[一季报]天元股份(003003):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 21:48:43 中财网
原标题:天元股份:2023年一季度报告

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2023-028
广东天元实业集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)305,278,220.11326,608,970.93-6.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,908,877.31291,051.292,273.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)5,698,406.37-1,710,905.58433.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)80,446,026.1229,236,663.43175.15%
基本每股收益(元/股)0.040.00162,400.00%
稀释每股收益(元/股)0.040.00162,400.00%
加权平均净资产收益率0.57%0.02%0.55%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(元)1,752,598,748.941,657,158,915.145.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,206,721,995.431,199,803,295.200.58%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-275,409.73 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,910,492.31 
委托他人投资或管理资产的损益0.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-44,587.05 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,990.53 
减:所得税影响额254,374.70 
少数股东权益影响额(税后)2,659.36 
合计1,210,470.94 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目2023年3月31日2022年12月31日变动比率变动原因
货币资金212,827,875.4793,034,636.90128.76%主要系本期应收账款加速回 笼、供应商货款结算减少所致
应收票据49,200,192.6716,540,702.89197.45%主要系报告期内持有银行承兑 汇票净增加所致
应收款项融资17,231,235.384,129,214.66317.30%主要系报告期内持有银行承兑 汇票净增加所致
预付款项61,819,355.89110,964,951.52-44.29%预付供应商货款减少所致
在建工程62,673,747.4441,534,982.8450.89%在建厂房尚未转固,投入增加 所致
使用权资产4,198,342.161,993,638.66110.59%对外租赁的厂房增加所致
长期待摊费用429,706.70679,464.17-36.76%主要系长期待摊费用本期摊销 额大于新增长期待摊费用所致
其他非流动资产11,631,672.7721,981,799.21-47.08%主要系子公司天元智采核销工 程款所致
应付票据111,231,356.7763,661,329.7074.72%主要系使用银行承兑汇票支付 采购款增加所致
应付账款117,329,422.1684,635,906.7738.63%主要系本期未结算应付货款增 加所致
应交税费1,480,328.007,248,236.36-79.58%应交的增值税、企业所得税减 少所致
一年内到期的非流动负债1,391,757.842,089,363.41-33.39%主要系一年内到期的租赁负债 减少所致
其他流动负债3,052,276.722,051,316.9648.80%预收客户款增加,相应待转销 项税增加所致
租赁负债2,831,660.13165,365.591612.36%主要系子公司天元包装对外租 赁的厂房增加所致
其他综合收益60,129.23174,498.29-65.54%香港天元的外币折算差额减少 所致
项目2023年1-3月2022年1-3月变动比率变动原因
税金及附加2,328,823.661,033,703.57125.29%本年需要交纳的房产税、增值
    税附加税增加所致
财务费用1,118,972.532,124,019.75-47.32%需偿还的借款利息较去年同期 减少所致
其他收益1,910,492.311,468,832.0230.07%收到的政府补助款增加所致
投资收益0.002,412,742.02-100.00%主要系理财产品尚未到期所致
公允价值变动收益-44,587.05-1,241,142.55-96.41%主要系持有未到期理财产品的 收益减少所致
信用减值损失(损失以 “-”号填列)6,011,463.2729,769.0520093.67%主要系期限较久并已计提坏账 准备的以前年度客户货款于本 期收回所致
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-1,385,131.44-100.00%主要系计提存货跌价准备所致
营业外收入7,490.39-100.00%主要系个税手续费返还所致
营业外支出130,480.92-100.00%主要系捐赠增加所致
所得税费用1,874,910.77377,284.61396.95%主要系本年利润增加所致
经营活动产生的现金流量 净额80,446,026.1229,236,663.43175.15%主要系收到的客户货款增加及 支付供应商的货款减少所致
投资活动产生的现金流量 净额-17,933,090.5562,400,939.27-128.74%主要系银行到期理财减少所致
筹资活动产生的现金流量 净额40,181,100.64-90,658,078.91-144.32%借款增加及到期需要偿还的债 务减少所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数18,347报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
周孝伟境内自然人33.04%58,503,000.0058,503,000.00  
罗素玲境内自然人7.08%12,537,500.0012,537,500.00  
罗耀东境内自然人4.27%7,561,700.007,561,700.00质押1,469,000.00
东莞市天祺股权 投资有限公司境内非国有法人2.82%5,000,000.005,000,000.00  
东莞中科中广创 业投资有限公司境内非国有法人1.75%3,100,000.000.00  
湛江中广创业投 资有限公司境内非国有法人1.64%2,900,000.000.00  
邓朝晖境内自然人1.13%2,000,000.000.00  
许建文境内自然人0.76%1,337,000.000.00  
周信钢境内自然人0.71%1,260,066.000.00  
李欣境内自然人0.68%1,205,200.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
东莞中科中广创业投资有限公司3,100,000.00人民币普通股3,100,000.00   
