[一季报]协鑫能科(002015):2023年一季度报告
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时间：2023年04月28日 23:43:18 中财网 |
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原标题:协鑫能科:2023年一季度报告
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-037
协鑫能源科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 2,854,856,453.97 | 2,605,620,824.03 | 9.57% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 325,366,383.84 | 170,285,016.18 | 91.07% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 104,762,477.76 | 98,584,882.99 | 6.27% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 537,841,734.00 | 272,158,332.23 | 97.62% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2008 | 0.1180 | 70.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2008 | 0.1180 | 70.17% | | 加权平均净资产收益率 | 3.11% | 2.26% | 0.85% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 29,922,738,118.65 | 29,936,722,035.10 | -0.05% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 10,553,095,232.53 | 10,334,519,514.80 | 2.12% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 160,342,726.46 | 主要系报告期内取得的股权处置收益
和债权清偿收益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 57,248,393.16 | 主要系报告期内收到的气电联动补贴
款。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 6,533,541.27 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 186,236.93 | | | 减：所得税影响额 | 2,300,015.19 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,406,976.55 | | | 合计 | 220,603,906.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动
比例 | 变动原因说明 | | 应收票据 | 25,487,590.45 | 160,143,437.98 | -84.08% | 主要系期末以票据结算的应收款有所减少。 | | 应收款项融资 | 41,613,348.52 | 23,209,304.73 | 79.30% | 主要系本期收到的信用级别较高的应收票据
增加所致。 | | 持有待售资产 | 69,680,880.99 | - | - | 本期新增电厂的待处置设备等资产。 | | 一年内到期的非
流动资产 | 10,269,566.88 | 7,358,324.48 | 39.56% | 主要系一年内到期的应收电池融资租赁款增
加。 | | 长期应收款 | 174,042,504.47 | 119,604,556.71 | 45.51% | 主要系新增的电池融资租赁款。 | | 开发支出 | 65,835,999.25 | 41,662,226.35 | 58.02% | 主要系本期新增的移动能源业务研发支出。 | | 应付职工薪酬 | 114,206,395.52 | 244,373,145.02 | -53.27% | 主要系 2022年计提的年终奖本期发放所致。 | | 其他流动负债 | 14,579,615.02 | 105,785,361.90 | -86.22% | 期末已背书未到期应收票据有所减少。 | | 库存股 | 94,785,717.43 | - | - | 本期回购公司股份所致。 | | 其他综合收益 | 531,707.26 | -543,372.06 | 197.85% | 主要系外币财务报表折算差额的变动。 | | 专项储备 | 15,365,700.42 | 1,274,328.00 | 1105.79% | 报告期公司下属电厂计提的安全生产费有所
增加。 | | 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动
比例 | 变动原因说明 | | 销售费用 | 27,217,132.40 | 16,808,186.03 | 61.93% | 主要系本期公司移动能源业务市场开拓力度
加大，销售费用相应增长。 | | 管理费用 | 165,183,196.33 | 113,803,973.74 | 45.15% | 主要系本期职工薪酬、中介机构费等同比有
所增加。 | | 研发费用 | 3,101,690.77 | 1,230,034.30 | 152.16% | 本期费用化研发项目有所增加。 | | 其他收益 | 74,454,235.47 | 14,299,200.91 | 420.69% | 本期收到的补贴金额有所增加。 | | 投资收益 | 192,159,938.05 | 82,831,952.41 | 131.99% | 主要系本期股权处置收益和债权清偿收益同
比增加。 | | 公允价值变动收
益 | 948,762.21 | 2,799,523.98 | -66.11% | 主要系本期碳排放权的变动收益。 | | 信用减值损失 | -395,098.64 | 1,396,093.05 | -128.30% | 主要系本期计提部分应收款项的坏账准备所
致。 | | 资产处置收益 | 11,510,982.04 | - | - | 主要系本期下属电厂的设备处置收益。 | | 营业外收入 | 521,328.19 | 1,122,260.05 | -53.55% | 主要系本期无需支付的往来款清理收入减
少。 | | 营业外支出 | 1,068,666.27 | 175,000.75 | 510.66% | 主要系本期资产报废损失增加。 | | 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动
比例 | 变动原因说明 | | | 537,841,734.00 | 272,158,332.23 | 97.62% | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | 38,713,362.34 | -615,897,953.16 | 106.29% | 本期收到的股权处置收益和债权清偿收益较
大，导致本期投资活动产生现金净流入。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -229,928,082.39 | 3,401,895,552.53 | -106.76% | 因去年同期完成 37.65亿元定增募集资金，筹
资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅
