[一季报]海南瑞泽(002596):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 23:01:32 中财网
原标题:海南瑞泽:2023年一季度报告

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2023-024 海南瑞泽新型建材股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)359,755,333.96474,179,508.14-24.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)-26,093,463.014,095,569.45-737.11%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)-26,675,304.63-14,765,935.67-80.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)19,993,535.68-21,980,384.49190.96%
基本每股收益(元/股)-0.02270.0036-730.56%
稀释每股收益(元/股)-0.02270.0036-730.56%
加权平均净资产收益率-1.76%0.21%-1.97%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,535,562,095.734,549,033,366.07-0.30%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)1,473,355,766.951,499,282,611.16-1.73%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)38,382.27 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)589,139.90 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出81,184.45 
减:所得税影响额126,890.91 
少数股东权益影响额(税后)-25.91 
合计581,841.62 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位:元

项目2023年 3月 31日2023年 1月 1日变动比例变动原因
长期应收款0.001,546,171.11-100.00%系该款项重分类至一年内到期的非流动资产所致
应付票据7,961,849.9232,360,013.47-75.40%主要系园林板块票据到期所致
应付利息0.0012,544,838.17-100.00%系已支付欠付借款利息所致
长期应付款7,195,936.4810,401,807.61-30.82%主要系一年内到期的款项重分类至一年内到期的 非流动负债所致
2、利润表项目
单位:元

项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动比例变动原因
销售费用5,322,774.797,714,194.22-31.00%主要系园林项目后期维护费用减少所致
投资收益3,563,196.5121,269,078.72-83.25%主要系转让联营企业股权后,对联营企业按权益 法核算的投资收益减少所致
其他收益593,790.771,855,761.11-68.00%主要系收到政府补贴减少所致
信用减值损失-9,659,538.9612,848,634.14-175.18%主要系部分应收款项账龄增加,根据坏账政策计 提减值损失所致
资产减值损失-384,556.266,994,969.74-105.50%主要系 PPP项目延期,预期信用损失将增大,资 产减值增加所致。
资产处置收益15,571.746,532.14138.39%主要系处置固定资产收益增加所致
营业外收入576,554.38212,739.61171.01%主要系违约金收入增加所致
3、现金流量表项目


单位:元

项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动比例变动原因
购买商品、接受劳务支 付的现金216,105,155.37327,187,296.37-33.95%主要系支付的材料款、分包工程款减少所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金7,932,723.3522,900,755.05-65.36%主要系本期购买设备所支付的现金减少所致
取得借款收到的现金17,990,000.0029,410,000.00-38.83%主要系本期取得的银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有 关的现金0.0020,070,000.00-100.00%主要系收到个人借款减少所致
偿还债务支付的现金6,807,367.963,249,698.94109.48%主要系支付的到期银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有 关的现金7,725,292.042,463,039.94213.65%主要系本期支付的到期融资租赁款增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数71,273报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
冯活灵境内自然人11.29%129,510,000.000.00质押60,924,000.00
张海林境内自然人10.78%123,660,000.0092,745,000.00质押123,660,000.00
     冻结123,660,000.00
三亚大兴集 团有限公司境内非国有法人8.29%95,132,742.000.00质押95,130,000.00
     冻结95,132,742.00
张艺林境内自然人4.64%53,249,900.000.00质押53,249,900.00
     冻结53,249,900.00
林祥境内自然人1.28%14,723,000.000.00  
三亚厚德投 资管理有限 公司境内非国有法人0.96%11,061,948.000.00质押11,040,000.00
姚向军境内自然人0.95%10,912,600.000.00  
廖国沛境内自然人0.87%10,001,203.000.00  
孙林境内自然人0.51%5,805,200.000.00  
张少光境内自然人0.33%3,740,086.000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    

