[一季报]中岩大地(003001):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 20:29:08 中财网
原标题:中岩大地:2023年一季度报告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2023-034 北京中岩大地科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)142,349,277.38186,035,488.92-23.48%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-9,652,083.156,427,476.89-250.17%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-9,904,059.626,188,986.44-260.03%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-120,069,727.42-164,829,660.6527.16%
基本每股收益(元/股)-0.080.05-260.00%
稀释每股收益(元/股)-0.080.05-260.00%
加权平均净资产收益率-0.81%0.47%-1.28%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,041,025,803.462,202,594,755.46-7.34%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,187,788,964.551,196,980,294.42-0.77%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)53,792.98 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)1,972.85 
债务重组损益-94,937.75 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益257,280.44 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出78,665.90 
减:所得税影响额44,206.09 
少数股东权益影响额(税后)591.86 
合计251,976.47 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2023年03月31日2022年12月31日变动主要原因
交易性金融资产80,000,000.00220,000,000.00-63.64%主要系购买的理财产品到期赎回所 致。
其他应收款36,058,204.6024,669,650.2646.16%主要系保证金以及备用金增加所 致。
其他流动资产7,825,435.043,374,723.24131.88%主要系预缴增值税增加所致。
在建工程12,495,544.331,747,034.92615.24%主要系采购的设备、土建工程尚未 达到预定可使用状态所致。
短期借款6,933,744.2515,898,532.18-56.39%主要系上年末贴现的部分应收票据 已到期所致。
应付职工薪酬5,620,233.9211,361,290.51-50.53%主要系本期末余额不含应付年终奖 金所致。
应交税费618,521.562,913,645.41-78.77%主要系本期缴纳增值税所致。
其他综合收益-337,407.40-255,918.89-31.84%主要系汇率变化所致。
少数股东权益20,711,069.8210,613,531.5395.14%主要系少数股东本期对子公司的投 资增加所致。
利润表项目2023年03月31日2022年3月31日变动主要原因
税金及附加754,822.201,380,209.54-45.31%主要缴纳的增值税减少所致。
销售费用3,632,792.471,212,004.46199.73%主要系销售人员薪酬以及业务费用 增加所致。
研发费用9,290,764.0914,438,618.70-35.65%主要系减少了研发费用投入所致。
财务费用573,737.35968,401.45-40.75%主要系本期利息收入增加所致。
其他收益-16,177.5279,948.94-120.23%主要系债务重组所致。
投资收益 (损失以“-”号填列)257,280.44125,267.66105.38%主要系理财产品收益增加所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)2,076,085.9610,671,447.64-80.55%主要系本期回款减少,坏账冲回金 额减少所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)731,284.75360,016.19103.13%主要系合同资产减少,减值准备冲 回所致。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)53,792.9882,424.43-34.74%主要系本期处理闲置固定资产减少 所致。
营业外支出94.3310,628.16-99.11%主要系去年同期支付滞纳金所致。
所得税费用-1,556,240.72929,574.37-267.41%主要系本期亏损所致。
现金流量表项目2023年03月31日2022年3月31日变动主要原因
投资活动产生的现 金流量净额119,350,779.81-116,966,084.43202.04%主要系赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现 金流量净额12,198,986.9926,132,266.47-53.32%主要系本期票据贴现减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数16,520报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
王立建境内自然人27.01%34,504,227.0 034,504,227.0 0  
吴剑波境内自然人13.50%17,248,260.0 017,248,260.0 0  
武思宇境内自然人10.89%13,912,548.0 013,912,548.0 0  
石家庄中岩投 资管理中心 (有限合伙)境内非国有法 人5.97%7,622,305.007,622,305.00  
刘光磊境内自然人1.35%1,723,984.001,292,988.00  
柳建国境内自然人1.33%1,698,185.001,273,639.00  
师子刚境内自然人0.76%968,404.00726,303.00  
财通创新投资 有限公司国有法人0.64%823,016.000.00  
商景福境内自然人0.42%538,900.000.00  
潘宾林境内自然人0.26%333,200.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
财通创新投资有限公司823,016.00人民币普通股823,016.00   
商景福538,900.00人民币普通股538,900.00   
刘光磊430,996.00人民币普通股430,996.00   
柳建国424,546.00人民币普通股424,546.00   
潘宾林333,200.00人民币普通股333,200.00   
宋德君274,375.00人民币普通股274,375.00   
王红271,000.00人民币普通股271,000.00   
师子刚242,101.00人民币普通股242,101.00   
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC241,585.00人民币普通股241,585.00   
