[一季报]昆仑万维(300418):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 21:32:57 中财网
原标题:昆仑万维:2023年一季度报告

证券代码:300418 证券简称:昆仑万维 公告编号:2023-045 昆仑万维科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)1,217,208,465.681,192,815,082.002.05%
归属于上市公司股东的净利 润(元)212,057,775.57374,183,334.60-43.33%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)165,685,707.97410,955,423.30-59.68%
经营活动产生的现金流量净 额(元)205,711,410.00315,006,190.39-34.70%
基本每股收益(元/股)0.180.31-41.94%
稀释每股收益(元/股)0.180.31-41.94%
加权平均净资产收益率1.66%3.54%-1.88%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)17,324,682,816.6017,560,746,007.37-1.34%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)12,794,012,617.2712,697,705,127.650.76%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否

 本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1774
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目本报告期金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)15,949,969.48
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,801,825.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益29,649,347.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,616.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,221,302.63
减:所得税影响额487,651.53
项目本报告期金额
少数股东权益影响额(税后)8,774,342.57
合计46,372,067.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
投资收益-15,553,696.21公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投 资收益作为经常损益进行了列示,涉及金额-15,553,696.21元。
公允价值变动收益71,932,237.24公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变 动收益作为经常损益进行了列示,涉及金额71,932,237.24元。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日变动金额变动比例变动原因
货币资金1,305,312,922.861,000,490,595.08304,822,327.7830.47%主要为报告期收回和支付股权投资款、偿还银行借款、 员工行权以及各项业务经营活动所产生的资金增减变动 综合所致
预付款项104,721,373.3033,434,969.4671,286,403.84213.21%主要为本期预付正常经营活动所需的服务增加所致
其他流动资产47,138,921.3231,275,104.6715,863,816.6550.72%主要为本期待抵扣进项税增加所致
发放贷款和垫款*-1,435,990.03-1,435,990.03-100.00%主要为本期处置乐云小贷公司所致
应交税费80,000,441.1957,053,277.6122,947,163.5840.22%主要为本期企业所得税增加所致
其他应付款41,212,355.13104,962,535.16-63,750,180.03-60.74%主要为本期偿还欠款和支付咨询费所致
其他流动负债2,473,798.193,578,742.94-1,104,944.75-30.88%主要为本期待转销项税减少所致
其他综合收益-579,071,677.84-426,124,294.00-152,947,383.8435.89%主要为外币报表折算差影响


利润表项目2023年1-3月2022年1-3月变动金额变动比例变动原因
营业成本209,596,944.63340,847,695.40-131,250,750.77-38.51%主要由于报告期分成成本减少所致
税金及附加2,605,146.401,780,707.79824,438.6146.30%主要由于报告期缴纳的印花税增加所致
财务费用434,640.7821,847,029.91-21,412,389.13-98.01%主要由于外币性项目变动和汇率波动导致
投资收益5,031,058.72-4,687,339.719,718,398.43-207.33%主要由于报告期所持投资项目实现收益所致
公允价值变动收益85,830,952.41276,818,838.52-190,987,886.11-68.99%主要由于本报告期所持投资项目无新融资活动发生所致
信用减值损失(损失以“- ”列示)-12,971,509.87-716,025.12-12,255,484.751711.60%主要由于报告期应收账款相关的信用减值损失增加所致
营业外支出65,086.338,776,998.10-8,711,911.77-99.26%主要由于报告期滞纳金减少所致
所得税费用42,702,423.9310,230,776.9132,471,647.02317.39%主要由于报告期子公司利润增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数89,201报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
新余盈瑞世纪软件研 发中心(有限合伙)境内非国有 法人15.97%189,744,9430  
周亚辉境内自然人12.19%144,844,325108,633,244质押200,000.00
李琼境内自然人11.13%132,209,9420  
香港中央结算有限公 司境外法人1.76%20,934,3990  
基本养老保险基金一 二零二组合其他0.84%10,030,7620  
#深圳展博投资管理 有限公司-展博多策 略2号基金其他0.66%7,796,2410  
中国工商银行股份有 限公司-广发中证传 媒交易型开放式指数 证券投资基金其他0.57%6,755,3620  
中信证券股份有限公 司国有法人0.54%6,397,6510  
中国国际金融股份有 限公司国有法人0.51%6,086,9710  
#王孝安境外自然人0.50%6,000,2500  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限 合伙)189,744,943人民币普通股189,744,943   
李琼132,209,942人民币普通股132,209,942   
周亚辉36,211,081人民币普通股36,211,081   
香港中央结算有限公司20,934,399人民币普通股20,934,399   
基本养老保险基金一二零二组合10,030,762人民币普通股10,030,762   
#深圳展博投资管理有限公司-展 博多策略2号基金7,796,241人民币普通股7,796,241   
中国工商银行股份有限公司-广发 中证传媒交易型开放式指数证券投 资基金6,755,362人民币普通股6,755,362   
中信证券股份有限公司6,397,651人民币普通股6,397,651   
中国国际金融股份有限公司6,086,971人民币普通股6,086,971   
#王孝安6,000,250人民币普通股6,000,250   
上述股东关联关系或一致行动的说明股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)为一致 行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1、股东深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,796,241股,通过普通证券账户持有0股,合计持有7,796,241 股。 2、股东王孝安通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有2,000,000股,通过普通证券账户持有4,000,250股,合     

