[一季报]同有科技(300302):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 22:37:06 中财网

原标题:同有科技:2023年一季度报告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-030 北京同有飞骥科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	148,699,090.67	139,774,645.50	139,774,645.50	6.38%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	9,334,115.22	9,143,079.38	9,143,079.38	2.09%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	8,348,894.83	8,782,027.21	8,782,027.21	-4.93%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	7,796,966.54	-76,406,723.00	-76,406,723.00	110.20%
基本每股收益（元/股）	0.0193	0.0187	0.0187	3.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	0.0187	0.0187	3.21%
加权平均净资产收益率（%）	0.62%	0.61%	0.61%	0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,903,314,262.64	1,897,250,974.56	1,898,406,261.56	0.26%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,519,836,042.00	1,510,903,656.95	1,510,645,840.99	0.61%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 11月 30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023年 1月 1日起施行。公司决定自 2023年 1月 1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023年年初财务报表项目进行了调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

484,525,798

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 ? 否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0193

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	2,015.42
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,134,109.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	22,005.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	952.49
减：所得税影响额	173,862.42
合计	985,220.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	说明
交易性金融资产	18,351,512.57	13,342,778.44	37.54%	主要为本期购买理财产品 增加所致。
应收款项融资	1,730,230.00	6,618,503.00	-73.86%	主要为本期应收票据到期 入账所致。
其他流动资产	1,707,889.35	2,681,623.09	-36.31%	主要为本期收到进项留抵 退税所致。
应付票据	0.00	6,000,000.00	-100.00%	主要为本期应付票据到期 兑付所致。
应付账款	46,187,394.54	29,999,931.29	53.96%	主要为本期项目备货，应 付货款增加所致。
应付职工薪酬	12,147,449.84	22,682,588.62	-46.45%	主要为本期支付上年奖金 所致。
其他应付款	28,116,757.47	48,170,445.02	-41.63%	主要为本期支付长沙存储 产业园建设项目保证金所 致。
租赁负债	1,002,769.71	1,644,595.16	-39.03%	主要为本期支付房屋租金 所致。
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	说明
财务费用	1,306,904.17	2,337,000.45	-44.08%	主要为本期长期借款利息 减少及汇率影响的汇兑损 益变动所致。
其他收益	6,709,445.92	696,490.91	863.32%	主要为本期收到增值税退 税增加所致。
投资收益	-15,805,139.95	-8,359,106.98	-89.08%	主要为本期联营企业亏损 确认的投资损失增加所 致。
信用减值损失	-2,102,210.16	-5,000,241.66	57.96%	主要为本期计提的应收账 款坏账准备减少所致。
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	121,632,588.43	50,306,130.44	141.78%	主要为本期收回特殊行业 重点项目合同款所致。
收到的税费返还	9,550,186.65	0.00	100.00%	主要为本期收到进项留抵 退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	3,626,437.90	1,556,097.24	133.05%	主要为本期收到的政府补 助及收回的保证金增加所 致。
购买商品、接受劳务支付的现金	54,134,014.13	85,456,365.56	-36.65%	主要为上期支付重点项目 材料采购货款所致。
支付给职工以及为职工支付的现 金	36,966,531.64	22,428,151.13	64.82%	主要为本期支付上年奖金 所致。
支付的各项税费	26,351,522.19	11,531,034.13	128.53%	主要为本期支付缓缴部分 应交税费所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,796,966.54	-76,406,723.00	110.20%	主要为本期收回特殊行业 重点项目合同款及收到进 项留抵退税所致。
收回投资收到的现金	1,013,271.23	0.00	100.00%	主要为本期理财产品到期 赎回所致。
投资支付的现金	6,000,000.00	0.00	100.00%	主要为本期购买理财产品 所致。
支付其他与投资活动有关的现金	17,681,718.17	0.00	100.00%	主要为本期支付长沙存储 产业园建设项目保证金所 致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,136,733.34	-14,173,670.76	-176.12%	主要为本期支付长沙存储 产业园建设项目保证金及 购买理财产品所致。
取得借款收到的现金	30,239,900.00	19,373,535.06	56.09%	主要为本期收到长沙产业 园建设项目长期借款所 致。
偿还债务支付的现金	5,773,535.06	21,453,649.08	-73.09%	主要为本期偿还短期借款 减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,038,908.34	1,457,739.92	39.87%	主要为本期支付融资费用 增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	20,743,302.78	-5,399,593.93	484.16%	主要为本期收到长沙产业 园建设项目长期借款及偿 还短期借款减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	43,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
周泽湘	境内自然人	17.34%	84,028,597	63,021,448	质押	34,359,900
佟易虹	境内自然人	11.06%	53,599,919	40,203,539	质押	14,500,000
杨永松	境内自然人	8.29%	40,171,356	0
杨建利	境内自然人	2.08%	10,063,722	8,219,566
齐宇思	境内自然人	1.04%	5,047,700	0
北京华创瑞 驰科技中心 （有限合 伙）	境内非国有法 人	0.58%	2,827,934	0
王磊	境内自然人	0.55%	2,672,783	0
施玉庆	境内自然人	0.53%	2,560,000	0
张武	境内自然人	0.50%	2,400,000	0
罗华	境内自然人	0.36%	1,747,254	1,442,440

