[一季报]康龙化成(300759):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 20:07:51 中财网

原标题:康龙化成:2023年一季度报告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-043
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,723,970,949.97	2,102,899,933.93	29.53%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	348,255,328.87	249,086,573.60	39.81%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	347,028,775.82	310,563,849.47	11.74%
经调整的非《国际财务报告 准则》下归属于上市公司股 东的净利润（元）（注 1）	438,339,247.42	364,396,375.05	20.29%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	530,139,954.34	417,792,056.81	26.89%
基本每股收益（元/股） （注 2）	0.2952	0.2103	40.37%
稀释每股收益（元/股） （注 2）	0.2951	0.2099	40.59%
加权平均净资产收益率	3.24%	2.46%	0.78个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	21,047,569,183.56	20,492,557,228.07	2.71%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	10,979,426,501.16	10,548,615,357.20	4.08%

注 1：经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润并非以下各项的替代指标(i)根据《国际财务报告
准则》确定、用于计量经营表现的税前利润或净利润，(ii)用于计量我们满足现金需求能力的经营、投资及筹资活动现金流
量，或(iii)用于计量表现或流动性的任何其他指标。此外，列报经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的
净利润并非有意孤立考虑或替代根据《国际财务报告准则》编制及列报的财务资料。股东及潜在投资者不应单独审阅经调
整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润或以其替代根据《国际财务报告准则》编制的业绩，或认为
其与其他公司报告或预测的业绩具有可比性。

注 2：2022年 5月份，公司股东大会审议通过 2021年利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股。公司已按
转增后的股数重述上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。


2023年第一季度各板块营业收入、营业成本、毛利率及同比变动如下： 单位：元

分产品或服 务	本报告期金额			上年同期金额			营业收 入比上 年同期 增减
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
实验室服务	1,652,771,147.35	917,657,717.36	44.48%	1,273,998,259.72	739,280,025.73	41.97%	29.73%
CMC(小分 子 CDMO) 服务	598,082,721.53	401,037,940.58	32.95%	461,518,057.85	329,312,091.11	28.65%	29.59%
临床研究服 务	374,328,454.23	321,859,976.34	14.02%	265,326,829.33	252,990,435.32	4.65%	41.08%
大分子和细 胞与基因治 疗服务	95,389,512.56	106,592,234.92	-11.74%	94,874,552.95	78,881,954.49	16.86%	0.54%

注：公司初步完成大分子和细胞与基因治疗服务等研发服务能力的建设和整合，为了更科学、更准确地反映公司业务情
况，公司在本报告期对“分产品或服务”口径进行变更。

公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新，提供从药物发现
到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。报告期内，公司实现营业收入 272,397.09万元，相比上年同期增
长 29.53%；利润在收入增长下，规模效应进一步增强，主营业务毛利率达到 35.78%（上年同期为 33.17%），较上年同期提
高 2.61个百分点。公司始终坚持“全流程、一体化、国际化”的发展战略，在中国和海外拥有广泛的业务布局。报告期内，
公司位于中国的、服务于全球客户的实验室和工厂，收入同比增长 30.13%，占合并报表营业收入的 87.02%；公司位于海外
的实验室和工厂，收入同比增长 25.69%，占营业收入的 12.98%。从客户维度分析，北美客户仍然是公司收入的最主要来
源。报告期内，来自北美客户的收入占 66.64%，同比增长 34.74%，来自欧洲客户（含英国）的收入占 14.81%，同比增长
38.12%，来自中国客户的收入占 16.12%，同比增长 11.27%，来自其他地区客户的收入占 2.43%。公司继续贯彻以客户为中
心的理念，服务于包括全球前二十大制药企业在内的庞大、多样化及忠诚的客户。其中：来自于全球前二十大制药企业的
客户的收入占公司营业收入的 14.76%，同比增长 28.07%；来自于已上市的生物医药企业的收入占公司营业收入的 35.22%，
同比增长 36.94%；来自于非上市的生物医药企业和科研院所的收入占公司营业收入的 50.02%，同比增长 25.19%。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	113,995.09
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	18,969,599.72	主要系本报告期内公司收到的与日常 活动相关的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-9,970,876.44
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-5,194,660.10
减：所得税影响额	2,720,383.46
少数股东权益影响额（税后）	-28,878.24
合计	1,226,553.05