 计持有6,000,250股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用

三、其他重要事项
2023年第一季度,公司主营业务保持稳健增长,实现营业收入12.2亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元,实现经营性净利润1.7亿元,同比增长70%。公司核心业务稳定增长,并以全新的姿态迎接互联网变革浪潮。

业务回顾:
1、AGI与AIGC业务
本报告期,公司旗下音乐方向AIGC业务高速发展,继续通过行业领先的AI模型算法,助力传统企业转型升级。公司凭借在音乐领域的技术优势以及深厚的经验积累,提供定制化 AIGC音乐产品与服务。

同时,试水品牌营销方向,并结合其他下一代互联网技术手段,探索潜在C端商业化路径。此外,针对汽车等重点行业,公司在原有基础上,不断扩大用户规模,现已与多家头部及新势力企业达成战略合作协议。面对合作伙伴们形式各异的需求,公司通过提供定制化解决方案,帮助他们在智能化转型中获得成功。

报告期内,公司与战略伙伴一同全力推进中国版类ChatGPT的开发工作,经过双方的共同努力,日前公司已成功开启了对标ChatGPT的双千亿级大语言模型“天工 3.5”的邀请测试。下一步,公司将继续加大相关投入,不断迭代升级模型算法,努力保持领先优势。同时探索新的商业模式,不断拓宽行业边界,并加强战略伙伴间协同合作,为公司新一轮高速增长注入动力。

与此同时,公司内部业务亦全力推进AIGC技术应用。音乐AIGC方面,旗舰社交娱乐产品StarMaker一方面不断丰富平台AIGC音乐内容供给,为广大用户带来耳目一新的社交娱乐体验;另一方面,持续迭代产品形态,通过推出“迎新房”、优化合唱功能等手段帮助新老用户加速建立社交链接,提升产品使用体验;同时在运营侧不断优化调整房间推荐逻辑, 提高匹配契合度,以实现流量最优分配。此外,StarMaker VR版的虚拟舞台及Avatar渗透率也在稳步提升,极具冲击力的舞台效果与个性酷炫的装扮动作在用户使用过程中持续形成正向反馈。游戏AIGC方面,公司亦在游戏开发运营的各个环节,如美术设计、策划、内容运营等全面推进AI化,进一步提升游戏研发效率。


