[一季报]天健集团(000090):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 20:17:44 中财网

原标题:天健集团:2023年一季度报告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2023年第一季度报告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增（%）
营业收入（元）	3,228,740,728.41	3,860,631,812.13	-16.37%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	215,286,049.37	908,519,165.56	-76.30%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	208,472,962.84	906,378,765.89	-77.00%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	966,676,287.00	-2,466,986,644.22	139.18%
基本每股收益（元/股）	0.1152	0.4862	-76.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1152	0.4862	-76.31%
加权平均净资产收益率	1.97%	6.93%	-4.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	70,039,886,536.84	69,205,706,634.54	1.21%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	14,003,397,435.33	13,714,273,879.73	2.11%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	56,506.36
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	3,217,634.29	主要为收到扩岗补助、博士后科研资 助、失业保险金、绿色创新发展基 金、职业技能提升专项资金、高新技 术企业培育资助、总部经济贡献奖等 政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	162,739.73
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	3,016,888.91	主要为收取的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	2,719,408.77	主要为个税手续费返还、增值税加计 扣除等
减：所得税影响额	2,238,980.54
少数股东权益影响额（税后）	121,110.99
合计	6,813,086.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	增减%	主要变动原因
应收票据	25,455,042.31	45,937,648.91	-44.59%	主要为票据到期承兑
在建工程	20,327,779.55	34,955,705.64	-41.85%	主要为本期在建工程完工结转
其他综合收益	274,910,762.68	201,073,256.46	36.72%	主要为持有股票股价上升影响
项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	增减%	主要变动原因
税金及附加	40,133,552.33	148,401,947.04	-72.96%	主要为去年同期地产项目结转较多， 缴纳土增税多
销售费用	29,143,988.36	17,648,065.65	65.14%	主要为本期地产项目销售情况好于去 年同期
财务费用	69,064,453.47	112,628,998.86	-38.68%	主要为融资成本降低及地产在建项目 利息资本化，利息费用支出减少
其他收益	5,887,723.83	2,839,598.30	107.34%	主要为收到各项政府补助增加
投资收益	-687,135.69	-26,618,956.05	97.42%	主要为联营企业经营好转，投资亏损 减少
信用减值损失	22,141,168.88	-837,244.79	2744.53%	主要为收到工程回款，转回坏账准备
营业外收入	3,597,950.58	1,442,555.34	149.42%	主要为没收违约金增加
营业外支出	531,742.44	1,454,230.44	-63.43%	主要为支付违约罚款减少
项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	增减%	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	6,104,113,091.82	3,465,881,697.81	76.12%	主要为本期地产项目销售情况好于去 年同期
收到的税费返还	157,112.18	25,538,784.35	-99.38%	主要为去年同期收到税金返还较多
收到其他与经营活动有关 的现金	57,097,778.84	319,909,829.40	-82.15%	主要为去年同期收到退回保证金
支付其他与经营活动有关 的现金	224,910,020.01	1,157,864,126.41	-80.58%	主要为去年同期支付保证金较多
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	33,257,867.84	17,723,392.18	87.65%	主要为本期购买生产经营机械设备增 加
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	61,132,095.67	200,523,039.53	-69.51%	主要为去年同期收购金额较大
取得借款收到的现金	4,223,755,853.09	7,505,316,731.90	-43.72%	主要为去年同期资金需求增加，融资 金额增加
偿还债务支付的现金	3,532,718,750.00	1,415,000,000.00	149.66%	主要为本期偿还到期借款增加
支付其他与筹资活动有关 的现金	24,440,828.25	16,415,300.41	48.89%	主要为支付租赁款增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	50,034	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记 或冻 结情况
					股份 状态	数量
深圳市特区建工集团有限公司	国有法人	23.47%	438,637,781.00	0.00
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	16.10%	300,826,447.00	0.00
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.05%	38,304,477.00	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	24,099,644.00	0.00
中国工商银行股份有限公司－海 富通改革驱动灵活配置混合型证 券投资基金	其他	1.26%	23,610,936.00	0.00
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337.00	0.00
中国工商银行股份有限公司－富 国中证红利指数增强型证券投资 基金	其他	0.83%	15,594,079.00	0.00
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.61%	11,324,700.00	0.00
交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.60%	11,263,551.00	0.00
中国工商银行股份有限公司－富 国稳健增强债券型证券投资基金	其他	0.39%	7,200,000.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市特区建工集团有限公司	438,637,781.00	人民币普通股	438,637,781.00
深圳市资本运营集团有限公司	300,826,447.00	人民币普通股	300,826,447.00

