[一季报]达华智能(002512):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 20:54:09 中财网
原标题:达华智能:2023年一季度报告

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2023-019 福州达华智能科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)678,174,466.18342,377,964.1498.08%
归属于上市公司股东的净利 润(元)4,621,609.82-38,450,055.99112.02%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-1,688,809.00-42,665,101.6796.04%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-16,127,741.28-41,151,872.4960.81%
基本每股收益(元/股)0.0042-0.0351111.97%
稀释每股收益(元/股)0.0042-0.0347112.10%
加权平均净资产收益率0.61%-4.91%5.52%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)4,499,515,310.134,854,373,420.38-7.31%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)759,154,147.69754,534,515.020.61%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-1,494.88 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)6,590,871.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-93,500.44 
减:所得税影响额174,551.54 
少数股东权益影响额(税后)10,906.04 
合计6,310,418.82 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

 期末余额期初余额变动比例重大变动说明
1、资产负债项目    
货币资金230,879,362.92344,736,207.26-33.03%主要原因为支付设备款及货款所致。
预付账款30,925,732.9016,174,226.5091.20%主要为预付供应商采购款增加。
存货277,579,472.39530,792,861.76-47.70%主要系本期大型系统集成项目收入确认结转对应存货 成本所致。
合同负债174,594,231.50438,093,493.35-60.15%主要系本期大型系统集成项目确认收入冲减预收货款 所致。
应交税费23,601,626.4215,535,248.5651.92%主要系本期计提所得税所致。
一年内到期的非流动负债370,908,289.60196,333,859.5188.92%主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债20,617,432.7640,940,853.22-49.64%主要系期末预收款项减少,对应待转销项税减少。
2、利润表项目    
营业收入678,174,466.18342,377,964.1498.08%主要系本期大型系统集成项目收入确认所致。
营业成本597,280,864.15307,156,881.7894.45%主要系本期大型系统集成项目收入确认结转对应成本 所致。
其他收益10,282,801.081,837,790.52459.52%主要系递延收益项目结题验收确认其他收入及收到的 增值税即征即退金额增加。
信用减值损失-90,412.445,220,477.88-101.73%主要系上年同期收回较多应收款项,冲回对应的坏账 准备。
所得税费用6,118,477.95-2,964,996.43306.36%主要系计提当期所得税所致。
3、现金流量表项目    
经营活动产生的现金流量净额-16,127,741.28-41,151,872.4960.81%主要原因为采购货款减少。
投资活动产生的现金流量净额- 129,221,048.90-30,405,360.65-324.99%主要原因为购建长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额58,029,137.31-46,959,473.54223.57%主要系长期银行借款增加。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数76,655报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
珠海植诚投资中心 (有限合伙)境内非国有法人8.11%92,976,809.00 质押92,976,809.00
蔡小如境内自然人7.72%88,584,778.00 冻结88,584,778.00
     质押68,094,915.00
珠海植远投资中心 (有限合伙)境内非国有法人7.62%87,424,806.00 质押87,424,806.00
陈融圣境内自然人5.35%61,329,099.0045,996,824.00质押61,329,000.00
领颐(上海)资产 管理有限公司-领其他1.65%18,900,000.00   
颐16号私募证券 投资基金      
百年人寿保险股份 有限公司-分红保 险产品其他1.33%15,311,864.00   
百年人寿保险股份 有限公司-传统保 险产品其他1.24%14,170,997.00   
蔡小文境内自然人0.94%10,790,554.00   
方江涛境内自然人0.87%10,000,000.0010,000,000.00  
百年人寿保险股份 有限公司-百年人 寿-分红自营其他0.80%9,149,896.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
珠海植诚投资中心(有限合伙)92,976,809.00人民币普通股92,976,809.00   
蔡小如88,584,778.00人民币普通股88,584,778.00   
珠海植远投资中心(有限合伙)87,424,806.00人民币普通股87,424,806.00   
领颐(上海)资产管理有限公司-领 颐16号私募证券投资基金18,900,000.00人民币普通股18,900,000.00   
陈融圣15,332,275.00人民币普通股15,332,275.00   
百年人寿保险股份有限公司-分红保 险产品15,311,864.00人民币普通股15,311,864.00   
百年人寿保险股份有限公司-传统保 险产品14,170,997.00人民币普通股14,170,997.00   
蔡小文10,790,554.00人民币普通股10,790,554.00   
百年人寿保险股份有限公司-百年人 寿-分红自营9,149,896.00人民币普通股9,149,896.00   
冯世友6,273,500.00人民币普通股6,273,500.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系,两人不存在一致行动人的关系; 珠海植远投资中心(有限合伙)与珠海植诚投资中心(有限合伙)为 同一主体实际控制,为一致行动人;其他前十名股东之间,未知是否 存在关联关系;也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(1)公司于2022年6月13日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股
票预案暨关联交易的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2022年6月14日刊登在巨潮资讯网的《2022年度非公开
发行A股股票预案》、《关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》等文件。本次非公开发行事项已经公司
2022年第三次临时股东大会审议通过,后续还需向中国证监会提交行政许可申请文件。该事项存在不确定性,敬请广大
投资者注意风险。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:福州达华智能科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金230,879,362.92344,736,207.26
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据 2,684,127.80
应收账款200,577,374.92244,346,772.61
应收款项融资4,745,000.006,110,000.00
预付款项30,925,732.9016,174,226.50
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款52,257,139.1852,495,971.30
其中:应收利息109,375.000.00
应收股利  
买入返售金融资产  
存货277,579,472.39530,792,861.76
合同资产29,459,081.5812,375,167.02
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产15,340,877.9015,242,245.98
其他流动资产73,459,010.5971,836,895.85
流动资产合计915,223,052.381,296,794,476.08
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款35,701,821.0135,376,914.43
长期股权投资178,826,190.03178,121,275.66
其他权益工具投资21,802,856.6821,802,856.68
其他非流动金融资产135,938,280.00135,938,280.00
投资性房地产  
固定资产412,651,997.46420,813,780.37
在建工程1,001,344,401.17971,695,796.97
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产51,294,899.2454,437,391.72
无形资产480,869,231.15488,367,794.66
开发支出125,067,870.80124,172,945.05
商誉298,271,825.21298,271,825.21
长期待摊费用18,917,250.7220,625,828.89
递延所得税资产115,546,083.71111,320,207.32
