[一季报]*ST炼石(000697):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 20:04:00 中财网

原标题:*ST炼石:2023年一季度报告

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2023-058 炼石航空科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	363,176,940.87	292,110,909.87	24.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,996,994.90	-84,838,299.85	-3.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-89,131,005.86	-87,075,111.26	-2.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,546,935.74	-28,020,793.38	-444.41%
基本每股收益（元/股）	-0.1310	-0.1263	-3.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.1310	-0.1263	-3.72%
加权平均净资产收益率	不适用	-22.65%	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	2,921,455,548.65	2,787,257,288.60	4.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-490,410,738.74	-391,227,138.80	-25.35%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	51,560.10
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,070,079.61
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-767,812.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	999,550.26
减：所得税影响额	219,051.81
少数股东权益影响额（税后）	314.51
合计	1,134,010.96

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项 目	2023年3月31日	2022年12月31	变动幅度	增减变动原因
应收账款	392,020,637.59	242,353,173.96	61.76%	系本期销售收入增加，应收账款相应增加所致
预付账款	29,996,917.22	17,155,433.08	74.85%	系本期支付材料、劳务费款增加所致
衍生金融负债	21,276,242.28	39,185,362.80	-45.70%	系本期英国Gardner套期保值相关负债
其他流动负债	7,579,575.48	5,817,293.34	30.29%	系本期对已背书未到期商业汇票，按照新金融工 具准则相关规定进行调整所致

2、利润表项目
单位：元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	增减变动原因
营业成本	349,000,732.94	265,902,387.03	31.25%	主要系本期比上年同期销售收入增加，对应的成 本相应增加所致
销售费用	3,835,203.78	6,127,675.70	-37.41%	系英国Gardner上年同期计提质量保证金所致
研发费用	3,122,192.21	6,454,202.83	-51.63%	系本期研发的产品投入较上年同期减少所致
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	482,013.25	-1,269,997.45	137.95%	系本期转回资产减值准备所致
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	51,560.10	-82,433.32	162.55%	系本期处置资产收益增加所致
营业外收入	1,212,059.31	3,379,415.91	-64.13%	系上年同期英国Gardner收到保险赔款
营业外支出	212,509.05	1,483,979.45	-85.68%	系上年同期发生供应商索赔款支出所致
所得税费用	462,675.64	-171,995.48	369.00%	系本期递延所得税费用变动影响所致
现金流量套期储备（现 金流量套期损益的有效 部分）	14,491,682.88	-7,530,661.80	292.44%	系本期英镑、美元汇率波动较大所导致
外币财务报表折算差额	-25,678,287.92	-15,589,299.10	-64.72%	系本期英镑、美元汇率波动较大所导致

3、现金流量表项目
单位：元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	-152,546,935.74	-28,020,793.38	-444.41%	主要系空客公司在上年提前支付第一季度货款、 本期购买商品支付的现金和支付给职工以及为职 工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流 量净额	-13,281,947.11	-10,143,827.62	-30.94%	主要系本期购买固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	163,299,101.14	1,449,187.27	11168.32%	主要系本期取得借款收到的现金较上年同期大幅 增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	42,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结 情况
					股份 状态	数量
张政	境内自然人	17.44%	117,115,334	90,164,154	质押	117,115,334
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	10.33%	69,368,005
四川富润企业重组投资有限责任公司	国有法人	8.33%	55,968,005
申万菱信基金－四川发展引领资本管理 有限公司－申万菱信－引领资本 1号大 股东增持单一资产管理计划	其他	1.80%	12,117,726
姜鹏飞	境内自然人	1.64%	10,991,252
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	1.34%	9,024,744
陈燕萍	境内自然人	0.78%	5,248,801
福州宏泰投资有限公司	境内非国有 法人	0.73%	4,905,600
李睿智	境内自然人	0.41%	2,774,300
何世华	境内自然人	0.31%	2,085,495
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类
		股份种类	数量
四川发展引领资本管理有限公司	69,368,005.00	人民币普通股	69,368,005.00
四川富润企业重组投资有限责任公司	55,968,005.00	人民币普通股	55,968,005.00
张政	26,951,180.00	人民币普通股	26,951,180.00
申万菱信基金－四川发展引领资本管理 有限公司－申万菱信－引领资本 1号大 股东增持单一资产管理计划	12,117,726.00	人民币普通股	12,117,726.00
姜鹏飞	10,991,252.00	人民币普通股	10,991,252.00
咸阳市能源开发投资有限公司	9,024,744.00	人民币普通股	9,024,744.00
陈燕萍	5,248,801.00	人民币普通股	5,248,801.00
福州宏泰投资有限公司	4,905,600.00	人民币普通股	4,905,600.00
李睿智	2,774,300.00	人民币普通股	2,774,300.00
何世华	2,085,495.00	人民币普通股	2,085,495.00
上述股东关联关系 或一致行动的说明	以上股东中，四川发展引领资本管理有限公司与申万菱信基金－四川发展引领资本管理有限公司－ 申万菱信－引领资本1号大股东增持单一资产管理计划为同一实际控制人；公司未知以上其他无限 售条件流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

