[一季报]海川智能(300720):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 21:33:33 中财网
原标题:海川智能:2023年一季度报告

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2023-008号
广东海川智能机器股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)41,345,474.1442,378,811.94-2.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,207,172.268,045,417.96-35.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)5,039,301.347,443,056.52-32.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,043,911.25136,859.60-862.76%
基本每股收益(元/股)0.02670.0413-35.35%
稀释每股收益(元/股)0.02670.0413-35.35%
加权平均净资产收益率0.89%1.39%-0.50%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)644,333,570.78635,322,368.201.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)589,599,116.96584,417,690.370.89%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)195,680.37 
委托他人投资或管理资产的损益2.90 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-25,009.07 
减:所得税影响额2,303.95 
少数股东权益影响额(税后)499.33 
合计167,870.92 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目期末余额(元)期初余额(元)变动幅度(%)原因说明
其他应收款1,787,377.78995,404.9279.56%主要系押金或保证金增加所致
其他流动资产393,517.03283,624.7338.75%主要系待抵扣进项税增加所致
使用权资产8,087,868.271,248,622.27547.74%主要系增加租用厂房所致
其他非流动资产2,284,548.031,559,094.3746.53%主要系预付长期资产购置款增 加所致
应付账款9,047,225.426,753,431.3533.96%主要系本期采购量增加所致
合同负债20,194,396.4815,237,260.5132.53%主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬5,656,027.279,260,689.66-38.92%主要系支付职工工资所致
应交税费5,707,026.6312,580,637.68-54.64%主要系支付了税费所致
一年内到期的非流动负债1,589,983.55300,503.21429.11%主要系本年内需支付的租金所 致
其他流动负债1,483,830.661,040,862.1242.56%主要系待转销项税额增加所致
租赁负债6,510,222.37973,389.26568.82%主要系租用厂房所致
合并利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度(%)原因说明
税金及附加481,482.12659,710.50-27.02%主要系当期所交税费减少所致
管理费用7,763,653.445,923,851.0431.06%主要系工资及租金费用增加所 致
研发费用3,915,105.683,302,632.5818.54%主要系增加研发投入所致
财务费用-1,171,130.0583,089.24-1509.48%主要系利息收入增加所致
其他收益504,794.08180,203.90180.12%主要系收到政府补助增加所致
净利润5,024,750.717,876,686.46-36.21%归属于上市公司股东的净利润 同比减少主要系新设立的子公 司和孙公司未实现盈利所致。
合并现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度(%)原因说明
经营活动产生的现金流量净额-1,043,911.25136,859.60-862.76%经营活动产生的现金流量净额 同比减少主要系支付的各项税 费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-911,070.2299,873,226.46-100.91%主要系购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-429,213.380.00100.00%主要系支付租金增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数8,128报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
郑锦康境内自然人40.86%79,631,340.00   
郑贻端境内自然人8.27%16,109,300.0012,081,975.00  
梁俊境内自然人6.50%12,657,640.009,493,230.00  
吴桂芳境内自然人4.45%8,675,260.00   
郑雪芬境内自然人4.35%8,468,760.00 质押2,300,000.00
上海一村投资 管理有限公司 -一村繁星6 A号私募证券 投资基金其他2.71%5,290,600.00   
何文钜境内自然人1.09%2,130,000.00   
何永波境内自然人0.59%1,148,200.00   
哈金花境内自然人0.56%1,100,600.00   
李爽境内自然人0.50%973,000.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
郑锦康79,631,340.00人民币普 通股79,631,340.00   
吴桂芳8,675,260.00人民币普 通股8,675,260.00   
郑雪芬8,468,760.00人民币普 通股8,468,760.00   
上海一村投资管理有限公司- 一村繁星6A号私募证券投资基 金5,290,600.00人民币普 通股5,290,600.00   
郑贻端4,027,325.00人民币普 通股4,027,325.00   
梁俊3,164,410.00人民币普 通股3,164,410.00   
何文钜2,130,000.00人民币普 通股2,130,000.00   
何永波1,148,200.00人民币普 通股1,148,200.00   
哈金花1,100,600.00人民币普 通股1,100,600.00   
李爽973,000.00人民币普 通股973,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东为郑锦康先生,公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟,郑 雪芬为郑锦康的妹妹,吴桂芳为郑锦康的岳母。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)公司股东哈金花除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,600股, 实际合计持有1,100,600股。 公司股东李爽除通过普通证券账户持有34,000股外,还通过中国银 河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有939,000股, 实际合计持有973,000股。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东海川智能机器股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金384,082,308.65387,085,751.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据3,134,303.752,969,140.00
应收账款27,663,064.7229,297,000.25
应收款项融资  
预付款项4,778,248.044,445,121.93
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,787,377.78995,404.92
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货85,018,728.8578,660,200.69
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产393,517.03283,624.73
流动资产合计506,857,548.82503,736,243.94
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资9,973,637.099,973,637.09
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产13,427,436.0713,545,186.13
固定资产83,423,909.5984,452,896.33
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,087,868.271,248,622.27
