[一季报]劲旅环境(001230):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 21:47:29 中财网
原标题:劲旅环境:2023年一季度报告

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2023-019 劲旅环境科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因

 本报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减(%)
  调整前调整后调整后
营业收入(元)337,936,451.51285,718,993.92285,718,993.9218.28%
归属于上市公司股东 的净利润(元)32,012,278.4630,311,764.5630,311,764.565.61%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)27,993,684.2426,038,684.3026,038,684.307.51%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-22,699,803.3425,896,670.8425,896,670.84-187.66%
基本每股收益(元/ 股)0.290.360.36-19.44%
稀释每股收益(元/ 股)0.290.360.36-19.44%
加权平均净资产收益 率(%)1.96%4.40%4.40%-2.44%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)2,814,112,815.732,787,046,228.482,822,592,176.72-0.30%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,682,735,639.661,618,524,627.541,650,796,145.331.93%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“本解释”),其中
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定,自2023年1月1日起施
行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按
照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租
赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差
异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间
的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累计
影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。



(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)9,898.09 
计入当期损益的政府补助(与公司正591,384.99主要为政府补助
常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)  
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益3,389,432.72主要为理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-1,133,136.34主要为保险理赔支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 目1,951,475.69主要为进项税加计抵减
减:所得税影响额617,682.29 
少数股东权益影响额(税后)172,778.64 
合计4,018,594.22 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为进项税加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明

项目涉及金额(元)原因
增值税退税75,524.04与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定,按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补贴
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2023年3月31日2023年1月1日变动比例变动原因
预付款项17,949,570.4810,920,870.8664.36%主要系报告期预付的油费和服务费 增加所致
一年内到期的非流动资产9,320,392.806,387,014.8445.93%主要系报告期长期应收款中一年内 到期款项重分类所致
其他权益工具投资6,078,200.001,078,200.00463.74%主要系报告期新增对外投资所致
在建工程-17,626,122.33-100.00%主要系报告期公司技术中心大楼转 固所致
使用权资产16,042,999.3311,815,467.6235.78%主要系由于经营需要,租赁的作业 车辆及设备增加所致
其他非流动资产5,973,577.4810,739,820.17-44.38%主要系报告期特许经营权资本性投 入及一年以上的质保金减少所致
短期借款20,018,194.4529,929,194.46-33.11%主要系报告期偿还银行借款所致
租赁负债10,265,697.756,430,760.2359.63%主要系由于经营需要,租赁的作业 车辆及设备增加所致
利润表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因
销售费用8,246,813.763,687,448.84123.65%主要系报告期营销人员规模扩大所 致
管理费用26,844,778.9317,154,838.2956.49%主要系报告期人员规模扩大所致
研发费用5,476,554.924,168,164.2631.39%主要系报告期加大研发投入所致
其他收益2,418,384.723,897,783.55-37.95%主要系报告期收到的政府补助较少 所致
投资收益3,120,507.152,249,754.5438.70%主要系报告期利用闲置募集资金购 买理财所致
公允价值变动收益1,911,077.62--主要系报告期利用闲置募集资金购 买理财所致
信用减值损失-5,219,125.04-2,556,196.99104.18%主要系报告期计提信用减值损失增 加所致
资产减值损失-35,825.91383,752.58109.34%主要系报告期计提合同资产减值损 失增加所致
资产处置收益-20,976.54150,726.91-113.92%主要系上年同期租赁范围变更导致 租赁资产减少,相关利得计入资产 处置损益所致
营业外收入344,438.621,382,269.87-75.08%主要系报告期收到的政府补助较少 所致
营业外支出1,246,700.33679,252.4483.54%主要系报告期理赔支出增加所致
现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量 净额-22,699,803.3425,896,670.84-187.66%主要系报告期支付给职工以及为职 工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量 净额-39,129,887.30-23,436,407.34-66.96%主要系报告期支付购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现 金增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额-30,660,888.36-29,776,972.29-2.97% 

