[一季报]泰慕士(001234):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 22:23:05 中财网

原标题:泰慕士:2023年一季度报告

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2023-024 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	193,924,254.27	213,189,551.37	-9.04%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	13,870,903.60	26,062,004.60	-46.78%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	10,440,894.15	25,338,777.08	-58.79%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-15,800,857.76	13,431,962.15	-217.64%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
加权平均净资产收益率	1.56%	5.32%	-3.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,055,670,763.45	1,106,496,467.13	-4.59%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	897,288,061.19	883,417,157.59	1.57%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	281,731.76	政府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	3,559,856.94	资金理财投资收益及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-47,298.33	列支基金会支出资助儿童的学费等费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	264,433.56
减：所得税影响额	628,714.48
合计	3,430,009.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,433.56	个税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目	221,000.00	增值税减免
合计	264,433.56

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项 目	本报告期	上年同期	增减（%）	说明
营业收入（元）	193,924,254.27	213,189,551.37	-9.04%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	13,870,903.60	26,062,004.60	-46.78%	受外部环境影响，市场疲软，订单减 少，本年度公司加大市场开拓力度和客 户结构调整，引入了部分新客户产品， 由于尚处于磨合期，毛利率同比下降。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,440,894.15	25,338,777.08	-58.79%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-15,800,857.76	13,431,962.15	-217.64%	本期回笼的货款主要来源于去年4季度 的销售收入，受经济形势的影响，去年 4季度收入同比下降，导致本期经营性 现金流入同比去年相对减少。

2、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末数	年初数	增减（%）	说明
货币资金	173,737,195.44	64,898,253.30	167.71%	主要是本期收回到期的理财产品所致
交易性金融资产	318,690,599.16	498,309,451.70	-36.05%	主要是部分期初理财产品在本期末到期 收回所致
应收账款	170,615,935.75	110,190,373.32	54.84%	本期销售正常，主要为去年 4季度销售 减少致年末应收账款下降。
其他应收款	430,424.48	283,922.14	51.60%	主要为增加计提存单利息
应收款项融资	247,733.52	13,136,407.07	-98.11%	主要是上期银行承兑汇票到期承兑。
合同资产	2,253,235.83	300,161.59	650.67%	主要是增加支付客户质保金
其他流动资产	209,363.68	1,752,228.52	-88.05%	主要是本期预缴所得税的减少所致
短期借款	46,010,000.00	75,542,886.34	-39.09%	主要是本期承兑支付到期的已贴现银行 承兑汇票
应付票据	1,440,000.00	2,415,599.28	-40.39%	主要是本期承兑支付到期的未贴现银行 承兑汇票所致
应付职工薪酬	25,707,407.47	46,459,338.72	-44.67%	主要是本期支付上年年终奖所致
合同负债	2,310,006.10	1,187,608.66	94.51%	主要是本期预收账款减少所致
其他流动负债	300,300.79	154,389.13	94.51%	主要是期末预收货款余额较期初增加， 对应的待转销项税额增加所致。

3、利润表项目变动的原因说明

项 目	23年一季度	22年一季度	增减（%）	说明
财务费用	124,400.48	-1,104,129.97	-111.27%	主要是本期利息收入同比减少所致，去 年利息收入主要为上市募集资金存款利 息。
其他收益	546,165.32	813,371.11	-32.85%	主要是本期取得政府补助较上年同期减 少所致
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,072,979.77	252,254.90	325.36%	主要是理财收益增加所致
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）	2,486,877.17			主要是公司持有交易性金融资产产生公 允价值变动
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-3,288,293.45	-845,683.84	288.83%	主要是本期增加计提应收账款减值准备
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	1,492,301.28	-422,397.44	-453.29%	主要是本期减少计提存货减值

