[一季报]津荣天宇(300988):2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 22:43:23 中财网

原标题:津荣天宇:2023年一季度报告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-046 天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）323,819,322.71369,278,037.04-12.31%
归属于上市公司股东的净利 润（元）16,933,705.5218,539,598.81-8.66%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）16,387,309.1217,224,941.35-4.86%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-82,474,732.0618,940,343.44-535.44%
基本每股收益（元/股）0.130.14-7.14%
稀释每股收益（元/股）0.130.14-7.14%
加权平均净资产收益率1.79%2.07%-0.28%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,658,064,463.021,412,851,326.0717.36%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,095,983,697.34937,837,282.4016.86%


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）45,131.02固定资产的处置
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）647,539.96收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益34,978.74理财公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-23,791.24　
减：所得税影响额157,462.08　
合计546,396.40　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日变动比例（%）原因
货币资金335,969,061.54239,907,621.8140.04%定向增发资金到账
应收票据11,343,906.5923,279,430.90-51.27%持有票据的减少
应收款项融资593,593.6311,154,762.75-94.68%收到的票据背书转 让、票据贴现、到期 承兑等导致持有票据 减少
预付款项108,504,465.7414,578,170.10644.29%拓展的新业务是以预 付为主的采购模式
其他应收款3,124,198.012,059,882.0851.67%增加房屋租赁的押金
无形资产68,952,538.5952,232,136.1432.01%增加土地使用权
其他非流动资产27,873,151.2150,181,930.76-44.46%工程性预付减少
短期借款206,000,505.97132,558,468.2855.40%增加流动贷款用于新 业务拓展
交易性金融负债24,363.896,301.53286.63%远期结售汇交易市值 波动
应交税费2,269,909.666,945,888.26-67.32%缴纳上期税费，本期 税费减少
一年内到期的非流动负 债36,624,370.847,756,689.72372.16%长期借款的还款到期 日不满一年进行重分 类调整
其他流动负债7,246,373.7621,968,182.40-67.01%已背书未到期尚未终 止确认的票据
其他综合收益-2,147,712.35-836,837.53156.65%受汇率波动，外币报 表折算差异计入
少数股东权益608,754.95-11,345.23-5465.73%公司非全资控股的公 司业务增长所致
利润表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例（%）原因
税金及附加544,185.891,318,027.76-58.71%受增值税留抵退税政 策影响，减少附加 税。
销售费用2,174,319.611,594,330.8236.38%业务拓展导致销售费 用增加
其他收益647,539.966,559.429771.91%收到政府补助
信用减值损失-2,551,187.07-1,322,714.7592.88%增加计提坏账准备
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-4,167,927.83-3,185,054.0030.86%增加计提存货跌价准 备
营业外收入105,097.06258,824.51-59.39%本期零星营业外收入 减少
营业外支出136,531.34289,362.78-52.82%本期资产报废减少
少数股东损益620,101.56-566.49-109563.81%公司非全资控股的新 能源公司业务增长所 致
现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例（%）原因
购买商品、接受劳务支 付的现金389,090,994.22292,616,614.9732.97%主要系本期材料波动 和新业务拓展，增加 商品、和劳务的支出
支付的各项税费12,007,596.216,939,750.6773.03%本期实缴前期延缓缴 纳的税金
经营活动产生的现金流 量净额-82,474,732.0718,940,343.44-535.44%主要是材料市价波动 和新业务拓展增加支 出，外加实缴税金等 导致。
收回投资收到的现金-51,589,939.46-100.00%本期没有投资收回业 务发生
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额179,318.8091,500.0095.98%主要是本期处置固定 资产所致
投资活动现金流入小计179,318.8051,681,439.46-99.65%本期没有投资收回业 务发生所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金27,264,019.5216,314,233.5467.12%期内购买土地和新工 厂的建设支出
投资支付的现金40,000,000.0012,000,000.00233.33%购买理财产品
投资活动现金流出小计67,264,019.5228,314,233.54137.56%本期新增固定资产投 资和理财产品支出较 大所致
投资活动产生的现金流 量净额-67,084,700.7223,367,205.92-387.09%本期新增固定资产投 资和理财产品支出较 大所致
取得借款收到的现金128,393,750.436,573,371.971853.24%新业务拓展，增加资 金需求，取得借款。
筹资活动现金流入小计271,261,674.296,573,371.974026.67%主要是新业务拓展， 增加资金需求，取得 借款。
偿还债务支付的现金24,569,641.058,980,437.59173.59%偿还到期短期借款
筹资活动现金流出小计25,611,000.8410,047,547.22154.90%偿还到期短期借款及 支付利息
筹资活动产生的现金流 量净额245,650,673.45-3,474,175.25-7170.76%主要是新业务拓展， 增加资金需求，价款 较多远高于本期还款 额
汇率变动对现金及现金 等价物的影响-29,800.94388,519.19-107.67%受汇率波动影响
现金及现金等价物净增 加额96,061,439.7339,221,893.30144.92%本期增加借款额较 高，现金流入大于本 期投资和经营现金净 额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,532报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
闫学伟境内自然人25.11%35,221,680.0 035,221,680.0 0　　
孙兴文境内自然人21.26%29,821,680.0 029,821,680.0 0　　
云志境内自然人4.49%6,300,000.006,300,000.00　　
韩凤芝境内自然人3.85%5,400,000.005,400,000.00　　
赵红境内自然人3.21%4,500,000.003,375,000.00　　
