[一季报]闽发铝业(002578):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 21:44:16 中财网
原标题:闽发铝业:2023年一季度报告

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2023-019 福建省闽发铝业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)559,556,412.64412,674,588.0635.59%
归属于上市公司股东的净利 润(元)9,671,343.3316,005,139.23-39.57%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)8,058,369.1613,703,286.29-41.19%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-25,848,409.3654,177,632.63-147.71%
基本每股收益(元/股)0.01030.0171-39.77%
稀释每股收益(元/股)0.01030.0171-39.77%
加权平均净资产收益率0.64%1.09%-0.45%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)2,098,041,904.912,382,905,413.48-11.95%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,526,562,117.511,516,606,874.180.66%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)375,703.01政府补助
委托他人投资或管理资产的损益1,058,367.01银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益894.73 
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回394,160.09 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出74,294.88 
减:所得税影响额290,752.89 
少数股东权益影响额(税后)-307.34 
合计1,612,974.17 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额期初余额增减变动说明
货币资金231,183,551.61456,290,266.57-49.33%主要系本期支付到期银行承兑汇票、国内信 用证增加所致。
交易性金融资产60,000,000.00149,000,000.00-59.73%主要系本期收回到期银行理财产品所致。
应收票据69,282,755.36107,499,124.20-35.55%主要系本期终止确认上年末已背书或已贴现 未到期的银行承兑汇票所致。
应收款项融资39,606,284.268,061,487.18391.30%主要系本期期末结存的银行承兑汇票增加所 致。
预付款项62,236,376.6820,213,088.96207.90%主要系本期预付铝合金棒货款增加所致。
其他流动资产473,504.781,219,483.57-61.17%主要系本期收回上年末计提的债权投资应收 利息所致。
短期借款274,048,616.43573,492,331.82-52.21%主要系本期偿付已到期应付票据所致。
应付账款110,701,242.6880,956,525.8536.74%主要系本期应付货款增加所致。
预收款项7,660,694.414,410,237.7373.70%因本期预收铝模板租赁款增加所致。
应交税费8,061,456.2619,532,372.91-58.73%主要系本期支付上年末计提的增值税所致。
资本公积95,908,578.04221,243,750.59-56.65%主要系本期注销库存股所致。
库存股0.00174,798,285.55-100.00%主要系本期注销库存股所致。
 283,900.000.00100.00% 
利润表项目本期发生额上期发生额增减变动说明
营业收入559,556,412.64412,674,588.0635.59%主要系本期铝型材产品销售量同比增加所 致。
营业成本525,972,415.62382,949,918.1137.35%主要系本期营业收入增加,相应的营业成本 增加所致。
研发费用9,172,542.566,175,460.7248.53%因本期加大研发投入所致。
财务费用-991,380.95371,113.33367.14%主要系本期利息收入增加所致。
其他收益439,341.041,049,274.39-58.13%主要系本期政府补助减少所致。
投资收益272,246.451,619,436.97-83.19%主要系本期未持有远期结售汇交割损益所 致。
公允价值变动收益0.00-466,882.44100.00%主要系本期未持有远期结售汇持仓损益所 致。
信用减值损失3,320,133.638,916,730.88-62.77%主要系本期计提的信用减值损失同比增加所 致。
资产处置收益0.008,288.55-100.00%因本期未发生资产处置所致。
营业利润11,906,364.8919,039,649.99-37.47%主要系受市场竞争加剧影响,铝型材销售加 工费下降,导致本期营业利润同比下降所 致。
营业外收入77,297.734,117.951777.09%主要系本期收货款延期支付违约金增加所 致。
营业外支出3,002.8516,113.19-81.36%主要系本期捐赠支出减少所致。
利润总额11,980,659.7719,027,654.75-37.04%主要系受市场竞争加剧影响,铝型材加工费 下降,导致本期利润总额同比下降所致。
净利润9,785,845.7315,954,514.88-38.66%主要系受市场竞争加剧影响,铝型材加工费 下降,导致本期净利润同比下降所致。
现金流量表项目本期发生额上期发生额增减变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-25,848,409.3654,177,632.63-147.71%主要系本期支付到期票据同比增加和支付铝 棒货款增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额112,711,353.53-77,209,067.57245.98%主要系本期购买理财产品同比减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-255,193,358.346,222,287.43-4201.28%主要系本期偿付已到期应付票据所致。
现金及现金等价物净增 加额-168,343,626.66-15,584,586.31-980.19%主要系本期偿付已到期应付票据所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数43,056报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
上饶市城市建 设投资开发集 团有限公司国有法人31.57%296,329,179 质押148,164,589
黄天火境内自然人5.71%53,566,804   
黄文乐境内自然人4.25%39,901,16329,925,872  
黄印电境内自然人3.38%31,720,50023,790,375  
黄长远境内自然人3.37%31,662,50023,746,875  
朱强境内自然人0.43%3,994,600   