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	本报告期末/本 期发生额（元）	年初余额/上年 同期（元）	变动比例	变动说明
归属于上市公司股东的净 利润	348,255,328.87	249,086,573.60	39.81%	归属于上市公司股东的净利润本报告期相 比上年同期增幅 39.81%，主要系公司整体 发展态势良好，收入规模不断扩大所致。
基本每股收益	0.2952	0.2103	40.37%	基本每股收益本报告期相比上年同期增幅 40.37%，主要系本报告期归属于上市公司 股东的净利润增加所致。
稀释每股收益	0.2951	0.2099	40.59%	稀释每股收益本报告期相比上年同期增幅 40.59%，主要系报告期内归属于上市公司 股东的净利润增加所致。
货币资金	2,055,504,003.16	1,497,483,832.74	37.26%	货币资金比年初余额增加 55,802.02万元， 增幅 37.26%，具体请参考合并现金流量 表。
交易性金融资产	491,097,985.51	745,362,386.95	-34.11%	交易性金融资产比年初额减少 25,426.44万 元，降幅 34.11%，主要系报告期内赎回中 低风险银行理财产品所致。
一年内到期的非流动资产	3,642,001.00	2,646,548.00	37.61%	一年内到期的非流动资产比年初余额增加 99.55万元，增幅37.61%，系一年内到期的 债权投资增加所致。
其他流动资产	326,301,020.59	916,800,123.60	-64.41%	其他流动资产比年初余额减少 59,049.91万 元，降幅 64.41%，主要系于其他流动资产 列报的固定收益率理财产品到期赎回所 致。
递延收益	219,269,620.67	152,375,033.01	43.90%	递延收益比年初余额减少 6,689.46万元， 增幅 43.90%，主要系公司收到的与资产相 关的政府补助增加所致。
其他综合收益	-2,434,141.81	-1,293,011.36	-88.25%	其他综合收益比年初余额减少 114.11万 元，变动较小。
管理费用	414,376,134.80	290,519,778.50	42.63%	管理费用本报告期相比上年同期增加 12,385.64万元，增幅 42.63%，主要系随着 公司经营规模扩大，管理人员数量和人工 成本相应增加，同时股份支付确认的费用 亦有增加所致。
研发费用	76,838,901.31	39,647,299.50	93.81%	研发费用本报告期相比上年同期增加 3,719.16万元，增幅 93.81%，主要系公司 致力提高研发能力和专业技术水平，持续 加大研发投入所致。
其他收益	18,745,599.72	8,991,153.38	108.49%	其他收益本报告期比上年同期增加 975.44 万元，增幅 108.49%，系公司收到的与日 常活动相关的政府补助同比增加所致。
投资收益	16,791,039.74	2,437,442.71	588.88%	投资收益本报告期相比上年同期增加 1,435.36万元，增幅 588.88%，主要系对联 营企业确认的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	28,584,829.77	44,958,124.17	-36.42%	公允价值变动收益本报告期相比上年同期 减少 1,637.33万元，降幅 36.42%，主要系 本报告期生物资产公允价值变动收益较上 年同期减少所致。
信用减值损失	-2,812,836.08	2,293,993.82	222.62%	系本报告期应收账款信用减值损失同比增 加所致。
资产减值损失	-1,548,748.62	-2,681,465.84	-42.24%	主要系本报告期合同资产减值损失同比减 少所致。
资产处置收益	113,995.09	-474,698.97	124.01%	系本报告期非流动资产处置收益增加所 致。
营业外收入	361,610.64	763,199.06	-52.62%	主要系报告期内收到的非与日常活动相关 的政府补助同比减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	63,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.87%	201,001,393.00	0.00
深圳市信中康 成投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	15.00%	178,735,472.00	0.00
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	境外法人	11.06%	131,761,000.00	0.00
中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金	其他	4.07%	48,511,773.00	0.00
楼小强	境内自然人	3.76%	44,780,000.00	34,027,500.00	质押	14,307,000.00
深圳市信中龙 成投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.60%	30,959,404.00	0.00
宁波龙泰康投 资管理有限公 司	境内非国有法 人	2.50%	29,750,017.00	0.00	质押	14,566,500.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.46%	29,283,090.00	0.00
天津君联闻达 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.73%	20,627,638.00	0.00
北海多泰创业 投资有限公司	境内非国有法 人	1.48%	17,584,657.00	0.00	质押	8,600,000.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	201,001,393.00	境外上市外资 股	201,001,393.00
深圳市信中康成投资合伙企业 （有限合伙）	178,735,472.00	人民币普通股	178,735,472.00
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	131,761,000.00	人民币普通股	131,761,000.00
中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金	48,511,773.00	人民币普通股	48,511,773.00
深圳市信中龙成投资合伙企业 （有限合伙）	30,959,404.00	人民币普通股	30,959,404.00
宁波龙泰康投资管理有限公司	29,750,017.00	人民币普通股	29,750,017.00
香港中央结算有限公司	29,283,090.00	人民币普通股	29,283,090.00
天津君联闻达股权投资合伙企业	20,627,638.00	人民币普通股	20,627,638.00

