[一季报]安洁科技(002635):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 22:52:43 中财网

原标题:安洁科技:2023年一季度报告

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2023-043 苏州安洁科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)880,114,933.231,054,550,754.46-16.54%
归属于上市公司股东的净利 润(元)68,206,561.6984,921,521.22-19.68%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)35,752,976.1288,364,315.05-59.54%
经营活动产生的现金流量净 额(元)120,726,809.85115,366,808.004.65%
基本每股收益(元/股)0.10.12-16.67%
稀释每股收益(元/股)0.10.12-16.67%
加权平均净资产收益率1.16%1.46%-0.30%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)7,487,610,311.507,775,829,907.29-3.71%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)5,873,870,921.555,908,796,450.34-0.59%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)543,442.97 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)23,651,342.49收到与经营有关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益13,827,999.63银行理财产品投资收益、远期结售汇 公允价值变动损益以及非流动金融资 产公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出263,451.48 
减:所得税影响额5,801,875.50 
少数股东权益影响额(税后)30,775.50 
合计32,453,585.57 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动及原因说明:
单位:人民币元
项目报告期末报告期初增减变动率变动原因说明
应收款项融资25,209,585.5716,292,536.4654.73%报告期末,应收融资款项比期初增加 54.73%,主要因为 公司采用票据质押融资增加所致。
其他应收款34,215,504.1524,793,545.9738.00%报告期末,其他应收款比期初增加 38%,主要因为保证金 及押金较去年同期增加所致。
其他非流动资产68,572,868.0330,445,871.38125.23%报告期末,其他非流动资产比期初增加 125.23%,主要因 为设备、工程性预付款增加所致。
交易性金融负债350,649.004,482,840.00-92.18%报告期末,交易性金融负债比期初减少 92.18%,主要因 为报告期出售远期结汇合约所致。
其他应付款68,138,178.2530,016,520.26127.00%报告期末,其他应付款比期初增加 127%,主要因为其他 应付往来款项增加所致。
其他流动负债19,808,658.2914,150,719.5339.98%报告期末,其他流动负债比期初增加 39.98%,主要因为 本期增加预提费用所致。
2、损益表项目变动及原因说明:
单位:人民币元
项目报告期内上年同期增减变动率变动原因说明
财务费用14,513,362.28743,730.791851.43%报告期内,公司财务费用与去年同期相比增加 1851.43%,主要由于美元兑人民币汇率波动而产 生的汇兑损失较去年同期增加所致。
其他收益24,193,009.214,027,936.77500.63%报告期内,公司其他收益与去年同期相比增加 500.63%,主要由于报告期收到与经营相关的政 府补贴增加所致。
公允价值变动收 益9,697,220.15-18,156,111.50153.41%报告期内,公司公允价值变动收益与去年同期相 比增加153.41%,主要由于报告期交易性金融资 产公允价值回升,以及去年同期非流动金融资产 公允价值下降所致。
信用减值损失7,425,554.74841,655.74-782.26%报告期内,公司信用减值损失与去年同期相比减 少 782.26%,主要由于报告期转回信用减值损失
    所致。
资产减值损失-6,923,810.283,852,001.40279.75%报告期内,公司资产减值损失与去年同期相比增 加 279.75%,主要由于报告期计提存货跌价准备 所致。
资产处置收益452,928.026,745.136614.89%报告期内,公司资产处置收益与去年同期相比增 加 6614.89%,主要由于报告期处置固定资产收 益增加所致。
营业外收入917,504.654,100,776.67-77.63%报告期内,公司营业外收入与去年同期相比减少 77.96%,主要由于报告期无需支付的应付款减少 所致。
营业外支出517,530.462,145,710.85-75.88%报告期内,公司营业外支出与去年同期相比减少 75.88%,主要由于报告期固定资产报废损失减少 所致。
所得税费用8,294,229.7712,144,021.58-31.70%报告期内,公司所得税费费用与去年同期相比减 少 31.70%,主要由于报告期销售收入减少导致利 润总额减少所致。
3、现金流量表项目变动及原因说明:
单位:人民币元
项目报告期内上年同期增减变动率变动原因说明
经营活动产生的现金流量 净额120,726,809.85115,366,808.004.65%报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增 加 4.65%,主要是收到的客户货款同比增加。
投资活动产生的现金流量 净额101,260,854.37-104,452,696.52196.94%报告期内,投资活动产生的现金流量净额同期增 加 196.94%,主要由于报告期理财产品赎回金额 较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量 净额-134,779,401.1529,620,931.55-555.01%报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比 减少 555.01%,主要由于报告期偿还债务以及回 购股票所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数55,613报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状 态数量
吕莉境内自然人29.86%204,050,714.00153,038,035.00  
王春生境内自然人21.51%146,988,500.00110,241,375.00  
香港中央结算有限 公司境外法人2.20%15,026,221.000.00  
练厚桂境内自然人1.06%7,268,154.007,268,154.00冻结7,268,154.00
中车资本控股有限 公司国有法人0.91%6,207,324.000.00  
兴业银行股份有限 公司-兴全趋势投 资混合型证券投资 基金其他0.59%3,999,744.000.00  
中国国际金融股份 有限公司国有法人0.37%2,509,739.000.00  
冯大年境内自然人0.28%1,885,300.000.00  
黄紫红境内自然人0.20%1,360,000.000.00  
王乾江境内自然人0.20%1,350,000.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
吕莉51,012,679.00人民币普通股51,012,679.00   
王春生36,747,125.00人民币普通股36,747,125.00   
香港中央结算有限公司15,026,221.00人民币普通股15,026,221.00   
中车资本控股有限公司6,207,324.00人民币普通股6,207,324.00   
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投 资混合型证券投资基金3,999,744.00人民币普通股3,999,744.00   
中国国际金融股份有限公司2,509,739.00人民币普通股2,509,739.00   
冯大年1,885,300.00人民币普通股1,885,300.00   
黄紫红1,360,000.00人民币普通股1,360,000.00   
王乾江1,350,000.00人民币普通股1,350,000.00   
上海利位投资管理有限公司-利位合 信19号私募证券投资基金1,200,000.00人民币普通股1,200,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇 与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他 股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前 10 名普通股东中冯大年通过普通账户持有公司股份0股,通过 信用账户持有公司股份1,885,300股,合计持有公司股份 1,885,300股;黄紫红通过普通账户持有公司股份0股,通过信用 账户持有公司股份1,360,000股,合计持有公司股份1,360,000 股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、对外投资事项
(1)关于公司在墨西哥购买土地并签署《土地购买意向协议书》事项 为了完善落实公司国际化战略发展布局,加大市场辐射的深度和广度,同时为了进一步巩固、提升与北美地区新能
源汽车、消费电子、储能、通讯等行业客户的合作关系,公司在墨西哥购买土地并投资建设生产基地。2023年3月公司
与华富山工业园开发有限公司、浙江华立富通投资有限公司签署《土地购买意向协议书》,公司使用4,619,951.70美元
购买位于墨西哥新莱昂州北美华富山工业园 71,076.18平方米土地所有权,作为公司在墨西哥建设生产基地的经营用地。

