[一季报]趣睡科技(301336):2023年一季度报告
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时间：2023年04月28日 22:41:42 中财网 |
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原标题:趣睡科技:2023年一季度报告
证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-013 成都趣睡科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 59,498,685.06 | 93,230,303.60 | -36.18% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 6,420,938.55 | 15,004,412.59 | -57.21% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 3,970,405.13 | 13,912,139.31 | -71.46% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -2,394,006.25 | -7,524,607.27 | 68.18% | | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.50 | -68.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.50 | -68.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.82% | 3.42% | -2.60% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 859,485,664.68 | 867,821,601.98 | -0.96% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 790,586,294.13 | 784,165,355.58 | 0.82% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 6,709.23 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 3,258,486.66 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 2,182.00 | | | 减：所得税影响额 | 816,844.47 | | | 合计 | 2,450,533.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元
| 项 目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 同比增长 | 变动原因 | | 应收账款 | 18,511,854.38 | 28,980,340.16 | -36.12% | 主要系2022年年底因双十一、双十二
活动力度较大，应收款较多。 | | 应交税费 | 3,468,012.75 | 1,253,424.25 | 176.68% | 主要系本期应交所得税较多。 | | 其他应付款 | 1,133,828.24 | 3,428,116.23 | -66.93% | 主要系本期退回分销商保证金。 | | 递延所得税负债 | 458,862.74 | 892,069.45 | -48.56% | 主要系本期公允价值变动损益减少 |
利润表项目：
单位：元
| 项 目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 同比增长 | 变动原因 | | 营业收入 | 59,498,685.06 | 93,230,303.60 | -36.18% | 主要系受大环境因素影响家居行业消费，导致本期收入减
少。 | | 营业成本 | 44,109,269.57 | 65,378,583.38 | -32.53% | 主要系报告期内营业收入下降导致成本同比例下降。 | | 税金及附
加 | 37,632.15 | 27,969.06 | 34.55% | 主要系本期缴纳增值税有所增加，导致附加税增加。 | | 其他收益 | 6,709.23 | 80,000.00 | -91.61% | 主要系本期收到的政府补贴减少。 | | 投资收益 | 1,423,035.71 | 29,738.27 | 4685.20% | 主要系本期因理财产品而实际收到的理财收益有所增加。 | | 公允价值
变动收益 | 1,835,450.95 | 1,330,956.15 | 37.90% | 主要系本期公司购买理财产品产生的公允价值变动损益增
加。 | | 信用减值
损失 | 581,600.95 | -36,134.68 | 1709.54% | 主要系本期应收款项减少，故信用减值损失有所减少。 | | 营业利润 | 8,501,229.57 | 19,523,630.87 | -56.46% | 主要系本期销售收入有所减少，从而导致营业利润减少。 | | 营业外收
入 | 2,182.00 | 17,151.32 | -87.28% | 主要系本期的营业外收入减少。 | | 利润总额 | 8,503,411.57 | 19,540,782.19 | -56.48% | 主要系本期销售收入有所减少，从而导致利润总额减少。 | | 所得税费
用 | 2,082,473.02 | 4,536,369.60 | -54.09% | 主要系本期利润总额减少，从而导致所得税费用下降。 | | 净利润 | 6,420,938.55 | 15,004,412.59 | -57.21% | 主要系本期销售收入有所减少，从而导致净利润减少。 |
现金流量表项目：
单位：元
| 项 目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 同比增长 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -2,394,006.25 | -7,524,607.27 | 68.18% | 主要系销售规模较上年同期有所下降。 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -20,445,351.54 | 103,615,650.04 | -119.73% | 主要系报告期购买理财产品较上年同期有
所上升。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -2,982,276.48 | 2,320,206.82 | -228.53% | 主要系支付的承兑保证金增加从而影响。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,823 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 李勇 | 境内自然人 | 24.50% | 9,799,444.00 | 9,799,444.00 | | | | 苏州工业园区
顺为科技创业
投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.65% | 3,061,930.00 | 3,061,930.00 | | | | 李亮 | 境内自然人 | 7.40% | 2,960,160.00 | 2,960,160.00 | | | | 石河子市尚势
成长股权投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法人 | 4.56% | 1,823,737.00 | 1,823,737.00 | | | | 成都宽窄文创
产业投资集团
有限公司 | 国有法人 | 4.01% | 1,605,000.00 | 1,605,000.00 | | | | 宁波中哲创业
投资管理合伙
企业（有限合
伙）－宁波梅
山保税港区中
哲磐石股权投
资合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 3.31% | 1,323,732.00 | 1,323,732.00 | | | | 喜临门家具股
份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 875,599.00 | 875,599.00 | | | | 宁波长榕投资
管理合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 744,547.00 | 744,547.00 | | | | 京东科技控股
股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 741,392.00 | 741,392.00 | | | | 宁波梅山保税
港区银盈策略
股权投资合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 1.61% | 643,747.00 | 643,747.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 张空 | 189,200.00 | 人民币普通股 | 189,200.00 | | | | | #徐彦华 | 149,000.00 | 人民币普通股 | 149,000.00 | | | | | #郑秀文 | 103,400.00 | 人民币普通股 | 103,400.00 | | | | | #黄建武 | 90,451.00 | 人民币普通股 | 90,451.00 | | | | | 杨绪侠 | 71,900.00 | 人民币普通股 | 71,900.00 | | | | | 陈建强 | 57,000.00 | 人民币普通股 | 57,000.00 | | | | | #张爽姿 | 56,900.00 | 人民币普通股 | 56,900.00 | | | | | 周晓东 | 55,100.00 | 人民币普通股 | 55,100.00 | | | | | 李汶 | 53,242.00 | 人民币普通股 | 53,242.00 | | | | | 王泽晶 | 49,600.00 | 人民币普通股 | 49,600.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李勇与李亮构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间