王映河239,043.00人民币普通股239,043.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,王立建为公司控股股东、实际控制人,吴剑波、武思 宇为王立建的一致行动人;王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分 别持有石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)1.16%、10.07%、 7.99%和0.19%的合伙份额,其中吴剑波为执行事务合伙人。 除上述事项外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否 属一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 1月 29日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议
案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员
工持股计划,回购资金总额不低于人民币 1,500万元(含)且不超过人民币 3,000万元(含),回购价格不超过人民币
交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-004)。

2、2023年2月9日,公司召开2023年第一次职工代表大会,通过职工代表大会选举,王莉莉女士成为公司第三届监事
会职工监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023
3、2023年2月24日,公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于为控股子
公司提供财务资助的议案》,同意公司以自有资金为控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总额度不超过
4,000万元人民币的财务资助,用于材料子公司主营业务相关的一般流动资金,借款期限不超过 1年,借款利率 5%,上
述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司将在上述额度内根据材料子公司主营业务经营需求分期提供借款。具体内容
(公告编号:2023-011)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京中岩大地科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金502,232,015.50490,626,646.67
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产80,000,000.00220,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据64,842,244.0958,029,031.53
应收账款790,652,960.67837,292,118.67
应收款项融资  
预付款项8,801,500.617,112,137.63
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款36,058,204.6024,669,650.26
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货34,413,457.9746,996,418.82
合同资产251,184,431.38269,445,146.80
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产7,825,435.043,374,723.24
流动资产合计1,776,010,249.861,957,545,873.62
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资2,625,000.002,625,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产7,959,806.958,001,973.21
固定资产124,728,265.07121,035,243.68
在建工程12,495,544.331,747,034.92
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产29,165,350.0127,205,853.04
无形资产4,225,556.814,487,771.42
开发支出  
商誉5,439,146.805,439,146.80
长期待摊费用6,281,204.016,834,077.39
递延所得税资产48,224,886.1146,760,519.87
其他非流动资产23,870,793.5120,912,261.51
非流动资产合计265,015,553.60245,048,881.84
资产总计2,041,025,803.462,202,594,755.46
流动负债:  
短期借款6,933,744.2515,898,532.18
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据84,007,268.6793,090,867.00
应付账款569,772,591.91719,746,584.95
预收款项  
合同负债27,705,664.1825,993,876.55
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,620,233.9211,361,290.51
应交税费618,521.562,913,645.41
其他应付款29,530,446.4928,217,062.20
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债6,488,131.227,602,485.85
其他流动负债70,265,211.7159,311,057.37
流动负债合计800,941,813.91964,135,402.02
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债25,398,413.0224,654,928.66
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益2,000,000.002,000,000.00
递延所得税负债4,185,542.164,210,598.83
其他非流动负债  
非流动负债合计31,583,955.1830,865,527.49
负债合计832,525,769.09995,000,929.51
所有者权益:  
股本127,750,726.00127,750,726.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积767,365,908.42766,352,269.04
减:库存股16,606,765.0816,191,570.08
其他综合收益-337,407.40-255,918.89
专项储备430,445.16430,445.16
盈余公积55,329,302.2655,329,302.26
一般风险准备  
未分配利润253,856,755.19263,565,040.93
归属于母公司所有者权益合计1,187,788,964.551,196,980,294.42
少数股东权益20,711,069.8210,613,531.53
所有者权益合计1,208,500,034.371,207,593,825.95
负债和所有者权益总计2,041,025,803.462,202,594,755.46
