[一季报]云内动力(000903):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 20:44:01 中财网
原标题:云内动力:2023年一季度报告

证券代码:000903 证券简称:云内动力 公告编号:2023-022号 昆明云内动力股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)1,645,027,469.871,941,550,440.84-15.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)-52,844,886.64-94,991,287.2644.37%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)-73,391,628.44-98,757,135.8825.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)-301,031,799.86-1,135,962,298.0573.50%
基本每股收益(元/股)-0.028-0.04942.86%
稀释每股收益(元/股)-0.028-0.04942.86%
加权平均净资产收益率-1.21%-1.68%上升了0.47个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)13,778,455,355.5313,328,009,820.883.38%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)4,329,696,935.464,375,806,223.84-1.05%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)5,661,558.62 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)11,921,341.36 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益2,900,928.28 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出605,241.98 
减:所得税影响额447,940.36 
少数股东权益影响额(税后)94,388.08 
合计20,546,741.80 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明

□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、合并资产负债表项目
单位:元

项 目2023年 3月 31日2022年 12月 31日增减变动变动原因
应收票据428,741,430.15682,736,158.30-37.20%主要原因是本期票据贴现及背书增加、票 据回款减少,同时,背书、贴现后不能终 止确认的票据减少所致
应收账款2,999,703,863.152,099,810,814.7142.86%主要原因是本期受宏观经济影响,一定程 度上影响了汽车厂的销售回款,另外,公 司为进一步抢占国六柴油机市场,适当延 长了货款的账期所致
应收款项融资87,206,439.89205,636,216.36-57.59%主要原因是本期票据贴现及背书增加、票 据回款减少所致
其他应收款5,664,612.634,073,901.0339.05%主要原因是本期新增备用金所致
其他非流动资 产59,065,582.399,841,525.63500.17%主要原因是本期新增购买一年以上大额存 单所致
预收款项-225,303.45-100.00%主要原因是公司上年末预收的租金本期已 经确认收入所致
应交税费36,754,942.499,757,141.54276.70%主要原因是本期应交增值税增加所致
应付股利-1,800,000.00-100.00%主要原因是本期支付上年非全资子公司应 付少数股东的分红款所致
一年内到期的 非流动负债198,062,401.7056,857,425.81248.35%主要原因是本期一年内到期的长期借款增 加所致
少数股东权益30,850,973.6912,359,089.14149.62%主要原因是本期非全资子公司合并范围增 加所致
2、合并利润表项目
单位:元

