[一季报]三五互联(300051):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 22:42:40 中财网

原标题:三五互联:2023年一季度报告

证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2023-038
厦门三五互联科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)47,980,060.9042,651,987.4812.49%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-2,777,851.46-1,409,968.59-97.02%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-3,311,382.40-2,200,808.00-50.46%
经营活动产生的现金流量净 额(元)3,366,773.917,566,033.03-55.50%
基本每股收益(元/股)-0.0076-0.0039-94.87%
稀释每股收益(元/股)-0.0076-0.0039-94.87%
加权平均净资产收益率-1.20%-0.63%-0.57%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,431,966,875.19584,796,849.14144.87%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)250,520,924.08191,320,885.3830.94%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)199,778.85 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出480,206.92 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目187,025.43 
减:所得税影响额127,382.86 
少数股东权益影响额(税后)206,097.40 
合计533,530.94 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、整体情况分析
2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-277.79万元,亏损原因主要系控股子公司天津三五互联移动通讯有
限公司(以下简称“天津通讯”)出租率虽然逐步上升,经济效益逐渐向好,但目前收入未能覆盖折旧摊销和利息支出等成
本费用,及天津通讯新设子公司眉山琏升光伏科技有限公司(以下简称“眉山琏升”)费用增加所致。本报告期末公司现金
及现金等价物余额较年初增加 20,535.73万元,增长 774.57%,主要系天津通讯吸收少数股东投资所致。

2023年第一季度公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:
项目名称本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
归属于上市公司股东的净利润(元)-2,777,851.46-1,409,968.59-97.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)-3,311,382.40-2,200,808.00-50.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)3,366,773.917,566,033.03-55.50%
基本每股收益(元/股)-0.0076-0.0039-94.87%
稀释每股收益(元/股)-0.0076-0.0039-94.87%
项目名称本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)1,431,966,875.19584,796,849.14144.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)250,520,924.08191,320,885.3830.94%

(1)本期归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少 97.02%、55.50%,主要
系控股子公司天津通讯本期新设子公司眉山琏升费用增加所致。

(2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动情况详见上表,主要系公
司本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

(3)报告期末公司总资产较年初增加 144.87%,主要系控股子公司天津通讯本期吸收少数股东投资所致。

(4)报告期末归属于上市公司股东所有者权益较年初增加 30.94%,主要系控股子公司天津通讯本期吸收少数股东投
资,公司持股比例下降,调整资本公积所致。


2、主要会计数据分析
(1)合并资产负债表

项目金额(人民币元)   
 期末数年初数增减额增减幅度
货币资金567,386,979.4839,866,738.52527,520,240.961323.21%
其他流动资产15,409,482.68982,942.4814,426,540.201467.69%
在建工程    
使用权资产630,153.00903,867.30-273,714.30-30.28%
其他非流动资产307,019,798.12334,905.66306,684,892.4691573.52%
应付票据321,489,000.00-321,489,000.00-
预收款项200,000,000.00-200,000,000.00-
应交税费5,338,920.103,071,346.432,267,573.6773.83%
其他应付款14,006,615.108,760,009.725,246,605.3859.89%
说明:
1)货币资金:较年初增加 1323.21%,主要系控股子公司天津通讯本期吸收少数股东投资所致。