其他非流动资产708,059,550.57696,634,047.34
非流动资产合计3,584,292,257.753,557,578,944.30
资产总计4,499,515,310.134,854,373,420.38
流动负债:  
短期借款88,209,363.6285,886,449.99
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据70,000.0070,000.00
应付账款553,737,378.06683,598,382.41
预收款项157,800.75443,016.08
合同负债174,594,231.50438,093,493.35
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬31,307,738.2335,828,131.30
应交税费23,601,626.4215,535,248.56
其他应付款871,554,429.95885,916,566.62
其中:应付利息20,954,430.4119,412,384.63
应付股利9,148,310.869,148,310.86
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债370,908,289.60196,333,859.51
其他流动负债20,617,432.7640,940,853.22
流动负债合计2,134,758,290.892,382,646,001.04
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款580,782,500.00685,454,498.95
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债36,941,657.1533,926,188.82
长期应付款182,432,250.13182,432,250.13
长期应付职工薪酬  
预计负债1,429,618.921,483,351.82
递延收益56,187,137.7161,905,967.25
递延所得税负债20,438,483.5820,780,811.65
其他非流动负债0.00 
非流动负债合计878,211,647.49985,983,068.62
负债合计3,012,969,938.383,368,629,069.66
所有者权益:  
股本1,147,094,532.001,147,094,532.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,480,679,714.571,480,679,714.57
减:库存股142,906,016.00142,906,016.00
其他综合收益-29,085,964.98-29,083,987.83
专项储备  
盈余公积40,790,254.9940,790,254.99
一般风险准备  
未分配利润-1,737,418,372.89-1,742,039,982.71
归属于母公司所有者权益合计759,154,147.69754,534,515.02
少数股东权益727,391,224.06731,209,835.70
所有者权益合计1,486,545,371.751,485,744,350.72
负债和所有者权益总计4,499,515,310.134,854,373,420.38
法定代表人:陈融圣 主管会计工作负责人:王景雨 会计机构负责人:刘永鑫 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入678,174,466.18342,377,964.14
其中:营业收入678,174,466.18342,377,964.14
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本681,192,610.44393,906,842.51
其中:营业成本597,280,864.15307,156,881.78
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加589,569.80857,489.59
销售费用13,997,873.5711,268,623.65
管理费用32,303,595.0436,463,844.77
研发费用24,848,028.5122,316,234.80
财务费用12,172,679.3715,843,767.92
其中:利息费用8,894,247.2217,861,764.55
利息收入1,239,313.40139,172.56
加:其他收益10,282,801.081,837,790.52
投资收益(损失以“-”号填 列)704,914.371,827,143.87
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益704,914.37-133,730.25
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-90,412.445,220,477.88
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-972,568.47-165,528.06
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-512.010.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)6,906,078.27-42,808,994.16
加:营业外收入241,095.37429,865.69
减:营业外支出222,418.787,963.67
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)6,924,754.86-42,387,092.14
减:所得税费用6,118,477.95-2,964,996.43
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)806,276.91-39,422,095.71
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)806,276.91-39,422,095.71
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润4,621,609.82-38,450,055.99
2.少数股东损益-3,815,332.91-972,039.72
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额806,276.91-39,422,095.71
归属于母公司所有者的综合收益总 额4,621,609.82-38,450,055.99
归属于少数股东的综合收益总额-3,815,332.91-972,039.72
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0042-0.0351
(二)稀释每股收益0.0042-0.0347
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈融圣 主管会计工作负责人:王景雨 会计机构负责人:刘永鑫 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金447,881,801.28508,003,663.32
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,650,498.960.00
收到其他与经营活动有关的现金79,345,190.9163,927,878.09
经营活动现金流入小计529,877,491.15571,931,541.41
购买商品、接受劳务支付的现金383,435,268.14465,317,889.17
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金73,575,771.5471,189,192.20
支付的各项税费5,177,070.585,127,378.98
支付其他与经营活动有关的现金83,817,122.1771,448,953.55
经营活动现金流出小计546,005,232.43613,083,413.90
经营活动产生的现金流量净额-16,127,741.28-41,151,872.49
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金0.00160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.0010,703,729.50
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计0.0010,863,729.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金129,221,048.9041,269,090.15
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计129,221,048.9041,269,090.15
投资活动产生的现金流量净额-129,221,048.90-30,405,360.65
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金88,870,000.0012,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金90,701.63411,929.53
筹资活动现金流入小计88,960,701.6313,081,929.53
偿还债务支付的现金12,775,000.0046,152,307.39
分配股利、利润或偿付利息支付的8,159,837.8211,212,048.12
现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金9,996,726.502,677,047.56
筹资活动现金流出小计30,931,564.3260,041,403.07
筹资活动产生的现金流量净额58,029,137.31-46,959,473.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,654,908.03-156,322.12
五、现金及现金等价物净增加额-89,974,560.90-118,673,028.80
加:期初现金及现金等价物余额305,192,143.17514,127,939.80
六、期末现金及现金等价物余额215,217,582.27395,454,911.00
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

福州达华智能科技股份有限公司董事会
2023年04月28日

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