[一季报]迪哲医药(688192):迪哲医药：2023年第一季度报告

时间：2023年04月28日 21:18:34 中财网

原标题:迪哲医药:迪哲医药：2023年第一季度报告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	-	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-239,523,659.32	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-250,734,331.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-203,213,936.04	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.59	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.59	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-14.39	不适用
研发投入合计	156,614,796.50	-7.00

研发投入占营业收入的比例 （%）	不适用		不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,873,081,804.84	2,081,908,055.24	-10.03
归属于上市公司股东的所有者权 益	1,570,746,886.20	1,758,481,039.11	-10.68

(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,003,000.00	政府补贴和补 助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生	7,207,672.55	持有交易性金 融资产产生的 公允价值变动 损益
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计	11,210,672.55

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
预付款项	31.34	主要系研发服务费的合同预付 款增加
在建工程	36.27	主要系基建项目和软件实施项 目进展增加的成本
其他非流动资产	41.80	主要系研发设备预付款投入
应付职工薪酬	-50.34	主要系去年计提的年度奖金等 已于报告期发放
应交税费	70.01	主要系报告期末发放的年度奖 金等税金，将于次月缴纳
其他应付款	32.33	主要系尚未到账期的租赁费用
管理费用	136.70	主要系 2022年新增股权激励产 生的股份支付费用
财务费用	-34.37	主要系美元存款利息增加
其他收益	799.77	主要系报告期内收到政府补贴
信用减值损失	-100.00	报告期内无新增信用减值损失
公允价值变动收益	-40.41	主要系持有人民币资金随着经 营活动开展而逐渐减少，故相 应理财收益有所减少
投资活动产生的现金流量净 额	179.77	报告期理财资金比去年同期减 少，但投资收回的减少额小于 投资支付的同比减少额
筹资活动产生的现金流量净 额	-50.47	主要系去年同期含有支付的发 行费用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,420	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	不适用
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
先进制造产业投资基 金（有限合伙）	境内非国 有法人	108,923,023	26.69	108,923,023	0	无	0
AstraZeneca AB	境外法人	108,923,023	26.69	108,923,023	0	无	0
江苏无锡迪喆企业管 理合伙企业（有限合 伙）	境内非国 有法人	57,451,788	14.08	57,451,788	0	无	0
Imagination V （HK）Limited	境外法人	27,837,209	6.82	27,837,209	0	无	0
LAV Dizal Hong Kong Limited	境外法人	17,895,349	4.38	17,895,349	0	无	0
苏州礼康股权投资中 心（有限合伙）	境内非国 有法人	14,316,279	3.51	14,316,279	0	无	0
无锡高新区新动能产 业发展基金（有限合 伙）	境内非国 有法人	11,930,232	2.92	11,930,232	0	无	0
ZYTZ Partners Limited	境外法人	5,167,283	1.27	5,167,283	0	无	0
中国银行股份有限公 司－广发医疗保健股 票型证券投资基金	境内非国 有法人	3,710,869	0.91	0	0	无	0
苏州礼瑞股权投资中 心（有限合伙）	境内非国 有法人	3,579,070	0.88	3,579,070	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司－广 发医疗保健股票型证券投资 基金	3,710,869	人民币普通股	3,710,869
中国农业银行股份有限公司 －鹏华医药科技股票型证券 投资基金	2,389,202	人民币普通股	2,389,202
中国农业银行股份有限公司 －鹏华动力增长混合型证券 投资基金（LOF）	979,465	人民币普通股	979,465
中国银行股份有限公司－广 发医药健康混合型证券投资 基金	885,301	人民币普通股	885,301
中国工商银行股份有限公司 －鹏华创新升级混合型证券 投资基金	734,829	人民币普通股	734,829
中国银行股份有限公司－博 时医疗保健行业混合型证券 投资基金	578,564	人民币普通股	578,564
中国工商银行股份有限公司 －华安逆向策略混合型证券 投资基金	520,812	人民币普通股	520,812
中国银行股份有限公司－华 安研究智选混合型证券投资 基金	459,809	人民币普通股	459,809
马华兴	450,038	人民币普通股	450,038
中国工商银行股份有限公司 －鹏华创新增长一年持有期 混合型证券投资基金	444,681	人民币普通股	444,681
上述股东关联关系或一致行 动的说明	（1）ZYTZ及其一致行动人无锡迪喆合计持有公司 15.34%股 份；（2）LAV Dizal、苏州礼康、苏州礼瑞为关联关系，合计 持有公司 8.77%股份；未知上述其它股东之间的关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无