是否存在关联关系或为一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 1、公司股东徐彦华仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持149,000股；
2、公司股东郑秀文除通过普通证券账户持有82,905股外，还通过
中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持20,495
股，实际合计持有103,400股；
3、公司股东黄建武仅通过中信建投证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持90,451股；
4、公司股东张爽姿除通过普通证券账户持有600股外，还通过华
泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持56,300股，实
际合计持有56,900股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售
日期 | | 李勇 | 9,799,444.00 | | | 9,799,444.00 | 首发前限售股 | 2025-8-12 | | 苏州工业园区顺为科技创
业投资合伙企业（有限合
伙） | 3,061,930.00 | | | 3,061,930.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 李亮 | 2,960,160.00 | | | 2,960,160.00 | 首发前限售股 | 2025-8-12 | | 石河子市尚势成长股权投
资合伙企业（有限合伙） | 1,823,737.00 | | | 1,823,737.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 成都宽窄文创产业投资集
团有限公司 | 1,605,000.00 | | | 1,605,000.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 宁波中哲创业投资管理合
伙企业（有限合伙）－宁
波梅山保税港区中哲磐石
股权投资合伙企业（有限
合伙） | 1,323,732.00 | | | 1,323,732.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 喜临门家具股份有限公司 | 875,599.00 | | | 875,599.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 宁波长榕投资管理合伙企
业（有限合伙） | 744,547.00 | | | 744,547.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 京东科技控股股份有限公
司 | 741,392.00 | | | 741,392.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 宁波梅山保税港区银盈策
略股权投资合伙企业（有
限合伙） | 643,747.00 | | | 643,747.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 陈亚强 | 631,777.00 | | | 631,777.00 | 首发前限售股 | 2025-8-12 | | 宁波中哲创业投资管理合
伙企业（有限合伙）－宁
波潘火创新产业引导股权
投资合伙企业（有限合
伙） | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 聂智 | 599,282.00 | | | 599,282.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 中珈资本（武汉）投资管
理有限公司 | 595,641.00 | | | 595,641.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 陈林 | 562,400.00 | | | 562,400.00 | 首发前限售股 | 2025-8-12 | | 光信私募基金管理（北
京）有限公司－北京光信
股权投资基金合伙企业
（有限合伙） | 554,547.00 | | | 554,547.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 天津金米投资合伙企业
（有限合伙） | 539,730.00 | | | 539,730.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 霍尔果斯昆诺天勤创业投
资有限公司 | 461,850.00 | | | 461,850.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 北京海纳百泉投资基金管
理有限公司－北京海纳百
泉甲号股权投资中心（有
限合伙） | 269,856.00 | | | 269,856.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 罗希 | 268,041.00 | | | 268,041.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 上海尚时弘章投资中心
（有限合伙） | 238,998.00 | | | 238,998.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 刘晓宇 | 209,937.00 | | | 209,937.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 云少杰 | 209,937.00 | | | 209,937.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 费定安 | 167,951.00 | | | 167,951.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 徐晓斌 | 164,595.00 | | | 164,595.00 | 首发前限售股 | 2025-8-12 | | 宁波梅山保税港区趣同趣
投资管理合伙企业（有限
合伙） | 135,000.00 | | | 135,000.00 | 首发前限售股 | 2025-8-12 | | 黄国和 | 97,500.00 | | | 97,500.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 易建联 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 张凯 | 53,670.00 | | | 53,670.00 | 首发前限售股 | 2023-8-12 | | 合计 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | | |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都趣睡科技股份有限公司
2023年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 294,708,085.62 | 315,982,655.42 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 494,835,450.95 | 468,568,277.80 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 18,511,854.38 | 28,980,340.16 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,995,182.14 | 1,538,089.27 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,328,400.15 | 1,815,644.12 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 16,242,341.75 | 19,425,322.07 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,560,255.71 | 1,678,880.86 | | 流动资产合计 | 829,181,570.70 | 837,989,209.70 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 5,984,316.06 | 5,145,511.67 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 23,873,523.63 | 24,134,591.05 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 446,254.29 | 552,289.56 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 30,304,093.98 | 29,832,392.28 | | 资产总计 | 859,485,664.68 | 867,821,601.98 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 19,447,329.26 | 26,707,184.62 | | 应付账款 | 40,315,062.71 | 46,076,975.68 