[一季报]本钢板材(000761):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 22:23:33 中财网
原标题:本钢板材:2023年一季度报告

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2023-022 债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)15,784,242,237.2316,621,491,876.35-5.04%
归属于上市公司股东的净利 润(元)47,524,016.34433,939,380.46-89.05%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)70,931,650.60678,208,256.33-89.54%
经营活动产生的现金流量净 额(元)2,833,913,987.48289,055,672.76880.40%
基本每股收益(元/股)0.010.11-90.91%
稀释每股收益(元/股)0.010.11-90.91%
加权平均净资产收益率0.30%1.91%-1.61%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)47,496,915,004.6544,114,652,440.647.67%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)18,838,115,858.7718,789,151,216.600.26%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)1,681,950.59 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-32,619,529.46 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目-294,462.57 
减:所得税影响额-7,808,010.36 
少数股东权益影响额(税后)-16,396.82 
合计-23,407,634.26 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

●合并报表中,与年初相比变动幅度超过 30%的主要项目及变动原因  
一、资产负债表项目增减比例变动原因
货币资金154.63%本期票据保证金及贷款增加
应收账款45.23%本期新增应收账款较多
应收款项融资333.10%本期回款收取的票据增加
其他非流动资产215.21%本期重分类预付一年以上的长期资产款增加
短期借款510.21%本期短期借款增加
应付票据61.16%本期应付票据增加
其他流动负债33.40%本期合同负债增多,重分类销项税增多
长期借款-29.99%本期长期借款减少
专项储备64.81%本期专项储备增加
二、利润表项目增减比例变动原因
其他收益-89.14%本期其他收益减少。
资产处置收益-100.00%本期资产处置减少
营业外收入-35.92%本期营业外收入减少
营业外支出419.32%本期营业外支出增多
三、现金流量表增减比例变动原因
收到的税费返还-38.78%本期收到退税减少。
支付的各项税费-68.34%本期缴纳的所得税减少且上期有延期缴纳税款。
支付其他与经营活动有关的现金330.28%本期支付其他与经营有关的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-54.54%本期购建资产支付的现款减少。
取得借款收到的现金50.00%本期取得借款增加。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数56,248报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
本溪钢铁(集 团)有限责任 公司国有法人58.65%2,409,628,09 4.00 质押110,000,000. 00
     冻结102,100,000. 00
本钢集团有限 公司国有法人17.95%737,371,532. 00   
香港中央结算境外法人0.57%23,245,471.0   
有限公司  0   
管辉境内自然人0.55%22,450,000.0 0   
张文友境内自然人0.47%19,149,967.0 0   
刘新宝境内自然人0.36%14,957,200.0 0   
周伟境内自然人0.22%9,091,800.00   
中信证券股份 有限公司国有法人0.20%8,179,148.00   
李纯厚境内自然人0.18%7,300,000.00   
CHINA INTERNATIONA L CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD境外法人0.15%6,012,372.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
本溪钢铁(集团)有限责任公司2,409,628,094.00人民币普通股2,409,628,09 4.00   
本钢集团有限公司737,371,532.00人民币普通股737,371,532. 00   
香港中央结算有限公司23,245,471.00人民币普通股23,245,471.0 0   
管辉22,450,000.00人民币普通股22,450,000.0 0   
张文友19,149,967.00人民币普通股19,149,967.0 0   
刘新宝14,957,200.00人民币普通股14,957,200.0 0   
周伟9,091,800.00人民币普通股9,091,800.00   
中信证券股份有限公司8,179,148.00人民币普通股8,179,148.00   
李纯厚7,300,000.00人民币普通股7,300,000.00   
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD6,012,372.00境内上市外资 股6,012,372.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明本溪钢铁(集团)有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关 系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)管辉通过投资者信用证券账户持有本公司股票22,450,000股。张 文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票19,149,967股。刘 新宝通过投资者信用证券账户持有本公司股票14,957,200股。周 伟通过投资者个人账户持有本公司股票260,000股,通过投资者信 用证券账户持有本公司股票8,831,800股。李纯厚通过投资者个人 账户持有本公司股票1,000,000股,通过投资者信用证券账户持有 本公司股票6,300,000股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年3月21日公司披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》,公司拟将全部钢铁业务相关资产及负
债与本溪钢铁(集团)有限责任公司矿业资产进行置换。根据初步研究和测算,本次交易预计将构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。目前本次交易尚处于筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按
照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:本钢板材股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金3,720,571,026.281,461,145,641.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据143,540,357.92429,707,174.70
应收账款1,303,042,048.61897,230,896.06
应收款项融资595,905,525.44137,591,996.02
预付款项912,513,525.231,247,177,748.33
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款492,464,396.56127,198,692.92
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货8,936,883,845.878,463,728,475.18
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产342,551,158.51395,441,136.26
流动资产合计16,447,471,884.4213,159,221,761.34
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资47,996,314.6151,030,777.18
其他权益工具投资1,020,418,482.311,020,418,482.31
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产24,535,197,919.3924,836,556,422.90
在建工程3,335,102,719.813,158,195,899.65
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,364,897,080.261,379,990,713.89
无形资产261,093,812.09262,784,937.41
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产137,795,427.92136,387,885.28
其他非流动资产346,941,363.84110,065,560.68
非流动资产合计31,049,443,120.2330,955,430,679.30
资产总计47,496,915,004.6544,114,652,440.64
流动负债:  
