[一季报]海普瑞(002399):2023年一季度报告
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时间：2023年04月28日 20:04:12 中财网 |
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原标题:海普瑞:2023年一季度报告
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-028
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减（%） | | 营业收入（元） | 1,301,021,684.04 | 1,910,323,745.74 | -31.90% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,540,023.25 | 234,943,371.65 | -71.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 44,491,211.83 | 165,846,228.35 | -73.17% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -213,979,198.80 | -1,378,827.28 | -15,418.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0453 | 0.1601 | -71.71% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0453 | 0.1601 | -71.71% | | 加权平均净资产收益率 | 0.54% | 2.04% | -1.50% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | 总资产（元） | 20,623,022,731.91 | 20,814,206,782.52 | -0.92% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 12,375,756,337.62 | 12,310,918,546.22 | 0.53% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 7,359,039.29 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 5,222,382.22 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,105,738.86 | 包含理财产品、衍生金融资产、可转
换债券、股权投资、基金投资产生的
公允价值变动损益共计 10,580,213.43
元，以及处置及在持有期间取得的理
财产品和远期外汇投资损失共计-
474,474.57元 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,915,473.51 | | | 减：所得税影响额 | 4,518,898.27 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 34,924.19 | | | 合计 | 22,048,811.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 | | 交易性金融资产 | 490,239,083.21 | 1,311,642,406.30 | -62.62% | 主要是本报告期内赎回理财及利息导致余额
下降 | | 应收票据 | 11,659,714.67 | 8,118,247.83 | 43.62% | 主要是本报告期内应收票据的增加所致 | | 在建工程 | 154,524,235.75 | 394,534,161.30 | -60.83% | 主要是本报告期内在建工程转固导致 | | 其他非流动资产 | 145,857,642.96 | 223,455,053.81 | -34.73% | 主要是本报告期内债券到期收回担保保证金
所致 | | 应交税费 | 85,508,331.67 | 141,769,864.18 | -39.69% | 主要是本报告期营业利润减少，应交税费减
少 | | 一年内到期的非流
动负债 | 943,660,143.51 | 1,671,164,751.97 | -43.53% | 主要是本报告期内债券到期所致 |
2、利润表项目
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,301,021,684.04 | 1,910,323,745.74 | -31.90% | 主要是本报告期受市场环境影响，肝素钠
以及低分子肝素钠原料药业务的收入下降
所致 | | 营业成本 | 846,991,799.17 | 1,331,158,955.65 | -36.37% | 主要是本报告期内销量下降所致 | | 税金及附加 | 4,498,798.12 | 2,707,868.89 | 66.14% | 主要是本报告期内税金及附加的增加 | | 销售费用 | 168,884,083.03 | 120,294,534.92 | 40.39% | 主要是本报告期市场推广费增加所致 | | 其他收益 | 5,222,382.22 | 10,886,831.42 | -52.03% | 主要是本报告期内政府补助减少 | | 投资收益 | -13,710,428.46 | -30,599,687.00 | 55.19% | 主要是本报告期权益法核算的长期股权投
资按权益份额确认的投资损失减少所致 | | 公允价值变动收益 | 10,580,213.43 | 60,878,216.44 | -82.62% | 主要是本报告期金融资产的公允价值变动
收益同比减少所致 | | 信用减值转回/损失 | 5,076,673.14 | -9,663,241.63 | 152.54% | 主要是本报告期内信用减值损失为冲回 | | 资产减值转回/损失 | 4,696,066.57 | -1,347,856.42 | 448.41% | 主要是本报告期内资产减值损失为冲回 | | 资产处置收益 | 100,315.60 | 57,673.86 | 73.94% | 主要是本报告期资产处置收益增加所致 | | 营业利润 | 73,649,081.61 | 283,490,135.32 | -74.02% | 主要是本报告期毛利额减少所致 | | 营业外收入 | 5,633,645.90 | 17,316.63 | 32,433.15% | 主要是本报告期保险赔款增加所致 | | 营业外支出 | 1,724,879.56 | 858,367.03 | 100.95% | 主要是本报告期营业外支出增加所致 | | 利润总额 | 77,557,847.95 | 282,649,084.92 | -72.56% | 见营业利润变动原因分析 | | 所得税费用 | 11,609,203.83 | 47,409,876.09 | -75.51% | 主要是本报告期营业利润减少，税费减少 | | 净利润 | 65,948,644.12 | 235,239,208.83 | -71.97% | 见营业利润变动原因分析 |
3、现金流量表项目
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -213,979,198.80 | -1,378,827.28 | -15,418.93% | 主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的