4、现金流量表项目变动的原因说明

项 目	23年一季度	22年一季度	增减（%）	说明
经营活动产生的现金流 量净额	-15,800,857.76	13,431,962.15	-217.64%	主要由于2022年4季度销售收入下 降，导致本期销售货款现金流入减少。
其中：收到的税费返还	2,185,120.05	5,373,307.48	-59.33%	主要是本期收到的出口退税减少所致
收到其他与经营 活动有关的现金	215,868.26	2,063,139.42	-89.54%	主要是本期利息收入和收到的政府补贴 减少所致
投资活动产生的现金流 量净额	159,968,477.51	-320,944,991.84	-149.84%	主要为报告期内购买理财产品净增加
其中：收到其他与投资 活动有关的现金	5,554,483.25	-		主要为购买设备信用证保证金解除限制 增加现金
筹资活动产生的现金流 量净额	-26,588,886.34	382,195,712.98	-106.96%	主要是上年收到募集资金，本期承付到 期已贴现银行承兑汇票。
其中：偿还债务支付的 现金	29,532,886.34	-		主要是本期承付到期的已贴现银行承兑 汇票。
支付其他与筹资 活动有关的现金		24,544,796.69	-99.42%	主要是上年支付上市发行费用

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
如皋新泰投资 有限公司	境内非国有法 人	45.00%	48,000,000.00	48,000,000.00
陆彪	境内自然人	10.12%	10,800,000.00	10,800,000.00
杨敏	境内自然人	10.12%	10,800,000.00	10,800,000.00
南通泰然股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.75%	4,000,000.00	4,000,000.00
南通泰达股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.75%	4,000,000.00	4,000,000.00
高军	境内自然人	1.69%	1,800,000.00	1,800,000.00
曹志高	境内自然人	1.02%	1,093,300.00
上海戊戌资产 管理有限公司 －戊戌价值16 号私募证券投 资基金	其他	0.62%	659,233.00
缪玉华	境内自然人	0.49%	523,033.00
黄永生	境内自然人	0.41%	433,200.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
曹志高	1,093,300.00	人民币普通股	1,093,300.00
上海戊戌资产管理有限公司 － 戊戌价值16号私募证券投资基 金	659,233.00	人民币普通股	659,233.00
缪玉华	523,033.00	人民币普通股	523,033.00
黄永生	433,200.00	人民币普通股	433,200.00
陈建军	309,200.00	人民币普通股	309,200.00
上海戊戌资产管理有限公司 － 戊戌甲子6号私募证券投资基金	277,800.00	人民币普通股	277,800.00
朱桂红	264,400.00	人民币普通股	264,400.00
孟庆珍	225,400.00	人民币普通股	225,400.00
何守栋	219,333.00	人民币普通股	219,333.00
林基	200,000.00	人民币普通股	200,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有 45%、45%的股份。 2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 持有90%的出资份额。 3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 持有90%的出资份额。 4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司72.75%的表决权，为公司实 际控制人，双方签订一致行动人协议。 5.除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东之间是否存 在其他关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名无限售流通股股东中，公司股东曹志高通过普通证券账户持 有8000股，通过投资者信用证券账户持有1085300股，合计实际持 有1093300股；公司股东陈建军通过普通证券账户持有22600股，通 过投资者信用证券账户持有286600股，合计实际持有309200股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	173,737,195.44	64,898,253.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	318,690,599.16	498,309,451.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款	170,615,935.75	110,190,373.32
应收款项融资	247,733.52	13,136,407.07
预付款项	1,331,363.39	1,202,677.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	430,424.48	283,922.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	104,196,439.46	138,313,187.51
合同资产	2,253,235.83	300,161.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	209,363.68	1,752,228.52
流动资产合计	771,712,290.71	828,386,662.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	123,186,119.86	126,676,275.58
在建工程	127,191,661.70	117,051,463.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	203,334.04	270,677.86
无形资产	27,155,542.61	27,386,425.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,163,747.73	4,075,330.22
其他非流动资产	2,058,066.80	2,649,631.52
非流动资产合计	283,958,472.74	278,109,804.63
资产总计	1,055,670,763.45	1,106,496,467.13
流动负债：
短期借款	46,010,000.00	75,542,886.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,440,000.00	2,415,599.28
应付账款	70,670,788.26	85,798,918.28
预收款项
合同负债	2,310,006.10	1,187,608.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,707,407.47	46,459,338.72
应交税费	5,041,502.46	4,082,245.05
其他应付款	2,349,340.63	2,841,489.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	38,225.82	38,225.82
其他流动负债	300,300.79	154,389.13
流动负债合计	153,867,571.53	218,520,700.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,000,842.05	4,044,320.16
递延所得税负债	514,288.68	514,288.68
其他非流动负债
非流动负债合计	4,515,130.73	4,558,608.84
负债合计	158,382,702.26	223,079,309.54
所有者权益：
股本	106,666,700.00	106,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	531,524,002.71	531,524,002.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,534,969.31	27,534,969.31
一般风险准备
未分配利润	231,562,389.17	217,691,485.57
归属于母公司所有者权益合计	897,288,061.19	883,417,157.59
少数股东权益
所有者权益合计	897,288,061.19	883,417,157.59
负债和所有者权益总计	1,055,670,763.45	1,106,496,467.13