  股份种类数量
冯活灵129,510,000.00人民币普通股129,510,000.00
三亚大兴集团有限公司95,132,742.00人民币普通股95,132,742.00
张艺林53,249,900.00人民币普通股53,249,900.00
张海林30,915,000.00人民币普通股30,915,000.00
林祥14,723,000.00人民币普通股14,723,000.00
三亚厚德投资管理有限公司11,061,948.00人民币普通股11,061,948.00
姚向军10,912,600.00人民币普通股10,912,600.00
廖国沛10,001,203.00人民币普通股10,001,203.00
孙林5,805,200.00人民币普通股5,805,200.00
张少光3,740,086.00人民币普通股3,740,086.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人,张海林、张艺林为 兄弟关系,冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫,三亚大兴集团有限公 司、三亚厚德投资管理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。除 前述关联关系外,公司未知前 10名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在其他关联关系或属于一 致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)公司股东姚向军通过普通证券账户持有 0股,通过投资者信用证券账户 持有 10,912,600股;股东张少光通过普通证券账户持有 0股,通过投资 者信用证券账户持有 3,740,086股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金111,522,099.48115,612,696.39
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据67,603,949.5759,729,795.84
应收账款1,715,114,254.061,720,394,328.67
应收款项融资1,582,591.043,103,976.00
预付款项8,544,976.617,033,233.74
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款309,768,579.12297,920,577.85
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货99,223,818.3793,228,042.60
合同资产670,811,077.78684,722,192.99
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产8,818,979.917,272,808.80
其他流动资产97,110,895.6480,276,863.27
流动资产合计3,090,101,221.583,069,294,516.15
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款0.001,546,171.11
长期股权投资159,458,020.36155,894,823.85
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产148,718,937.18151,040,663.52
固定资产257,119,747.41268,709,432.88
在建工程506,923.80488,810.59
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产49,638,754.9051,794,739.63
无形资产272,119,482.49283,383,289.68
开发支出  
商誉231,936,733.16231,936,733.16
长期待摊费用88,088,765.2293,843,337.51
递延所得税资产93,387,108.0193,902,117.27
其他非流动资产144,486,401.62147,198,730.72
非流动资产合计1,445,460,874.151,479,738,849.92
资产总计4,535,562,095.734,549,033,366.07
流动负债:  
短期借款84,900,000.0084,900,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据7,961,849.9232,360,013.47
应付账款1,080,829,502.401,049,330,326.76
预收款项  
合同负债19,832,834.6218,014,384.56
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬48,617,862.2749,521,550.17
应交税费59,046,536.1150,192,877.16
其他应付款306,990,671.02297,803,856.91
其中:应付利息 12,544,838.17
应付股利1,295,100.001,295,100.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债222,811,903.98205,772,219.64
其他流动负债56,694,219.6458,092,900.13
流动负债合计1,887,685,379.961,845,988,128.80
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,120,163,611.261,147,525,834.42
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债46,021,197.7441,664,305.27
长期应付款7,195,936.4810,401,807.61
长期应付职工薪酬  
预计负债9,566,509.589,566,509.58
递延收益90,000.0090,000.00
递延所得税负债7,249,018.248,074,091.52
其他非流动负债  
非流动负债合计1,190,286,273.301,217,322,548.40
负债合计3,077,971,653.263,063,310,677.20
所有者权益:  
股本1,147,580,518.001,147,580,518.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,608,617,993.881,608,451,375.08
减:库存股  
其他综合收益-8,592,240.17-8,592,240.17
专项储备  
盈余公积107,169,694.56107,169,694.56
一般风险准备  
未分配利润-1,381,420,199.32-1,355,326,736.31
归属于母公司所有者权益合计1,473,355,766.951,499,282,611.16
少数股东权益-15,765,324.48-13,559,922.29
所有者权益合计1,457,590,442.471,485,722,688.87
负债和所有者权益总计4,535,562,095.734,549,033,366.07
法定代表人:张海林 主管会计工作负责人:吴悦良 会计机构负责人:张贵阳
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入359,755,333.96474,179,508.14
其中:营业收入359,755,333.96474,179,508.14
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本375,764,961.86506,086,500.45
其中:营业成本290,475,746.98408,681,220.89
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,135,583.983,821,924.62
销售费用5,322,774.797,714,194.22
管理费用40,416,016.4147,276,477.48
研发费用10,799,622.858,706,126.34
财务费用24,615,216.8529,886,556.90
其中:利息费用23,701,051.4130,864,406.18
利息收入92,864.76776,168.27
加:其他收益593,790.771,855,761.11
投资收益(损失以“-”号填 列)3,563,196.5121,269,078.72
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益3,563,196.5121,393,051.05
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-9,659,538.9612,848,634.14
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-384,556.266,994,969.74
资产处置收益(损失以“-”号填 列)15,571.746,532.14
三、营业利润(亏损以“-”填列)-21,881,164.1011,067,983.54
加:营业外收入576,554.38212,739.61
减:营业外支出600,274.37571,435.11
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)-21,904,884.0910,709,288.04
减:所得税费用2,759,328.025,415,772.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,664,212.115,293,515.30
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-24,664,212.115,293,515.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-26,093,463.014,095,569.45
2.少数股东损益1,429,250.901,197,945.85
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-24,664,212.115,293,515.30
归属于母公司所有者的综合收益总 额-26,093,463.014,095,569.45
归属于少数股东的综合收益总额1,429,250.901,197,945.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.02270.0036
(二)稀释每股收益-0.02270.0036
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。

法定代表人:张海林 主管会计工作负责人:吴悦良 会计机构负责人:张贵阳
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金362,793,103.12461,844,383.20
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还90,171.64127,857.50
收到其他与经营活动有关的现金17,221,584.2315,123,566.18
经营活动现金流入小计380,104,858.99477,095,806.88
购买商品、接受劳务支付的现金216,105,155.37327,187,296.37
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金81,882,563.58105,594,883.45
支付的各项税费30,070,761.9436,938,746.97
支付其他与经营活动有关的现金32,052,842.4229,355,264.58
经营活动现金流出小计360,111,323.31499,076,191.37
经营活动产生的现金流量净额19,993,535.68-21,980,384.49
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额26,160.5725,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计26,160.5725,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金7,932,723.3522,900,755.05
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计7,932,723.3522,900,755.05
投资活动产生的现金流量净额-7,906,562.78-22,875,255.05
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金17,990,000.0029,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,070,000.00
筹资活动现金流入小计17,990,000.0049,480,000.00
偿还债务支付的现金6,807,367.963,249,698.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金22,293,570.5621,660,220.55
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金7,725,292.042,463,039.94
筹资活动现金流出小计36,826,230.5627,372,959.43
筹资活动产生的现金流量净额-18,836,230.5622,107,040.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-6,749,257.66-22,748,598.97
加:期初现金及现金等价物余额92,320,357.79125,623,386.95
六、期末现金及现金等价物余额85,571,100.13102,874,787.98
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
2023年 4月 27日


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