[一季报]天融信(002212):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 20:29:32 中财网

原标题:天融信:2023年一季度报告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-029 天融信科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
报告期内主要经营情况：
1.公司提质增效效果明显，期间费用总计同比下降 0.74%，费用率下降 22.97个百分点； 2.经营活动产生的现金流量净额显著提高，同比增长 81.51%，为公司的稳健持续发展提供有力保障； 3.营业收入同比增长 23.81%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 40.96%，主要系低毛利业务占比较高所致；
4.从一季度新增订单情况看，市场已恢复向好。

（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	468,507,963.66	378,417,242.54	23.81%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-91,251,895.53	-64,735,862.07	-40.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-96,818,988.95	-71,374,986.59	-35.65%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-50,383,940.19	-272,460,710.75	81.51%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	-0.94%	-0.69%	-0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54	-0.82%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	9,730,102,284.64	9,778,684,730.08	-0.50%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	2,533,620.63	不包含软件产品增值税退 税在内的其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,679,308.60	合营企业债权利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,237.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,413,679.44	个税手续费返还等
减：所得税影响额	1,072,753.21
合计	5,567,093.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
个税手续费返还等
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税	66,184,183.02	增值税即征即退收入

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

报表项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	同比变动金额	同比变动 比例	变动原因
应收票据	12,498,391.50	3,419,813.93	9,078,577.57	265.47%	主要系报告期收到银 行承兑汇票和商业承 兑汇票增加所致。
预付款项	26,899,245.62	19,582,897.44	7,316,348.18	37.36%	主要系报告期公司预 付货款增加所致。
开发支出	285,445,264.05	213,667,402.42	71,777,861.63	33.59%	主要系报告期资本化 投入增加所致。
递延所得税 资产	129,283,272.17	69,595,241.10	59,688,031.07	85.76%	主要系报告期可抵扣 亏损及可抵扣暂时性 差异增加所致。
应付票据	67,659,769.00	12,979,500.00	54,680,269.00	421.28%	主要系报告期以银行 承兑汇票形式支付货 款增加所致。
应交税费	62,043,785.82	167,792,463.49	-105,748,677.67	-63.02%	主要系报告期缴纳上 年度应纳所得税款及 增值税款所致。
报表项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	同比变动金额	同比变动 比例	变动原因
营业成本	257,390,239.69	122,449,471.87	134,940,767.82	110.20%	主要系报告期公司低 毛利业务占比较高， 致营业成本增加所 致。
财务费用	158,297.24	-708,328.73	866,625.97	122.35%	主要系报告期确认的 租赁负债融资费用摊 销增加所致。
其他收益	70,131,483.09	48,965,731.78	21,165,751.31	43.23%	主要系报告期收到增 值税即征即退收入增 加所致。
投资收益	-3,103,251.82	2,353,576.08	-5,456,827.90	-231.85%	主要系报告期确认被 投企业投资收益较上 年同期减少所致。
信用减值损 失	9,020,481.18	35,608,506.38	-26,588,025.20	-74.67%	主要系上年同期收回 合同款较多所致。
资产减值损 失	-589,728.50	399,904.22	-989,632.72	-247.47%	主要系报告期计提合 同资产减值准备所 致。
营业利润	-151,879,235.88	-98,279,084.76	-53,600,151.12	-54.54%	主要系报告期公司低 毛利业务占比较高， 毛利额减少所致。
营业外收入	105,118.75	309,488.03	-204,369.28	-66.03%	主要系上年同期收到 赔款收入较多所致。
营业外支出	91,880.79	41,802.83	50,077.96	119.80%	主要系报告期资产报 废损失增加所致。
利润总额	-151,865,997.92	-98,011,399.56	-53,854,598.36	-54.95%	主要系报告期公司低 毛利业务占比较高， 毛利额减少所致。
所得税费用	-60,584,147.44	-33,264,589.96	-27,319,557.48	-82.13%	主要系报告期可抵扣 亏损及可抵扣暂时性 差异增加所致。
净利润	-91,281,850.48	-64,746,809.60	-26,535,040.88	-40.98%	主要系报告期公司低 毛利业务占比较高， 毛利额减少所致。
归属于母公 司所有者的 净利润	-91,251,895.53	-64,735,862.07	-26,516,033.46	-40.96%	主要系报告期公司低 毛利业务占比较高， 毛利额减少所致。
少数股东损 益	-29,954.95	-10,947.53	-19,007.42	-173.62%	主要系报告期非全资 子公司亏损增加所 致。
经营活动产 生的现金流 量净额	-50,383,940.19	-272,460,710.75	222,076,770.56	81.51%	主要系报告期货款支 出较上年同期减少所 致。
投资活动产 生的现金流 量净额	-118,633,957.26	480,053,365.68	-598,687,322.94	-124.71%	主要系上年同期收到 电缆资产出售尾款 6.11亿所致。
筹资活动产 生的现金流 量净额	16,109,512.38	-109,697,512.22	125,807,024.60	114.69%	主要系上年同期回购 股票 1.01亿所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,476	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
郑钟南	境内自然人	7.12%	84,301,969	0
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	74,000,997	0	质押	74,000,997
					冻结	74,000,997
中电科（天津）网络信息科技合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	58,000,000	0
全国社保基金一零二组合	其他	2.32%	27,447,875	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	24,170,679	0
天融信科技集团股份有限公司－ “奋斗者”第一期员工持股计划	其他	2.00%	23,719,000	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	23,000,000	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.50%	17,770,966	0
中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德先进制造混合型证券投 资基金	其他	1.36%	16,088,325	0
章征宇	境内自然人	1.35%	15,967,735	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售 条件股份 数量	股份种类
		股份种类	数量
郑钟南	84,301,969	人民币普通股	84,301,969
明泰汇金资本投资有限公司	74,000,997	人民币普通股	74,000,997