（有限合伙）
北海多泰创业投资有限公司	17,584,657.00	人民币普通股	17,584,657.00
郁岳江	14,155,363.00	人民币普通股	14,155,363.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）和深圳市信中龙成 投资合伙企业（有限合伙）为中信并购基金控制的持股主体。 2、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司 100% 的股 权，楼小强的配偶郑北持有北海多泰创业投资有限公司 100% 的股 权，楼小强的兄弟 Boliang Lou 为 Pharmaron Holdings Limited 的董 事。 除上述股东之间的关联关系外，公司前十名股东之间不存在关联关 系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
楼小强	37,687,500.00	3,660,000.00	0.00	34,027,500.00	董监高锁定股	董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
郑北	8,775,000.00	0.00	0.00	8,775,000.00	董监高锁定股	董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
李丽华	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	董监高锁定股	董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
其他限售股股 东	1,669,260.00	0.00	0.00	1,669,260.00	股权激励计划 限售股	2023年 5月 15 日
合计	48,169,260.00	3,660,000.00	0.00	44,509,260.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内其他重大事项汇总如下表所示：

事项概述	临时公告披露日期	临时公告披露网站查询索引
2021年 A股股权激励计划进展事项	2023年 1月 20日	《关于 2021年 A股限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告》，披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
公司参与投资的无锡阿斯利康中金 创业投资合伙企业（有限合伙）变 更普通合伙人及管理人	2023年 2月 24日	《关于参与私募股权投资基金的进展公告》，披露网址：巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
康龙化成（宁波）生物医药有限公 司进行股权融资的进展公告	2023年 3月 31日	《关于全资子公司股权融资暨关联交易的公告》，披露网址：巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019年 A股股权激励计划进展事项	2023年 3月 31日	《关于 2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三 个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》，披露 网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2023年 A股股权激励计划	2023年 3月 31日	《2023年 A股限制性股票激励计划（草案）》《2023年 A股限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《2023年 A股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》，披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,055,504,003.16	1,497,483,832.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	491,097,985.51	745,362,386.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,066,226,582.06	1,881,882,496.40
应收款项融资
预付款项	29,888,312.23	23,038,888.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	118,922,309.14	94,730,280.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,072,500,491.04	1,041,461,328.57
合同资产	394,500,925.51	332,600,762.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,642,001.00	2,646,548.00
其他流动资产	326,301,020.59	916,800,123.60
流动资产合计	6,558,583,630.24	6,536,006,646.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	137,434,000.00	139,292,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	638,223,819.28	629,971,822.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	263,095,320.22	239,048,489.56
投资性房地产
固定资产	5,859,359,940.45	5,664,695,770.80
在建工程	1,989,735,835.47	1,670,806,366.21
生产性生物资产	179,628,265.58	178,015,956.71
油气资产
使用权资产	912,217,244.94	950,248,038.46
无形资产	828,789,982.20	802,534,534.78
开发支出
商誉	2,687,643,912.33	2,687,864,845.33
长期待摊费用	480,826,077.91	496,375,228.34
递延所得税资产	69,375,959.10	58,789,031.37
其他非流动资产	442,655,195.84	438,908,497.18
非流动资产合计	14,488,985,553.32	13,956,550,581.08
资产总计	21,047,569,183.56	20,492,557,228.07
流动负债：
短期借款	664,082,212.03	662,767,390.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	25,546,592.30	30,035,458.60
衍生金融负债
应付票据
应付账款	428,663,964.13	406,347,908.05
预收款项
合同负债	792,080,125.03	832,139,334.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	704,070,546.06	623,558,852.25
应交税费	194,109,086.63	188,287,058.90
其他应付款	839,379,987.50	908,116,886.40
其中：应付利息
应付股利	1,686,881.81	1,862,416.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	262,275,739.15	238,979,262.01
其他流动负债	24,553,752.07	22,200,555.28
流动负债合计	3,934,762,004.90	3,912,432,705.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	764,005,893.73	713,341,596.37
应付债券	3,743,732,592.86	3,740,919,424.93
其中：优先股
永续债
租赁负债	720,818,018.65	760,514,557.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	219,269,620.67	152,375,033.01
递延所得税负债	267,520,084.38	261,013,075.52
其他非流动负债	122,851,164.01	112,093,119.68
非流动负债合计	5,838,197,374.30	5,740,256,807.09
负债合计	9,772,959,379.20	9,652,689,512.90
所有者权益：
股本	1,191,224,554.00	1,191,224,554.00
其他权益工具	198,554,160.44	198,554,160.44
其中：优先股
永续债
资本公积	5,320,151,667.08	5,254,362,259.50
减：库存股	650,202,847.64	668,037,563.30
其他综合收益	-2,434,141.81	-1,293,011.36
专项储备
盈余公积	421,424,033.70	421,424,033.70
一般风险准备
未分配利润	4,500,709,075.39	4,152,380,924.22
归属于母公司所有者权益合计	10,979,426,501.16	10,548,615,357.20
少数股东权益	295,183,303.20	291,252,357.97
所有者权益合计	11,274,609,804.36	10,839,867,715.17
负债和所有者权益总计	21,047,569,183.56	20,492,557,228.07