2)其他流动资产:较年初增加 1467.69%,主要系公司本期应交税费明细科目负数余额重分类至“其他流动资产”增加
所致。

3)在建工程:较年初增加 259.27万元,主要系孙公司眉山琏升本期新增在建工程所致。

4)使用权资产:较年初减少 30.28%,主要系公司本期计提使用权资产折旧所致。

5)其他非流动资产:较年初增加 91573.52%,主要系孙公司眉山琏升预付设备采购款所致。

6)应付票据:较年初增加 32,148.90万元,主要系孙公司眉山琏升本期开具应付票据预付设备款所致。

7)预收款项:较年初增加 20,000.00万元,主要系控股子公司天津通讯本期预收增资款所致。

8)应交税费:较年初增加 73.83%,主要系控股子公司三五数字本期计提企业所得税所致。

9)其他应付款:较年初增加 59.89%, 主要系孙公司眉山琏升本期收到投标保证金所致。

(2)合并利润表

项目金额(人民币元)   
 本报告期上年同期增减额增减幅度
管理费用13,614,201.857,750,470.735,863,731.1275.66%
其他收益386,804.28757,121.42-370,317.14-48.91%
投资收益-207,072.00-788,022.94580,950.9473.72%
信用减值损失-195,306.66-353,635.13158,328.4744.77%
资产减值损失-7,637.42-3,457.64-4,179.78-120.89%
资产处置收益0.0047,751.22-47,751.22-100.00%
营业外收入480,206.9242,851.00437,355.921020.64%
营业外支出0.0021,234.94-21,234.94-100.00%
所得税费用1,476,839.79-38,616.171,515,455.963924.41%

说明:
1)管理费用:较上年同期增加 75.66%,主要系控股子公司天津通讯本期新设子公司眉山琏升费用增加所致。

2)其他收益:较上年同期减少 48.91%,主要系公司本期确认的政府补助减少所致。

3)投资收益:较上年同期增加 73.72%,主要系公司本期确认的对联营企业的投资损失减少所致。

4)信用减值损失:较上年同期增加 44.77%,主要系公司本期计提的坏账准备金额减少所致。

5)资产减值损失:较上年同期减少 120.89%,主要系公司本期计提的合同资产减值准备金额增加所致。

6)资产处置收益:较上年同期减少 4.78万元,主要系公司上年同期处置非流动资产确认收益所致。

7)营业外收入:较上年同期增加 1020.64%,主要系公司本期营业外收入增加所致。

8)营业外支出:较上年同期减少 2.12万元,主要系公司本期营业外支出减少所致。

9)所得税费用:较上年同期增加 3924.41%,主要系子公司三五数字本期计提的所得税费用增加所致。

(3)合并现金流量表

项目金额(人民币元)   
 本报告期上年同期增长额同比增减
经营活动产生的现金流量净额3,366,773.917,566,033.03-4,199,259.12-55.50%
投资活动产生的现金流量净额-318,843,489.19-2,925,823.20-315,917,665.99-10797.57%
筹资活动产生的现金流量净额520,852,593.94-33,268,769.70554,121,363.641665.59%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,586.11-5,523.97-13,062.14-236.46%
现金及现金等价物净增加额205,357,292.55-28,634,083.84233,991,376.39817.18%
说明
1)经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少 55.50%,主要系控股子公司天津通讯本期新设子公司眉山琏升增
加费用所致。

2)投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少 10797.57%,主要系公司本期新增定额存款所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加 1665.59%,主要系控股子公司天津通讯本期吸收少数股东投资所
致。