张建飞境内自然人2.46%3,449,696.003,449,696.00　　
戚志华境内自然人2.31%3,240,000.002,430,000.00　　
韩社会境内自然人1.19%1,663,631.000.00　　
魏利剑境内自然人1.16%1,630,220.000.00　　
张东东境内自然人0.97%1,363,194.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
韩社会1,663,631.00人民币普通股1,663,631.00　　　
魏利剑1,630,220.00人民币普通股1,630,220.00　　　
#张东东1,363,194.00人民币普通股1,363,194.00　　　
赵红1,125,000.00人民币普通股1,125,000.00　　　
秦万覃1,027,660.00人民币普通股1,027,660.00　　　
戚志华810,000.00人民币普通股810,000.00　　　
光大证券股份有限公司464,188.00人民币普通股464,188.00　　　
中国国际金融股份有限公司421,376.00人民币普通股421,376.00　　　
张绍岩400,000.00人民币普通股400,000.00　　　
#高华367,620.00人民币普通股367,620.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝签署了《一致行动协议》和《<一 致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股 东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。未知其他股东之间 是否存在关联关系或为一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）前10名普通股股东中，“#韩社会”、“#张东东”，分别通过普 通证券账户持有本公司股票 195100股、0股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1468531股、1363194股，合计持有本公司股1663631股、1363194 股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除 限售日 期
闫学伟35,221,680.0 0　　35,221,680.0 0首发前限售股2024年 5月12 日
孙兴文29,821,680.0 0　　29,821,680.0 0首发前限售股2024年 5月12 日
云志6,300,000.00　　6,300,000.00首发前限售股2024年 5月12 日
韩凤芝5,400,000.00　　5,400,000.00首发前限售股2024年 5月12 日
张建飞0.00　3,449,696.003,449,696.00首发后限售股2023年 9月1 日
赵红3,375,000.00　　3,375,000.00高管锁定股在任职
　　　　　　期间所 持股份 按75% 锁定
戚志华2,430,000.00　　2,430,000.00高管锁定股在任职 期间所 持股份 按75% 锁定
诺德基金－华 泰证券股份有 限公司－诺德 基金浦江120 号单一资产管 理计划0.00　1,168,106.001,168,106.00首发后限售股2023年 9月1 日
张绍岩808,110.00808,110.00　　高管锁定-
长和（天津） 投资管理有限 公司－天津圣 金海河中和股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）0.00　459,959.00459,959.00首发后限售股2023年 9月1 日
其他0.00　2,235,596.002,235,596.00首发后限售股2023年 9月1 日
合计83,356,470.0 0808,110.007,313,357.0089,861,717.0 0　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金335,969,061.54239,907,621.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产40,053,041.10　
衍生金融资产　　
应收票据11,343,906.5923,279,430.90
应收账款292,575,131.61250,477,110.87
应收款项融资593,593.6311,154,762.75
预付款项108,504,465.7414,578,170.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,124,198.012,059,882.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货324,860,762.99328,869,408.37
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,530,390.2522,283,154.59
流动资产合计1,138,554,551.46892,609,541.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资31,760,299.9832,383,540.89
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产330,094,503.15325,158,149.11
在建工程21,672,012.1917,224,832.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,301,932.5024,173,203.02
无形资产68,952,538.5952,232,136.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,921,737.524,429,831.26
递延所得税资产6,933,736.428,458,161.01
其他非流动资产27,873,151.2150,181,930.76
非流动资产合计519,509,911.56520,241,784.60
资产总计1,658,064,463.021,412,851,326.07
流动负债：　　
短期借款206,000,505.97132,558,468.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债24,363.896,301.53
衍生金融负债　　
应付票据56,902,173.9363,033,337.66
应付账款216,709,994.38205,967,747.13
预收款项　　
合同负债7,628,871.917,763,808.76
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,978,030.977,653,665.16
应交税费2,269,909.666,945,888.26
其他应付款1,168,724.421,274,906.86
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债36,624,370.847,756,689.72
其他流动负债7,246,373.7621,968,182.40
流动负债合计541,553,319.73454,928,995.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,041,601.8813,636,138.28
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,245,922.282,735,981.18
递延所得税负债3,631,166.843,724,273.68
其他非流动负债　　
非流动负债合计19,918,691.0020,096,393.14
负债合计561,472,010.73475,025,388.90
所有者权益：　　
股本140,297,357.00132,984,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积624,721,510.77489,511,283.53
减：库存股　　
其他综合收益-2,147,712.35-836,837.53
专项储备　　
盈余公积31,399,139.7431,399,139.74
一般风险准备　　
未分配利润301,713,402.18284,779,696.66
