[一季报]健帆生物(300529):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 22:38:03 中财网

原标题:健帆生物:2023年一季度报告

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-052
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	572,557,659.76	697,355,409.35	-17.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,529,798.71	335,207,463.10	-41.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	189,734,884.06	322,594,519.17	-41.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	239,264,872.20	128,066,902.76	86.83%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.42	-40.48%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.41	-41.46%
加权平均净资产收益率	5.35%	9.50%	-4.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	5,967,235,567.54	5,413,415,651.96	10.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,772,402,218.12	3,574,282,437.69	5.54%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,495,464.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,992,039.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,500,579.62
减：所得税影响额	1,185,471.06
少数股东权益影响额（税后）	6,538.24
合计	6,794,914.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2023年第一季度公司实现营业收入 5.73亿元，同比下降 17.90%，归属于上市公司股东的净利润 1.97亿元，同比下
降 41.37%，经营活动产生的现金流量净额 2.39亿元，同比增加 86.38%。报告期内，国内外形势错综复杂，公司面临较
大的压力和挑战，产品销售收入较去年同期下降。公司产品生产成本有所上升，且血液净化设备类产品销售占比提高，
导致毛利率有一定下降。同时，基于公司未来发展需要，公司持续加大研发投入和市场推广，研发费用和销售费用均同
比增长，导致公司净利润同比下降幅度较大。主要财务指标变动如下： 1、资产负债表项目
单位：元

项目	2023年 3月 31日	2023年 1月 1日	增减变动幅 度	增减超 30%变动说明
应收票据	37,330,054.26	17,910,282.92	108.43%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	16,124,392.80	6,851,141.26	135.35%	主要系本期员工备用金较年初增加所致。
其他流动资产	19,143,223.89	35,646,292.11	-46.30%	主要系本期预缴税款减少所致。
短期借款	442,784,297.40	317,089,877.65	39.64%	主要系本期公司为优化资金结构，增加银行 短期借款所致。
应付票据	61,076,758.69	26,244,625.54	132.72%	主要系本期开具银行承兑汇票、信用证增加 所致。
合同负债	7,032,105.33	42,298,328.14	-83.37%	主要系上期收到客户预订货款，本期已开单 发货。
其他流动负债	914,173.70	5,475,235.06	-83.30%	主要系上期收到客户预订货款的税金，本期 开单发货已冲抵。
长期借款	207,692,255.74	-	-	主要系本期公司为优化资金结构，增加银行 长期借款所致。

2、利润表项目
单位：元

项目	本期累计	上年同期	增减变动幅 度	增减超 30%变动说明
研发费用	54,023,867.54	40,771,649.13	32.50%	主要系公司本期持续加大研发投入所致。
财务费用	-8,708,659.80	957,753.62	-1009.28%	主要系本期存款利息较上年同期增加所致。
其他收益	10,834,859.72	4,828,072.71	124.41%	主要系本期从递延收益结转的政府补助金额 较上年同期增加所致。
投资收益 （损失以“－”号填列）	-	10,686,378.67	-100.00%	主要系上期收到理财产品收益，本期无此业 务。
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-	-14,985.01	100.00%	主要是上年同期赎回理财产品，公允价值变 动收益转入投资收益所致。
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	777,074.26	-4,966,115.42	115.65%	主要系本期应收账款减少所致。
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	5,495,464.11	199,143.51	2659.55%	主要是本期处置固定资产增加所致。
营业利润	239,179,484.31	393,768,337.82	-39.26%	主要系本期销售收入减少、成本费用同比增 加所致。
加：营业外收入	166,451.17	42,812.79	288.79%	主要系本期收到的违约金增加所致。
减：营业外支出	7,667,030.79	653,726.19	1072.82%	主要系本期公益捐赠较上年同期增加所致。
利润总额	231,678,904.69	393,157,424.42	-41.07%	主要系本期销售收入减少、成本费用同比增 加所致。
减：所得税费用	36,428,218.30	58,767,098.25	-38.01%	主要系本期利润减少所致。
净利润	195,250,686.39	334,390,326.17	-41.61%	主要系本期销售收入减少、成本费用同比增 加所致。
1.归属于母公司股东的 净利润	196,529,798.71	335,207,463.10	-41.37%	主要系本期销售收入减少、成本费用同比增 加所致。
2.少数股东损益	-1,279,112.32	-817,136.93	-56.54%	主要系本期非全资子公司产生亏损较上年同 期增加所致。