法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	193,924,254.27	213,189,551.37
其中：营业收入	193,924,254.27	213,189,551.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	180,652,710.78	183,372,821.27
其中：营业成本	158,916,805.26	162,427,420.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,112,534.83	1,870,074.14
销售费用	1,138,295.74	886,144.56
管理费用	10,737,649.34	11,724,036.38
研发费用	7,623,025.13	7,569,275.73
财务费用	124,400.48	-1,104,129.97
其中：利息费用		2,852.75
利息收入	-350,431.75	-1,164,490.80
加：其他收益	546,165.32	813,371.11
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,072,979.77	252,254.90
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,486,877.17
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,288,293.45	-845,683.84
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	1,492,301.28	-422,397.44
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列）	15,581,573.58	29,614,274.83
加：营业外收入	0.30	31,700.48
减：营业外支出	47,298.63	130,269.86
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	15,534,275.25	29,515,705.45
减：所得税费用	1,663,371.65	3,453,700.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,870,903.60	26,062,004.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	13,870,903.60	26,062,004.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	13,870,903.60	26,062,004.60
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	13,870,903.60	26,062,004.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,870,903.60	26,062,004.60
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.24
（二）稀释每股收益	0.13	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	158,669,257.21	222,106,036.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,185,120.05	5,373,307.48
收到其他与经营活动有关的现金	215,868.26	2,063,139.42
经营活动现金流入小计	161,070,245.52	229,542,483.25
购买商品、接受劳务支付的现金	90,081,589.97	124,023,077.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	73,244,100.84	77,545,027.55
支付的各项税费	11,116,093.18	11,299,851.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,429,319.29	3,242,563.95
经营活动现金流出小计	176,871,103.28	216,110,521.10
经营活动产生的现金流量净额	-15,800,857.76	13,431,962.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	508,272,392.05	54,700,000.00
取得投资收益收到的现金	2,740,747.35	252,254.90
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,554,483.25
投资活动现金流入小计	516,567,622.65	54,952,254.90
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	28,960,821.56	31,297,246.74
投资支付的现金	327,638,323.58	344,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	356,599,145.14	375,897,246.74
投资活动产生的现金流量净额	159,968,477.51	-320,944,991.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		406,740,509.67
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,944,000.00
筹资活动现金流入小计	2,944,000.00	406,740,509.67
偿还债务支付的现金	29,532,886.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		24,544,796.69
筹资活动现金流出小计	29,532,886.34	24,544,796.69
筹资活动产生的现金流量净额	-26,588,886.34	382,195,712.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-276,211.60	-5,627.91
五、现金及现金等价物净增加额	117,302,521.81	74,677,055.38
加：期初现金及现金等价物余额	45,104,413.63	64,249,311.80
六、期末现金及现金等价物余额	162,406,935.44	138,926,367.18

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2023年04月26日