1、公司 2022年度期末经审计净资产为负值，公司股票交易于 2023年 3月 23日起被实行“退市风险警示”。另外，由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，公司股票交易同时将被叠加实行“其他风险警示”。

2、2022 年 4 月 26 日，公司与成都西航港工业发展投资有限公司、成都银行股份有限公司双流支2023 年 4月 25日。

2023年 4月 24日，公司向成都空港瞿上乡村科技有限公司借款 9.44亿元人民币周转资金，归还了上述借款本金及利息。同日，公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.44亿元的资金到账后，归还了上述周转资金。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	53,124,419.90	75,779,408.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	29,758,714.54	29,309,990.27
应收账款	392,020,637.59	242,353,173.96
应收款项融资
预付款项	29,996,917.22	17,155,433.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,999,671.37	16,537,061.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	376,988,365.27	372,524,108.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,646,068.80	16,174,217.19
流动资产合计	911,534,794.69	769,833,393.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	37,688,740.97	37,901,793.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	784,100,853.07	785,196,803.73
在建工程	119,330,505.22	125,414,189.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	225,734,022.08	220,297,996.20
无形资产	149,739,093.95	153,151,239.64
开发支出
商誉	593,463,979.30	593,429,225.39
长期待摊费用	36,998,877.65	35,601,099.00
递延所得税资产	53,025,585.97	52,401,574.45
其他非流动资产	9,839,095.75	14,029,974.27
非流动资产合计	2,009,920,753.96	2,017,423,895.27
资产总计	2,921,455,548.65	2,787,257,288.60
流动负债：
短期借款	1,332,253,973.03	1,198,523,936.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	21,276,242.28	39,185,362.80
应付票据
应付账款	228,703,319.15	224,446,413.41
预收款项
合同负债	2,108,945.93	2,055,848.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40,778,702.95	42,823,854.20
应交税费	71,092,050.76	68,650,630.94
其他应付款	1,076,186,636.28	943,924,500.83
其中：应付利息	27,647,479.35	12,802,250.38
应付股利	720,000.00	720,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	315,710,864.74	333,517,664.24
其他流动负债	7,579,575.48	5,817,293.34
流动负债合计	3,095,690,310.60	2,858,945,504.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	62,565,957.30	66,916,904.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	124,595,932.10	127,558,218.86
长期应付款	66,907,777.78	65,622,222.22
长期应付职工薪酬	4,886,414.00	4,728,547.67
预计负债	20,054,134.81	19,242,759.55
递延收益	39,890,915.87	35,284,925.76
递延所得税负债
其他非流动负债	7,389,775.20	9,991,795.01
非流动负债合计	326,290,907.06	329,345,373.71
负债合计	3,421,981,217.66	3,188,290,878.23
所有者权益：
股本	671,616,059.00	671,616,059.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,031,246,631.38	2,031,246,631.38
减：库存股
其他综合收益	-100,835,302.80	-89,648,697.76
专项储备
盈余公积	46,988,336.62	46,988,336.62
一般风险准备
未分配利润	-3,139,426,462.94	-3,051,429,468.04
归属于母公司所有者权益合计	-490,410,738.74	-391,227,138.80
少数股东权益	-10,114,930.27	-9,806,450.83
所有者权益合计	-500,525,669.01	-401,033,589.63
负债和所有者权益总计	2,921,455,548.65	2,787,257,288.60

