[一季报]文峰股份(601010):文峰股份2023年第一季度报告

时间：2023年04月28日 20:49:21 中财网

原标题:文峰股份:文峰股份2023年第一季度报告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾云博、主管会计工作负责人王钺及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	632,130,431.93	-9.54
归属于上市公司股东的净利润	86,179,947.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,055,407.56	37.63
经营活动产生的现金流量净额	228,311,777.72	192.67
基本每股收益（元/股）	0.05	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.05	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.95	增加 2.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	6,713,133,247.18	6,647,621,420.66	0.99
归属于上市公司股东的所有者权益	4,454,302,847.84	4,367,882,377.31	1.98

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-364,560.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	580,862.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,120,278.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,722.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	147,754.33
减：所得税影响额	705,833.52
少数股东权益影响额（税后）	1,684.07
合计	3124539.50

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
货币资金	54.62	主要是本期经营活动、投资活动产生的现金净流入分别为 22831 万元、26948万元，以及筹资活动产生的现金净流出 10928万元
交易性金融资产	-46.98	系本期交易性金融资产成本较年初减少 20154万元以及公允价值 变动增加 2326万元
应收票据	30.82	系本期较年初增加银行承兑汇票 44万元
其他应收款	-59.6	主要是本期收回股权转让款 4800万元，应收银联等第三方代收款 较年初增加 232万元，以及其他应收款的坏账准备减少 456万元
一年内到期的非 流动资产	-77.37	主要是本期债权投资成本收回 3743万元
其他流动资产	81.43	主要是本期增值税进项税留抵较年初增加 3396万元
长期股权投资	-84.97	系本期转让联营企业股权减少长期股权投资 3337万元
投资收益	不适用	主要是上年同期出售天风证券股票损失 8038万元
公允价值变动收 益	不适用	主要是理财投资本期预计收益扣减实际收取后同比增加
信用减值损失	不适用	主要计提信用减值损失应收账款同比减少 80万元、其他应收款同 比减少 427万元
营业外收入	-77.73	主要是政府补助收入同比减少 271万元以及应付款项清理利得增 加 33万元
营业外支出	-50.29	主要是上年同期支付《租赁和解协议》款 50万元
所得税费用	201.49	主要是本期利润增加使得所得税费用的计提同比增加
归属于母公司股 东的净利润	不适用	主要是上年同期出售天风证券股票损失 8038万元，公允价值变动 收益与所得税费用同比分别增加 3436万元、2023万元，三项费 用与营业毛利同比分别减少 2833万元、1621万元等
经营活动产生的 现金流量净额	192.67	主要是购销商品提供劳务现金净流入同比增加 9234万元，支付各 项税费、职工薪酬与水电费同比分别减少 2326万元、1411万元 与 341万元，收取租金收入与物管费等其他收入同比分别增加 1424万元与 431万元等
投资活动产生的 现金流量净额	174.78	主要是本期理财投资现金净流入同比增加 7867万元(含理财收 益)，购建固定资产与取得子公司支付的现金同比减少 8651万元 与 600万元等
筹资活动产生的 现金流量净额	不适用	主要是取得借款收到的现金与支付租赁付款额同比减少，分别为 6050万元、304万元，偿还债务支付的现金同比增加 8500万元， 以及上年同期回购公司库存股 3424万元

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	94,258	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	544,724,567	29.48	0	质押	253,901,683
郑素贞	境内自然人	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000
张泉	境内自然人	25,461,300	1.38	0	无
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	21,950,000	1.19	0	无
黄冬娅	境内自然人	12,958,096	0.70	0	无
华建基	境内自然人	8,354,800	0.45	0	无
杜瑞萍	境内自然人	6,677,400	0.36	0	无
黄冬春	境内自然人	5,532,000	0.30	0	无
汪杰	境内自然人	4,957,123	0.27	0	无
林杰臣	境内自然人	4,500,000	0.24	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
江苏文峰集团有限公司	544,724,567	人民币普通股	544,724,567
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000