3、现金流量表项目
单位：元

项目	本期累计	上年同期	增减变动 幅度	增减超 30%变动说明
收到的税费返还	1,390,619.07	251,024.32	453.98%	主要系本期收到软件即征即退款增加所 致。
收到其他与经营活动有关 的现金	23,038,578.23	8,469,551.17	172.02%	主要系本期收到的银行存款利息较上年同 期增加所致。
购买商品、接受劳务支付 的现金	79,317,378.94	162,859,933.32	-51.30%	主要系本期公司优化资金结构，部分采购 款项采用票据结算所致。
支付的各项税费	79,350,437.74	151,440,675.35	-47.60%	主要系上年四季度及本期收入、利润同比 减少，缴纳税款同比减少所致。
经营活动产生的现金流量 净额	239,264,872.20	128,066,902.76	86.83%	主要系本期支付的采购款项、税费较上年 同期减少、收到的银行存款利息较上年同 期增加所致。
收回投资收到的现金	-	1,802,739,934.58	-100.00%	主要系上期赎回理财产品，本期无此业 务。
取得投资收益收到的现金	-	10,686,378.67	-100.00%	主要系上期收到理财产品收益，本期无此 业务。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	8,023,298.50	178,900.00	4384.80%	主要系本期出售固定资产，收到的回款较 上年同期增加所致。
投资活动现金流入小计	8,023,298.50	1,813,605,213.25	-99.56%	主要系上期赎回理财产品、收到理财产品 收益，本期无此业务。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	35,419,582.75	146,183,247.83	-75.77%	主要系本期工程建设投入较上年同期减少 所致。
投资支付的现金	-	1,650,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买理财产品所致，本期无此 业务。
投资活动现金流出小计	35,419,582.75	1,796,183,247.83	-98.03%	主要系上期购买理财产品所致。
投资活动产生的现金流量 净额	-27,396,284.25	17,421,965.42	-257.25%	主要系上期购买及赎回理财产品金额较 大。
吸收投资收到的现金	128,108.60	-	-	主要系本期收到股权激励行权出资款。
取得借款收到的现金	328,634,090.74	-	-	主要系本期公司为优化资金结构，增加银 行借款所致。
收到其他与筹资活动有关 的现金	437,771.70	3,466,380.20	-87.37%	主要系本期是收到的可转债募集资金收益 较上年同期减少所致。
筹资活动现金流入小计	329,199,971.04	3,466,380.20	9396.94%	主要系本期公司为优化资金结构，增加银 行借款所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	5,128,202.91	-	-	主要系本期支付银行借款利息所致。
筹资活动现金流出小计	5,128,202.91	-	-	主要系本期支付银行借款利息所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	324,071,768.13	3,466,380.20	9249.00%	主要系本期公司为优化资金结构，增加银 行借款所致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-226,983.45	34,817.89	-751.92%	主要系汇率影响导致。
现金及现金等价物净增加 额	535,713,372.63	148,990,066.27	259.56%	主要系本期取得银行借款、支付的工程建 设款、采购款、税费较上年同期减少所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	64,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻 结情况
					股份状态	数 量
董凡	境内自然人	43.97%	355,131,867.00	266,348,900.00
唐先敏	境内自然人	2.65%	21,416,425.00	16,062,319.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	17,280,778.00	0.00
中国工商银行股份有限公司 －广发双擎升级混合型证券 投资基金	其他	1.65%	13,340,413.00	0.00
中国建设银行股份有限公司 －广发科技先锋混合型证券 投资基金	其他	1.21%	9,788,622.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限 公司－广发小盘成长混合型 证券投资基金（LOF）	其他	1.17%	9,432,185.00	0.00
中国银行股份有限公司－华 宝中证医疗交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.09%	8,806,341.00	0.00
郭学锐	境内自然人	1.01%	8,169,631.00	0.00
江焕新	境内自然人	0.99%	8,000,882.00	0.00
中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 券投资基金	其他	0.94%	7,576,983.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类
		股份种类	数量
董凡	88,782,967.00	人民币普通股	88,782,967.00
香港中央结算有限公司	17,280,778.00	人民币普通股	17,280,778.00
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券 投资基金	13,340,413.00	人民币普通股	13,340,413.00
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券 投资基金	9,788,622.00	人民币普通股	9,788,622.00
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型 证券投资基金（LOF）	9,432,185.00	人民币普通股	9,432,185.00
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指 数证券投资基金	8,806,341.00	人民币普通股	8,806,341.00
郭学锐	8,169,631.00	人民币普通股	8,169,631.00
江焕新	8,000,882.00	人民币普通股	8,000,882.00
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证 券投资基金	7,576,983.00	人民币普通股	7,576,983.00
黄河	7,466,800.00	人民币普通股	7,466,800.00
上述股东关联关系或 一致行动的说明	1、公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫。除此之外，公司未收到其 他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。 2、截至报告期末，公司回购专用证券账户（健帆生物科技集团股份有限公司回购专用证券账 户）的持股数量为 8,846,158股。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
董凡	266,348,900.00	0.00	0.00	266,348,900.00	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%
唐先敏	16,062,319.00	0.00	0.00	16,062,319.00	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%；股权激励限售股每 年按一定比例解锁
张广海	4,245,515.00	0.00	0.00	4,245,515.00	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%；股权激励限售股每 年按一定比例解锁
李得志	2,673,658.00	0.00	0.00	2,673,658.00	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%；股权激励限售股每 年按一定比例解锁
方丽华	2,322,079.00	0.00	0.00	2,322,079.00	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%
李峰	585,605.00	0.00	0.00	585,605.00	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%；股权激励限售股每 年按一定比例解锁
曾凯	301,528.00	0.00	0.00	301,528.00	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%
吴爱军	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%；股权激励限售股每 年按一定比例解锁
张明渊	29,733.00	0.00	0.00	29,733.00	高管锁定股	离职高管的高管锁定股在原 定任期内每年解锁 25%
何小莲	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	高管锁定股	离职高管的高管锁定股在原 定任期内每年解锁 25%
黄聪	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解 锁 25%
合计	292,786,852.00	0.00	0.00	292,786,852.00