现金同比增加，其同比增加额大于销售商 | | | | | | 品、提供劳务收到的现金同比增加额所致 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | 795,650,734.04 | -88,020,516.24 | 1,003.94% | 主要是本报告期赎回的理财产品较多 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -119,571,139.46 | 616,763,600.63 | -119.39% | 主要是本报告期公司借款净额同比减少 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,443 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市乐仁科技有
限公司 | 境内非国有法人 | 32.31% | 474,029,899 | 0.00 | | | | 乌鲁木齐金田土股
权投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 27.81% | 408,041,280 | 0.00 | | | | HKSCC
NOMINEES
LIMITED[注 1] | 境外法人 | 15.00% | 220,036,480 | 0.00 | | | | 乌鲁木齐水滴石穿
股权投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.16% | 46,425,600 | 0.00 | | | | 乌鲁木齐飞来石股
权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.75% | 40,320,000 | 0.00 | | | | 香港中央结算有限
公司 | 境外法人 | 1.54% | 22,548,108 | 0.00 | | | | 深圳市海普瑞药业
股份有限公司－第
二期员工持股计划 | 其他 | 1.03% | 15,118,035 | 0.00 | | | | 黄权威 | 境内自然人 | 0.27% | 3,997,265 | 0.00 | | | | 深圳市海普瑞药业
集团股份有限公司
－第三期员工持股
计划 | 其他 | 0.26% | 3,886,264 | 0.00 | | | | 陆洋 | 境内自然人 | 0.22% | 3,227,200 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | #深圳市乐仁科技有限公司 | 474,029,899.00 | 人民币普通股 | 474,029,899.00 | | | | | 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业
（有限合伙） | 408,041,280.00 | 人民币普通股 | 408,041,280.00 | | | | | HKSCC NOMINEES LIMITED[注 1] | 220,036,480.00 | 境外上市外资股 | 220,036,480.00 | | | | | 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业
（有限合伙） | 46,425,600.00 | 人民币普通股 | 46,425,600.00 | | | | | 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 | 40,320,000.00 | 人民币普通股 | 40,320,000.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 22,548,108.00 | 人民币普通股 | 22,548,108.00 | | | | | 深圳市海普瑞药业股份有限公司－第
二期员工持股计划 | 15,118,035.00 | 人民币普通股 | 15,118,035.00 | | | |
| 黄权威 | 3,997,265.00 | 人民币普通股 | 3,997,265.00 | | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
－第三期员工持股计划 | 3,886,264.00 | 人民币普通股 | 3,886,264.00 | | 陆洋 | 3,227,200.00 | 人民币普通股 | 3,227,200.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业
（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来
石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投
资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦
为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员
工持股计划，参加份额为该期员工持股计划的 38.88%。除上
述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理
人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10名普通股股东中，深圳市乐仁科技有限公司通过中信证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
60,000,000股，占公司总股本的 4.09%。 | | |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2023年 3月，公司全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药）收到美国食品药物管理局签发的
依诺肝素钠注射液 ANDA批准通知，自此海普瑞的依诺肝素钠制剂可以由旗下自营销售团队在美国市场销售，通过自营销
售网络及渠道的覆盖，将进一步提升公司依诺肝素钠制剂在美国的市场占有率，详情请参阅公司 2023年 3月 17日于巨潮
资讯网披露的《关于依诺肝素钠制剂获得美国药品注册批件的公告》。
2、2023年 3月，公司控股子公司深圳昂瑞生物医药技术有限公司（以下简称“昂瑞生物”）与友华生技医药股份有
限公司（以下简称“友华生技”）签订许可协议，昂瑞生物同意授予友华生技独家权利，以负责免疫疗法候选药物
Oregovomab在台湾区域内的商业化，包括相关的监管申请、必要的临床试验等工作，并授予友华生技在香港和澳门的独家
销售、营销和分销权的优先购买权。昂瑞生物与友华生技开展本次战略合作有利于实现 Oregovomab于大中华地区的潜在
价值最大化，使得 Oregovomab能在友华生技支持下挖掘市场潜力、推进授权产品的临床开发及监管注册工作，加快实现
商业化的步伐，详情请参阅公司 2023年 3月 28日于巨潮资讯网披露的《关于子公司签订许可协议的公告》。
3、2023年 3月，公司全资子公司 TechdowUSAInc.（以下简称“天道美国”）于 2023年 3月 30日与正大天晴药业集
团股份有限公司（以下简称“正大天晴”）签订分销供应协议，正大天晴作为 ANDA的所有者，授予天道美国就福沙匹坦
二葡甲胺在美国商业化的许可。本次合作是市场对于海普瑞在海外市场营销能力的一次肯定，也是公司探索海外市场营销
积累经验的重要机会，详情请参阅公司 2023年 4月 4日于巨潮资讯网披露的《关于子公司签订分销供应协议的公告》。