深圳市高新投集团有限公司	38,304,477.00	人民币普通股	38,304,477.00
香港中央结算有限公司	24,099,644.00	人民币普通股	24,099,644.00
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混 合型证券投资基金	23,610,936.00	人民币普通股	23,610,936.00
上海闵行联合发展有限公司	15,691,337.00	人民币普通股	15,691,337.00
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证 券投资基金	15,594,079.00	人民币普通股	15,594,079.00
基本养老保险基金一零零三组合	11,324,700.00	人民币普通股	11,324,700.00
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式 指数证券投资基金	11,263,551.00	人民币普通股	11,263,551.00
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投 资基金	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10名股东中，2015年公司非公开发行股票引入的 战略投资者（资本运营集团、高新投）声明彼此之间不存 在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否 存在关联关系，或是否属于一致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）城市建设业务
报告期内，城市建设业务产值进一步提高。公司新承接 PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目，截至报告期末，公司在建项目 262项，合同造价 623.58亿元，比上年同期增长 92.32%。

报告期	项目个数	合同金额（万元）
期初在建项目	276	5,909,740.37
报告期内新开项目	56	522,675.54
报告期内竣工项目	70	196,604.48
期末在建项目	262	6,235,811.43

报告期内，中标的主要施工项目有龙岗区 2022年第三批城中村、住宅区“瓶改管”项目批量招标设计施工总承包、宝龙水质净化厂工程施工总承包、观澜河干流碧道建设工程（施工）（一标段）标段、南康区生活物资城郊大仓基地项目、南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程项目施工总承包、石井派出所选址新建项目（EPC）、深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程等。

（二）综合开发业务
1.总体情况
截至报告期末，公司主要在建项目 8个，计容建筑面积总额 106.05万㎡；主要在售项目 21个，计容建筑面积总额 256.2万㎡，累计结转面积 137.51万㎡，未结转面积 98.26万㎡。

2.主要项目开发情况

城市/ 区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进 度	土地面积 （㎡）	规划计容建 筑面积 （㎡）	本期竣 工面积 （㎡）	累计竣 工面积 （㎡）	预计总投 资金额 （万元）	累计投资 总金额 （万元）
深圳	天健天骄西筑	福田区	商业住宅	100.00%	2020年 3 月 10日	已封顶，室 内装修及室 外景观施工	85.00%	3,024	11,816	0	0	39,800	37,563
深圳	天健悦桂府	前海	商住项目	100.00%	2020年 5 月 29日	室内装修施 工	96.00%	9,412	71,996	0	0	531,598	470,484
深圳	天健悦湾府	前海	商住项目	100.00%	2021年 11 月 30日	主体结构施 工中	55.00%	23,115	126,320	0	0	721,308	593,961
深圳	天健和瑞府	光明区	住宅	70.00%	2022年 4 月 24日	地下室结构 施工	30.00%	33,373	183,552	0	0	342,815	141,376
深圳	天健和悦府	坪山区	商住项目	100.00%	2022年 6 月 16日	主体结构施 工阶段	45.00%	76,219	233,588	0	0	495,698	289,285
长沙	云麓府	高新区	住宅	100.00%	2021年 9 月 1日	已封顶，外 立面及楼内 装饰施工	70.00%	33,482	53,517	0	0	64,833	46,628
苏州	泓悦府	吴江区	商住项目	70.00%	2022年 7 月 15日	首期主体结 构施工	20.00%	178,286	326,915	0	0	692,987	345,811
成都	麓湖天境	天府新区	住宅	100.00%	2022年 4 月 11日	主体结构施 工阶段	50.00%	26,490	52,900	0	0	157,000	112,211

