[一季报]初灵信息(300250):2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 21:18:02 中财网
原标题:初灵信息:2023年一季度报告

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-028
杭州初灵信息技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）53,777,863.5790,439,631.99-40.54%
归属于上市公司股东的净利 润（元）-6,507,918.783,357,172.80-293.85%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）-12,459,709.573,187,316.42-490.92%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-28,801,025.44-39,185,640.5126.50%
基本每股收益（元/股）-0.0310.015-306.67%
稀释每股收益（元/股）-0.0310.015-306.67%
加权平均净资产收益率-1.12%0.48%-1.60%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）798,971,542.24782,651,082.312.09%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）597,431,321.99572,531,679.794.35%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-56,558.82　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）7,656,382.91　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益131,378.58　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-748,803.77　
减：所得税影响额1,036,197.63　
少数股东权益影响额（税后）-5,589.52　
合计5,951,790.79　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明

项目涉及金额（元）原因
增值税即征即退3,355,935.90因该项政府补助系根据《财政部、国 家税务总局关于软件产品增值税政策 的通知》(财税[2011]100号)有关规 定，对本公司、博瑞得科技有限公 司、成都博云科技有限公司、网经科 技(苏州)有限公司、北京视达科科 技有限公司及成都视达科信息技术有 限公司销售自行开发生产的软件产品 时增值税实际负超过3%的部分即征 即退。该项政府补助与公司正常经营 业务密切相关，并且按照一定标准定 额持续享受，符合证监会《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第1 号—非经常性损益(2008)》列举的第 三项规定，属于经常性损益项目。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1．合并资产负债表项目

报表项目期末数较期初数变动幅度变动原因说明
交易性金融资产下降96.09%主要系赎回前期购买的理财产品所致。
预付账款增长69.75%主要采购商品及服务增加所致。
其他应收款增长66.63%主要系公司投标、质量保证金增加所致。
应付票据下降39.73%主要系应付票据到期兑付所致。
预收款项增长34.78%主要系本期预收货款增加所致。
合同负债增长169.47%主要系本期预收项目款等增加所致。
应付职工薪酬下降30.65%主要系本期发放上年年终奖所致。
递延收益增长82.22%主要系收到重庆办公场所装修补贴所致。
库存股下降30.65%主要系本期第二类限制性股票归属所致。
少数股东权益下降1593.02%主要系控股子公司九格慧亏损所致。
2．合并利润表项目

报表项目本期数较上年数变动幅度变动原因说明
营业收入下降40.54%主要系产品和项目收入下降所致。
营业成本下降39.94%主要系收入下降成本相应下降所致。
研发费用增长39.64%主要系研发人员增加，研发费用增长所致。
财务费用下降38.27%主要系利息收入下降和利息支出增加所致
报表项目本期数较上年数变动幅度变动原因说明
其他收益增长863.71%主要系本期公司收到政府补助收入和软件退税收入增长所 致。
信用减值损失下降150.91%主要本期收回应收款计提坏账准备冲回所致。
营业外收入增长45.16%主要系公司本期收到政府补助款增加所致。
营业外支出增长163511.44%主要系公司上期基数小,本期补助中介费增加所致。
所得税费用增长177.61%主要本期递延所得税费用增加所致。
3.合并现金流量表项目