下降。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,434 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 天津其辰投资
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 42.72% | 693,413,333.00 | 0.00 | 质押 | 693,372,176.00 | | 杭州富阳锦发
股权投资合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 5.54% | 90,000,000.00 | 0.00 | | | | 协鑫创展控股
有限公司 | 境内非国有法
人 | 5.31% | 86,204,109.00 | 0.00 | 质押 | 86,204,109.00 | | 诸暨秉颐清洁
能源合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 3.46% | 56,114,718.00 | 0.00 | | | | 蜀道（四川）
创新投资发展
有限公司 | 国有法人 | 1.92% | 31,187,800.00 | 0.00 | | | | 江苏新扬子商
贸有限公司 | 境内非国有法
人 | 1.50% | 24,330,500.00 | 0.00 | | | | 陈维立 | 境内自然人 | 1.48% | 23,950,000.00 | 0.00 | | | | 苏州创朴新材
料科技合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 0.66% | 10,791,366.00 | 0.00 | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 9,044,971.00 | 0.00 | | | | 贵阳产控资本
有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.53% | 8,628,791.00 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 天津其辰投资管理有限公司 | 693,413,333.00 | 人民币普通股 | 693,413,333.00 | | | | | 杭州富阳锦发股权投资合伙企业
（有限合伙） | 90,000,000.00 | 人民币普通股 | 90,000,000.00 | | | | | 协鑫创展控股有限公司 | 86,204,109.00 | 人民币普通股 | 86,204,109.00 | | | |
| 诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有
限合伙） | 56,114,718.00 | 人民币普通股 | 56,114,718.00 | | 蜀道（四川）创新投资发展有限
公司 | 31,187,800.00 | 人民币普通股 | 31,187,800.00 | | 江苏新扬子商贸有限公司 | 24,330,500.00 | 人民币普通股 | 24,330,500.00 | | 陈维立 | 23,950,000.00 | 人民币普通股 | 23,950,000.00 | | 苏州创朴新材料科技合伙企业
（有限合伙） | 10,791,366.00 | 人民币普通股 | 10,791,366.00 | | 香港中央结算有限公司 | 9,044,971.00 | 人民币普通股 | 9,044,971.00 | | 贵阳产控资本有限公司 | 8,628,791.00 | 人民币普通股 | 8,628,791.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生，秉颐清洁能源实
际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生，协鑫创展、秉颐清
洁能源为天津其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关
联关系或是否属于一致行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、不存在前 10名股东参与融资融券业务情况。
2、前 10名股东中存在回购专户 8683666股，但不纳入本表前 10名
股东列示。 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、其他重要事项说明
（一）2023年 1-3月主要经营情况
截至 2023年 3月 31日，公司资产总额 2,992,273.81万元，较上年度末减少 0.05%；归属于上市公司股东的所有者权
益 1,055,309.52万元，较上年度末增长 2.12%。2023年 1-3月，公司实现营业收入 285,485.65万元，较上年同期增长
9.57%；利润总额 37,545.66万元，较上年同期增长 66.08%；归属于上市公司股东的净利润 32,536.64万元，较上年同期
增长 91.07%。
报告期内，公司积极响应国家双碳战略，加强风电等可再生项目的开发与运营，公司风电收入及利润在报告期内同
比大幅提升。公司持续进行发电机组节能改造与运营优化，报告期内，公司发电机组能耗下降以及电价上升，热电联产
机组盈利能力提升。在国家绿色低碳金融政策的支持下，公司在调整融资结构和渠道、降低融资成本等方面取得显著效
果，报告期内财务费用同比有所下降，业绩提升。公司积极推进项目开发、优化资产结构，报告期内取得有关债权与股
权的处置收益。
报告期内，公司倾力打造从清洁能源生产、补能服务到储能的便捷、经济、绿色的出行生态圈，为电动化出行提
供一体化能源解决方案，致力于成为领先的移动数字能源科技运营商。目前，公司在移动能源行业已具备较强的品牌认
知度和市场影响力，业务全面覆盖重卡货运、轻卡物流、网约出租等全场景，在全国 20多省市落地产业布局。
1、移动能源业务
公司秉持车电协同、电动汽车与数字能源协同的理念，依托在绿电、储能、算力、售电与能量管理等领域的优势，
创新打造"车、电池、站"三位一体解决方案。公司整合汽车生产、电池制造、出行平台、物流企业等行业以及政府资源，
聚焦出租车、网约车、重卡、轻卡换电场景，携手吉利、福田、三一、东风、货拉拉、宁德时代、地上铁等整车生产、
出行平台、电池制造、物流行业等头部企业，拓展钢厂、煤矿、电厂等重点应用场景，重点布局北方、西北、蒙疆、华
东、华南、西南六大区域。截至 2023年 3月 31日，运营及在建的乘用车综合能源站 72座，运营及在建的商用车综合能
源站 43座。商用车站主要分布在河北、内蒙、陕西、山西及江苏徐州等地区的煤电、矿山、钢厂及城市渣土场景，乘用
车站主要分布在杭州、广州、无锡、苏州、东莞、荆州及衡阳。
截至 2023年 3月 31日，公司已参与 60项标准编制，包括 5项国家标准、14项汽车行业标准、2项电力行业标准和
35项团体标准。受理专利 426件，授权专利 183件。完成 6款换电港产品开发，包括重卡换电港、移动换电港、物流车
换电港、乘用车共享换电港、小型换电港、轻卡手动换电港；完成包括福田、吉利、三一、东风、苏州金龙、宇通等 16
款自研重卡换电车型公告发布；完成吉利 1款自研轻卡换电车型公告发布；完成适配东风 E70、柳汽 S50、吉利枫叶 60S、
80V自研乘用车换电港开发；开发一包多车、一包多能、硬件预埋、智能 OTA、智能运维、电池全生命周期管理、电池
评估等核心技术，完成乘用车换电港线上值守试运营；完成运营平台、APP、小程序发布；完成 8家 11款换电站设备、
6款充电设备、21款车型平台对接开发；完成服务机器人应用试点、分时租赁功能开发上线、契约锁签约对接、商户结
算及逾期管理功能开发上线；完成无人值守功能迭代开发、站端考勤和预约换电功能开发以及自动化凭证配置中台开发
上线。
2、清洁能源运营