法定代表人：张政 主管会计工作负责人：翟红梅 会计机构负责人：孙明莉
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	363,176,940.87	292,110,909.87
其中：营业收入	363,176,940.87	292,110,909.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	452,543,389.82	377,988,284.80
其中：营业成本	349,000,732.94	265,902,387.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,980,016.08	3,060,628.24
销售费用	3,835,203.78	6,127,675.70
管理费用	54,608,237.71	53,270,718.40
研发费用	3,122,192.21	6,454,202.83
财务费用	38,997,007.10	43,172,672.60
其中：利息费用	32,790,248.17	20,984,425.65
利息收入	36,473.00	115,893.32
加：其他收益	1,070,079.61	923,106.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-213,052.09	-158,993.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-213,052.09	-216,010.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-866,500.88	-741,204.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	482,013.25	-1,269,997.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,560.10	-82,433.32
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-88,842,348.96	-87,206,897.26
加：营业外收入	1,212,059.31	3,379,415.91
减：营业外支出	212,509.05	1,483,979.45
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-87,842,798.70	-85,311,460.80
减：所得税费用	462,675.64	-171,995.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,305,474.34	-85,139,465.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,305,474.34	-85,139,465.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-87,996,994.90	-84,838,299.85
2.少数股东损益	-308,479.44	-301,165.47
六、其他综合收益的税后净额	-11,186,605.04	-23,119,960.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,186,605.04	-23,119,960.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,186,605.04	-23,119,960.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	14,491,682.88	-7,530,661.80
6.外币财务报表折算差额	-25,678,287.92	-15,589,299.10
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-99,492,079.38	-108,259,426.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,183,599.94	-107,958,260.75
归属于少数股东的综合收益总额	-308,479.44	-301,165.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1310	-0.1263
（二）稀释每股收益	-0.1310	-0.1263

法定代表人：张政 主管会计工作负责人：翟红梅 会计机构负责人：孙明莉
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	284,690,072.66	327,238,882.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,915,802.76	19,802,116.75
收到其他与经营活动有关的现金	38,277,078.26	15,930,296.17
经营活动现金流入小计	325,882,953.68	362,971,294.92
购买商品、接受劳务支付的现金	263,149,955.41	228,610,820.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	144,287,137.64	92,158,376.86
支付的各项税费	48,071,778.78	40,598,500.80
支付其他与经营活动有关的现金	22,921,017.59	29,624,390.35
经营活动现金流出小计	478,429,889.42	390,992,088.30
经营活动产生的现金流量净额	-152,546,935.74	-28,020,793.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		57,016.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,768.94	374,775.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,800,000.00
投资活动现金流入小计	2,982,768.94	431,792.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,264,716.05	10,575,619.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,264,716.05	10,575,619.96
投资活动产生的现金流量净额	-13,281,947.11	-10,143,827.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	218,559,288.48	49,975,029.61
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	218,559,288.48	49,975,029.61
偿还债务支付的现金	38,217,001.31	20,211,527.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,704,468.45	18,828,672.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,338,717.58	9,485,642.37
筹资活动现金流出小计	55,260,187.34	48,525,842.34
筹资活动产生的现金流量净额	163,299,101.14	1,449,187.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,282,645.86	-431,814.35
五、现金及现金等价物净增加额	5,752,864.15	-37,147,248.08
加：期初现金及现金等价物余额	42,044,606.55	109,119,192.80
六、期末现金及现金等价物余额	47,797,470.70	71,971,944.72

法定代表人：张政 主管会计工作负责人：翟红梅 会计机构负责人：孙明莉
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日