公司后续将在墨西哥注册的全资子公司作为在墨西哥建设生产基地的实施主体。公司本次签订《土地购买意向协议书》
是为积极推进公司在墨西哥建设生产基地,有助于更好的服务公司国际客户,降低成本,提高供货效率,拓展海外市场,
有助于公司把握新能源汽车、消费电子、储能、通讯等行业国际领域内的发展趋势和客户需求;有助于不断提升公司在
国内外市场中的竞争力,符合公司长远发展战略。具体内容详见公司已于2023年3月8日披露于公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的公告》(公
告编号:2023-017)。

(2)关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的事项
公司于 2023年 3月13日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》。基于公司发展战略的举措,为了进一步提升公司的整体竞争力,加大市场辐射的深度和广度,公司通过
全资子公司适新国际有限公司和全资子公司新星控股(新加坡)有限公司共同出资,在墨西哥设立子公司安洁墨西哥有
限公司(以下简称“安洁墨西哥”),投资建设公司墨西哥生产基地。本次设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地
项目总投资金额为 5,000万美元。安洁墨西哥将全面负责墨西哥生产基地项目建设和运营管理工作,上述投资资金将用
于墨西哥生产基地建设和运营管理,包括但不限于购置土地、建造厂房等固定资产投资和铺底流动资金。具体内容详见
公司已于2023年3月14日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于设立墨西哥子
公司投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-019)。2023年4月,安洁墨西哥已完成了注册登记手续。具
体内容详见公司已于2023年4月13日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于墨
西哥全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号:2023-036)。
(3)关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的事项
为更好地满足公司发展战略、完善业务布局、优化管理路径、提升管理效率,公司全资子公司安洁科技(香港)有
限公司(以下简称“香港安洁”)拟将其持有的 Seksun International Pte. Ltd.(适新国际有限公司,以下简称
“适新国际”)100%股权转让给公司,香港安洁是公司全资子公司,本次股权转让采取平价转让方式,适新国际 100%股
权转让价款为 1.00美元,本次股权转让完成后,公司将直接持有适新国际 100%的股权,适新国际由公司全资孙公司变
更为公司全资子公司,并由公司以自筹资金向适新国际增资 4,950万美元。具体内容详见公司已于 2023年3月31日披
露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增
资的公告》(公告编号:2023-028)。2023年4月,适新国际股权转让交割手续已办理完毕,香港安洁持有的适新国际
100%股权已过户到公司名下,公司现直接持有适新国际100%股权。具体内容详见公司已于2023年4月12日披露于公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于下属子公司适新国际有限公司股权转让完成股权交割
的公告》(公告编号:2023-035)。