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,084,030,612.75	2,558,755,452.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	37,330,054.26	17,910,282.92
应收账款	205,535,653.65	221,727,113.38
应收款项融资
预付款项	102,562,144.55	103,227,903.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,124,392.80	6,851,141.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	370,831,032.99	349,129,873.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,143,223.89	35,646,292.11
流动资产合计	3,835,557,114.89	3,293,248,059.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	69,445,450.75	69,445,450.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,217,952,828.36	1,176,555,098.84
在建工程	489,921,986.75	473,989,992.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,638,504.18	21,357,421.69
无形资产	100,178,292.23	100,431,348.09
开发支出
商誉	37,814,443.78	37,814,443.78
长期待摊费用	59,090,176.88	58,997,696.84
递延所得税资产	32,474,884.00	33,360,144.43
其他非流动资产	104,161,885.72	148,215,995.80
非流动资产合计	2,131,678,452.65	2,120,167,592.44
资产总计	5,967,235,567.54	5,413,415,651.96
流动负债：
短期借款	442,784,297.40	317,089,877.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	61,076,758.69	26,244,625.54
应付账款	111,135,253.12	102,277,555.64
预收款项
合同负债	7,032,105.33	42,298,328.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	93,839,158.50	90,553,401.85
应交税费	52,462,548.10	51,005,695.84
其他应付款	90,824,294.54	77,509,427.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,431,748.02	4,727,629.27
其他流动负债	914,173.70	5,475,235.06
流动负债合计	865,500,337.40	717,181,776.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	207,692,255.74
应付债券	947,727,476.76	936,783,436.99
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,962,976.66	17,343,930.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	143,060,854.33	151,655,509.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,314,443,563.49	1,105,782,877.32
负债合计	2,179,943,900.89	1,822,964,653.42
所有者权益：
股本	807,711,312.00	807,710,386.00
其他权益工具	119,005,405.61	119,005,465.12
其中：优先股
永续债
资本公积	679,631,545.81	678,042,713.17
减：库存股	509,689,678.79	509,689,961.38
其他综合收益	-27,302,498.59	-27,302,498.59
专项储备
盈余公积	403,855,193.00	403,855,193.00
一般风险准备
未分配利润	2,299,190,939.08	2,102,661,140.37
归属于母公司所有者权益合计	3,772,402,218.12	3,574,282,437.69
少数股东权益	14,889,448.53	16,168,560.85
所有者权益合计	3,787,291,666.65	3,590,450,998.54
负债和所有者权益总计	5,967,235,567.54	5,413,415,651.96