3.主要项目销售情况

城市/ 区域	项目名称	所在 位置	项目业态	权益比例	计容建筑 面积	可售面积 （㎡）	累计预售 （销售） 面积 （㎡）	本期预售 （销售） 面积 （㎡）	本期预售 （销售） 金额（万 元）	累计结算 面积 （㎡）	本期结算面 积（㎡）	本期结算 金额（万 元）
深圳	天健公馆	深圳	商住项目	100.00%	42,841	23,816	21,831	0	0	21,645	0	0
深圳	天健天骄南苑	深圳	商住项目	100.00%	80,577	71,960	67,623	0	0	67,623	57	861
深圳	天健天骄北庐	深圳	商住项目	100.00%	126,355	93,635	67,687	3,023	44,403	62,417	3,490	47,916
深圳	天健天骄西筑	深圳	商住项目	100.00%	11,816	6,860	4,255	368	4,688	0	0	0
深圳	天健悦桂府	深圳	商住项目	100.00%	71,996	58,006	53,608	0	0	0	0	0
深圳	天健悦湾府	深圳	住宅项目	100.00%	126,320	84,784	35,566	11,851	113,291	0	0	0
广州	天健汇	广州	公寓、商铺	100.00%	30,666	27,022	26,468	257	552	26,468	257	591
广州	天健云山府	广州	商住项目	100.00%	56,662	45,653	30,282	849	5,300	29,974	1,066	6,766
城市/ 区域	项目名称	所在 位置	项目业态	权益比例	计容建筑 面积	可售面积 （㎡）	累计预售 （销售） 面积 （㎡）	本期预售 （销售） 面积 （㎡）	本期预售 （销售） 金额（万 元）	累计结算 面积 （㎡）	本期结算面 积（㎡）	本期结算 金额（万 元）
广州	天健天玺花园	广州	商住项目	100.00%	67,254	55,943	42,194	1,687	7,386	37,276	121	559
广州	天健东玥台	广州	商住项目	100.00%	42,781	39,596	10,666	2,697	4,632	9,438	1,925	3,274
惠州	天健书香名邸	惠州	商住项目	100.00%	233,958	229,898	145,018	4,377	3,492	141,612	4,307	3,143
东莞	天健阅江来	东莞	住宅、公寓、商 铺	100.00%	60,463	57,409	55,825	377	951	53,348	0	0
苏州	山棠春晓	苏州	别墅	100.00%	31,594	53,031	48,184	0	0	46,907	1,752	6,168
苏州	清枫和苑	苏州	住宅	100.00%	56,138	61,792	49,609	4,759	12,766	47,641	4,720	12,760
苏州	清风和景雅苑	苏州	住宅	100.00%	69,405	78,508	31,876	6,930	21,675	27,623	5,823	16,147
长沙	天健城	长沙	住宅、公寓、商 铺、写字楼	100.00%	364,054	339,849	291,998	93	80	219,024	0	0
长沙	云麓府	长沙	住宅、商铺	100.00%	53,517	53,515	28,618	13,919	17,799	0	0	0
南宁	天健西班牙小镇	南宁	商住项目	100.00%	206,581	206,532	173,398	56	56	173,341	0	0
南宁	天健城	南宁	商住项目	100.00%	536,358	519,097	289,397	16,009	17,019	279,001	9,813	10,523
南宁	天健和府	南宁	商住项目	100.00%	239,718	198,087	115,422	3,557	4,256	131,730	2,553	1,722
成都	麓湖天境	成都	住宅	100.00%	52,900	52,669	33,521	28,894	87,186	0	0	0
合计	2,561,954	2,357,662	1,623,046	99,703	345,532	1,375,068	35,884	110,430

（三）城市服务业务
1.总体情况
公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，城市服务业务稳中有进。

2.城市服务业务开展情况
（1）城市基础设施管养服务。报告期内，公司承接了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路 1,854条，桥梁 926座，里程 2,222.78公里；设施维护道路 4,466条，里程3,360.47公里；隧道管养单洞 50个，总长 56.1公里。

（2）棚户区改造服务。报告期内，公司继续加大在深圳各区域内市场拓展力度，持续推进各重点项目进度。罗湖“二线插花地”棚户区改造项目迁安置房全部完成交付；碧海花园棚户区改造项目、南岭村土地整备利益统筹前期服务项目正按照进度有序推进。

（3）商业运营服务。报告期内，公司通过智慧园区系统，提高品质服务，利用数字化运营，提高管理效率，降低全价值链中各环节的成本，通过数字化技术，创新商业和服务模式，发掘新的利润增点和提升园区价值。