4、2023年 4月，根据国家组织药品联合采购办公室发布的《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》，公司全
资孙公司天道医药依诺肝素注射液（0.4ml）以第一顺位中标，主供地区包括北京、江苏、四川、陕西、宁夏等，随着本次
集采的推进落地，将进一步提高公司依诺肝素钠制剂在中国市场的品牌影响力和市场占有率。
5、企业会计准则解释第 16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”
内容自 2023年 1月 1日起施行的当年年初财务报表相关情况：
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 2,138,779,146.48 | 2,138,779,146.48 | | | 交易性金融资产 | 1,311,642,406.30 | 1,311,642,406.30 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 8,118,247.83 | 8,118,247.83 | | | 应收账款 | 1,598,311,315.68 | 1,598,311,315.68 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 185,836,532.00 | 185,836,532.00 | | | 其他应收款 | 134,824,645.65 | 134,824,645.65 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 6,843,906,474.31 | 6,843,906,474.31 | | | 合同资产 | 19,534,410.51 | 19,534,410.51 | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 148,694,191.98 | 148,694,191.98 | | | 流动资产合计 | 12,389,647,370.74 | 12,389,647,370.74 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | 1,495,069.97 | 1,495,069.97 | | | 长期股权投资 | 989,386,329.32 | 989,386,329.32 | | | 其他权益工具投资 | 507,145,758.77 | 507,145,758.77 | | | 其他非流动金融资产 | 967,575,617.72 | 967,575,617.72 | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 1,947,059,377.79 | 1,947,059,377.79 | | | 在建工程 | 394,534,161.30 | 394,534,161.30 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | 135,695,815.02 | 135,695,815.02 | | | 无形资产 | 522,865,927.96 | 522,865,927.96 | | | 开发支出 | 48,789,704.57 | 48,789,704.57 | | | 商誉 | 2,350,992,064.67 | 2,350,992,064.67 | | | 长期待摊费用 | 195,915,855.64 | 195,915,855.64 | | | 递延所得税资产 | 139,648,675.24 | 169,945,708.90 | 30,297,033.66 | | 其他非流动资产 | 223,455,053.81 | 223,455,053.81 | | | 非流动资产合计 | 8,424,559,411.78 | 8,454,856,445.44 | 30,297,033.66 | | 资产总计 | 20,814,206,782.52 | 20,844,503,816.18 | 30,297,033.66 |
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 2,385,309,303.58 | 2,385,309,303.58 | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 427,433,123.57 | 427,433,123.57 | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | 433,883,653.20 | 433,883,653.20 | | | 应付职工薪酬 | 170,971,187.79 | 170,971,187.79 | | | 应交税费 | 141,769,864.18 | 141,769,864.18 | | | 其他应付款 | 345,264,416.74 | 345,264,416.74 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 31,808,587.27 | 31,808,587.27 | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,671,164,751.97 | 1,671,164,751.97 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 5,575,796,301.03 | 5,575,796,301.03 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 1,800,182,823.09 | 1,800,182,823.09 | | | 应付债券 | 496,497,087.43 | 496,497,087.43 | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | 110,748,616.71 | 110,748,616.71 | | | 长期应付款 | 353,785.60 | 353,785.60 | | | 长期应付职工薪酬 | 51,937,985.50 | 51,937,985.50 | | | 预计负债 | 9,580,779.70 | 9,580,779.70 | | | 递延收益 | 32,546,907.77 | 32,546,907.77 | | | 递延所得税负债 | 328,920,161.64 | 357,390,393.59 | 28,470,231.95 | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 2,830,768,147.44 | 2,859,238,379.39 | 28,470,231.95 | | 负债合计 | 8,406,564,448.47 | 8,435,034,680.42 | 28,470,231.95 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,467,296,204.00 | 1,467,296,204.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 5,858,616,276.96 | 5,858,616,276.96 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 125,522,718.53 | 125,522,718.53 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 545,376,458.31 | 545,376,458.31 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 4,314,106,888.42 | 4,315,933,690.13 | 1,826,801.71 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 12,310,918,546.22 | 12,312,745,347.93 | 1,826,801.71 | | 少数股东权益 | 96,723,787.83 | 96,723,787.83 | | | 所有者权益合计 | 12,407,642,334.05 | 12,409,469,135.76 | 1,826,801.71 | | 负债和所有者权益总计 | 20,814,206,782.52 | 20,844,503,816.18 | 30,297,033.66 |
