[一季报]石头科技(688169):北京石头世纪科技股份有限公司2023年第一季度报告（更新后）

 时间：2023年04月28日 21:18:38 中财网
原标题:石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2023年第一季度报告（更新后）

证券代码：688169 证券简称：石头科技
北京石头世纪科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入1,160,048,490-14.68
归属于上市公司股东的净利润204,254,781-40.42
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润162,767,145-45.97
经营活动产生的现金流量净额136,921,162-17.99
基本每股收益（元/股）2.18-40.34
稀释每股收益（元/股）2.17-40.44
加权平均净资产收益率（%）2.11减少1.85个百分点

研发投入合计131,833,25012.86　
研发投入占营业收入的比例（%）11.36　增加2.77个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产10,996,566,53510,833,053,8901.51
归属于上市公司股东的所有者权 益9,789,217,2839,556,378,4162.44

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外969,078　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益48,541,549　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出89,018　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额8,112,009　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计41,487,636　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-40.42主要系一季度为行业销售淡季，宏观经济波动 及海外高通胀拖累终端需求，导致营业收入下 降；同时一季度推出多款新品，相关销售费用 前置及研发费用投入增长所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-45.97主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益（元/股）-40.34主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-40.44主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,301报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性 质持股 数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　　股份状 态数量
昌敬境内自 然人21,60 0,09923.0500无0
Shunwei Ventures III（Hong Kong） Limited境外法 人7,241 ,1117.7300无0
天津金米投资合伙企 业（有限合伙）境内非 国有法 人5,841 ,3286.2300无0
丁迪境内自 然人5,143 ,7665.4900无0
BANYAN CONSULTING LIMITED境外法 人3,282 ,2173.5000无0
招商银行股份有限公 司－华夏上证科创板 50成份交易型开放 式指数证券投资基金其他2,951 ,1733.1500无0
天津石头时代企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）其他2,882 ,7613.0800无0
毛国华境内自 然人1,915 ,5692.0400无0
景顺长城基金－中国 人寿保险股份有限公 司－分红险－景顺长 城基金国寿股份成长 股票型组合单一资产 管理计划（可供出 售）其他1,808 ,7571.9300无0
QM27 LIMITED境外法 人1,638 ,4271.7500无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条 件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
昌敬21,600,099人民币普通股21,600,099　　　　
Shunwei Ventures III（Hong Kong） Limited7,241,111人民币普通股7,241,111　　　　
天津金米投资合伙企业（有限合伙）5,841,328人民币普通股5,841,328　　　　

丁迪5,143,766人民币普通股5,143,766
BANYAN CONSULTING LIMITED3,282,217人民币普通股3,282,217
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金2,951,173人民币普通股2,951,173
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）2,882,761人民币普通股2,882,761
毛国华1,915,569人民币普通股1,915,569
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司 －分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票 型组合单一资产管理计划（可供出售）1,808,757人民币普通股1,808,757
QM27 LIMITED1,638,427人民币普通股1,638,427
上述股东关联关系或 一致行动的说明昌敬、ShunweiVentures III（Hong Kong）Limited、天津金米投资合 伙企业（有限合伙）、丁迪、BANYAN CONSULTING LIMITED、天津石头 时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、毛国华、QM27 LIMITED不 存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）上述股东不存在参与融资融券的情况，公司未知悉上述其他股东是否 参与转融通情况。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表