报表项目本期数较上年数变动幅度变动原因说明
投资活动产生的现金流 量净额增长177.27%主要系前期购买的理财产品本期赎回所致。
筹资活动产生的现金流 量净额增长6290.32%主要系本期第二类限制性股票归属所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数46,841报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
洪爱金境内自然人33.91%74,596,596.0 055,947,447.0 0质押17,020,000.0 0
上海证大资产 管理有限公司 －证大久盈旗 舰1号私募证 券投资基金境内非国有法 人0.32%713,622.000.00　　
UBSAG境外法人0.31%689,913.000.00　　
沈爱华境内自然人0.27%600,000.000.00　　
华泰证券股份 有限公司国有法人0.20%435,659.000.00　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONA L ASSOCIATION境外法人0.18%405,908.000.00　　
郭伟宏境内自然人0.18%398,200.000.00　　
中信证券股份 有限公司国有法人0.16%343,343.000.00　　
李宏伟境内自然人0.15%321,790.000.00　　
王建芳境内自然人0.14%315,900.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
洪爱金18,649,149.00人民币普通股18,649,149.0 0　　　
上海证大资产管理有限公司－证 大久盈旗舰1号私募证券投资基 金713,622.00　　　　　
UBSAG689,913.00　　　　　
沈爱华600,000.00　　　　　
华泰证券股份有限公司435,659.00　　　　　
JPMORGANCHASEBANK,NATIONAL ASSOCIATION405,908.00　　　　　
郭伟宏398,200.00　　　　　
中信证券股份有限公司343,343.00　　　　　
李宏伟321,790.00　　　　　
王建芳315,900.00　　　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
许平164,365.00　12,923.00177,288.00因股权激励股 份增加导致限 售股增加董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
王敏52,500.00　90,467.00142,967.00因股权激励股 份增加导致限 售股增加董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
金宁0.00　77,543.0077,543.00因股权激励股 份增加导致限 售股增加董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
洪爱金60,093,507.0 04,146,060.00　55,947,447.0 0因2022年度 内股份减持， 导致持有股数 下降，限售股 数下降。董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
程涛木0.00　12,923.0012,923.00因股权激励股 份增加导致限 售股增加董监高每年所 持股份总额的 25%解除限售
周亮7,322.007,322.00　0.00原副总经理周 亮离职，其拟 解除限售日期 为2023年3无
　　　　　月9日　
合计60,317,694.0 04,153,382.00193,856.0056,358,168.0 0　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金265,661,514.60218,176,542.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,000,000.0025,600,000.00
衍生金融资产　　
应收票据2,171,586.241,834,931.27
应收账款143,554,121.97154,809,866.27
应收款项融资　　
预付款项2,898,543.851,707,534.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,313,566.068,590,017.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货69,854,891.0165,994,276.00
合同资产1,171,383.541,171,383.54
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,854,764.8910,544,083.55
流动资产合计508,480,372.16488,428,635.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资36,973,289.0436,973,289.04
其他权益工具投资29,776,018.7929,776,018.79
其他非流动金融资产　　
投资性房地产136,538,058.77137,425,215.77
固定资产49,096,117.5049,775,623.31
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,543,974.1010,356,927.35
无形资产14,254,137.9415,350,495.77
开发支出　　
商誉9,091,564.219,091,564.21
长期待摊费用3,349,277.783,480,439.79
递延所得税资产1,868,731.951,992,872.99
其他非流动资产　　
非流动资产合计290,491,170.08294,222,447.02
资产总计798,971,542.24782,651,082.31
流动负债：　　
短期借款23,026,011.1023,026,011.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据12,507,149.7520,752,795.39
应付账款49,621,131.9459,995,077.14
预收款项8,375,366.786,214,115.20
合同负债32,068,322.6111,900,598.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,709,245.5819,768,385.52
应交税费41,202,473.2846,695,938.87
其他应付款7,466,348.037,459,881.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,889,503.344,046,717.87
其他流动负债211,075.00211,075.00
流动负债合计192,076,627.41200,070,595.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,974,806.246,981,271.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,355,041.672,938,854.17
递延所得税负债2,730.903,497.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,332,578.819,923,623.00
负债合计203,409,206.22209,994,218.98
所有者权益：　　
股本219,989,902.00219,989,902.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积826,168,328.31821,467,196.11
减：库存股60,432,485.9687,142,277.76
其他综合收益-11,386,536.33-11,383,173.31
专项储备　　
盈余公积37,300,095.4437,300,095.44
一般风险准备　　
未分配利润-414,207,981.47-407,700,062.69
归属于母公司所有者权益合计597,431,321.99572,531,679.79
少数股东权益-1,868,985.97125,183.54
所有者权益合计595,562,336.02572,656,863.33
负债和所有者权益总计798,971,542.24782,651,082.31
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：陈帆 会计机构负责人：蒋勤2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入53,777,863.5790,439,631.99
其中：营业收入53,777,863.5790,439,631.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本73,213,239.3687,584,246.90
其中：营业成本24,864,924.5241,398,627.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加385,391.92363,782.45
销售费用14,331,818.8718,120,697.24
管理费用8,761,817.2410,840,743.41
研发费用25,919,086.6518,560,972.74
财务费用-1,049,799.84-1,700,576.54
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益11,012,318.811,142,694.67
投资收益（损失以“－”号填 列）131,378.58154,597.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）713,542.44-1,401,473.83
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-56,558.82-63,274.33
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-7,634,694.782,687,928.61
加：营业外收入26,485.4018,245.04
减：营业外支出775,289.17473.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-8,383,498.552,705,699.79
减：所得税费用120,787.01-155,637.05
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-8,504,285.562,861,336.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-8,504,285.562,861,336.84
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-6,507,918.783,357,172.80
2.少数股东损益-1,996,366.78-495,835.96
六、其他综合收益的税后净额-1,165.75242,468.69
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-3,363.02242,489.21
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-3,363.02242,489.21
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-3,363.02242,489.21
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额2,197.27-20.52
七、综合收益总额-8,505,451.313,103,805.53
归属于母公司所有者的综合收益总 额-6,511,281.803,599,662.01
归属于少数股东的综合收益总额-1,994,169.51-495,856.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0310.015
（二）稀释每股收益-0.0310.015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：陈帆 会计机构负责人：蒋勤3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金93,142,524.3885,316,219.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,428,841.411,113,713.39
收到其他与经营活动有关的现金22,627,674.9715,469,569.40
经营活动现金流入小计119,199,040.76101,899,502.59
购买商品、接受劳务支付的现金50,067,009.8465,320,426.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金46,960,565.4843,912,716.37
支付的各项税费8,630,370.226,070,050.88
支付其他与经营活动有关的现金42,342,120.6625,781,948.90
经营活动现金流出小计148,000,066.20141,085,143.10
经营活动产生的现金流量净额-28,801,025.44-39,185,640.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　1,600,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,650.793,716.25
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金40,731,378.5876,009,661.39
投资活动现金流入小计40,735,029.3777,613,377.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金28,604.415,327,715.78
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金16,000,000.0063,375,178.37
投资活动现金流出小计16,028,604.4168,702,894.15
投资活动产生的现金流量净额24,706,424.968,910,483.49
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金31,410,924.00　
筹资活动现金流入小计31,410,924.00　
偿还债务支付的现金　500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金201,250.004,168.76
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计201,250.00504,168.76
筹资活动产生的现金流量净额31,209,674.00-504,168.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-727.46-1,154.87
五、现金及现金等价物净增加额27,114,346.06-30,780,480.65
加：期初现金及现金等价物余额169,592,854.28169,881,839.88
六、期末现金及现金等价物余额196,707,200.34139,101,359.23
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
2023年04月27日

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