铁霁境内自然人0.28%2,600,000   
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS & CO.LLC境外法人0.26%2,461,084   
中信证券股份 有限公司国有法人0.21%1,977,296   
颜石境内自然人0.20%1,885,000   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
上饶市城市建设投资开发集团有 限公司296,329,179人民币普通股296,329,179   
黄天火53,566,804人民币普通股53,566,804   
黄文乐9,975,291人民币普通股9,975,291   
黄印电7,930,125人民币普通股7,930,125   
黄长远7,915,625人民币普通股7,915,625   
朱强3,994,600人民币普通股3,994,600   
铁霁2,600,000人民币普通股2,600,000   
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC2,461,084人民币普通股2,461,084   
中信证券股份有限公司1,977,296人民币普通股1,977,296   
颜石1,885,000人民币普通股1,885,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、本公司第二大股东为黄天火,股东黄文乐为黄天火之子,股东 黄长远为黄天火之妹夫,股东黄印电为黄天火之弟,构成关联关 系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知 上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2022 年 11月18日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、于2022年12月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉》的议案,同意将存放于股票回购专用账户的49,463,113股予以注销,并相应减少公司注册资本。注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,公司总股本由988,093,296 股减少至938,630,183股。具体内容详见公司于2022 年11月19日在的公告》(公告编号:2022-033),于2023年2月3日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-004)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金231,183,551.61456,290,266.57
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产60,000,000.00149,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据69,282,755.36107,499,124.20
应收账款523,522,145.09584,392,443.26
应收款项融资39,606,284.268,061,487.18
预付款项62,236,376.6820,213,088.96
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,659,380.014,510,932.65
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货391,773,250.75325,064,324.55
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产473,504.781,219,483.57
流动资产合计1,381,737,248.541,656,251,150.94
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资30,493,964.0330,328,527.09
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产30,600,000.0030,600,000.00
投资性房地产10,057,661.0410,245,842.10
固定资产515,924,235.63529,742,641.00
在建工程18,519,990.5314,811,088.19
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产92,608,585.4693,290,228.24
开发支出  
商誉  
长期待摊费用108,341.55109,690.20
递延所得税资产9,058,612.5810,422,968.22
其他非流动资产8,933,265.557,103,277.50
非流动资产合计716,304,656.37726,654,262.54
资产总计2,098,041,904.912,382,905,413.48
流动负债:  
短期借款274,048,616.43573,492,331.82
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据28,875,245.0036,875,245.00
应付账款110,701,242.6880,956,525.85
预收款项7,660,694.414,410,237.73
合同负债32,527,383.7729,291,473.74
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬24,666,518.7328,192,977.78
应交税费8,061,456.2619,532,372.91
其他应付款25,030,885.7431,690,228.78
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债46,436,658.2948,119,060.82
流动负债合计558,008,701.31852,560,454.43
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益3,880,716.894,053,719.90
递延所得税负债7,295,178.867,503,677.03
其他非流动负债  
非流动负债合计11,175,895.7511,557,396.93
负债合计569,184,597.06864,117,851.36
所有者权益:  
股本938,630,183.00988,093,296.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积95,908,578.04221,243,750.59
减:库存股 174,798,285.55
其他综合收益283,900.00 
专项储备  
盈余公积63,557,319.4863,557,319.48
一般风险准备  
未分配利润428,182,136.99418,510,793.66
归属于母公司所有者权益合计1,526,562,117.511,516,606,874.18
少数股东权益2,295,190.342,180,687.94
所有者权益合计1,528,857,307.851,518,787,562.12
负债和所有者权益总计2,098,041,904.912,382,905,413.48