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,546报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
于晓霞境内自然人20.48%22,812,794.0022,812,794.00  
于洪波境内自然人15.36%17,109,596.0017,109,596.00  
于晓娟境内自然人15.36%17,109,596.0017,109,596.00  
合肥劲旅环境 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人5.61%6,250,000.006,250,000.00  
安徽信安基石 产业升级基金 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法人3.49%3,890,042.003,890,042.00  
海通兴泰(安 徽)新兴产业 投资基金(有 限合伙)境内非国有法人3.23%3,601,562.003,601,562.00  
合肥国耀伟业 创业投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法人2.66%2,968,014.002,968,014.00  
王传华境内自然人2.60%2,900,000.002,900,000.00  
国元创新投资 有限公司国有法人1.94%2,160,000.002,160,000.00  
国元股权投资 有限公司-池 州徽元中小企 业发展基金合 伙企业(有限 合伙)其他1.94%2,160,000.002,160,000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
黄耀光353,940.00人民币普 通股353,940.00   
张雪华271,357.00人民币普 通股271,357.00   
葛培正170,184.00人民币普 通股170,184.00   
中国农业银行股份有限公司-南方 中证长江保护主题交易型开放式指 数证券投资基金112,900.00人民币普 通股112,900.00   
中信证券股份有限公司-易方达中 证长江保护主题交易型开放式指数 证券投资基金110,100.00人民币普 通股110,100.00   
丁新建91,357.00人民币普 通股91,357.00   
#严志国89,000.00人民币普 通股89,000.00   
#李闯86,140.00人民币普 通股86,140.00   
郑春富77,800.00人民币普 通股77,800.00   
吴帅76,600.00人民币普 通股76,600.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、于晓霞女士、于晓娟女士和于洪波先生为兄弟姐妹关系,已签 署《一致行动人协议》。 2、于晓霞女士是合肥劲旅环境投资合伙企业(有限合伙)执行事 务合伙人。 3、国元创新投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公 司;池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙 人国元股权投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公司。     