4)汇率变动对现金及现金等价物的影响:较上年同期减少 236.46%,主要系公司本期汇率变动影响所致。

5)现金及现金等价物净增加额:较上年同期增加 817.18%,主要系控股子公司天津通讯本期吸收少数股东投资所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,587报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
海南巨星科技 有限公司境内非国有法 人14.11%51,601,566.000.00  
财达证券-招 商银行-证券 行业支持民企 发展系列之财 达证券 5号集 合资产管理计 划其他7.10%25,965,300.000.00  
梁春燕境内自然人6.00%21,955,600.000.00  
万久根境内自然人5.20%19,000,000.000.00质押19,000,000.00
蒋国祥境内自然人3.46%12,638,108.000.00  
王小容境内自然人1.09%3,999,900.000.00  
冯石根境内自然人0.99%3,605,517.000.00  
#四川海子投 资管理有限公 司-海子华灿 6号私募证券 投资基金其他0.92%3,382,200.000.00  
#黄世阳境内自然人0.74%2,717,800.000.00  
#黄李花境内自然人0.73%2,678,700.000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
海南巨星科技有限公司51,601,566.00人民币普通股51,601,566.00   
财达证券-招商银行-证券行业 支持民企发展系列之财达证券 5 号集合资产管理计划25,965,300.00人民币普通股25,965,300.00   
梁春燕21,955,600.00人民币普通股21,955,600.00   
万久根19,000,000.00人民币普通股19,000,000.00   
蒋国祥12,638,108.00人民币普通股12,638,108.00   
王小容3,999,900.00人民币普通股3,999,900.00   
冯石根3,605,517.00人民币普通股3,605,517.00   
#四川海子投资管理有限公司- 海子华灿 6号私募证券投资基金3,382,200.00人民币普通股3,382,200.00   
#黄世阳2,717,800.00人民币普通股2,717,800.00   
#黄李花2,678,700.00人民币普通股2,678,700.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明万久根与海南巨星实际控制人黄明良之妹系夫妻关系,属于《上市 公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1、四川海子投资管理有限公司-海子华灿 6号私募证券投资基金通 过普通证券账户持股数量为0股,信用证券账户持股数量为3382200 股; 2、黄世阳通过普通证券账户持股数量为 672600股,信用证券账户 持股数量为 2045200股; 3、黄李花通过普通证券账户持股数量为 0股,信用证券账户持股数 量为 2678700股。     
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈土保67,500.0067,500.000.000.00董监高限售股已解除限售
余成斌1,125.001,125.000.000.00董监高限售股已解除限售
陈雪宜300.00300.000.000.00董监高限售股已解除限售
合计68,925.0068,925.000.000.00  
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
股票交易异常波动2023年 1月 4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司控股股东及其一致行动人股权结构 变更、控制权变更相关股权过户、股份 质押及解除质押事项2023年 1月 10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 1月 13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 3月 2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
持股 5%以上股东减持计划及进展情况2023年 3月 28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
全资子公司增资扩股引入战略投资者暨 关联交易2023年 1月 11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 2月 27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 3月 6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资 协议及补充协议、眉山琏升引入投资者2023年 1月 11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 2月 27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
筹划重大资产重组事项2023年 1月 30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 2月 3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 3月 3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 3月 24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
业绩预告2023年 1月 30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
控股孙公司日常经营重大合同2023年 2月 3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 2023年 3月 14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司