短期借款300,224,750.0049,200,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据7,073,901,753.244,389,336,619.36
应付账款3,050,151,574.803,696,420,463.85
预收款项  
合同负债5,061,187,147.023,794,115,592.29
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,758,039.9710,046,363.27
应交税费49,976,133.6744,392,920.78
其他应付款1,601,750,356.001,247,722,165.47
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,266,732,608.692,586,250,886.43
其他流动负债657,954,329.11493,235,027.03
流动负债合计20,068,636,692.5016,310,720,038.48
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,208,994,995.081,726,938,302.30
应付债券5,329,037,275.025,276,502,232.78
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,418,124,926.801,384,348,462.18
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益41,607,015.5142,377,015.51
递延所得税负债27,309.0127,309.01
其他非流动负债  
非流动负债合计7,997,791,521.428,430,193,321.78
负债合计28,066,428,213.9224,740,913,360.26
所有者权益:  
股本4,108,213,229.004,108,212,217.00
其他权益工具947,863,019.76947,863,834.02
其中:优先股  
永续债  
资本公积13,272,208,119.0213,272,205,160.21
减:库存股  
其他综合收益-15,904,760.02-15,904,760.02
专项储备3,655,383.032,217,913.77
盈余公积1,195,116,522.371,195,116,522.37
一般风险准备  
未分配利润-673,035,654.39-720,559,670.73
归属于母公司所有者权益合计18,838,115,858.7718,789,151,216.62
少数股东权益592,370,931.96584,587,863.76
所有者权益合计19,430,486,790.7319,373,739,080.38
负债和所有者权益总计47,496,915,004.6544,114,652,440.64
法定代表人:李岩 主管会计工作负责人:郑政利 会计机构负责人:孙延斌 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15,784,242,237.2316,621,491,876.35
其中:营业收入15,784,242,237.2316,621,491,876.35
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本15,678,992,999.4616,046,070,028.37
其中:营业成本15,316,397,606.8115,654,218,567.07
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加43,476,840.0744,004,448.88
销售费用29,753,923.3131,455,748.09
管理费用142,433,001.66185,355,304.08
研发费用13,611,774.6710,539,231.95
财务费用133,319,852.94120,496,728.30
其中:利息费用124,684,132.82181,890,201.86
利息收入8,871,144.3840,628,453.50
加:其他收益1,681,950.5915,494,362.00
投资收益(损失以“-”号填 列)-294,462.57 
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)1,084.89490,217.55
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 3,778,746.80
三、营业利润(亏损以“-”填列)106,637,810.68595,185,174.33
加:营业外收入864,975.071,349,902.58
减:营业外支出33,484,504.536,447,736.39
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)74,018,281.22590,087,340.52
减:所得税费用19,905,520.98148,409,306.39
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)54,112,760.24441,678,034.13
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)54,112,760.24441,678,034.13
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润47,524,016.34433,939,380.46
2.少数股东损益6,588,743.907,738,653.67
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额54,112,760.24441,678,034.13
归属于母公司所有者的综合收益总 额47,524,016.34433,939,380.46
归属于少数股东的综合收益总额6,588,743.907,738,653.67
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.010.11
(二)稀释每股收益0.010.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李岩 主管会计工作负责人:郑政利 会计机构负责人:孙延斌 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金14,774,833,921.8413,265,312,867.96
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,371,159.372,239,644.55
收到其他与经营活动有关的现金23,019,323.5650,088,356.08
经营活动现金流入小计14,799,224,404.7713,317,640,868.59
购买商品、接受劳务支付的现金11,110,855,339.2712,121,835,737.97
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金632,306,382.24550,253,943.99
支付的各项税费104,174,261.64329,077,236.17
支付其他与经营活动有关的现金117,974,434.1427,418,277.70
经营活动现金流出小计11,965,310,417.2913,028,585,195.83
经营活动产生的现金流量净额2,833,913,987.48289,055,672.76
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,843,800.00 
取得投资收益收到的现金896,200.00 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 4,341,972.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2,740,000.004,341,972.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金59,724,312.34131,364,994.60
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计59,724,312.34131,364,994.60
投资活动产生的现金流量净额-56,984,312.34-127,023,022.60
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金300,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计300,000,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金751,272,090.32958,584,275.97
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金60,853,189.5882,795,166.16
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金324,562,535.84 
筹资活动现金流出小计1,136,687,815.741,041,379,442.13
筹资活动产生的现金流量净额-836,687,815.74-841,379,442.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,534,236.512,952,712.76
五、现金及现金等价物净增加额1,941,776,095.91-676,394,079.21
加:期初现金及现金等价物余额1,296,662,683.206,299,099,063.48
六、期末现金及现金等价物余额3,238,438,779.115,622,704,984.27
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

本钢板材股份有限公司董事会
2023年04月28日

  中财网
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