中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
全国社保基金一零二组合	27,447,875	人民币普通股	27,447,875
香港中央结算有限公司	24,170,679	人民币普通股	24,170,679
天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第一期员工持股计 划	23,719,000	人民币普通股	23,719,000
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
申万宏源证券有限公司	17,770,966	人民币普通股	17,770,966
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券 投资基金	16,088,325	人民币普通股	16,088,325
章征宇	15,967,735	人民币普通股	15,967,735
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东之间不 存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	770,928,667.62	918,442,814.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,498,391.50	3,419,813.93
应收账款	2,631,012,458.27	2,746,782,310.98
应收款项融资	1,367,600.00	1,600,599.20
预付款项	26,899,245.62	19,582,897.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	507,416,775.29	484,939,242.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	606,373,577.92	572,930,826.18
合同资产	81,141,054.30	70,791,201.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,911,720.29	24,414,512.83
流动资产合计	4,662,549,490.81	4,842,904,218.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	507,856,142.10	513,638,702.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	251,523,136.47	251,523,136.47
投资性房地产	6,833,757.06	6,945,468.64
固定资产	435,965,487.88	441,777,299.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	181,884,079.16	187,761,999.78
无形资产	781,841,737.41	814,434,318.14
开发支出	285,445,264.05	213,667,402.42
商誉	4,587,904,498.90	4,587,904,498.90
长期待摊费用	40,246,357.05	40,245,215.02
递延所得税资产	129,283,272.17	69,595,241.10
其他非流动资产	15,681,902.38	15,444,298.90
非流动资产合计	7,224,465,634.63	7,142,937,581.84
资产总计	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54
流动负债：
短期借款	127,153,500.00	105,015,206.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	67,659,769.00	12,979,500.00
应付账款	926,662,621.09	933,155,542.92
预收款项
合同负债	159,196,508.22	143,099,429.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	264,636,319.99	270,873,587.63
应交税费	62,043,785.82	167,792,463.49
其他应付款	296,860,355.55	325,308,005.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	39,427,780.26	35,291,263.33
其他流动负债	5,804,702.77	6,775,479.30
流动负债合计	1,949,445,342.70	2,000,290,477.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	158,213,727.76	160,772,763.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	40,779,297.20	36,072,651.91
递延所得税负债	6,381,306.82	7,898,056.53
其他非流动负债
非流动负债合计	205,374,331.78	204,743,471.54
负债合计	2,154,819,674.48	2,205,033,949.19
所有者权益：
股本	1,184,832,393.00	1,184,832,393.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,470,625,282.13	6,446,264,952.04
减：库存股	769,072,375.27	787,381,495.27
其他综合收益	-8,550,000.00	-8,550,000.00
专项储备
盈余公积	141,979,059.38	141,979,059.38
一般风险准备
未分配利润	2,710,287,925.40	2,801,539,820.93
归属于母公司所有者权益合计	9,730,102,284.64	9,778,684,730.08
少数股东权益	2,093,166.32	2,123,121.27
所有者权益合计	9,732,195,450.96	9,780,807,851.35
负债和所有者权益总计	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54