（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。） 三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年 1月, 舒沃替尼用于既往接受过铂类化疗、携带表皮生长因子受体 20号外显子插入（EGFR Exon20ins）突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者的新药上市申请获得国家药品监督管理局药品审评中心受理，并被纳入优先审评审批程序。此外，舒沃替尼还被推荐进入《IV期原发性肺癌中国治疗指南（2023 年版）》。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	85,283,536.02	121,674,499.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,114,677,633.78	1,294,796,721.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	55,623,348.04	42,349,410.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,353,525.73	3,204,606.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,068,786.01	5,068,786.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,742,737.15	6,084,088.82
流动资产合计	1,270,749,566.73	1,473,178,113.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	15,102,093.46	12,338,171.46
在建工程	12,065,783.15	8,854,606.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	76,836,750.31	82,467,929.32
无形资产	483,679,423.80	492,023,928.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,475,570.40	7,986,905.38
递延所得税资产
其他非流动资产	7,172,616.99	5,058,401.55
非流动资产合计	602,332,238.11	608,729,942.23
资产总计	1,873,081,804.84	2,081,908,055.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	155,509,470.87	152,864,776.91
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,674,392.53	49,690,336.85
应交税费	9,848,568.29	5,793,093.49
其他应付款	24,887,185.67	18,806,732.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	21,154,409.74	21,339,826.34
其他流动负债
流动负债合计	236,074,027.10	248,494,766.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	55,260,891.54	63,932,249.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,000,000.00	11,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	66,260,891.54	74,932,249.64
负债合计	302,334,918.64	323,427,016.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	408,151,370.00	407,160,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,807,970,789.23	2,757,172,355.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-1,645,375,273.03	-1,405,851,613.71
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,570,746,886.20	1,758,481,039.11
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	1,570,746,886.20	1,758,481,039.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,873,081,804.84	2,081,908,055.24

公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	251,337,057.44	194,347,403.36
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	167,690.02	94,861.20
销售费用	35,756,837.80
管理费用	57,885,066.76	24,455,324.13
研发费用	156,614,796.50	168,406,675.29
财务费用	912,666.36	1,390,542.74
其中：利息费用	1,023,116.27	1,094,976.06
利息收入	-1,096,606.60	-351,090.38
加：其他收益	4,613,077.47	512,694.55
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	7,207,672.55	12,096,133.46
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		18,923.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-239,516,307.42	-181,719,652.27
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-239,516,307.42	-181,719,652.27
减：所得税费用	7,351.90	7,118.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-239,523,659.32	-181,726,770.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-239,523,659.32	-181,726,770.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-239,523,659.32	-181,726,770.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-239,523,659.32	-181,726,770.92
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-239,523,659.32	-181,726,770.92
（二）归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.59	-0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.59	-0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。


公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季 度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,569,231.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,571,836.93
收到其他与经营活动有关的现金	5,548,147.78	863,087.51
经营活动现金流入小计	11,119,984.71	8,432,318.55
购买商品、接受劳务支付的现金	101,735,400.89	105,082,142.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	95,181,049.96	57,239,650.26
支付的各项税费	630,456.54	824,115.53
支付其他与经营活动有关的现金	16,787,013.36	18,176,475.29
经营活动现金流出小计	214,333,920.75	181,322,384.01
经营活动产生的现金流量净额	-203,213,936.04	-172,890,065.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,344,226,760.44	2,211,960,657.79
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,344,226,760.44	2,211,960,657.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,513,142.20	3,571,640.00
投资支付的现金	1,156,900,000.00	2,145,190,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,167,413,142.20	2,148,761,640.00
投资活动产生的现金流量净额	176,813,618.24	63,199,017.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,248,751.98
筹资活动现金流入小计	1,248,751.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,335,243.70	18,346,569.54
筹资活动现金流出小计	10,335,243.70	18,346,569.54
筹资活动产生的现金流量净额	-9,086,491.72	-18,346,569.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-904,154.13	-661,143.85
五、现金及现金等价物净增加额	-36,390,963.65	-128,698,761.06
加：期初现金及现金等价物余额	121,399,499.67	363,963,631.27
六、期末现金及现金等价物余额	85,008,536.02	235,264,870.21

公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023年 4月 29日