截至 2023年 3月 31日，公司并网总装机容量为 3659.04MW，其中：燃机热电联产 2437.14MW，风电 743.90MW，生物质发电 60MW，垃圾发电 116MW，燃煤热电联产 302MW。
在燃料成本仍持续高位、冬季迎峰度冬用电需求大增，叠加春节假日下游电热需求减弱的波动经营环境，公司通过
优化运行方式，适当控制产能，最大程度保障单位产能盈利能力。此外，公司控股持有浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司，
装机规模 2400MW，建德抽水蓄能电站项目被列入国家《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》重点实施项目，同时
也被列入浙江省能源发展“十四五”规划，已获得浙江省发展和改革委员会核准，目前项目已开工，正按建设节点稳步推
进中。
公司将继续加大清洁能源及可再生能源比例，聚焦内蒙、新疆等地风电大基地及资源禀赋有优势的集中式可再生能
源项目；聚焦广东、江苏、浙江，适度开发或收并购优质的燃机热电联产、燃煤背压热电项目；依托运营电厂热用户，
进一步开拓清洁能源及可再生能源项目。报告期内，公司参股的协鑫高淳 2×100兆瓦级燃机热电联产项目全面投产，这
是公司在江苏省会南京布局的第二座燃机电厂，将为持续优化城市能源结构，打造"绿色金陵"作出新贡献。
公司注重清洁能源机组提质增效及节能降耗，持续强化设备运行维护。报告期内，公司下属广西中马燃机 1号机组、
2号机组分获全国 100MW以下纯凝机组能效水平对标 4A、5A评级，1号机组获评 100MW"F"级纯凝机组"供电煤耗指标
最优机组"，公司下属南京燃机 1号机组获评江苏省 2022年度电力行业标杆机组。
报告期内，公司市场化交易服务电量 47.53亿 KWh，配电项目累计管理容量 2111MVA，浙江和四川售电市场业务全面开展，服务用户超 600家；全面开展了碳资产管理、碳中和认证、绿电、绿证交易等碳中和服务，碳中和园区（泰
州产业园）、碳中和大楼（协鑫能源中心）等碳中和示范项目已投运；公司拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，
用户侧管理容量超 1400万 KVA；已投运储能、分布式能源、微网等能源服务项目超 33项。报告期内，申报“智转数改”
科技项目“配电网数字化智能提升项目”，提升能源系统智能运维水平。
（二）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况
1、2022年 8月 15日，公司召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司 2022年度公开发行可转换公司债券预案的
议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案》《关于制定公司可转
换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债
券具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并就本次发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确
的事项作出决议，提请股东大会批准。
2、2022年 9月 30日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方
案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行方案修订相关的议案，并将上述议案提交公司股东大会审议。
3、2022年 10月 17日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》《关于修订后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案》《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行相
关议案。
4、公司于 2022年 11月 23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（222648
号），并于 2022年 12月 20日披露了《关于协鑫能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回
复》。
5、2023年 2月 24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。2023年 3月 13日，公司召开 2023年第三次临时股
东大会，审议通过了上述议案。
6、公司于 2023年 3月 3日收到深交所出具的《关于受理协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕167号）。
7、公司于 2023年 4月 13日收到深交所出具的《关于协鑫能源科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司
债券的审核问询函》（审核函[2023]120055号），于 2023年 4月 21日披露了《关于协鑫能源科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书（修订稿）》。截至目前，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项正在积极推进中。
二、报告期内重大事项索引
| 序号 | 公告编号 | 公告名称 | 披露日期 | 信披指定网站及相关查询索引 | | 1 | 2023-001 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2023/1/4 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 2 | 2023-002 | 关于首次回购公司股份的公告 | 2023/1/7 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 3 | 2023-003 | 2023年第一次临时股东大会决议公告 | 2023/1/13 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 4 | 2023-004 | 关于对控股子公司提供担保的进展公告 | 2023/1/31 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 5 | 2023-005 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2023/2/2 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 6 | 2023-006 | 公司第八届董事会第九次会议决议公告 | 2023/2/18 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 7 | 2023-007 | 关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知 | 2023/2/18 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 8 | 2023-008 | 关于董事辞职及补选董事的公告 | 2023/2/18 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 9 | 2023-009 | 公司第八届董事会第十次会议决议公告 | 2023/2/25 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 10 | 2023-010 | 