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2023年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,592,593,275.28 | 2,138,779,146.48 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 490,239,083.21 | 1,311,642,406.30 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,659,714.67 | 8,118,247.83 | | 应收账款 | 1,295,502,563.83 | 1,598,311,315.68 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 180,154,277.87 | 185,836,532.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 104,068,034.65 | 134,824,645.65 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 7,524,471,780.10 | 6,843,906,474.31 | | 合同资产 | 20,376,592.64 | 19,534,410.51 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 178,072,206.54 | 148,694,191.98 | | 流动资产合计 | 12,397,137,528.79 | 12,389,647,370.74 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,358,965.69 | 1,495,069.97 | | 长期股权投资 | 940,382,045.29 | 989,386,329.32 | | 其他权益工具投资 | 495,609,339.48 | 507,145,758.77 | | 其他非流动金融资产 | 971,168,989.78 | 967,575,617.72 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,176,964,616.45 | 1,947,059,377.79 | | 在建工程 | 154,524,235.75 | 394,534,161.30 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 126,118,445.73 | 135,695,815.02 | | 无形资产 | 505,322,875.57 | 522,865,927.96 | | 开发支出 | 50,942,632.32 | 48,789,704.57 | | 商誉 | 2,319,632,451.37 | 2,350,992,064.67 | | 长期待摊费用 | 194,023,791.43 | 195,915,855.64 | | 递延所得税资产 | 143,979,171.30 | 139,648,675.24 | | 其他非流动资产 | 145,857,642.96 | 223,455,053.81 | | 非流动资产合计 | 8,225,885,203.12 | 8,424,559,411.78 | | 资产总计 | 20,623,022,731.91 | 20,814,206,782.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,768,481,605.03 | 2,385,309,303.58 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 20,621,846.30 | | | 应付账款 | 383,053,240.32 | 427,433,123.57 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 405,295,507.89 | 433,883,653.20 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 166,841,499.16 | 170,971,187.79 | | 应交税费 | 85,508,331.67 | 141,769,864.18 | | 其他应付款 | 360,937,721.22 | 345,264,416.74 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 31,808,587.27 | 31,808,587.27 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 943,660,143.51 | 1,671,164,751.97 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 5,134,399,895.10 | 5,575,796,301.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 2,006,498,819.62 | 1,800,182,823.09 | | 应付债券 | 496,886,328.64 | 496,497,087.43 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 101,900,188.94 | 110,748,616.71 | | 长期应付款 | 367,765.48 | 353,785.60 | | 长期应付职工薪酬 | 51,453,363.19 | 51,937,985.50 | | 预计负债 | 9,452,982.78 | 9,580,779.70 | | 递延收益 | 35,071,459.34 | 32,546,907.77 | | 递延所得税负债 | 315,141,285.43 | 328,920,161.64 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,016,772,193.42 | 2,830,768,147.44 | | 负债合计 | 8,151,172,088.52 | 8,406,564,448.47 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,467,296,204.00 | 1,467,296,204.