[一季报]电子城(600658):电子城 2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 20:55:02 中财网

原标题:电子城:电子城 2023年第一季度报告

证券代码：600658 证券简称：电子城
北京电子城高科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,854,251,208.19553.44
归属于上市公司股东的净利润170,936,241.82不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润169,164,297.19不适用
经营活动产生的现金流量净额-669,798,213.38不适用
基本每股收益（元/股）0.15不适用
稀释每股收益（元/股）0.15不适用

加权平均净资产收益率（%）2.24增加3.48个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产19,339,862,974.1521,086,834,562.70-8.28
归属于上市公司股东的 所有者权益7,707,974,902.577,526,421,540.752.41

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益5,462.88固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外2,456,696.02昆明滇中新区财政补贴1,728,016.62元、增 值税加计扣除318,017.35元、中关村科技园 区管理委员会支持资金250,000.00元、福州 市台江区财政局研发补贴95,800.00元、代扣 个人所得税手续费返回42,101.13元、厦门市 社会保险管理中心留工培训补助11,000.00 元、南京市总工会小微企业工会经费返还 7,260.92元、社会保险管理中心扩岗补贴 4,500.00元
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出4.21无需支付款项
减：所得税影响额604,678.83　
少数股东权益影响额（税 后）85,539.65　
合计1,771,944.63　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入553.44按项目开发、结算周期等计划实 现了科技园区项目的交付所致
归属于上市公司股东的净利润不适用收入增加的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润不适用收入增加的影响
经营活动产生的现金流量净额不适用房款收现同比减少
基本每股收益（元/股）不适用净利润增加的影响
稀释每股收益（元/股）不适用净利润增加的影响
加权平均净资产收益率（%）增加3.48个百分点净利润增加的影响

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数31,287报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
北京电子控股有限责任公司国有 法人508,801,30445.490无　
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）未知60,421,0675.400无　
德邦基金－浦发银行－中融信托 －中融－融昱28号集合资金信托 计划未知43,539,8753.890无　
东久（上海）投资管理咨询有限公 司未知28,512,8512.550质押28,500,000
国泰君安证券股份有限公司约定 购回式证券交易专用证券账户未知22,350,0002.000无　
京东方科技集团股份有限公司未知13,747,2901.230无　
北京兆维电子(集团)有限责任公 司未知10,004,0980.890无　
孙金海未知6,189,8840.550无　
北京市将台经济技术开发公司未知4,582,4300.410无　
陈仙红未知3,780,0000.340无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京电子控股有限责任公司508,801,304人民币普通股508,801,304　　　
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）60,421,067人民币普通股60,421,067　　　
德邦基金－浦发银行－中融信托－ 中融－融昱28号集合资金信托计划43,539,875人民币普通股43,539,875　　　
东久（上海）投资管理咨询有限公司28,512,851人民币普通股28,512,851　　　

国泰君安证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户22,350,000人民币普通股22,350,000
京东方科技集团股份有限公司13,747,290人民币普通股13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司10,004,098人民币普通股10,004,098
孙金海6,189,884人民币普通股6,189,884
北京市将台经济技术开发公司4,582,430人民币普通股4,582,430
陈仙红3,780,000人民币普通股3,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限 责任公司为公司控股股东北京电控的子公司，其之间存在 关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
其他：公司第一季度主要经营信息
（1）1-3 月，公司销售签约面积 9,116.31平方米、签约金额 6,150.32 万元，竣工面积 395,909.12平方米，报告期内无新增房地产土地储备。