湛江中广创业投资有限公司2,900,000.00人民币普通股2,900,000.00   
邓朝晖2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00   
许建文1,337,000.00人民币普通股1,337,000.00   
周信钢1,260,066.00人民币普通股1,260,066.00   

李欣1,205,200.00人民币普通股1,205,200.00
珠海横琴乐泓投资管理有限公司1,181,000.00人民币普通股1,181,000.00
杨强1,090,000.00人民币普通股1,090,000.00
毛建辉795,100.00人民币普通股795,100.00
纪晟亭691,200.00人民币普通股691,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系,股东罗素玲和罗耀东为姐弟 关系,股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司 73.50%股权; 东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基 金管理人均为广东中广投资管理有限公司,除前述情况外,公司未 知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前 10名无限售条件股东中,股东李欣共持有 1,205,200股, 以上股份全部通过信用交易担保证券账户持有;股东周信钢除通过 普通证券账户持有 1,205,966股外,还通过信用交易担保证券账户 持有 54,100股,实际合计持有 1,260,066股;股东纪晟亭通过普 通证券账户持有 118,500股外,还通过信用交易担保证券账户持有 572,700股,实际合计持有691,200股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东天元实业集团股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金212,827,875.4793,034,636.90
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产52,853,269.0554,048,907.34
衍生金融资产  
应收票据49,200,192.6716,540,702.89
应收账款256,083,139.61291,371,838.89
应收款项融资17,231,235.384,129,214.66
预付款项61,819,355.89110,964,951.52
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,429,291.488,344,173.99
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产  
存货275,415,977.62265,660,001.95
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产27,188,453.8529,219,519.35
流动资产合计962,048,791.02873,313,947.49
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产8,405,957.858,471,991.29
固定资产591,687,785.28596,000,411.20
在建工程62,673,747.4441,534,982.84
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,198,342.161,993,638.66
无形资产91,902,098.1592,565,081.28
开发支出  
商誉  
长期待摊费用429,706.70679,464.17
递延所得税资产19,620,647.5720,617,599.00
其他非流动资产11,631,672.7721,981,799.21
非流动资产合计790,549,957.92783,844,967.65
资产总计1,752,598,748.941,657,158,915.14
流动负债:  
短期借款145,100,000.00130,602,193.53
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据111,231,356.7763,661,329.70
应付账款117,329,422.1684,635,906.77
预收款项0.000.00
合同负债23,479,051.7725,724,004.72
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬7,549,453.928,842,133.61
应交税费1,480,328.007,248,236.36
其他应付款26,823,436.3125,828,666.36
其中:应付利息213,393.470.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,391,757.842,089,363.41
其他流动负债3,052,276.722,051,316.96
流动负债合计437,437,083.49350,683,151.42
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款59,850,000.0059,850,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,831,660.13165,365.59
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益31,108,608.9031,590,138.93
递延所得税负债11,462,790.0012,224,149.12
其他非流动负债  
非流动负债合计105,253,059.03103,829,653.64
负债合计542,690,142.52454,512,805.06
所有者权益:  
股本177,073,440.00177,002,700.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积686,366,814.29685,898,825.91
减:库存股2,071,158.401,656,622.00
其他综合收益60,129.23174,498.29
专项储备  
盈余公积34,663,969.7134,663,969.71
一般风险准备  
未分配利润310,628,800.60303,719,923.29
归属于母公司所有者权益合计1,206,721,995.431,199,803,295.20
少数股东权益3,186,610.992,842,814.88
所有者权益合计1,209,908,606.421,202,646,110.08
负债和所有者权益总计1,752,598,748.941,657,158,915.14
法定代表人:周孝伟 主管会计工作负责人:罗耀东 会计机构负责人:单长富
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入305,278,220.11326,608,970.93
其中:营业收入305,278,220.11326,608,970.93
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本302,376,574.31328,361,386.14