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,044,783.96 | 2,728,893.63 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,765,668.97 | 2,214,826.36 | | 应交税费 | 3,468,012.75 | 1,253,424.25 | | 其他应付款 | 1,133,828.24 | 3,428,116.23 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 265,821.92 | 354,756.18 | | 流动负债合计 | 68,440,507.81 | 82,764,176.95 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 458,862.74 | 892,069.45 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 458,862.74 | 892,069.45 | | 负债合计 | 68,899,370.55 | 83,656,246.40 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 554,879,145.07 | 554,879,145.07 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,929,874.91 | 18,929,874.91 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 176,777,274.15 | 170,356,335.60 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 790,586,294.13 | 784,165,355.58 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 790,586,294.13 | 784,165,355.58 | | 负债和所有者权益总计 | 859,485,664.68 | 867,821,601.98 |
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：钟兰 会计机构负责人：蒋华丽 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 59,498,685.06 | 93,230,303.60 | | 其中：营业收入 | 59,498,685.06 | 93,230,303.60 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 54,844,252.33 | 75,111,232.47 | | 其中：营业成本 | 44,109,269.57 | 65,378,583.38 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 37,632.15 | 27,969.06 | | 销售费用 | 9,011,358.98 | 8,247,513.74 | | 管理费用 | 2,227,646.19 | 2,237,196.44 | | 研发费用 | 1,432,812.95 | 1,447,944.47 | | 财务费用 | -1,974,467.51 | -2,227,974.62 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 1,993,910.74 | 2,279,800.63 | | 加：其他收益 | 6,709.23 | 80,000.00 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,423,035.71 | 29,738.27 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 1,835,450.95 | 1,330,956.15 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 581,600.95 | -36,134.68 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 8,501,229.57 | 19,523,630.87 | | 加：营业外收入 | 2,182.00 | 17,151.32 | | 减：营业外支出 | | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 8,503,411.57 | 19,540,782.19 | | 减：所得税费用 | 2,082,473.02 | 4,536,369.60 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 6,420,938.55 | 15,004,412.59 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 6,420,938.55 | 15,004,412.59 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,420,938.55 | 15,004,412.59 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | | | 变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 6,420,938.55 | 15,004,412.59 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 6,420,938.55 | 15,004,412.59 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.50 | | （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：钟兰 会计机构负责人：蒋华丽 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,929,233.59 | 99,267,678.86 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,739,823.29 | 1,860,505.40 | | 经营活动现金流入小计 | 77,669,056.88 | 101,128,184.26 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,264,630.56 | 96,257,772.51 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,528,486.18 | 5,020,306.52 | | 支付的各项税费 | 877,192.06 | 4,188,068.60 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,392,754.33 | 3,186,643.90 | | 经营活动现金流出小计 | 80,063,063.13 | 108,652,791.53 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,394,006.25 | -7,524,607.27 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 476,579,792.46 | 245,115,650.04 | | 投资活动现金流入小计 | 476,579,792.46 | 245,115,650.04 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 145,144.00 | | | 投资支付的现金 | 880,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 496,000,000.00 | 141,500,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 497,025,144.00 | 141,500,000.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,445,351.54 | 103,615,650.04 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,631,365.81 | 32,338,194.86 | | 筹资活动现金流入小计 | 8,631,365.81 | 32,338,194.86 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,613,642.29 | 30,017,988.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 11,613,642.29 | 30,017,988.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,982,276.48 | 2,320,206.82 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,821,634.27 | 98,411,249.59 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,187,828.19 | 136,343,986.15 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,366,193.92 | 234,755,235.74 |
（二） 审计报告 （未完）
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