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
杨永松	40,171,356	人民币普通 股	40,171,356
周泽湘	21,007,149	人民币普通 股	21,007,149
佟易虹	13,396,380	人民币普通 股	13,396,380
齐宇思	5,047,700	人民币普通 股	5,047,700
北京华创瑞驰科技中心（有限 合伙）	2,827,934	人民币普通 股	2,827,934
王磊	2,672,783	人民币普通 股	2,672,783
施玉庆	2,560,000	人民币普通 股	2,560,000
张武	2,400,000	人民币普通 股	2,400,000
杨建利	1,844,156	人民币普通 股	1,844,156
薛守勇	1,602,200	人民币普通 股	1,602,200
上述股东关联关系或一致行动 的说明	周泽湘、佟易虹、杨永松、王磊、罗华为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人 股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东施玉庆通过普通证券账户持有 0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 2,560,000股，实际合计持有 2,560,000股。 股东张武通过普通证券账户持有 600,000股，通过平安证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 1,800,000股，实际合计持有 2,400,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
周泽湘	63,021,448			63,021,448	高管锁定股、 股权激励限售 股	按照高管锁定 股份规定解除 限售，股权激 励部分分期解 除限售
佟易虹	40,203,539			40,203,539	高管锁定股	按照高管锁定 股份规定解除 限售
杨建利	8,219,566			8,219,566	高管锁定股	按照高管锁定 股份规定解除 限售
方一夫	210,000			210,000	股权激励限售 股	分期解除限售
陈儒红	25,319			25,319	高管锁定股	按照高管锁定 股份规定解除 限售
仇悦	342,300			342,300	高管锁定股、 股权激励限售 股	按照高管锁定 股份规定解除 限售，股权激 励部分分期解 除限售
杨晓冉	90,000			90,000	股权激励限售 股	分期解除限售
罗华	1,442,440			1,442,440	高管锁定股	按照高管锁定 股份规定解除 限售
2021年限制性 股票激励对象 （除高管）	4,194,000			4,194,000	股权激励限售 股	分期解除限售
合计	117,748,612			117,748,612

三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司营业收入 14,869.91万元，同比增长 6.38%；综合毛利率 40.18%，同比持平；净利润933.41万元，同比增长；剔除对参股公司投资损失后，公司实现营业利润 2,658.22万元，同比增长。报告期内，经营性净现金流同比增加 8,420.37万元，现金流状况大幅改善。

1、鸿秦固态存储收入同比大幅增长。报告期内，全资子公司鸿秦科技继续保持军工固态存储市场的领先优势，客户主要为十大军工集团及其下属单位，客户基础稳定。报告期内，鸿秦科技实现营业收入10,572.83万元，同比增长 280.73%，收入规模同比大幅增长，报告期营业收入占 2022年全年 74.42%，为2023年业务稳定发展打下坚实基础。
2、存储系统收入延续良好势头。报告期内，公司存储系统实现营业收入 4,307.7万元。由于 2021年底中标特殊行业重大项目在 2022年一季度交付执行，同期存储系统收入较高。忽略大项目交付节奏不均衡因素后，本报告期，存储系统项目数量和应用场景相比同期进一步增加和丰富。

3、研发费用持续加大。报告期内，公司继续深化预算管理、降本增效，管理费用、销售费用、财务费用总规模与同期持平，压缩非刚性支出的同时，公司持续加大研发投入，报告期内，公司研发投入1,599.07万元，同比增长 23.03%。

4、剔除参股公司投资损失因素后，营业利润同比增长。报告期内，公司净利润 933.41万元，实现同比增长。报告期内，公司确认对参股公司投资损失 1,580.51万元，主要原因为存储芯片行业属于周期性行业，参股公司忆恒创源、泽石科技目前处于行业下行周期。剔除对参股公司投资损失因素后，公司实现营业利润 2,658.22万元，同比增长 47.45%。