（2）截止 3月底，公司已出租房地产总面积 450,965.63平方米，一季度取得的租金收入11,415.68万元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,012,449,867.532,877,851,520.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,819,944.15246,344.77
应收账款1,371,885,017.111,379,200,463.96
应收款项融资　　
预付款项110,625,601.2080,020,232.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款234,276,351.98233,734,310.99
其中：应收利息239,271.90772,954.14
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货7,928,902,482.778,805,218,767.91
合同资产22,111,231.1717,519,804.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产17,658,813.9317,394,561.81
其他流动资产244,402,565.23315,849,839.75
流动资产合计11,944,131,875.0713,727,035,846.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款12,762,035.2212,621,127.60
长期股权投资798,642,806.10796,227,497.10
其他权益工具投资458,024,466.08452,324,466.08
其他非流动金融资产136,530,666.79136,530,666.79
投资性房地产3,042,219,918.283,123,479,135.44
固定资产206,463,668.93203,211,219.28
在建工程126,865,190.26120,059,560.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,303,038,940.961,217,440,176.28
无形资产255,924,214.28259,796,179.87
开发支出　　
商誉60,046,756.0060,046,756.00
长期待摊费用309,969,748.79326,263,445.47
递延所得税资产678,123,263.61644,117,454.77
其他非流动资产7,119,423.787,681,030.72
非流动资产合计7,395,731,099.087,359,798,716.17
资产总计19,339,862,974.1521,086,834,562.70
流动负债：　　
短期借款　9,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,798,257.41　
应付账款1,646,074,387.831,972,017,679.79
预收款项48,250,867.4351,675,314.47
合同负债144,683,910.721,705,703,939.09
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬41,337,551.8742,800,043.06
应交税费864,325,964.11842,801,032.93
其他应付款386,784,785.50391,641,857.47
其中：应付利息16,640,995.4415,301,415.38
应付股利1,485,000.004,950,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,650,804,785.893,356,290,907.25
其他流动负债1,272,326,862.692,127,903,723.47
流动负债合计7,059,387,373.4510,499,834,497.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款764,615,998.60410,699,676.62
应付债券2,023,064,823.151,047,438,333.90
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,241,709,082.341,101,010,434.37
长期应付款33,938,810.4217,415,594.68
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益84,577,407.2886,555,423.90
递延所得税负债52,963,856.2953,143,450.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,200,869,978.082,716,262,913.98
负债合计11,260,257,351.5313,216,097,411.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,118,585,045.001,118,585,045.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,661,697,144.502,651,080,024.50
减：库存股　　
其他综合收益80,955,688.4180,955,688.41
专项储备　　
盈余公积234,927,029.89234,927,029.89
一般风险准备　　
未分配利润3,611,809,994.773,440,873,752.95
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计7,707,974,902.577,526,421,540.75
少数股东权益371,630,720.05344,315,610.44
所有者权益（或股东权益）合计8,079,605,622.627,870,737,151.19
负债和所有者权益（或股东权 益）总计19,339,862,974.1521,086,834,562.70