法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴赵晶 会计机构负责人:黄炳煌 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入559,556,412.64412,674,588.06
其中:营业收入559,556,412.64412,674,588.06
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本551,681,768.87404,761,786.42
其中:营业成本525,972,415.62382,949,918.11
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,689,358.152,663,101.05
销售费用4,479,654.944,092,026.73
管理费用10,359,178.558,510,166.48
研发费用9,172,542.566,175,460.72
财务费用-991,380.95371,113.33
其中:利息费用1,190,319.321,403,551.57
利息收入2,479,938.231,546,769.63
加:其他收益439,341.041,049,274.39
投资收益(损失以“-”号填 列)272,246.451,619,436.97
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益165,436.9472,949.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -466,882.44
信用减值损失(损失以“-”号 填列)3,320,133.638,916,730.88
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 8,288.55
三、营业利润(亏损以“-”填列)11,906,364.8919,039,649.99
加:营业外收入77,297.734,117.95
减:营业外支出3,002.8516,113.19
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)11,980,659.7719,027,654.75
减:所得税费用2,194,814.043,073,139.87
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)9,785,845.7315,954,514.88
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)9,785,845.7315,954,514.88
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润9,671,343.3316,005,139.23
2.少数股东损益114,502.40-50,624.35
六、其他综合收益的税后净额283,900.00 
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额283,900.00 
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益283,900.00 
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他283,900.00 
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额10,069,745.7315,954,514.88
归属于母公司所有者的综合收益总 额9,955,243.3316,005,139.23
归属于少数股东的综合收益总额114,502.40-50,624.35
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.01030.0171
(二)稀释每股收益0.01030.0171
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:江宇 主管会计工作负责人:吴赵晶 会计机构负责人:黄炳煌 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金603,344,839.04566,625,016.32
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还922,779.510.00
收到其他与经营活动有关的现金62,251,008.1129,315,462.79
经营活动现金流入小计666,518,626.66595,940,479.11
购买商品、接受劳务支付的现金624,726,502.98471,034,344.25
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金38,859,273.5636,645,694.20
支付的各项税费15,401,164.7917,564,723.60
支付其他与经营活动有关的现金13,380,094.6916,518,084.43
经营活动现金流出小计692,367,036.02541,762,846.48
经营活动产生的现金流量净额-25,848,409.3654,177,632.63
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金216,000,000.00318,800,000.00
取得投资收益收到的现金1,058,367.012,441,999.58
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计217,058,367.01321,241,999.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金7,347,013.489,451,067.15
投资支付的现金97,000,000.00389,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计104,347,013.48398,451,067.15
投资活动产生的现金流量净额112,711,353.53-77,209,067.57
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金32,806,641.6639,020,998.54
筹资活动现金流入小计32,806,641.6639,020,998.54
偿还债务支付的现金 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 798,711.11
现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金288,000,000.00 
筹资活动现金流出小计288,000,000.0032,798,711.11
筹资活动产生的现金流量净额-255,193,358.346,222,287.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-13,212.491,224,561.20
五、现金及现金等价物净增加额-168,343,626.66-15,584,586.31
加:期初现金及现金等价物余额339,019,849.9097,377,299.02
六、期末现金及现金等价物余额170,676,223.2481,792,712.71
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2023年04月27日

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