 除此外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东严志国通过信用证券账户持有72,700股,股东李闯通过信用 证券账户持有13,200股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:劲旅环境科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金395,406,806.04487,719,429.51
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产272,681,697.11322,123,222.22
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款650,905,635.17571,855,986.18
应收款项融资  
预付款项17,949,570.4810,920,870.86
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款18,249,440.3618,262,652.11
其中:应收利息  
应收股利0.000.00
买入返售金融资产  
存货76,952,533.9275,018,583.36
合同资产6,481,183.365,570,680.94
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产9,320,392.806,387,014.84
其他流动资产258,964,082.06210,547,366.13
流动资产合计1,706,911,341.301,708,405,806.15
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款75,657,400.8480,295,829.95
长期股权投资31,828,673.9930,416,721.96
其他权益工具投资6,078,200.001,078,200.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产222,669,775.65202,889,382.79
在建工程0.0017,626,122.33
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产16,042,999.3311,815,467.62
无形资产661,762,173.97678,093,185.35
开发支出  
商誉  
长期待摊费用684,268.81807,802.90
递延所得税资产86,504,404.3680,423,837.50
其他非流动资产5,973,577.4810,739,820.17
非流动资产合计1,107,201,474.431,114,186,370.57
资产总计2,814,112,815.732,822,592,176.72
流动负债:  
短期借款20,018,194.4529,929,194.46
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款107,670,315.11123,697,465.99
预收款项  
合同负债20,519,750.4019,771,230.60
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬95,415,645.6990,731,950.89
应交税费15,372,999.0119,637,324.22
其他应付款4,585,413.965,777,059.37
其中:应付利息0.000.00
应付股利545,896.801,866,538.80
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债95,252,815.4398,749,193.68
其他流动负债376,002.98406,016.34
流动负债合计359,211,137.03388,699,435.55
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款245,650,000.00254,750,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债10,265,697.756,430,760.23
长期应付款4,679,156.915,203,652.77
长期应付职工薪酬  
预计负债452,277,866.10457,867,843.39
递延收益11,812,295.8512,185,896.10
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债  
非流动负债合计724,685,016.61736,438,152.49
负债合计1,083,896,153.641,125,137,588.04
所有者权益:  
股本111,393,348.00111,393,348.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,162,803,659.901,162,803,659.90
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备2,444,812.442,517,596.56
盈余公积23,385,213.4523,385,213.45
一般风险准备  
未分配利润382,708,605.87350,696,327.42
归属于母公司所有者权益合计1,682,735,639.661,650,796,145.33
少数股东权益47,481,022.4346,658,443.35
所有者权益合计1,730,216,662.091,697,454,588.68
负债和所有者权益总计2,814,112,815.732,822,592,176.72
法定代表人:于晓霞 主管会计工作负责人:黄增荣 会计机构负责人:宣迎东
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入337,936,451.51285,718,993.92
其中:营业收入337,936,451.51285,718,993.92
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本308,002,664.56261,104,067.04
其中:营业成本256,658,869.64221,366,897.08
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加872,462.71919,181.93
销售费用8,246,813.763,687,448.84
管理费用26,844,778.9317,154,838.29
研发费用5,476,554.924,168,164.26
财务费用9,903,184.6013,807,536.64
其中:利息费用4,875,604.897,364,447.19
利息收入560,315.22208,224.47
加:其他收益2,418,384.723,897,783.55
投资收益(损失以“-”号填 列)3,120,507.152,249,754.54
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益1,642,152.052,249,754.54
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填  
列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,911,077.620.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-5,219,125.04-2,556,196.99
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-35,825.91383,752.58
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-20,976.54150,726.91
三、营业利润(亏损以“-”填列)32,107,828.9528,740,747.47
加:营业外收入344,438.621,382,269.87
减:营业外支出1,246,700.33679,252.44
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)31,205,567.2429,443,764.90
减:所得税费用-1,912,709.77-1,510,905.61
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)33,118,277.0130,954,670.51
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)33,118,277.0130,954,670.51
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润32,012,278.4630,311,764.56
2.少数股东损益1,105,998.55642,905.95
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额33,118,277.0130,954,670.51
归属于母公司所有者的综合收益总32,012,278.4630,311,764.56
  
归属于少数股东的综合收益总额1,105,998.55642,905.95
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.290.36
(二)稀释每股收益0.290.36
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:于晓霞 主管会计工作负责人:黄增荣 会计机构负责人:宣迎东
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金275,752,969.20265,238,671.25
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金2,223,849.114,649,440.74
经营活动现金流入小计277,976,818.31269,888,111.99
购买商品、接受劳务支付的现金91,352,741.9680,360,292.68
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金169,886,465.96139,647,827.33
支付的各项税费17,284,335.0411,803,599.57
支付其他与经营活动有关的现金22,153,078.6912,179,721.57
经营活动现金流出小计300,676,621.65243,991,441.15
经营活动产生的现金流量净额-22,699,803.3425,896,670.84
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金250,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金2,139,013.390.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额141,729.49200.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计252,280,742.88200.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金36,410,630.1823,436,607.34
投资支付的现金255,000,000.000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计291,410,630.1823,436,607.34
投资活动产生的现金流量净额-39,129,887.30-23,436,407.34
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.009,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.009,900,000.00
偿还债务支付的现金20,750,000.0020,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,663,389.578,125,317.71
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润1,604,061.471,410,121.20
支付其他与筹资活动有关的现金5,247,498.7910,601,654.58
筹资活动现金流出小计30,660,888.3639,676,972.29
筹资活动产生的现金流量净额-30,660,888.36-29,776,972.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-92,490,579.00-27,316,708.79
加:期初现金及现金等价物余额474,749,441.13233,945,438.29
六、期末现金及现金等价物余额382,258,862.13206,628,729.50
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



劲旅环境科技股份有限公司董事会
2023年04月28日

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