[一季报]天际股份(002759):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 20:34:28 中财网

原标题:天际股份:2023年一季度报告

证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2023-026
天际新能源科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	444,168,059.20	1,002,178,825.13	-55.68%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	10,015,741.51	410,600,549.44	-97.56%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	9,184,623.36	410,875,450.86	-97.76%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-235,847,398.34	377,200,303.76	-162.53%
基本每股收益（元/股）	0.02	1.021	-98.04%
稀释每股收益（元/股）	0.02	1.021	-98.04%
加权平均净资产收益率	0.26%	11.35%	-11.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	5,900,978,805.98	6,218,093,397.23	-5.10%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	3,826,422,207.67	3,810,657,869.76	0.41%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-34,716.28
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	148,552.33
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	23,895.83
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	38,683.94
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	623,967.00
减：所得税影响额	135,637.86
少数股东权益影响额（税后）	-166,373.19
合计	831,118.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

本季度，上游原材料碳酸锂价格迅猛下跌，截至本报告披露日跌势有所减缓。在价格传导作用下，公司的主要产品
六氟磷酸锂价格也大幅下跌。在此情况下，公司在本季度采取了缩减采购和生产规模、压库存的经营策略，导致公司六
氟磷酸锂产销量、营业收入和利润同比大幅下降。

截至本报告披露日，公司去库存基本结束，生产经营正常。

一、资产负债表主要变动项目

项目	本报告期末余额	上年度末余额	变动率	主要变动原因
应收票据	213,128,930.61	54,117,556.62	293.83%	主要是应收票据未到期结算所致。
应收账款	320,042,527.58	667,785,379.24	-52.07%	主要是六氟磷酸锂销售收入下降引起应收账款同步下降。
预付款项	4,650,055.56	8,050,430.89	-42.24%	主要是家电业务的预付原材料款减少、新能源业务预付电费减少。
应付账款	161,329,703.18	325,743,236.42	-50.47%	主要原材料采购减少引起应付账款同步下降。
合同负债	1,947,400.43	92,226,357.68	-97.89%	主要是销售合同的已收款项减少。
应付职工薪酬	17,983,045.14	52,919,702.96	-66.02%	主要是上年度末计提的奖金已支付。
应交税费	18,311,668.59	28,699,596.29	-36.20%	主要是缴纳企业所得税、代缴个人所得税。

二、利润表主要变动项目

项目	2023年一季度	2022年一季度	变动率	主要变动原因
营业收入	444,168,059.20	1,002,178,825.13	-55.68%	主要是六氟磷酸锂销售收入减少。
税金及附加	2,322,129.69	7,839,893.65	-70.38%	主要是增值税附加税减少。
研发费用	17,401,696.15	28,160,812.81	-38.21%	主要是研发投入减少。
财务费用	-2,677,010.39	2,804,825.82	-195.44%	主要是本期利息收入增加。
投资收益	-1,883,731.73	1,312,488.85	-243.52%	主要是本期应收款项融资贴现增加所致。
信用减值损失	21,281,827.03	-282,189.98	7641.67%	主要是转回应收账款坏账准备。

三、现金流量表主要变动项目

项 目	2023年一季度	2022年一季度	变动率	主要变动原因
经营活动产 生的现金流 量净额	-235,847,398.34	377,200,303.76	-162.53%	主要是销售收入下降、回款减少。
筹资活动产 生的现金流 量净额	491,926,333.00	-328,880,951.23	249.58%	主要是收回银行承兑汇票保证金。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	73,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
汕头市天际有 限公司	境内非国有法 人	20.51%	83,779,180	0.00	质押	50,547,000
常熟市新华化 工有限公司	境内非国有法 人	10.44%	42,636,010	0.00
星嘉国际有限 公司	境外法人	3.47%	14,161,540	0.00
#姜芳	境内自然人	0.57%	2,334,800	0.00
深圳市兴创源 投资有限公司	境内非国有法 人	0.53%	2,158,004	0.00
吴锭平	境内自然人	0.53%	2,150,000	0.00
中国工商银行 股份有限公司 －汇添富中证 新能源汽车产 业指数型发起 式证券投资基 金（LOF）	其他	0.49%	2,021,300	0.00
#史连明	境内自然人	0.39%	1,595,600	0.00
陶义锋	境内自然人	0.33%	1,350,000	0.00
赵能平	境内自然人	0.28%	1,142,600	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量