（4）主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 （㎡）	累计已出租面 积（㎡）	平均出租率
天健创智中心	深圳市	写字楼与商业	100.00%	61,681.16	52,368.40	86.02%
景田综合大楼	深圳市	住宅及配套	100.00%	6,141.66	5,951.66	96.91%
景田综合市场	深圳市	住宅及配套	100.00%	19,582.20	18,265.37	93.49%
天健创业大厦	深圳市	写字楼及配套	100.00%	28,815.02	28,565.60	99.12%
天健商务大厦	深圳市	写字楼及配套	100.00%	23,447.22	22,282.70	95.03%
市政大厦	深圳市	写字楼及配套	100.00%	9,779.97	9,275.40	95.32%
天然居商业中心	深圳市	商业	100.00%	7,662.71	6,633.26	89.46%
清水河干货仓	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	10,325.78	10,325.78	100.00%
坑梓工业厂房	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	12,871.67	12,871.67	100.00%
沙头角综合楼	深圳市	写字楼及配套	100.00%	4,227.10	4,227.10	100.00%
粤通工业区	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	16,656.37	16,656.37	100.00%
华富工业园	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	28,925.55	28,886.49	99.89%
石岩厂房	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	6,674.40	6,674.40	100.00%

（5）物业服务。报告期内，公司新增物业管理项目 16个项目，面积 177.12万平方米，业务覆盖全国 34个城市。公司积极探索新兴业务增长点，持续推动“城市管家”业务，新签订光明玉塘物业城市服务项目。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	10,583,437,323.40	9,217,715,980.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	33,410,169.63	33,247,429.90
衍生金融资产
应收票据	25,455,042.31	45,937,648.91
应收账款	2,673,022,162.98	3,176,312,372.01
应收款项融资
预付款项	229,370,084.81	267,659,472.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	824,110,984.39	715,153,298.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	33,055,090,265.74	32,828,474,304.83
合同资产	13,223,970,312.93	13,420,965,157.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,071,133,526.13	980,251,720.15
流动资产合计	61,718,999,872.32	60,685,717,384.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	238,416,793.29	246,776,633.99
长期股权投资	143,654,944.76	144,342,080.45
其他权益工具投资	841,607,958.27	758,979,118.96
其他非流动金融资产	32,822,000.00	29,857,396.40
投资性房地产	3,124,863,466.59	3,122,459,589.30
固定资产	475,998,417.21	487,970,830.46
在建工程	20,327,779.55	34,955,705.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	119,040,028.54	119,848,513.08
无形资产	1,559,517,220.22	1,587,142,131.23
开发支出
商誉	19,450,550.74	19,450,550.74
长期待摊费用	189,922,631.29	172,914,342.78
递延所得税资产	1,555,264,874.06	1,795,292,356.62
其他非流动资产
非流动资产合计	8,320,886,664.52	8,519,989,249.65
资产总计	70,039,886,536.84	69,205,706,634.54
流动负债：
短期借款	4,372,855,042.31	4,020,630,571.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,104,115,598.33	916,978,782.68
应付账款	16,402,489,141.40	17,865,277,331.83
预收款项	34,941,372.34	42,157,367.99
合同负债	11,309,436,967.71	9,686,171,896.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	666,376,174.45	849,445,502.64
应交税费	661,640,731.79	1,116,115,916.50
其他应付款	1,834,430,358.94	1,851,688,618.69
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,702,691,459.31	3,261,399,849.39
其他流动负债	3,637,274,327.09	3,482,804,915.15
流动负债合计	43,726,251,173.67	43,092,670,752.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	9,938,804,043.43	10,061,166,940.34
应付债券	1,465,300,000.00	1,499,600,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	321,335,430.45	332,754,449.88
长期应付款	5,083,585.29	6,571,517.56
长期应付职工薪酬
预计负债	5,652,665.63	5,652,665.63
递延收益	4,569,316.32	5,476,240.41
递延所得税负债	137,360,379.21	113,592,716.99
其他非流动负债
非流动负债合计	11,878,105,420.33	12,024,814,530.81
负债合计	55,604,356,594.00	55,117,485,283.65
所有者权益：
股本	1,868,545,434.00	1,868,545,434.00
其他权益工具	3,196,933,962.26	3,196,933,962.26
其中：优先股
永续债	3,196,933,962.26	3,196,933,962.26
资本公积	1,562,951,153.81	1,562,951,153.81
减：库存股
其他综合收益	274,910,762.68	201,073,256.46
专项储备
盈余公积	934,272,717.00	934,272,717.00
一般风险准备
未分配利润	6,165,783,405.58	5,950,497,356.20
归属于母公司所有者权益合计	14,003,397,435.33	13,714,273,879.73
少数股东权益	432,132,507.51	373,947,471.16
所有者权益合计	14,435,529,942.84	14,088,221,350.89
负债和所有者权益总计	70,039,886,536.84	69,205,706,634.54

法定代表人：宋扬 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：肖文
2、合并利润表
单位：元
（未完）