.93	47,322,915.82
预付款项	1,338,818,652.98	807,125,418.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	90,291,685.78	115,422,710.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,222,055,904.07	991,821,620.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	10,940,138.87	10,852,638.87
其他流动资产	161,388,867.97	144,042,614.01
流动资产合计	7,500,128,242.38	6,129,987,554.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,059,375.38	10,009,613.37
固定资产	597,892,200.04	408,105,041.74
在建工程	16,956,932.81	10,907,982.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	58,715,886.87	59,182,675.17
无形资产	212,831,580.01	170,923,525.42
开发支出	14,754,961.72	13,553,631.65
商誉	1,005,961,696.84	423,977,717.31
长期待摊费用	7,302,524.95	7,816,279.53
递延所得税资产	222,995,508.78	202,132,889.97
其他非流动资产	43,990,586.44	356,186,647.06
非流动资产合计	2,189,461,253.84	1,662,796,003.42
资产总计	9,689,589,496.22	7,792,783,558.14
流动负债：
短期借款	1,018,189,057.37	410,417,579.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	23,477,115.79	12,083,214.14
衍生金融负债	40,426,622.63	62,436,974.54
应付票据	1,188,514,680.67	980,931,407.95
应付账款	1,706,274,217.44	1,723,000,187.53
预收款项
合同负债	1,180,986,755.94	392,022,325.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	97,320,256.56	204,537,229.50
应交税费	63,202,855.26	50,587,784.65
其他应付款	69,543,618.03	72,262,474.26
其中：应付利息
应付股利	449,276.33	6,292,025.79
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	71,657,613.40	74,227,062.29
其他流动负债	52,026,493.88	27,396,306.35
流动负债合计	5,511,619,286.97	4,009,902,546.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	708,896,500.00	313,317,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	55,023,739.06	53,387,710.89
长期应付款
长期应付职工薪酬	93,968,116.48	110,758,242.93
预计负债	6,885,289.18	6,885,289.18
递延收益	63,250,493.66	4,402,674.28
递延所得税负债	30,257,467.83	16,834,555.44
其他非流动负债
非流动负债合计	958,281,606.21	505,585,972.72
负债合计	6,469,900,893.18	4,515,488,519.32
所有者权益：
股本	508,940,464.00	508,940,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,346,531,581.27	1,346,531,581.27
减：库存股	30,005,302.36	30,005,302.36
其他综合收益	-42,786,283.55	-32,837,224.76
专项储备	472,717.32
盈余公积	37,976,257.25	37,976,257.25
一般风险准备
未分配利润	1,201,804,603.95	1,186,149,644.53
归属于母公司所有者权益合计	3,022,934,037.88	3,016,755,419.93
少数股东权益	196,754,565.16	260,539,618.89
所有者权益合计	3,219,688,603.04	3,277,295,038.82
负债和所有者权益总计	9,689,589,496.22	7,792,783,558.14

法定代表人：史迎春 主管会计工作负责人：朱丰超 会计机构负责人：朱丰超 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,517,695,932.01	17,076,716,532.60
其中：营业收入	17,517,695,932.01	17,076,716,532.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	17,576,500,426.99	17,044,678,320.17
其中：营业成本	17,404,889,512.39	16,930,764,352.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,835,957.17	3,565,626.78
销售费用	97,519,850.38	54,922,876.93
管理费用	39,816,367.65	46,167,363.81
研发费用	2,663,221.42	210,789.67
财务费用	15,775,517.98	9,047,310.09
其中：利息费用	22,824,805.78	10,095,368.21
利息收入	4,908,958.65	6,399,814.12
加：其他收益	31,841,984.49	18,645,356.69
投资收益（损失以“－”号填 列）	74,773,994.00	2,734,023.51
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-3,074,870.02	10,308,070.87
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	7,536,917.20	-16,186,618.79
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-18,127,125.18	-7,904,278.80
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-268,793.37	155,775.07
三、营业利润（亏损以“－”填列）	33,877,612.14	39,790,540.98
加：营业外收入	831,842.25	2,586,557.10
减：营业外支出	719,263.69	68.74
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	33,990,190.70	42,377,029.34
减：所得税费用	9,955,865.31	21,295,762.70
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	24,034,325.39	21,081,266.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	24,034,325.39	21,081,266.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	15,654,959.42	11,149,720.14
2.少数股东损益	8,379,365.97	9,931,546.50
六、其他综合收益的税后净额	-10,086,481.97	-8,251,074.04
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-9,949,058.79	-686,653.56
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-9,949,058.79	-686,653.56
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-9,949,058.79	-686,653.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-137,423.18	-7,564,420.48
七、综合收益总额	13,947,843.42	12,830,192.60
归属于母公司所有者的综合收益总 额	5,705,900.63	10,463,066.58
归属于少数股东的综合收益总额	8,241,942.79	2,367,126.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

法定代表人：史迎春 主管会计工作负责人：朱丰超 会计机构负责人：朱丰超 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21,186,762,798.85	18,405,863,522.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	127,072,966.85	172,207,005.94
收到其他与经营活动有关的现金	67,518,263.03	28,604,780.75
经营活动现金流入小计	21,381,354,028.73	18,606,675,308.77
购买商品、接受劳务支付的现金	21,740,393,873.71	19,316,049,970.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	179,614,425.75	202,821,131.10
支付的各项税费	72,508,534.34	102,204,553.86
支付其他与经营活动有关的现金	190,082,793.71	177,002,008.70
经营活动现金流出小计	22,182,599,627.51	19,798,077,664.11
经营活动产生的现金流量净额	-801,245,598.78	-1,191,402,355.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	14,679,400.00	662,280,431.97
取得投资收益收到的现金	100,706,425.86	145,355,862.87
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	99,720.48
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	436,479,054.37	130,459,763.82
投资活动现金流入小计	551,964,600.71	938,096,058.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	33,692,803.80	13,655,166.54
投资支付的现金	273,385,161.04	93,444,980.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	313,718,687.52	224,477,159.42
投资活动现金流出小计	620,796,652.36	331,577,306.19
投资活动产生的现金流量净额	-68,832,051.65	606,518,752.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	862,894,046.77	600,335,636.14
收到其他与筹资活动有关的现金	34,364.59
筹资活动现金流入小计	862,928,411.36	600,335,636.14
偿还债务支付的现金	289,724,204.08	117,876,232.09
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	86,011,742.32	13,538,780.89
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,420,596.65	74,738,428.43
筹资活动现金流出小计	390,156,543.05	206,153,441.41
筹资活动产生的现金流量净额	472,771,868.31	394,182,194.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-14,662,610.54	1,265,813.24
五、现金及现金等价物净增加额	-411,968,392.66	-189,435,594.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,001,732,674.24	2,438,567,325.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,764,281.58	2,249,131,730.86

（二） 审计报告 （未完）