法定代表人：李雪莹 主管会计工作负责人：孔继阳 会计机构负责人：王晓颖 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	468,507,963.66	378,417,242.54
其中：营业收入	468,507,963.66	378,417,242.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	695,846,183.49	564,024,045.76
其中：营业成本	257,390,239.69	122,449,471.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,048,712.54	3,799,193.22
销售费用	194,916,367.50	175,132,340.76
管理费用	66,898,137.56	59,977,647.49
研发费用	173,434,428.96	203,373,721.15
财务费用	158,297.24	-708,328.73
其中：利息费用	2,199,991.57	953,104.20
利息收入	2,697,063.06	2,097,591.29
加：其他收益	70,131,483.09	48,965,731.78
投资收益（损失以“－” 号填列）	-3,103,251.82	2,353,576.08
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-5,782,560.42	-736,444.47
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	9,020,481.18	35,608,506.38
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-589,728.50	399,904.22
资产处置收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”填 列）	-151,879,235.88	-98,279,084.76
加：营业外收入	105,118.75	309,488.03
减：营业外支出	91,880.79	41,802.83
四、利润总额（亏损总额以 “－”填列）	-151,865,997.92	-98,011,399.56
减：所得税费用	-60,584,147.44	-33,264,589.96
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-91,281,850.48	-64,746,809.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-91,281,850.48	-64,746,809.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利 润	-91,251,895.53	-64,735,862.07
2.少数股东损益	-29,954.95	-10,947.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-91,281,850.48	-64,746,809.60
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-91,251,895.53	-64,735,862.07
归属于少数股东的综合收益总 额	-29,954.95	-10,947.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李雪莹 主管会计工作负责人：孔继阳 会计机构负责人：王晓颖 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	664,854,290.45	872,740,586.56
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	66,184,183.02	42,186,044.66
收到其他与经营活动有关的现 金	35,399,526.54	32,891,633.90
经营活动现金流入小计	766,438,000.01	947,818,265.12
购买商品、接受劳务支付的现 金	306,428,529.15	668,862,064.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	296,422,478.38	288,807,898.09
支付的各项税费	123,387,672.47	180,672,031.76
支付其他与经营活动有关的现 金	90,583,260.20	81,936,981.53
经营活动现金流出小计	816,821,940.20	1,220,278,975.87
经营活动产生的现金流量净额	-50,383,940.19	-272,460,710.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		611,251,500.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计		611,251,500.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金	95,745,867.26	120,808,654.32
投资支付的现金	22,888,090.00	10,389,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	118,633,957.26	131,198,134.32
投资活动产生的现金流量净额	-118,633,957.26	480,053,365.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金		1,750,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,750,000.00
偿还债务支付的现金	78,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	5,490,487.62	111,447,512.22
筹资活动现金流出小计	83,890,487.62	111,447,512.22
筹资活动产生的现金流量净额	16,109,512.38	-109,697,512.22
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-152,908,385.07	97,895,142.71
加：期初现金及现金等价物余 额	883,453,064.46	899,457,067.75
六、期末现金及现金等价物余额	730,544,679.39	997,352,210.46

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日