2、海外信息分发与元宇宙业务
本报告期,Opera向发达地区战略性转移成效继续显现。受益于发达国家和地区的业务发展推动,一季度,Opera整体年化ARPU同比继续提升,收入及利润水平均超过此前指引,同比继续保持快速增长。业务方面,继续深化人工智能技术在其浏览器、新闻以及元宇宙等各项业务中的融合应用,同时与OpenAI展开全面合作,并推出“AI Prompts”等原生功能,帮助用户总结、解释所浏览内容,甚至创作推文,全面重塑浏览器交互方式,为用户带来更高效、智能、有趣的使用体验。元宇宙方面,Opera持续打磨产品细节,提升用户使用体验。报告期内,针对GX浏览器推出“Mods”功能,用户可以从外观、声音、着色器等多个元素入手,全方位定制个人浏览器体验。同时,上线GX.Store,方便广大玩家浏览、创作、分享更多“Mods”内容,满足个性化需求。本季度,Opera GX浏览器月活跃用户到达2,200万大关,继续保持健康向上的发展态势。目前GX.games上线游戏也已突破4,000款,内容生态不断丰富。

此外,Opera亦通过举办各类活动不断扩大影响力,触达更多潜在用户。据第三方统计数据显示,伴随着“Shake and Win”等营销活动的成功举办,Opera顺势跃居巴西Google Play浏览器及搜索引擎类应用下载榜第一,深受当地群众欢迎。