公司第八届监事会第五次会议决议公告 | 2023/2/25 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 11 | 2023-011 | 关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知 | 2023/2/25 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 12 | | 公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告 | 2023/2/25 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 13 | 2023-012 | 关于对控股子公司提供担保的进展公告 | 2023/2/25 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | | 2023-013 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2023/3/3 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 15 | 2023-014 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获
得深圳证券交易所受理的公告 | 2023/3/4 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 16 | | 协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：协鑫能源科技股份有限公司
2023年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,091,018,157.39 | 3,769,372,860.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,487,590.45 | 160,143,437.98 | | 应收账款 | 3,035,189,976.56 | 3,044,348,140.27 | | 应收款项融资 | 41,613,348.52 | 23,209,304.73 | | 预付款项 | 384,638,269.10 | 339,139,814.67 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 520,651,064.63 | 536,447,672.41 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 59,809,361.43 | 9,608,549.46 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 326,074,088.41 | 400,859,738.47 | | 合同资产 | 197,609.01 | 197,609.01 | | 持有待售资产 | 69,680,880.99 | | | 一年内到期的非流动资产 | 10,269,566.88 | 7,358,324.48 | | 其他流动资产 | 504,910,107.04 | 487,125,649.04 | | 流动资产合计 | 9,009,730,658.98 | 8,768,202,551.28 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 174,042,504.47 | 119,604,556.71 | | 长期股权投资 | 2,545,345,778.89 | 2,527,582,513.40 | | 其他权益工具投资 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 52,712,207.83 | 53,082,463.80 | | 固定资产 | 11,701,029,710.81 | 12,116,992,478.04 | | 在建工程 | 1,746,473,708.75 | 1,404,294,601.58 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,561,119,316.23 | 1,691,863,071.80 | | 无形资产 | 1,781,894,650.67 | 1,790,431,920.14 | | 开发支出 | 65,835,999.25 | 41,662,226.35 | | 商誉 | 15,523,408.99 | 15,523,408.99 | | 长期待摊费用 | 31,567,597.69 | 29,057,528.64 | | 递延所得税资产 | 133,640,849.48 | 139,202,056.81 | | 其他非流动资产 | 1,093,921,726.61 | 1,229,322,657.56 | | 非流动资产合计 | 20,913,007,459.67 | 21,168,519,483.82 | | 资产总计 | 29,922,738,118.65 | 29,936,722,035.10 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,756,960,158.30 | 2,474,568,800.34 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 57,530,774.25 | 61,991,098.25 | | 应付账款 | 711,374,488.12 | 732,388,861.10 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 107,551,278.00 | 102,067,798.20 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 114,206,395.52 | 244,373,145.02 | | 应交税费 | 106,895,590.13 | 102,498,074.68 | | 其他应付款 | 1,714,930,563.66 | 1,681,120,908.61 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 12,486,072.64 | 40,729,015.43 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,616,824,080.58 | 1,517,271,235.38 | | 其他流动负债 | 14,579,615.02 | 105,785,361.90 | | 流动负债合计 | 7,200,852,943.58 | 7,022,065,283.48 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 6,694,639,939.05 | 6,665,945,340.83 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,425,046,096.84 | 1,676,128,320.99 | | 长期应付款 | 2,062,404,724.90 | 2,146,051,799.72 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 228,238,987.24 | 203,074,168.13 | | 递延所得税负债 | 36,848,989.82 | 39,303,420.50 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 10,447,178,737.85 | 10,730,503,050.17 | | 负债合计 | 17,648,031,681.43 | 17,752,568,333.65 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,623,324,614.00 | 1,623,324,614.