项 目2023年 1-3月2022年 1-3月增减变动变动原因
利息收入3,693,596.335,496,866.02-32.81%主要原因是本期货币资金减少利息相应减少 所致
其他收益11,921,341.364,764,180.59150.23%主要原因是本期政府补助增加所致
投资收益1,949,711.624,054,743.91-51.92%主要原因是本期购买的结构性存款本金减 少,收到的投资收益相应减少所致
公允价值变动收益951,216.663,710,564.78-74.36%主要原因是本期购买结构性存款本金减少, 确定公允价值变动收益较少所致
信用减值损失533.12133.85298.30%主要原因是本期收回期初计提坏账的应收账 款所致
资产减值损失-4,634,951.353,219,571.08-243.96%主要原因是上期核销部分预付账款转回相应 的坏账准备,同时,本期计提存货跌价准备 增加所致
资产处置收益5,661,558.6297,622.365699.45%主要原因是本期处置资产收益增加所致
营业外收入663,746.8195,945.35591.80%主要原因是本期收到的非日常经营性款项增 加所致
营业外支出58,504.83434,081.84-86.52%主要原因是本期支付的非日常经营性款项减 少所致
所得税费用137,983.60-22,438,337.31100.61%主要原因是本期暂未确认可抵扣亏损所致
少数股东损益2,576,913.26667,971.78285.78%主要原因是本期非全资子公司盈利增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数68,143报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
云南云内动力集团有 限公司国有法人32.99%650,142,393.000.00  
张杰明境内自然人1.06%20,942,041.000.00  
贾跃峰境内自然人1.02%20,072,272.000.00  
云南国际信托有限公 司-云南信托·大西 部丝绸之路2号集合其他0.99%19,542,813.000.00  
资金信托计划      
#上海厚葳私募基金管 理合伙企业(有限合 伙)-厚葳远望价值1 号私募证券投资基金其他0.82%16,212,134.000.00  
李娟境内自然人0.75%14,864,800.000.00  
#黄静境内自然人0.67%13,231,780.000.00  
#王世杰境内自然人0.50%9,834,400.000.00  
#刘祖和境内自然人0.46%9,036,900.000.00  
深圳市华科泰瑞电子 合伙企业(有限合 伙)境内非国有 法人0.44%8,675,408.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
云南云内动力集团有限公司650,142,393.00人民币普通股650,142,393.00   
张杰明20,942,041.00人民币普通股20,942,041.00   
贾跃峰20,072,272.00人民币普通股20,072,272.00   
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部 丝绸之路2号集合资金信托计划19,542,813.00人民币普通股19,542,813.00   
#上海厚葳私募基金管理合伙企业(有限合 伙)-厚葳远望价值1号私募证券投资基金16,212,134.00人民币普通股16,212,134.00   
李娟14,864,800.00人民币普通股14,864,800.00   
#黄静13,231,780.00人民币普通股13,231,780.00   
#王世杰9,834,400.00人民币普通股9,834,400.00   
#刘祖和9,036,900.00人民币普通股9,036,900.00   
深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)8,675,408.00人民币普通股8,675,408.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末,上述前 10名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股 东,云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一 致行动人关系。股东贾跃峰与李娟为夫妻,其他社会公众股股东之间未知是 否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关 系。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)1、股东上海厚葳私募基金管理合伙企业(有限合伙)-厚葳远望价值 1号 私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股票 6,323,054股,通过普通证券账户持有公司股票 9,889,080股,合 计持有公司股票 16,212,134股; 2、股东黄静通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股票 13,231,780股,未通过普通证券账户持有公司股票; 3、股东王世杰通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司股票 9,834,400股,未通过普通证券账户持有公司股票; 4、股东刘祖和通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票 9,036,900股,未通过普通证券账户持有公司股票。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
为了建立和掌握氢燃料电池系统集成、整车搭载和整车控制系统开发的能力,做好氢燃料电池动力系统技术储备和产业链布局,加快公司战略转型,实现公司的长远可持续发展,公司于 2023年 1月 4日召开六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外投资设立云南合原新能源动力科技有限公司的议案》,同意与武汉众宇动力系统科技有限公司及云南煦和商贸有限公司共同出资组建云南合原新能源动力科技有限公司,开展氢燃料电池系统的研发、生产和销售工作。

2、关于对外投资成立山东邦高动力科技有限公司的相关事项
为提升公司汽油发动机在山东市场的配套份额,充分利用山东地区汽车产业发展优势,提高公司汽油发动机产品销量,实现公司做大做强,公司于 2023年 3月 7日召开六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于对外投资设立山东邦高动力科技有限公司的议案》,同意与山东东虹工贸有限公司、山东艾泰克环保科技股份有限公司、临沂市祥涛商贸有限公司及河北佳豪修诚企业管理咨询有限公司共同组建山东邦高动力科技有限公司,开展G 系列商用车汽油发动机动力总成产品的研发、生产和销售服务等业务。