张泉	25,461,300	人民币普通股	25,461,300
中央汇金资产管理有限 责任公司	21,950,000	人民币普通股	21,950,000
黄冬娅	12,958,096	人民币普通股	12,958,096
华建基	8,354,800	人民币普通股	8,354,800
杜瑞萍	6,677,400	人民币普通股	6,677,400
黄冬春	5,532,000	人民币普通股	5,532,000
汪杰	4,957,123	人民币普通股	4,957,123
林杰臣	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人
前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	张泉通过信用交易担保证券账户持有公司 25,461,300股股份；黄冬娅通过信 用交易担保证券账户持有公司 11,904,900股股份，通过普通账户持有公司 1,053,196股股份，合计持有公司 12,958,096股股份；华建基通过信用交易担 保证券账户持有公司 8,354,800股股份；杜瑞萍通过信用交易担保证券账户 持有公司 6,387,000股股份，通过普通账户持有公司 290,400股股份，合计持 有公司 6,677,400股股份；黄冬春通过信用交易担保证券账户持有公司 5,441,200股股份，通过普通账户持有公司 90,800股股份，合计持有公司 5,532,000股股份；林杰臣通过信用交易担保证券账户持有公司 4,500,000股 股份。公司未知前 10名股东及前 10名无限售股东参与转融通业务情况。

注：（1）郑素贞所持有的公司 27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015年 11月10日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的（临 2015-048号）公告、2016年 4月 13日发布的（临 2016-001号）公告、2019年 3月 27日发布的（临 2019-014号）公告、2020年 12月25日及 12月 29日发布的（临 2020-037）、（临 2020-038）公告及 2022年 12月 24日发布的（临2022-064）公告。

（2）公司控股股东江苏文峰集团有限公司持有本公司股份数为 544,724,567股，占公司总股本的 29.48%。截至 2023年 3月 31日，江苏文峰集团有限公司累计质押本公司股份 253,901,683股，占其所持公司股份的 46.61%，占公司总股本的 13.74%（详见临 2023-005、临 2023-006公告）。

截至本报告出具日，江苏文峰集团有限公司累计质押本公司股份 265,901,683股，占其所持公司股份的 48.81%，占公司总股本的 14.39%（详见临 2023-012公告）。

（3）截止本报告期末，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份24,642,935股股票，占公司总股本的 1.33%。该回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年1月6日，公司第六届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，董事会同意公司以5,740万元向受让方GMI转让所持有的华尔康30.4348%股权。本期出售华尔康股权，确认税前投资收益约2,403万元，对公司2023年净利润产生有利影响。详见公司于2023年1月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于出售参股公司股权的公告》（编号：临2023-003）。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,121,712,382.92	725,477,591.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	201,204,480.54	379,483,393.88
衍生金融资产
应收票据	1,877,054.85	1,434,863.11
应收账款	42,123,842.50	42,224,622.20
应收款项融资
预付款项	86,646,622.78	72,499,788.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,354,844.45	70,179,900.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	377,153,663.43	391,911,029.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	11,141,078.31	49,235,524.65
其他流动资产	74,947,132.32	41,309,839.69
流动资产合计	1,945,161,102.10	1,773,756,552.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,901,128.59	39,267,320.19
其他权益工具投资	74,438,816.49	74,438,816.49
其他非流动金融资产
投资性房地产	234,949,948.05	237,379,927.25
固定资产	3,051,735,614.87	3,095,708,142.38
在建工程	499,355,072.03	491,087,234.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	195,225,132.72	204,849,755.72
无形资产	565,856,591.16	571,815,280.58
开发支出
商誉	3,193,645.84	3,193,645.84
长期待摊费用	62,155,420.14	69,851,693.33
递延所得税资产	69,666,859.08	81,277,670.65
其他非流动资产	5,493,916.11	4,995,380.86
非流动资产合计	4,767,972,145.08	4,873,864,868.07
资产总计	6,713,133,247.18	6,647,621,420.66
流动负债：
短期借款	90,114,583.33	90,114,583.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	116,429,313.00	101,547,492.00
应付账款	332,392,342.96	268,172,334.64
预收款项	42,178,856.71	35,601,108.06
合同负债	885,387,683.15	868,628,549.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,001,389.11	41,017,393.21
应交税费	104,136,057.61	96,603,211.86
其他应付款	304,726,201.10	428,848,473.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	66,737,515.37	66,831,019.70
其他流动负债	105,575,068.19	103,046,686.69
流动负债合计	2,089,679,010.53	2,100,410,851.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	136,515,858.85	144,559,055.06
长期应付款
长期应付职工薪酬	8,436,769.35	9,804,447.83
预计负债	3,022,623.80	3,022,623.80
递延收益	12,897,037.41	12,996,786.90
递延所得税负债	27,456,920.46	27,682,039.22
其他非流动负债
非流动负债合计	188,329,209.87	198,064,952.81
负债合计	2,278,008,220.40	2,298,475,804.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	846,329,910.01	846,089,386.54
减：库存股	79,260,794.76	79,260,794.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积	515,523,598.13	515,523,598.13
一般风险准备
未分配利润	1,323,710,134.46	1,237,530,187.40
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,454,302,847.84	4,367,882,377.31
少数股东权益	-19,177,821.06	-18,736,761.00
所有者权益（或股东权益） 合计	4,435,125,026.78	4,349,145,616.31
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,713,133,247.18	6,647,621,420.66