5、经营性经现金流同比大幅增加。报告期内，公司加强应收账款管理，销售回款增加，现金流状况大幅改善，经营性净现金流同比增加 8,420.37万元。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司
2023年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	133,406,305.40	144,303,784.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	18,351,512.57	13,342,778.44
衍生金融资产
应收票据	54,240,450.27	69,425,912.00
应收账款	347,427,106.64	285,946,709.04
应收款项融资	1,730,230.00	6,618,503.00
预付款项	9,967,295.61	9,929,947.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	222,237,421.72	221,823,084.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	127,009,671.54	151,417,090.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,707,889.35	2,681,623.09
流动资产合计	916,077,883.10	905,489,432.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	227,728,230.48	243,571,030.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	92,974,804.21	96,265,408.70
在建工程	108,423,135.00	94,057,482.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,276,263.46	8,449,609.39
无形资产	48,947,942.49	50,913,589.80
开发支出
商誉	446,667,661.42	446,667,661.42
长期待摊费用	356,826.81	377,744.15
递延所得税资产	55,748,746.91	52,435,873.97
其他非流动资产	112,768.76	178,429.14
非流动资产合计	987,236,379.54	992,916,829.52
资产总计	1,903,314,262.64	1,898,406,261.56
流动负债：
短期借款	102,942,680.58	93,473,873.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		6,000,000.00
应付账款	46,187,394.54	29,999,931.29
预收款项
合同负债	2,934,096.66	2,666,806.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,147,449.84	22,682,588.62
应交税费	17,039,913.81	20,681,059.61
其他应付款	28,116,757.47	48,170,445.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	43,874,598.22	45,457,201.50
其他流动负债	6,491,176.21	8,639,742.22
流动负债合计	259,734,067.33	277,771,648.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	115,200,000.00	100,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,002,769.71	1,644,595.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,891,899.68	3,999,432.52
递延所得税负债	3,649,483.92	4,144,744.78
其他非流动负债
非流动负债合计	123,744,153.31	109,988,772.46
负债合计	383,478,220.64	387,760,420.57
所有者权益：
股本	484,525,798.00	484,525,798.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	737,360,155.43	736,541,378.42
减：库存股	25,128,120.00	25,128,120.00
其他综合收益	6,592,117.44	7,554,808.66
专项储备
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62
一般风险准备
未分配利润	279,959,684.51	270,625,569.29
归属于母公司所有者权益合计	1,519,836,042.00	1,510,645,840.99
少数股东权益
所有者权益合计	1,519,836,042.00	1,510,645,840.99
负债和所有者权益总计	1,903,314,262.64	1,898,406,261.56

法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：杨晓冉 会计机构负责人：杨晓冉
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	148,699,090.67	139,774,645.50
其中：营业收入	148,699,090.67	139,774,645.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	126,726,189.92	117,442,859.68
其中：营业成本	88,953,256.43	82,553,729.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,032,236.47	1,373,022.71
销售费用	9,216,277.86	7,430,990.61
管理费用	10,226,774.95	10,750,938.36
研发费用	15,990,740.04	12,997,178.49
财务费用	1,306,904.17	2,337,000.45
其中：利息费用	2,205,441.61	2,645,600.30
利息收入	370,423.57	373,244.71
加：其他收益	6,709,445.92	696,490.91
投资收益（损失以“－”号 填列）	-15,805,139.95	-8,359,106.98
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-15,805,139.95	-8,359,106.98
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,102,210.16	-5,000,241.66
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	2,015.42
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	10,777,011.98	9,668,928.09
加：营业外收入	952.49	205,571.62
减：营业外支出		20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	10,777,964.47	9,854,499.71
减：所得税费用	1,443,849.25	711,420.33
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	9,334,115.22	9,143,079.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	9,334,115.22	9,143,079.38
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利	9,334,115.22	9,143,079.38
润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-962,691.22	-27,987.46
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-962,691.22	-27,987.46
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-962,691.22	-27,987.46
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动		29,068.34
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-962,691.22	-57,055.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	8,371,424.00	9,115,091.92
归属于母公司所有者的综合收益 总额	8,371,424.00	9,115,091.92
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0193	0.0187
（二）稀释每股收益	0.0193	0.0187

法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：杨晓冉 会计机构负责人：杨晓冉
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	121,632,588.43	50,306,130.44
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,550,186.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,626,437.90	1,556,097.24
经营活动现金流入小计	134,809,212.98	51,862,227.68
购买商品、接受劳务支付的现金	54,134,014.13	85,456,365.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	36,966,531.64	22,428,151.13
支付的各项税费	26,351,522.19	11,531,034.13
支付其他与经营活动有关的现金	9,560,178.48	8,853,399.86
经营活动现金流出小计	127,012,246.44	128,268,950.68
经营活动产生的现金流量净额	7,796,966.54	-76,406,723.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,013,271.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,013,271.23
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	16,468,286.40	14,173,670.76
投资支付的现金	6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	17,681,718.17
投资活动现金流出小计	40,150,004.57	14,173,670.76
投资活动产生的现金流量净额	-39,136,733.34	-14,173,670.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,239,900.00	19,373,535.06
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,239,900.00	19,373,535.06
偿还债务支付的现金	5,773,535.06	21,453,649.08
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,684,153.82	1,861,739.99
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,038,908.34	1,457,739.92
筹资活动现金流出小计	9,496,597.22	24,773,128.99
筹资活动产生的现金流量净额	20,743,302.78	-5,399,593.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-301,066.61	-56,621.36
五、现金及现金等价物净增加额	-10,897,530.63	-96,036,609.05
加：期初现金及现金等价物余额	140,378,754.48	191,271,342.36
六、期末现金及现金等价物余额	129,481,223.85	95,234,733.31

（二） 审计报告 （未完）