法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：廖雪云 会计机构负责人：李紫芸 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	572,557,659.76	697,355,409.35
其中：营业收入	572,557,659.76	697,355,409.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	350,485,573.54	314,319,565.99
其中：营业成本	112,107,850.34	108,063,846.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,513,231.60	10,991,716.93
销售费用	156,935,831.02	124,425,157.36
管理费用	27,613,452.84	29,109,442.26
研发费用	54,023,867.54	40,771,649.13
财务费用	-8,708,659.80	957,753.62
其中：利息费用	12,250,503.89	4,870,402.50
利息收入	21,464,347.46	6,182,521.53
加：其他收益	10,834,859.72	4,828,072.71
投资收益（损失以“－”号填 列）	0.00	10,686,378.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	-14,985.01
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	777,074.26	-4,966,115.42
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	5,495,464.11	199,143.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	239,179,484.31	393,768,337.82
加：营业外收入	166,451.17	42,812.79
减：营业外支出	7,667,030.79	653,726.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	231,678,904.69	393,157,424.42
列）
减：所得税费用	36,428,218.30	58,767,098.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,250,686.39	334,390,326.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	195,250,686.39	334,390,326.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	196,529,798.71	335,207,463.10
2.少数股东损益	-1,279,112.32	-817,136.93
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	195,250,686.39	334,390,326.17
归属于母公司所有者的综合收益总 额	196,529,798.71	335,207,463.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,279,112.32	-817,136.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.42
（二）稀释每股收益	0.24	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：廖雪云 会计机构负责人：李紫芸 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	607,212,411.33	675,748,458.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,390,619.07	251,024.32
收到其他与经营活动有关的现金	23,038,578.23	8,469,551.17
经营活动现金流入小计	631,641,608.63	684,469,034.04
购买商品、接受劳务支付的现金	79,317,378.94	162,859,933.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	129,459,816.43	123,360,033.57
支付的各项税费	79,350,437.74	151,440,675.35
支付其他与经营活动有关的现金	104,249,103.32	118,741,489.04
经营活动现金流出小计	392,376,736.43	556,402,131.28
经营活动产生的现金流量净额	239,264,872.20	128,066,902.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,802,739,934.58
取得投资收益收到的现金		10,686,378.67
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	8,023,298.50	178,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,023,298.50	1,813,605,213.25
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	35,419,582.75	146,183,247.83
投资支付的现金		1,650,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	35,419,582.75	1,796,183,247.83
投资活动产生的现金流量净额	-27,396,284.25	17,421,965.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	128,108.60
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	328,634,090.74
收到其他与筹资活动有关的现金	437,771.70	3,466,380.20
筹资活动现金流入小计	329,199,971.04	3,466,380.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	5,128,202.91
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	5,128,202.91
筹资活动产生的现金流量净额	324,071,768.13	3,466,380.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-226,983.45	34,817.89
五、现金及现金等价物净增加额	535,713,372.63	148,990,066.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,526,348,635.85	2,314,419,515.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,062,062,008.48	2,463,409,581.89

（二） 审计报告 （未完）