其中:营业成本268,554,145.53298,875,564.65
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,328,823.661,033,703.57
销售费用4,586,783.454,549,003.26
管理费用11,426,921.9810,113,545.28
研发费用14,360,927.1611,665,549.63
财务费用1,118,972.532,124,019.75
其中:利息费用1,020,089.521,774,001.77
利息收入-535,842.38-306,576.10
加:其他收益1,910,492.311,468,832.02
投资收益(损失以“-”号填 列)0.002,412,742.02
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列) 0.00
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-44,587.05-1,241,142.55
信用减值损失(损失以“-”号 填列)6,011,463.2729,769.05
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-1,385,131.440.00
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-275,409.73-258,501.93
三、营业利润(亏损以“-”填列)9,118,473.16659,283.40
加:营业外收入7,490.390.00
减:营业外支出130,480.920.00
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)8,995,482.63659,283.40
减:所得税费用1,874,910.77377,284.61
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)7,120,571.86281,998.79
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)7,120,571.86281,998.79
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润6,908,877.31291,051.29
2.少数股东损益211,694.55-9,052.50
六、其他综合收益的税后净额60,129.23-171,316.49
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额60,129.23-171,316.49
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益60,129.23-171,316.49
1.权益法下可转损益的其他综  
合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额60,129.23-171,316.49
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额7,180,701.09110,682.30
归属于母公司所有者的综合收益总 额6,969,006.54119,734.80
归属于少数股东的综合收益总额211,694.55-9,052.50
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.040.0016
(二)稀释每股收益0.040.0016
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周孝伟 主管会计工作负责人:罗耀东 会计机构负责人:单长富
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金418,424,500.55409,506,143.06
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还466.8110,573,698.71
收到其他与经营活动有关的现金29,365,027.6221,814,476.12
经营活动现金流入小计447,789,994.98441,894,317.89
购买商品、接受劳务支付的现金272,029,100.07304,934,842.42
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金28,696,836.1331,712,090.04
支付的各项税费7,368,118.912,509,260.65
支付其他与经营活动有关的现金59,249,913.7573,501,461.35
经营活动现金流出小计367,343,968.86412,657,654.46
经营活动产生的现金流量净额80,446,026.1229,236,663.43
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金54,137,700.00889,009,874.82
取得投资收益收到的现金201,051.242,412,742.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.00 
收到其他与投资活动有关的现金-211.630.00
投资活动现金流入小计54,338,539.61891,422,616.84
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金19,221,841.7950,521,677.57
投资支付的现金53,049,788.37778,500,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计72,271,630.16829,021,677.57
投资活动产生的现金流量净额-17,933,090.5562,400,939.27
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金120,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金414,536.400.00
筹资活动现金流入小计120,414,536.4020,000,000.00
偿还债务支付的现金78,900,000.00108,867,068.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,333,435.761,791,010.05
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计80,233,435.76110,658,078.91
筹资活动产生的现金流量净额40,181,100.64-90,658,078.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-42,110.60-8,513.85
五、现金及现金等价物净增加额102,651,925.61971,009.94
加:期初现金及现金等价物余额74,255,496.34203,306,686.58
六、期末现金及现金等价物余额176,907,421.95204,277,696.52
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2023年04月29日

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