公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩








合并利润表
2023年1—3月
编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	632,130,431.93	698,812,351.25
其中：营业收入	632,130,431.93	698,812,351.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	548,712,029.45	628,600,492.35
其中：营业成本	323,801,930.62	374,268,884.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	29,333,182.53	30,421,881.35
销售费用	84,265,217.91	101,753,327.03
管理费用	101,320,253.97	110,372,845.56
研发费用
财务费用	9,991,444.42	11,783,553.90
其中：利息费用	5,563,870.81	8,824,277.87
利息收入	1,823,086.65	1,943,570.17
加：其他收益	521,383.69	521,780.13
投资收益（损失以“－”号填列）	3,891,120.23	-76,046,813.55
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	24,033,808.40
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	23,262,966.41	-11,098,045.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,558,615.10	-510,255.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,292.81	-8,877.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-29,824.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,596,370.17	-16,930,353.13
加：营业外收入	694,823.76	3,119,405.10
减：营业外支出	474,603.67	954,776.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,816,590.26	-14,765,724.33
减：所得税费用	30,277,703.26	10,042,838.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,538,887.00	-24,808,562.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	85,538,887.00	-24,808,562.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	86,179,947.06	-24,016,758.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-641,060.06	-791,803.99
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	85,538,887.00	-24,808,562.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	86,179,947.06	-24,016,758.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-641,060.06	-791,803.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.01

公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	758,898,985.45	994,391,045.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,221,227.91
收到其他与经营活动有关的现金	82,350,180.71	65,030,786.28
经营活动现金流入小计	842,470,394.07	1,059,421,831.59
购买商品、接受劳务支付的现金	336,622,568.94	664,459,504.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	98,431,251.59	112,538,349.50
支付的各项税费	129,885,321.31	153,148,498.89
支付其他与经营活动有关的现金	49,219,474.51	51,265,358.06
经营活动现金流出小计	614,158,616.35	981,411,710.75
经营活动产生的现金流量净额	228,311,777.72	78,010,120.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,267,472,034.60	914,830,883.63
取得投资收益收到的现金	2,931,177.89	-77,360,443.96
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	220,826.34	127.97
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,270,624,038.83	837,470,567.64
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	55,648,805.12	142,160,087.60
投资支付的现金	945,500,000.00	591,240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,001,148,805.12	739,400,087.60
投资活动产生的现金流量净额	269,475,233.71	98,070,480.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	59,500,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73,095.16
筹资活动现金流入小计	59,773,095.16	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,634,225.00	4,110,958.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	12,415,432.41	49,693,258.18
筹资活动现金流出小计	169,049,657.41	123,804,216.56
筹资活动产生的现金流量净额	-109,276,562.25	-3,804,216.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	388,510,449.18	172,276,384.32
加：期初现金及现金等价物余额	658,777,505.20	408,210,677.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,287,954.38	580,487,062.10

公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告


文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年 4月 27日