法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,723,970,949.97	2,102,899,933.93
其中：营业收入	2,723,970,949.97	2,102,899,933.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,352,273,096.85	1,838,358,908.07
其中：营业成本	1,749,004,676.24	1,407,271,726.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,014,313.95	13,861,572.56
销售费用	55,696,586.36	46,824,384.82
管理费用	414,376,134.80	290,519,778.50
研发费用	76,838,901.31	39,647,299.50
财务费用	39,342,484.19	40,234,145.81
其中：利息费用	46,806,366.43	39,554,973.36
利息收入	6,526,981.05	12,530,219.56
加：其他收益	18,745,599.72	8,991,153.38
投资收益（损失以“－”号填 列）	16,791,039.74	2,437,442.71
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	11,915,106.81	-7,402,982.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	28,584,829.77	44,958,124.17
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,812,836.08	2,293,993.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,548,748.62	-2,681,465.84
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	113,995.09	-474,698.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	431,571,732.74	320,065,575.13
加：营业外收入	361,610.64	763,199.06
减：营业外支出	5,332,270.74	4,649,626.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	426,601,072.64	316,179,147.70
减：所得税费用	76,454,199.06	79,226,971.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,146,873.58	236,952,176.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	350,146,873.58	236,952,176.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	348,255,328.87	249,086,573.60
2.少数股东损益	1,891,544.71	-12,134,397.00
六、其他综合收益的税后净额	-870,264.06	-55,027,624.76
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,141,130.45	-54,967,398.29
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,141,130.45	-54,967,398.29
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-5,103,023.19	2,533,509.48
6.外币财务报表折算差额	3,961,892.74	-57,500,907.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	270,866.39	-60,226.47
七、综合收益总额	349,276,609.52	181,924,551.84
归属于母公司所有者的综合收益总 额	347,114,198.42	194,119,175.31
归属于少数股东的综合收益总额	2,162,411.10	-12,194,623.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2952	0.2103
（二）稀释每股收益	0.2951	0.2099

法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,460,618,193.07	2,098,537,796.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	130,642,202.04	105,090,779.73
收到其他与经营活动有关的现金	95,984,923.42	17,662,222.42
经营活动现金流入小计	2,687,245,318.53	2,221,290,798.96
购买商品、接受劳务支付的现金	503,788,677.58	473,474,152.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,154,867,678.38	889,692,471.91
支付的各项税费	113,267,560.07	119,216,262.60
支付其他与经营活动有关的现金	385,181,448.16	321,115,854.81
经营活动现金流出小计	2,157,105,364.19	1,803,498,742.15
经营活动产生的现金流量净额	530,139,954.34	417,792,056.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,582,584,000.00	2,296,285,069.70
取得投资收益收到的现金	14,842,120.20	24,229,978.18
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	574,832.87	846,987.58
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,598,000,953.07	2,321,362,035.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	784,842,461.85	673,311,927.27
投资支付的现金	691,374,508.94	1,597,962,236.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		474,919,155.94
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,476,216,970.79	2,746,193,320.00
投资活动产生的现金流量净额	121,783,982.28	-424,831,284.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	64,297,458.96	77,352,571.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	64,297,458.96	77,352,571.81
偿还债务支付的现金	4,313,211.32	148,808,175.04
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	14,265,297.27	13,390,072.57
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	46,368,347.74	213,264,273.81
筹资活动现金流出小计	64,946,856.33	375,462,521.42
筹资活动产生的现金流量净额	-649,397.37	-298,109,949.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-20,511,754.28	-21,034,731.55
五、现金及现金等价物净增加额	630,762,784.97	-326,183,908.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,359,712,740.14	2,769,709,458.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,475,525.11	2,443,525,549.66

（二） 审计报告 （未完）