(4)关于注销全资子公司安洁国际(香港)有限公司的事项
安洁国际(香港)有限公司(以下简称“安洁国际”)自设立以来未实际出资,亦未开展业务,公司基于整体的发
展战略和实际经营情况,为进一步节约公司资源,优化公司组织结构,提高公司的管理及运营效率,公司拟注销全资子
公司安洁国际。安洁国际注销后,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响,不会对公司的整体业务发展和盈
利能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司已于 2023年3月 31日披露于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注销全资子公司安洁国际(香港)有限公司的公告》(公告
编号:2023-029)。

2、回购公司股份情况
公司于2023年1月4日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将用于员工持股计划或股
权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000万元(含)且不超过人民币 20,000万元(含),回购价格不超过
人民币 19元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。

本次回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司已于2023年1月5日披露于
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-
004)。

2023年 1月 6日至 2023年 3月 16日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,400,424股,占公司目前总股本 1.0831%,最高成交价为 14.49元/股,最低成交价为 12.85元/股,成交总金额100,991,878.25元(不含交易费用)。至此公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司已于2023年3月18日披
露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》(公
告编号:2023-020)。

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第七次会议和 2023年 4月 25日召开公司 2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴
于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案,综合考虑公司实际情况及时间安排等因素,公司拟将存
放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更,由“全部用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销
并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户全部股份 7,400,424股进行注销,并将按规定办理相关注销手续。回
购股份注销完毕后,公司总股本将由 683,244,203股变更为 675,843,779股,公司注册资本由 683,244,203元变更至
675,843,779 元。具体内容详见公司已于 2023 年 3 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-021)、《关于变更回购股份用
途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2023-032)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州安洁科技股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金972,236,868.64881,223,621.63
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,150,288,062.441,315,588,209.44
衍生金融资产0.000.00
应收票据7,361,338.780.00
应收账款950,582,461.761,128,746,759.50
应收款项融资25,209,585.5716,292,536.46
预付款项18,138,220.0922,087,480.18
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款34,215,504.1524,793,545.97
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产  
存货521,728,720.70588,739,517.71
合同资产0.000.00
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产30,649,844.2236,540,642.08
流动资产合计3,710,410,606.354,014,012,312.97
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资6,391,819.736,391,819.73
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产118,827,266.11115,433,902.36
投资性房地产129,048,978.05128,469,208.52
固定资产2,255,616,484.782,323,274,113.95
在建工程348,209,601.19306,181,446.97
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产63,055,261.9662,593,754.76
无形资产223,224,981.35225,202,331.54
开发支出0.000.00
商誉252,323,816.14252,323,816.14
长期待摊费用121,635,276.03120,698,469.45
递延所得税资产190,293,351.78190,802,859.52
其他非流动资产68,572,868.0330,445,871.38
非流动资产合计3,777,199,705.153,761,817,594.32
资产总计7,487,610,311.507,775,829,907.29
流动负债:  
短期借款282,257,000.49302,086,331.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债350,649.004,482,840.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据147,849,182.03132,110,991.23
应付账款666,320,806.64900,603,949.95
预收款项0.000.00
合同负债2,360,557.022,409,376.58
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬69,702,097.4293,276,225.99
应交税费52,362,604.4571,979,769.53
其他应付款68,138,178.2530,016,520.26
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债30,626,715.5434,510,831.25
其他流动负债19,808,658.2914,150,719.53
流动负债合计1,339,776,449.131,585,627,555.32
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款47,894,108.9147,802,588.53
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债42,346,364.9944,906,847.29
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬1,737,943.981,661,627.99
预计负债0.000.00
递延收益62,449,312.3064,349,251.78
递延所得税负债113,020,885.73115,848,150.35
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计267,448,615.91274,568,465.94
负债合计1,607,225,065.041,860,196,021.26
所有者权益:  
股本683,244,203.00683,244,203.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3,558,672,279.973,558,672,279.97
减:库存股100,991,878.250.00