汕头市天际有限公司	83,779,180	人民币普通股	83,779,180
常熟市新华化工有限公司	42,636,010	人民币普通股	42,636,010
星嘉国际有限公司	14,161,540	人民币普通股	14,161,540
#姜芳	2,334,800	人民币普通股	2,334,800
深圳市兴创源投资有限公司	2,158,004	人民币普通股	2,158,004
吴锭平	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
中国工商银行股份有限公司－汇 添富中证新能源汽车产业指数型 发起式证券投资基金（LOF）	2,021,300	人民币普通股	2,021,300
#史连明	1,595,600	人民币普通股	1,595,600
陶义锋	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
赵能平	1,142,600	人民币普通股	1,142,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡 盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。未知其他股东之 间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东姜芳通过信用担保账户持有公司股份2334800股；股东史连明 通过信用担保账户持有公司股份1530000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

1、报告期内，公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目进展情况：项目一期主体工程已完成封
顶，目前正在进行消防、水、电等基础设施施工，项目继续顺利推进。

2、公司2022年实施限制性股票激励计划，计划授予800万股限制性股票，实际授予640万股，预留160万股。根据激励计划的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、
独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对
象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至2023年4月9日，本次激励计划经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过后已超过12个月，预留的160万股限制性股票未明确激励对象，预留权益失效。

3、报告期内，公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司年产六氟磷酸锂3万吨、高纯氟化锂6千吨、氯化钾水溶液20%1.7万吨、固体氟化钙2.8万吨及副产品盐酸20%31.3万吨、副产品氢氟酸30%2.3万吨新建项目，已取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》。目前，项目工程符合开工条件，已启动建
设。

风险提示：关于产业政策变动风险、 产能消化风险、 原材料价格波动风险、 行业竞争风险、 环保及安全生产风
险、 技术替代风险、 商誉减值的风险、 客户集中度较高的风险、内部控制不完善、执行不位的风险等风险，敬请关注
公司2022年年度报告相关章节。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	934,490,165.12	1,028,808,357.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	213,128,930.61	54,117,556.62
应收账款	320,042,527.58	667,785,379.24
应收款项融资	592,346,744.11	635,337,159.64
预付款项	4,650,055.56	8,050,430.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	55,870,122.73	6,379,681.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	347,927,339.03	431,172,279.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	112,556,997.59	88,669,933.79
流动资产合计	2,581,012,882.33	2,920,320,779.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,743,087.82	7,743,087.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	73,981,015.01	73,981,015.01
投资性房地产	27,746,218.71	27,961,305.57
固定资产	1,169,516,542.83	1,172,305,305.74
在建工程	233,844,985.45	211,301,006.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	290,852,207.13	289,613,073.81
开发支出	117,703.02
商誉	1,444,353,322.69	1,444,353,322.69
长期待摊费用
递延所得税资产	3,719,852.18	7,897,950.02
其他非流动资产	68,090,988.81	62,616,550.72
非流动资产合计	3,319,965,923.65	3,297,772,618.08
资产总计	5,900,978,805.98	6,218,093,397.23
流动负债：
短期借款	272,463,680.56	177,449,291.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	936,397,240.72	1,230,715,466.32
应付账款	161,329,703.18	325,743,236.42
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,947,400.43	92,226,357.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,983,045.14	52,919,702.96
应交税费	18,311,668.59	28,699,596.29
其他应付款	94,326,505.68	95,437,781.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	34,256,679.33	32,776,815.56
流动负债合计	1,539,015,923.63	2,037,968,247.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	124,950,000.00	35,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	686,468.30	719,809.73
递延所得税负债	668,345.64	655,291.25
其他非流动负债
非流动负债合计	126,304,813.94	37,325,100.98
负债合计	1,665,320,737.57	2,075,293,348.91
所有者权益：
股本	408,552,567.00	408,552,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,029,360,766.70	2,023,612,170.30
减：库存股	89,024,000.00	89,024,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	67,041,649.87	67,041,649.87
一般风险准备
未分配利润	1,410,491,224.10	1,400,475,482.59
归属于母公司所有者权益合计	3,826,422,207.67	3,810,657,869.76
少数股东权益	409,235,860.74	332,142,178.56
所有者权益合计	4,235,658,068.41	4,142,800,048.32
负债和所有者权益总计	5,900,978,805.98	6,218,093,397.23