无形资产16,710,481.6216,825,758.32
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,325,883.201,290,908.72
递延所得税资产2,242,258.092,690,021.03
其他非流动资产2,284,548.031,559,094.37
非流动资产合计137,476,021.96131,586,124.26
资产总计644,333,570.78635,322,368.20
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款9,047,225.426,753,431.35
预收款项  
合同负债20,194,396.4815,237,260.51
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,656,027.279,260,689.66
应交税费5,707,026.6312,580,637.68
其他应付款2,442,129.242,471,870.29
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,589,983.55300,503.21
其他流动负债1,483,830.661,040,862.12
流动负债合计46,120,619.2547,645,254.82
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,510,222.37973,389.26
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计6,510,222.37973,389.26
负债合计52,630,841.6248,618,644.08
所有者权益:  
股本194,877,256.00194,877,256.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积71,836,899.0371,836,899.03
减:库存股  
其他综合收益52,746.0478,491.71
专项储备  
盈余公积47,377,396.0147,377,396.01
一般风险准备  
未分配利润275,454,819.88270,247,647.62
归属于母公司所有者权益合计589,599,116.96584,417,690.37
少数股东权益2,103,612.202,286,033.75
所有者权益合计591,702,729.16586,703,724.12
负债和所有者权益总计644,333,570.78635,322,368.20
法定代表人:YINGZHENG 主管会计工作负责人:林锦荣 会计机构负责人:龚凯玲2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入41,345,474.1442,378,811.94
其中:营业收入41,345,474.1442,378,811.94
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本35,804,925.1334,318,378.83
其中:营业成本20,047,424.8419,664,437.03
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加481,482.12659,710.50
销售费用4,768,389.104,684,658.44
管理费用7,763,653.445,923,851.04
研发费用3,915,105.683,302,632.58
财务费用-1,171,130.0583,089.24
其中:利息费用87,716.82 
利息收入1,877,612.851,237,259.70
加:其他收益504,794.08180,203.90
投资收益(损失以“-”号填 列)2.90622,998.81
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)380,572.69630,527.43
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列) -3,428.50
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)6,425,918.689,490,734.75
加:营业外收入  
减:营业外支出25,009.07 
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)6,400,909.619,490,734.75
减:所得税费用1,376,158.901,614,048.29
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)5,024,750.717,876,686.46
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)5,024,750.717,876,686.46
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润5,207,172.268,045,417.96
2.少数股东损益-182,421.55-168,731.50
六、其他综合收益的税后净额-25,745.67-43,586.83
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-25,745.67-43,586.83
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-25,745.67-43,586.83
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-25,745.67-43,586.83
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额4,999,005.047,833,099.63
归属于母公司所有者的综合收益总 额5,181,426.598,001,831.13
归属于少数股东的综合收益总额-182,421.55-168,731.50
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.02670.0413
(二)稀释每股收益0.02670.0413
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:YINGZHENG 主管会计工作负责人:林锦荣 会计机构负责人:龚凯玲3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金51,862,843.1047,749,674.81
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还889,921.60114,299.71
收到其他与经营活动有关的现金2,326,560.661,483,699.37
经营活动现金流入小计55,079,325.3649,347,673.89
购买商品、接受劳务支付的现金21,566,276.9722,726,372.60
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金18,631,712.6518,130,166.88
支付的各项税费8,774,459.893,350,535.91
支付其他与经营活动有关的现金7,150,787.105,003,738.90
经营活动现金流出小计56,123,236.6149,210,814.29
经营活动产生的现金流量净额-1,043,911.25136,859.60
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 150,300,000.00
取得投资收益收到的现金2.90622,998.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,708.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2.90150,924,706.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金911,073.12751,480.35
投资支付的现金 50,300,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计911,073.1251,051,480.35
投资活动产生的现金流量净额-911,070.2299,873,226.46
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金429,213.38 
筹资活动现金流出小计429,213.38 
筹资活动产生的现金流量净额-429,213.38 
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-619,247.92-248,129.99
五、现金及现金等价物净增加额-3,003,442.7799,761,956.07
加:期初现金及现金等价物余额387,085,751.42285,825,421.21
六、期末现金及现金等价物余额384,082,308.65385,587,377.28
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

广东海川智能机器股份有限公司董事会
2023年04月27日

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