上述投资事项具体内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:昆明云内动力股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金648,542,353.80636,823,510.84
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产334,873,708.34373,822,041.68
衍生金融资产  
应收票据428,741,430.15682,736,158.30
应收账款2,999,703,863.152,099,810,814.71
应收款项融资87,206,439.89205,636,216.36
预付款项41,413,493.8938,628,940.71
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,664,612.634,073,901.03
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,669,941,514.832,715,809,488.09
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产173,838,909.70216,828,155.00
流动资产合计7,389,926,326.386,974,169,226.72
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产62,500,000.0062,500,000.00
投资性房地产151,968,539.23150,787,557.83
固定资产3,218,306,297.573,192,821,725.71
在建工程312,556,218.52348,605,132.80
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产16,782,433.5118,272,774.29
无形资产1,429,867,269.751,460,757,838.62
开发支出516,947,272.68489,529,899.15
商誉517,770,364.06517,770,364.06
长期待摊费用4,745,112.124,749,664.84
递延所得税资产98,019,939.3298,204,111.23
其他非流动资产59,065,582.399,841,525.63
非流动资产合计6,388,529,029.156,353,840,594.16
资产总计13,778,455,355.5313,328,009,820.88
流动负债:  
短期借款674,334,671.05698,476,320.91
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据3,100,483,676.703,112,639,300.00
应付账款3,447,413,688.932,999,543,555.01
预收款项 225,303.45
合同负债36,198,029.4130,810,714.83
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬11,030,937.2614,243,041.26
应交税费36,754,942.499,757,141.54
其他应付款487,365,863.47518,732,510.44
其中:应付利息  
应付股利 1,800,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债198,062,401.7056,857,425.81
其他流动负债6,394,107.535,200,073.51
流动负债合计7,998,038,318.547,446,485,386.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,146,418,316.001,218,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债14,689,328.6013,968,570.87
长期应付款  
长期应付职工薪酬12,093,308.1812,214,365.14
预计负债  
递延收益238,596,199.11240,134,332.17
递延所得税负债8,071,975.958,541,852.96
其他非流动负债  
非流动负债合计1,419,869,127.841,493,359,121.14
负债合计9,417,907,446.388,939,844,507.90
所有者权益:  
股本1,970,800,857.001,970,800,857.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,280,153,533.632,274,189,495.83
减:库存股77,830,381.8677,830,381.86
其他综合收益  
专项储备19,661,070.3418,889,509.88
盈余公积384,025,435.91384,025,435.91
一般风险准备  
未分配利润-247,113,579.56-194,268,692.92
归属于母公司所有者权益合计4,329,696,935.464,375,806,223.84
少数股东权益30,850,973.6912,359,089.14
所有者权益合计4,360,547,909.154,388,165,312.98
负债和所有者权益总计13,778,455,355.5313,328,009,820.88
法定代表人:杨波 总经理:宋国富 主管会计工作负责人:屠建国 会计机构负责人:朱国友
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,645,027,469.871,941,550,440.84
其中:营业收入1,645,027,469.871,941,550,440.84
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,711,612,111.662,073,820,773.71
其中:营业成本1,530,359,808.871,911,112,691.89
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,625,035.533,538,640.39
销售费用33,688,010.6728,817,309.37
管理费用56,618,856.3651,873,246.12
研发费用54,290,982.4350,576,969.22
财务费用33,029,417.8027,901,916.72
其中:利息费用36,173,131.3733,385,490.82
利息收入3,693,596.335,496,866.02
加:其他收益11,921,341.364,764,180.59
投资收益(损失以“-”号填列)1,949,711.624,054,743.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)951,216.663,710,564.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)533.12133.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,634,951.353,219,571.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,661,558.6297,622.36
三、营业利润(亏损以“-”填列)-50,735,231.76-116,423,516.30
加:营业外收入663,746.8195,945.35
减:营业外支出58,504.83434,081.84
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-50,129,989.78-116,761,652.79
减:所得税费用137,983.60-22,438,337.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-50,267,973.38-94,323,315.48
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-50,267,973.38-94,323,315.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-52,844,886.64-94,991,287.26
2.少数股东损益2,576,913.26667,971.78
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-50,267,973.38-94,323,315.48
归属于母公司所有者的综合收益总额-52,844,886.64-94,991,287.26
归属于少数股东的综合收益总额2,576,913.26667,971.78
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.028-0.049
(二)稀释每股收益-0.028-0.049

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨波 总经理:宋国富 主管会计工作负责人:屠建国 会计机构负责人:朱国友
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金876,800,068.41927,154,277.80
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还43,415,864.634,876,158.83
收到其他与经营活动有关的现金21,431,755.519,481,965.29
经营活动现金流入小计941,647,688.55941,512,401.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,055,567,491.521,884,322,870.29
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金104,423,037.98127,079,478.93
支付的各项税费35,874,148.7711,332,131.10
支付其他与经营活动有关的现金46,814,810.1454,740,219.65
经营活动现金流出小计1,242,679,488.412,077,474,699.97
经营活动产生的现金流量净额-301,031,799.86-1,135,962,298.05
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金125,100,000.00686,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,891,816.755,068,114.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计126,991,816.75691,068,114.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金74,930,647.2778,388,564.24
投资支付的现金135,100,000.00482,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计210,030,647.27560,388,564.24
投资活动产生的现金流量净额-83,038,830.52130,679,550.27
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金369,827,363.31257,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计369,827,363.31257,700,000.00
偿还债务支付的现金34,927,220.0013,033,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,367,254.8327,879,150.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,800,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金1,180,217.19 
筹资活动现金流出小计69,474,692.0240,912,483.37
筹资活动产生的现金流量净额300,352,671.29216,787,516.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,471.85 
五、现金及现金等价物净增加额-83,723,430.94-788,495,231.15
加:期初现金及现金等价物余额547,090,709.431,571,600,697.38
六、期末现金及现金等价物余额463,367,278.49783,105,466.23
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




昆明云内动力股份有限公司董事会
2023年04月29日
  中财网
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