其他综合收益5,652,815.237,793,027.46
专项储备0.000.00
盈余公积192,805,670.30192,805,670.30
一般风险准备0.000.00
未分配利润1,534,487,831.301,466,281,269.61
归属于母公司所有者权益合计5,873,870,921.555,908,796,450.34
少数股东权益6,514,324.916,837,435.69
所有者权益合计5,880,385,246.465,915,633,886.03
负债和所有者权益总计7,487,610,311.507,775,829,907.29
法定代表人:吕莉 主管会计工作负责人:沈丽君 会计机构负责人:王志宏
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入880,114,933.231,054,550,754.46
其中:营业收入880,114,933.231,054,550,754.46
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本844,262,824.21956,552,278.26
其中:营业成本668,590,924.67795,612,985.24
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,017,897.947,428,035.37
销售费用16,139,791.1820,638,284.33
管理费用62,578,625.0862,480,090.97
研发费用74,422,223.0669,649,151.56
财务费用14,513,362.28743,730.79
其中:利息费用3,386,284.132,350,057.44
利息收入2,535,164.412,412,218.67
加:其他收益24,193,009.214,027,936.77
投资收益(损失以“-”号填 列)5,031,549.826,146,005.34
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)9,697,220.15-18,156,111.50
信用减值损失(损失以“-”号 填列)7,425,554.74841,655.74
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-6,923,810.283,852,001.40
资产处置收益(损失以“-”号 填列)452,928.026,745.13
三、营业利润(亏损以“-”填列)75,728,560.6894,716,709.08
加:营业外收入917,504.654,100,776.67
减:营业外支出517,530.462,145,710.85
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)76,128,534.8796,671,774.90
减:所得税费用8,294,229.7712,144,021.58
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)67,834,305.1084,527,753.32
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)67,834,305.1084,527,753.32
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润68,206,561.6984,921,521.22
2.少数股东损益-372,256.59-393,767.90
六、其他综合收益的税后净额-2,091,066.42-2,216,613.13
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,140,212.23-2,268,337.37
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-2,140,212.23-2,268,337.37
1.权益法下可转损益的其他综 合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-2,140,212.23-2,268,337.37
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额49,145.8151,724.24
七、综合收益总额65,743,238.6882,311,140.19
归属于母公司所有者的综合收益总 额66,066,349.4682,653,183.85
归属于少数股东的综合收益总额-323,110.78-342,043.66
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.10.12
(二)稀释每股收益0.10.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吕莉 主管会计工作负责人:沈丽君 会计机构负责人:王志宏

3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,040,540,312.941,054,642,949.51
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还30,637,838.6223,414,415.86
收到其他与经营活动有关的现金41,365,756.5928,018,512.92
经营活动现金流入小计1,112,543,908.151,106,075,878.29
购买商品、接受劳务支付的现金639,425,779.57697,091,225.65
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金201,350,328.46231,706,316.50
支付的各项税费50,693,797.9232,229,225.65
支付其他与经营活动有关的现金100,347,192.3529,682,302.49
经营活动现金流出小计991,817,098.30990,709,070.29
经营活动产生的现金流量净额120,726,809.85115,366,808.00
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,265,397.760.00
取得投资收益收到的现金5,003,842.994,056,925.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额264,670.016,104,852.08
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金659,846,065.411,389,419,281.87
投资活动现金流入小计667,379,976.171,399,581,059.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金144,765,171.80154,975,960.34
投资支付的现金5,000,000.0028,650,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金416,353,950.001,320,407,796.11
投资活动现金流出小计566,119,121.801,504,033,756.45
投资活动产生的现金流量净额101,260,854.37-104,452,696.52
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金73,632,648.00237,200,094.32
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计73,632,648.00237,200,094.32
偿还债务支付的现金105,181,971.47205,775,490.82
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,230,077.681,803,671.95
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金101,000,000.000.00
筹资活动现金流出小计208,412,049.15207,579,162.77
筹资活动产生的现金流量净额-134,779,401.1529,620,931.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-10,453,874.28566,465.64
五、现金及现金等价物净增加额76,754,388.7941,101,508.67
加:期初现金及现金等价物余额798,593,132.47490,383,247.56
六、期末现金及现金等价物余额875,347,521.26531,484,756.23
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


苏州安洁科技股份有限公司董事会
2023年04月27日
(未完)
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