3、科技股权投资业务
报告期内,公司参与投资的昆仑基金持续探索潜在投资机会,稳步推进硬科技及新能源赛道布局。

2022年第一季度实现投资相关收益2.72亿元,2023年第一季度实现投资相关收益0.91亿元,同比减少1.81亿元。


其他重要事项
1、2022年2月24日,公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2023年3月13日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了前述议案,并授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜。2023年3月14日,公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事就关于向激励对象授予限制性股票发表独立意见,一致同意公司向激励对象授予限制性股票的事宜。具体内容详见公司于2023年2月24日、2023年3月13日及2023年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2023-006号、2023-007号、2023-014号、2023-018号、2023-019号公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:昆仑万维科技股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,305,312,922.861,000,490,595.08
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,252,630,224.501,501,303,280.67
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款719,101,238.36785,242,177.63
应收款项融资  
预付款项104,721,373.3033,434,969.46
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款87,969,004.8789,584,509.31
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产47,138,921.3231,275,104.67
流动资产合计3,516,873,685.213,441,330,636.82
非流动资产:  
发放贷款和垫款 1,435,990.03
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资990,421,002.561,028,748,944.24
其他权益工具投资61,451,022.7161,462,472.76
其他非流动金融资产7,679,971,445.317,876,179,967.90
投资性房地产  
固定资产60,607,919.3465,173,934.19
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产129,245,497.48144,699,853.27
无形资产692,303,404.37700,192,139.19
开发支出  
商誉3,894,257,740.353,934,273,396.27
长期待摊费用3,189,744.854,057,299.94
递延所得税资产10,486,577.8111,484,216.45
项目期末余额年初余额
其他非流动资产285,874,776.61291,707,156.31
非流动资产合计13,807,809,131.3914,119,415,370.55
资产总计17,324,682,816.6017,560,746,007.37
流动负债:  
短期借款605,397,559.51618,251,004.05
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,373,416,247.921,607,232,635.63
预收款项90,429,644.18 
合同负债161,296,817.87139,459,068.95
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬129,720,536.34169,998,623.76
应交税费80,000,441.1957,053,277.61
其他应付款41,212,355.13104,962,535.16
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债56,837,956.6361,042,552.46
其他流动负债2,473,798.193,578,742.94
流动负债合计2,540,785,356.962,761,578,440.56
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债66,800,953.1285,827,620.20
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债172,312,361.02170,233,306.01
其他非流动负债  
非流动负债合计239,113,314.14256,060,926.21
负债合计2,779,898,671.103,017,639,366.77
所有者权益:  
股本1,188,218,704.001,185,940,504.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,495,115,412.721,460,196,514.83
减:库存股  
其他综合收益-579,071,677.84-426,124,294.00
专项储备  
盈余公积  
项目期末余额年初余额
一般风险准备  
未分配利润10,689,750,178.3910,477,692,402.82
归属于母公司所有者权益合计12,794,012,617.2712,697,705,127.65
少数股东权益1,750,771,528.231,845,401,512.95
所有者权益合计14,544,784,145.5014,543,106,640.60
负债和所有者权益总计17,324,682,816.6017,560,746,007.37
法定代表人:金天 主管会计工作负责人:张为 会计机构负责人:张为
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,217,223,600.731,192,916,398.94
其中:营业收入1,217,208,465.681,192,815,082.00
利息收入15,135.05101,316.94
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,002,035,550.371,082,713,929.22
其中:营业成本209,596,944.63340,847,695.40
利息支出  
手续费及佣金支出667.50296.30
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,605,146.401,780,707.79
销售费用391,163,182.64392,520,969.11
管理费用227,633,975.89180,906,808.32
研发费用170,600,992.53144,810,422.39
财务费用434,640.7821,847,029.91
其中:利息费用8,550,874.9814,407,362.22
利息收入5,643,819.111,821,155.30
加:其他收益9,383,725.798,435,393.84
投资收益(损失以“-”号填 列)5,031,058.72-4,687,339.71
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-10,972,747.0012,921,030.17
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)85,830,952.41276,818,838.52
项目本期发生额上期发生额
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-12,971,509.87-716,025.12
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)143,100.26192,021.84
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)302,605,377.67390,245,359.09
加:营业外收入76,702.83172,359.00
减:营业外支出65,086.338,776,998.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)302,616,994.17381,640,719.99
减:所得税费用42,702,423.9310,230,776.91
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)259,914,570.24371,409,943.08
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)259,914,570.24371,409,943.08
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润212,057,775.57374,183,334.60
2.少数股东损益47,856,794.67-2,773,391.52
六、其他综合收益的税后净额562,418,277.85-37,485,980.70
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-148,937,949.88-23,945,450.00
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 16,254,364.07
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动 16,254,364.07
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-148,937,949.88-40,199,814.07
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2,493,443.90
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-148,937,949.88-42,693,257.98
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额711,356,227.73-13,540,530.70
七、综合收益总额822,332,848.09333,923,962.38
归属于母公司所有者的综合收益总 额63,119,825.69350,237,884.60
归属于少数股东的综合收益总额759,213,022.40-16,313,922.22
项目本期发生额上期发生额
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.180.31
(二)稀释每股收益0.180.31
法定代表人:金天 主管会计工作负责人:张为 会计机构负责人:张为
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,226,281,252.181,035,179,368.38
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金14,856.02102,529.96
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还10,444,279.7112,019,657.54
收到其他与经营活动有关的现金10,356,353.0515,505,666.62
经营活动现金流入小计1,247,096,740.961,062,807,222.50
购买商品、接受劳务支付的现金199,950,067.53117,582,002.51
客户贷款及垫款净增加额-643,389.47-1,693,357.01
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金667.50296.30
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金280,319,611.94248,584,456.45
支付的各项税费41,491,621.0060,787,524.67
支付其他与经营活动有关的现金520,266,752.46322,540,109.19
经营活动现金流出小计1,041,385,330.96747,801,032.11
经营活动产生的现金流量净额205,711,410.00315,006,190.39
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,160,354,512.68225,057,630.96
取得投资收益收到的现金281,734.23 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,065.19152,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,160,637,312.10225,210,340.96
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金59,410,964.938,695,226.42
投资支付的现金783,884,902.41355,990,682.82
项目本期发生额上期发生额
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金15,090,686.291,077,641.88
投资活动现金流出小计858,386,553.63365,763,551.12
投资活动产生的现金流量净额302,250,758.47-140,553,210.16
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金151,672,734.41 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金162,000,000.00131,145,693.82
收到其他与筹资活动有关的现金17,902.52431,373,636.26
筹资活动现金流入小计313,690,636.93562,519,330.08
偿还债务支付的现金173,173,375.49490,211,973.98
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金91,756,254.6711,421,963.31
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金245,188,596.22288,842,263.44
筹资活动现金流出小计510,118,226.38790,476,200.73
筹资活动产生的现金流量净额-196,427,589.45-227,956,870.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-8,942,601.07-6,230,530.29
五、现金及现金等价物净增加额302,591,977.95-59,734,420.71
加:期初现金及现金等价物余额953,239,487.441,545,472,065.95
六、期末现金及现金等价物余额1,255,831,465.391,485,737,645.24
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


昆仑万维科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

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