合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,519,609,4431,804,452,801
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,835,792,4823,795,468,996
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款159,854,541327,506,012
应收款项融资　　
预付款项39,211,03442,814,337
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款102,960,49460,903,665
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货676,071,153693,651,902
合同资产--
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产369,346,493477,163,093
其他流动资产70,551,28983,650,096
流动资产合计6,773,396,9297,285,610,902
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,494,24220,658,215
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产115,833,299113,513,299
投资性房地产20,189,076　
固定资产1,276,895,8301,315,433,498
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产70,844,24484,536,389
无形资产9,047,1106,516,701
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,905,1017,495,117
递延所得税资产71,579,34252,228,266
其他非流动资产2,631,381,3621,947,061,503
非流动资产合计4,223,169,6063,547,442,988
资产总计10,996,566,53510,833,053,890
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,178,5009,889,500
应付票据-2,936,100
应付账款719,353,500699,455,666
预收款项　　
合同负债82,509,81365,243,903
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬54,607,699119,810,300
应交税费86,174,414143,969,761
其他应付款119,871,56798,481,768
其中：应付利息　　
应付股利--
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,475,67816,819,337
其他流动负债40,257,83547,515,422
流动负债合计1,120,429,0061,204,121,757
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债83,928,90169,034,725
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,000,0002,000,000
递延所得税负债-529,482
其他非流动负债--
非流动负债合计85,928,90171,564,207
负债合计1,206,357,9071,275,685,964
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）93,691,61693,691,616
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,125,647,4685,096,445,030
减：库存股61,072,57461,072,574
其他综合收益3,894,2724,512,624
专项储备　　
盈余公积46,845,80846,845,808
一般风险准备　　
未分配利润4,580,210,6934,375,955,912
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计9,789,217,2839,556,378,416
少数股东权益991,345989,510
所有者权益（或股东权益） 合计9,790,208,6289,557,367,926
负债和所有者权益（或股 东权益）总计10,996,566,53510,833,053,890

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇

合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,160,048,4901,359,593,957
其中：营业收入1,160,048,4901,359,593,957
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本998,651,0891,028,515,803
其中：营业成本581,789,197713,969,601
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,170,8703,316,157
销售费用242,829,295181,463,730
管理费用51,388,65429,542,061
研发费用131,833,250116,814,085
财务费用-21,360,177-16,589,831
其中：利息费用1,009,624162,758
利息收入32,136,82419,861,011
加：其他收益23,249,5368,067,314
投资收益（损失以“－”号填 列）19,087,06351,544,323
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）29,454,486-1,615,071
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,213,507-201,726
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-2,742,8513,267,361
资产处置收益（损失以“－”号 填列）--558,778
三、营业利润（亏损以“－”号填列）231,659,142391,581,577
加：营业外收入89,24994,749
减：营业外支出23163,576
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）231,748,160391,612,750
减：所得税费用27,491,54448,764,007
五、净利润（净亏损以“－”号填列）204,256,616342,848,743
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）204,256,616342,848,743
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）204,254,781342,845,574
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,8353,169
六、其他综合收益的税后净额-618,352-2,197,304
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-618,352-2,197,304
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-618,352-2,197,304
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-618,352-2,197,304
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额203,638,264340,651,439
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额203,636,429340,648,270
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,8353,169
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.183.66
（二）稀释每股收益(元/股)2.173.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,341,797,8651,477,645,794
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还105,752,558165,684,055
收到其他与经营活动有关的现金4,610,9243,132,011
经营活动现金流入小计1,452,161,3471,646,461,860
购买商品、接受劳务支付的现金931,938,8461,155,888,590
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金195,976,187187,732,604
支付的各项税费168,405,437124,346,396
支付其他与经营活动有关的现金18,919,71511,527,531
经营活动现金流出小计1,315,240,1851,479,495,121
经营活动产生的现金流量净 额136,921,162166,966,739
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,448,493,6591,089,936,948
取得投资收益收到的现金50,115,44340,751,060
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额-　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,498,609,1021,130,688,008
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金41,616,78259,733,117
投资支付的现金904,000,0001,042,307,109
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计945,616,7821,102,040,226
投资活动产生的现金流量净 额552,992,32028,647,782
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金196,194,444　
收到其他与筹资活动有关的现金-　
筹资活动现金流入小计196,194,444-
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金-　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,234,8861,450,319
筹资活动现金流出小计2,234,8861,450,319
筹资活动产生的现金流量净 额193,959,558-1,450,319
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-9,047,484-4,007,481
五、现金及现金等价物净增加额874,825,556190,156,721
加：期初现金及现金等价物余额779,943,417346,902,795
六、期末现金及现金等价物余额1,654,768,973537,059,516

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。






北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年4月25日




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