项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金567,386,979.4839,866,738.52
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款3,148,215.412,508,964.42
应收款项融资  
预付款项5,041,949.885,497,047.39
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,539,623.5514,677,434.49
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,804,660.871,760,144.61
合同资产245,900.83196,002.85
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产15,409,482.68982,942.48
流动资产合计608,576,812.7065,489,274.76
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,976,103.362,183,175.36
其他权益工具投资3,284,031.923,289,760.80
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产438,896,164.06442,117,839.10
在建工程2,592,714.69 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产630,153.00903,867.30
无形资产29,711,644.0829,410,318.47
开发支出  
商誉17,004,532.7817,004,532.78
长期待摊费用16,537,948.3118,358,840.40
递延所得税资产5,736,972.175,704,334.51
其他非流动资产307,019,798.12334,905.66
非流动资产合计823,390,062.49519,307,574.38
资产总计1,431,966,875.19584,796,849.14
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据321,489,000.00 
应付账款9,604,742.4610,313,396.11
预收款项200,000,000.00 
合同负债37,244,067.6137,808,350.70
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬15,523,317.0816,683,691.06
应交税费5,338,920.103,071,346.43
其他应付款14,006,615.108,760,009.72
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债32,970,081.7326,189,965.62
其他流动负债26,422,785.2923,473,121.17
流动负债合计662,599,529.37126,299,880.81
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款254,200,000.00263,680,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款7,502,000.007,502,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债240,000.00240,000.00
递延收益6,876,425.016,919,763.82
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计268,818,425.01278,341,763.82
负债合计931,417,954.38404,641,644.63
所有者权益:  
股本365,698,690.00365,698,690.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积544,268,611.96482,285,850.90
减:库存股  
其他综合收益-13,531,942.44-13,527,071.54
专项储备  
盈余公积18,214,273.4618,214,273.46
一般风险准备  
未分配利润-664,128,708.90-661,350,857.44
归属于母公司所有者权益合计250,520,924.08191,320,885.38
少数股东权益250,027,996.73-11,165,680.87
所有者权益合计500,548,920.81180,155,204.51
负债和所有者权益总计1,431,966,875.19584,796,849.14
法定代表人:黄明良 主管会计工作负责人:杨苹 会计机构负责人:叶逸新 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入47,980,060.9042,651,987.48
其中:营业收入47,980,060.9042,651,987.48
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本51,778,079.0144,287,194.43
其中:营业成本21,695,869.7019,299,855.88
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,157,118.24893,036.20
销售费用6,606,569.685,700,000.77
管理费用13,614,201.857,750,470.73
研发费用4,589,868.865,552,643.23
财务费用4,114,450.685,091,187.62
其中:利息费用4,673,134.235,133,081.25
利息收入1,419,119.5598,640.04
加:其他收益386,804.28757,121.42
投资收益(损失以“-”号填 列)-207,072.00-788,022.94
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-207,072.00-788,022.94
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-195,306.66-353,635.13
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-7,637.42-3,457.64
资产处置收益(损失以“-”号填 列) 47,751.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,821,229.91-1,975,450.02
加:营业外收入480,206.9242,851.00
减:营业外支出 21,234.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填-3,341,022.99-1,953,833.96
列)  
减:所得税费用1,476,839.79-38,616.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,817,862.78-1,915,217.79
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-4,817,862.78-1,915,217.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-2,777,851.46-1,409,968.59
2.少数股东损益-2,040,011.32-505,249.20
六、其他综合收益的税后净额-4,870.9098,104.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-4,870.9098,104.39
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-4,870.9098,104.39
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-4,870.9098,104.39
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-4,822,733.68-1,817,113.40
归属于母公司所有者的综合收益总 额-2,782,722.36-1,311,864.20
归属于少数股东的综合收益总额-2,040,011.32-505,249.20
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0076-0.0039
(二)稀释每股收益-0.0076-0.0039
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄明良 主管会计工作负责人:杨苹 会计机构负责人:叶逸新 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金50,190,058.0048,208,321.19
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金1,122,330.031,472,894.33
经营活动现金流入小计51,312,388.0349,681,215.52
购买商品、接受劳务支付的现金17,970,284.4516,999,357.65
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金20,169,389.6818,407,012.63
支付的各项税费2,540,456.701,943,863.78
支付其他与经营活动有关的现金7,265,483.294,764,948.43
经营活动现金流出小计47,945,614.1242,115,182.49
经营活动产生的现金流量净额3,366,773.917,566,033.03
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 112,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金9,140,000.00 
投资活动现金流入小计9,140,000.00112,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,703,489.193,037,823.20
投资支付的现金321,490,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金2,790,000.00 
投资活动现金流出小计327,983,489.193,037,823.20
投资活动产生的现金流量净额-318,843,489.19-2,925,823.20
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金525,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金525,000,000.00 
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,000.0021,000,000.00
筹资活动现金流入小计528,000,000.0021,000,000.00
偿还债务支付的现金2,430,000.009,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,430,006.065,899,608.70
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 1,037,986.65
支付其他与筹资活动有关的现金287,400.0038,939,161.00
筹资活动现金流出小计7,147,406.0654,268,769.70
筹资活动产生的现金流量净额520,852,593.94-33,268,769.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-18,586.11-5,523.97
五、现金及现金等价物净增加额205,357,292.55-28,634,083.84
加:期初现金及现金等价物余额26,512,420.1555,306,391.71
六、期末现金及现金等价物余额231,869,712.7026,672,307.87
(二) 审计报告 (未完)
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