法定代表人:王立建 主管会计工作负责人:张会娟 会计机构负责人:李月斋 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入142,349,277.38186,035,488.92
其中:营业收入142,349,277.38186,035,488.92
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本157,777,763.94190,400,697.80
其中:营业成本122,266,135.10155,099,748.34
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加754,822.201,380,209.54
销售费用3,632,792.471,212,004.46
管理费用21,259,512.7317,301,715.31
研发费用9,290,764.0914,438,618.70
财务费用573,737.35968,401.45
其中:利息费用282,843.88139,806.97
利息收入-2,037,039.461,030,542.69
加:其他收益-16,177.5279,948.94
投资收益(损失以“-”号填 列)257,280.44125,267.66
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)2,076,085.9610,671,447.64
资产减值损失(损失以“-”号 填列)731,284.75360,016.19
资产处置收益(损失以“-”号 填列)53,792.9882,424.43
三、营业利润(亏损以“-”填列)-12,326,219.956,953,895.98
加:营业外收入1,972.851,700.34
减:营业外支出94.3310,628.16
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)-12,324,341.436,944,968.16
减:所得税费用-1,556,240.72929,574.37
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-10,768,100.716,015,393.79
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-10,768,100.716,015,393.79
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-9,652,083.156,427,476.89
2.少数股东损益-1,116,017.56-412,083.10
六、其他综合收益的税后净额-116,412.16-105,715.23
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-81,488.51-74,000.66
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-81,488.51-74,000.66
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-81,488.51-74,000.66
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-34,923.65-31,714.57
七、综合收益总额-10,884,512.875,909,678.56
归属于母公司所有者的综合收益总 额-9,733,571.666,353,476.23
归属于少数股东的综合收益总额-1,150,941.21-443,797.67
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.080.05
(二)稀释每股收益-0.080.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王立建 主管会计工作负责人:张会娟 会计机构负责人:李月斋 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金191,493,400.45319,801,884.10
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金9,643,137.467,172,763.92
经营活动现金流入小计201,136,537.91326,974,648.02
购买商品、接受劳务支付的现金245,603,907.36417,557,338.18
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金28,321,427.2829,665,496.27
支付的各项税费5,385,701.0917,721,650.80
支付其他与经营活动有关的现金41,895,229.6026,859,823.42
经营活动现金流出小计321,206,265.33491,804,308.67
经营活动产生的现金流量净额-120,069,727.42-164,829,660.65
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金180,000,000.0095,000,000.00
取得投资收益收到的现金257,280.44125,267.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,500.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计180,261,780.4495,125,267.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金20,911,000.6316,764,081.53
投资支付的现金40,000,000.00195,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 327,270.56
投资活动现金流出小计60,911,000.63212,091,352.09
投资活动产生的现金流量净额119,350,779.81-116,966,084.43
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金11,413,611.004,860,599.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金11,413,611.000.00
取得借款收到的现金0.0017,619,510.01
收到其他与筹资活动有关的现金2,322,458.504,502,320.94
筹资活动现金流入小计13,736,069.5026,982,429.95
偿还债务支付的现金537,973.84414,096.13
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金19,229.3543,590.74
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金979,879.32392,476.61
筹资活动现金流出小计1,537,082.51850,163.48
筹资活动产生的现金流量净额12,198,986.9926,132,266.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-15,199.32-12,302.96
五、现金及现金等价物净增加额11,464,840.06-255,675,781.57
加:期初现金及现金等价物余额472,939,330.43842,002,349.29
六、期末现金及现金等价物余额484,404,170.49586,326,567.72
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2023年04月29日

  中财网
各版头条