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,859,141,233.53 | 5,858,616,276.96 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 121,468,728.40 | 125,522,718.53 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 545,376,458.31 | 545,376,458.31 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 4,382,473,713.38 | 4,314,106,888.42 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 12,375,756,337.62 | 12,310,918,546.22 | | 少数股东权益 | 96,094,305.77 | 96,723,787.83 | | 所有者权益合计 | 12,471,850,643.39 | 12,407,642,334.05 | | 负债和所有者权益总计 | 20,623,022,731.91 | 20,814,206,782.52 |
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：向贤青 会计机构负责人：向贤青
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,301,021,684.04 | 1,910,323,745.74 | | 其中：营业收入 | 1,301,021,684.04 | 1,910,323,745.74 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,239,337,824.93 | 1,657,045,547.09 | | 其中：营业成本 | 846,991,799.17 | 1,331,158,955.65 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,498,798.12 | 2,707,868.89 | | 销售费用 | 168,884,083.03 | 120,294,534.92 | | 管理费用 | 111,819,876.07 | 96,862,062.04 | | 研发费用 | 26,514,765.57 | 20,883,937.48 | | 财务费用 | 80,628,502.97 | 85,138,188.11 | | 其中：利息费用 | 61,509,353.84 | 50,138,924.19 | | 利息收入 | 11,253,409.30 | 13,220,958.99 | | 加：其他收益 | 5,222,382.22 | 10,886,831.42 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -13,710,428.46 | -30,599,687.00 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -20,501,384.75 | -36,243,759.12 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 10,580,213.43 | 60,878,216.44 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 5,076,673.14 | -9,663,241.63 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 4,696,066.57 | -1,347,856.42 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 100,315.60 | 57,673.86 | | 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 73,649,081.61 | 283,490,135.32 | | 加：营业外收入 | 5,633,645.90 | 17,316.63 | | 减：营业外支出 | 1,724,879.56 | 858,367.03 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”填
列） | 77,557,847.95 | 282,649,084.92 | | 减：所得税费用 | 11,609,203.83 | 47,409,876.09 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,948,644.12 | 235,239,208.83 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 65,948,644.12 | 235,239,208.83 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,540,023.25 | 234,943,371.65 | | 2.少数股东损益 | -591,379.13 | 295,837.18 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -4,092,093.06 | -4,532,878.12 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -4,053,990.13 | -5,065,382.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -4,112,026.71 | -2,985,866.91 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -4,112,026.71 | -2,985,866.91 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 58,036.58 | -2,079,515.09 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 180,002.99 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -121,966.41 | -2,079,515.09 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -38,102.93 | 532,503.88 | | 七、综合收益总额 | 61,856,551.06 | 230,706,330.71 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 62,486,033.12 | 229,877,989.65 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -629,482.06 | 828,341.06 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0453 | 0.1601 | | （二）稀释每股收益 | 0.0453 | 0.1601 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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