公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,854,251,208.19283,766,286.56
其中：营业收入1,854,251,208.19283,766,286.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,621,594,506.87395,536,267.54
其中：营业成本1,265,620,799.77237,045,904.15
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加157,484,024.5216,565,137.13
销售费用46,696,655.978,097,168.57
管理费用71,774,570.7566,209,383.30
研发费用4,358,649.474,581,519.82
财务费用75,659,806.3963,037,154.57
其中：利息费用75,597,650.3348,425,692.75
利息收入7,415,809.9111,357,856.01
加：其他收益2,456,696.02890,451.05
投资收益（损失以“－”号填列）2,415,309.003,532,229.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,415,309.003,532,229.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,500,072.14-3,544,581.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-340,180.21-913,688.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）5,462.88　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）231,693,916.87-111,805,571.07
加：营业外收入4.21982.43
减：营业外支出　20,521.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）231,693,921.08-111,825,110.11
减：所得税费用57,025,449.65-27,840,809.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）174,668,471.43-83,984,300.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）174,668,471.43-83,984,300.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）170,936,241.82-84,417,490.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3,732,229.61433,189.51
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额174,668,471.43-83,984,300.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额170,936,241.82-84,417,490.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额3,732,229.61433,189.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.15-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.15-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金327,019,913.88812,309,372.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,053,132.4034,504,513.85
收到其他与经营活动有关的现金51,984,188.4755,354,606.59
经营活动现金流入小计385,057,234.75902,168,492.52
购买商品、接受劳务支付的现金649,441,537.63801,153,996.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金79,098,735.0864,718,571.65
支付的各项税费256,401,473.69358,071,247.04
支付其他与经营活动有关的现金69,913,701.73113,477,098.17
经营活动现金流出小计1,054,855,448.131,337,420,913.01
经营活动产生的现金流量净额-669,798,213.38-435,252,420.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额　498.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　498.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产18,208,607.4311,563,469.36
支付的现金　　
投资支付的现金5,700,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计23,908,607.4311,563,469.36
投资活动产生的现金流量净额-23,908,607.43-11,562,970.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金34,200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金34,200,000.00　
取得借款收到的现金2,041,815,921.11201,000,624.82
收到其他与筹资活动有关的现金　5,100,000.00
筹资活动现金流入小计2,076,015,921.11206,100,624.82
偿还债务支付的现金2,097,374,667.77128,376,777.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,789,864.2743,663,570.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润2,742,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金76,977,827.5779,762,470.51
筹资活动现金流出小计2,243,142,359.61251,802,819.11
筹资活动产生的现金流量净额-167,126,438.50-45,702,194.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-594.59　
五、现金及现金等价物净增加额-860,833,853.90-492,517,585.64
加：期初现金及现金等价物余额2,799,737,672.943,559,378,504.38
六、期末现金及现金等价物余额1,938,903,819.043,066,860,918.74

公司负责人：潘金峰 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：叶晓容

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金747,433,111.711,938,906,888.10
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款11,092,511.5511,092,511.55
应收款项融资　-
预付款项5,190,688.145,766,831.18
其他应收款3,843,418,521.834,067,646,199.44
其中：应收利息144,454,682.37122,158,451.08
应收股利1,515,000.005,050,000.00
存货61,658,666.956,985.50
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计4,668,793,500.186,023,419,415.77
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,479,954.434,433,021.39
长期股权投资3,162,852,953.943,163,847,601.75
其他权益工具投资432,448,909.00426,748,909.00
其他非流动金融资产81,918,400.0981,918,400.09
投资性房地产41,653,838.56104,645,317.19
固定资产3,758,118.814,019,259.61
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产54,568,480.8059,684,275.83
无形资产6,943,741.697,566,648.82
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用14,698,369.4516,072,695.55
递延所得税资产74,833,286.8566,750,966.35
其他非流动资产2,204,643,473.671,682,500,000.00
非流动资产合计6,082,799,527.295,618,187,095.58
资产总计10,751,593,027.4711,641,606,511.35
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,041,875.392,113,171.99
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬22,368,015.7722,047,648.48
应交税费821,686.456,812,580.41
其他应付款670,301,984.971,016,017,140.22
其中：应付利息　170,055.55
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,803,693,207.142,590,427,962.58
其他流动负债1,257,009,862.991,972,787,643.85
流动负债合计3,756,236,632.715,610,206,147.53
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券2,023,064,823.151,047,438,333.90
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债35,565,903.6838,771,058.43
长期应付款33,726,222.5217,203,006.78
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债40,531,554.6340,531,554.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,132,888,503.981,143,943,953.74
负债合计5,889,125,136.696,754,150,101.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,118,585,045.001,118,585,045.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,132,933,372.123,132,933,372.12
减：库存股　　
其他综合收益79,135,806.7479,135,806.74
专项储备　　
盈余公积296,456,750.26296,456,750.26
未分配利润235,356,916.66260,345,435.96
所有者权益（或股东权益）合计4,862,467,890.784,887,456,410.08
负债和所有者权益（或股东权 益）总计10,751,593,027.4711,641,606,511.35
（未完）
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