归属于母公司所有者权益合计1,095,983,697.34937,837,282.40
少数股东权益608,754.95-11,345.23
所有者权益合计1,096,592,452.29937,825,937.17
负债和所有者权益总计1,658,064,463.021,412,851,326.07
法定代表人：孙兴文 主管会计工作负责人：云志 会计机构负责人：云志 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入323,819,322.71369,278,037.04
其中：营业收入323,819,322.71369,278,037.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本294,790,106.25343,793,699.73
其中：营业成本254,054,301.77308,275,283.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加544,185.891,318,027.76
销售费用2,174,319.611,594,330.82
管理费用20,892,481.8317,978,952.87
研发费用15,688,512.2712,774,487.15
财务费用1,436,304.881,852,617.19
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益647,539.966,559.42
投资收益（损失以“－”号填 列）-501,914.381,589,939.46
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）34,978.74　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,551,187.07-1,322,714.75
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,167,927.83-3,185,054.00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）52,236.80　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）22,542,942.6822,573,067.44
加：营业外收入105,097.06258,824.51
减：营业外支出136,531.34289,362.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）22,511,508.4022,542,529.17
减：所得税费用4,957,701.324,003,496.85
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）17,553,807.0818,539,032.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）17,553,807.0818,539,032.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润16,933,705.5218,539,598.81
2.少数股东损益620,101.56-566.49
六、其他综合收益的税后净额1,648,717.10-380,155.21
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,648,718.48-380,085.50
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值　　
变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益1,648,718.48-380,085.50
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,648,718.48-380,085.50
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-1.38-69.71
七、综合收益总额19,202,524.1818,158,877.11
归属于母公司所有者的综合收益总 额18,582,424.0018,159,513.31
归属于少数股东的综合收益总额620,100.18-636.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.130.14
（二）稀释每股收益0.130.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙兴文 主管会计工作负责人：云志 会计机构负责人：云志 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金357,039,254.65359,286,307.13
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还234,801.26　
收到其他与经营活动有关的现金1,512,653.021,204,036.18
经营活动现金流入小计358,786,708.93360,490,343.31
购买商品、接受劳务支付的现金389,090,994.22292,616,614.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金35,314,266.3836,054,802.92
支付的各项税费12,007,596.216,939,750.67
支付其他与经营活动有关的现金4,848,584.185,938,831.31
经营活动现金流出小计441,261,440.99341,549,999.87
经营活动产生的现金流量净额-82,474,732.0618,940,343.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　51,589,939.46
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额179,318.8091,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计179,318.8051,681,439.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金27,264,019.5216,314,233.54
投资支付的现金40,000,000.0012,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计67,264,019.5228,314,233.54
投资活动产生的现金流量净额-67,084,700.7223,367,205.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金142,867,923.86　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金128,393,750.436,573,371.97
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计271,261,674.296,573,371.97
偿还债务支付的现金24,569,641.058,980,437.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,041,359.791,067,109.63
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计25,611,000.8410,047,547.22
筹资活动产生的现金流量净额245,650,673.45-3,474,175.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-29,800.94388,519.19
五、现金及现金等价物净增加额96,061,439.7339,221,893.30
加：期初现金及现金等价物余额239,907,621.81279,145,294.22
六、期末现金及现金等价物余额335,969,061.54318,367,187.52
（二） 审计报告 （未完）
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