法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	444,168,059.20	1,002,178,825.13
其中：营业收入	444,168,059.20	1,002,178,825.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	432,847,685.28	521,600,713.56
其中：营业成本	376,421,697.23	444,150,967.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,322,129.69	7,839,893.65
销售费用	10,852,448.84	11,800,621.88
管理费用	28,526,723.76	26,843,591.49
研发费用	17,401,696.15	28,160,812.81
财务费用	-2,677,010.39	2,804,825.82
其中：利息费用	2,580,581.55	3,976,209.14
利息收入	5,237,893.44	1,219,605.86
加：其他收益	772,519.33	138,082.13
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,883,731.73	1,312,488.85
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	21,281,827.03	-282,189.98
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	0.00	2,135,070.56
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-34,716.28	-132,006.44
三、营业利润（亏损以“－”填列）	31,456,272.27	483,749,556.69
加：营业外收入	482,003.94	7,201.49
减：营业外支出	443,320.00	360,973.12
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	31,494,956.21	483,395,785.06
减：所得税费用	4,915,575.19	75,127,602.65
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	26,579,381.02	408,268,182.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	26,579,381.02	408,268,182.41
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	10,015,741.51	410,600,549.44
2.少数股东损益	16,563,639.51	-2,332,367.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	26,579,381.02	408,268,182.41
归属于母公司所有者的综合收益总 额	10,015,741.51	410,600,549.44
归属于少数股东的综合收益总额	16,563,639.51	-2,332,367.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	1.021
（二）稀释每股收益	0.02	1.021

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	503,901,618.65	802,418,674.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,121,169.65	47,815.64
收到其他与经营活动有关的现金	17,812,351.85	2,192,076.81
经营活动现金流入小计	534,835,140.15	804,658,566.61
购买商品、接受劳务支付的现金	570,886,435.48	158,087,492.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	80,199,869.60	98,482,528.99
支付的各项税费	23,467,789.18	140,080,004.74
支付其他与经营活动有关的现金	96,128,444.23	30,808,236.23
经营活动现金流出小计	770,682,538.49	427,458,262.85
经营活动产生的现金流量净额	-235,847,398.34	377,200,303.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,200,000.00	4,050,000.00
取得投资收益收到的现金	23,895.83	912,488.85
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	339,632.56	137,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	7,563,528.39	5,099,718.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	46,813,280.42	38,398,773.81
投资支付的现金	1,800,000.00	900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	48,613,280.42	39,298,773.81
投资活动产生的现金流量净额	-41,049,752.03	-34,199,054.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	183,900,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	402,615,087.24	2,586,061.89
筹资活动现金流入小计	596,515,087.24	72,586,061.89
偿还债务支付的现金	0.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,384,402.24	154,645,430.49
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	98,204,352.00	186,821,582.63
筹资活动现金流出小计	104,588,754.24	401,467,013.12
筹资活动产生的现金流量净额	491,926,333.00	-328,880,951.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-30,144.58	-6,355.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额	214,999,038.05	14,113,942.09
加：期初现金及现金等价物余额	297,686,792.36	374,486,193.59
六、期末现金及现金等价物余额	512,685,830.41	388,600,135.68

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年04月28日