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 7,416,197,453.94 | 7,441,230,024.87 | | 减：库存股 | 94,785,717.43 | | | 其他综合收益 | 531,707.26 | -543,372.06 | | 专项储备 | 15,365,700.42 | 1,274,328.00 | | 盈余公积 | 178,434,329.97 | 178,434,329.97 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,414,027,144.37 | 1,090,799,590.02 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 10,553,095,232.53 | 10,334,519,514.80 | | 少数股东权益 | 1,721,611,204.69 | 1,849,634,186.65 | | 所有者权益合计 | 12,274,706,437.22 | 12,184,153,701.45 | | 负债和所有者权益总计 | 29,922,738,118.65 | 29,936,722,035.10 |
法定代表人：朱钰峰 主管会计工作负责人：王述华 会计机构负责人：王述华 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,854,856,453.97 | 2,605,620,824.03 | | 其中：营业收入 | 2,854,856,453.97 | 2,605,620,824.03 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,757,531,328.90 | 2,481,820,325.91 | | 其中：营业成本 | 2,375,920,322.56 | 2,121,783,635.65 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 18,890,989.64 | 17,363,101.01 | | 销售费用 | 27,217,132.40 | 16,808,186.03 | | 管理费用 | 165,183,196.33 | 113,803,973.74 | | 研发费用 | 3,101,690.77 | 1,230,034.30 | | 财务费用 | 167,217,997.20 | 210,831,395.18 | | 其中：利息费用 | 165,786,393.50 | 210,689,596.58 | | 利息收入 | 8,874,137.82 | 5,456,520.04 | | 加：其他收益 | 74,454,235.47 | 14,299,200.91 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 192,159,938.05 | 82,831,952.41 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 13,763,265.49 | 40,864,601.59 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 948,762.21 | 2,799,523.98 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -395,098.64 | 1,396,093.05 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 11,510,982.04 | | | 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 376,003,944.20 | 225,127,268.47 | | 加：营业外收入 | 521,328.19 | 1,122,260.05 | | 减：营业外支出 | 1,068,666.27 | 175,000.75 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”填
列） | 375,456,606.12 | 226,074,527.77 | | 减：所得税费用 | 46,465,513.71 | 42,958,987.61 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,991,092.41 | 183,115,540.16 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 328,991,092.41 | 183,115,540.16 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 325,366,383.84 | 170,285,016.18 | | 2.少数股东损益 | 3,624,708.57 | 12,830,523.98 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,076,376.05 | 690,095.64 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 1,075,079.32 | 707,809.14 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 1,075,079.32 | 707,809.14 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,075,079.32 | 707,809.14 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 1,296.73 | -17,713.50 | | 七、综合收益总额 | 330,067,468.46 | 183,805,635.80 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 326,441,463.16 | 170,992,825.32 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,626,005.30 | 12,812,810.48 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.2008 | 0.1180 | | （二）稀释每股收益 | 0.2008 | 0.1180 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱钰峰 主管会计工作负责人：王述华 会计机构负责人：王述华 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,012,458,079.71 | 2,744,887,203.80 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 17,065,995.00 | 6,801,643.02 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 216,992,115.84 | 68,134,645.40 | | 经营活动现金流入小计 | 3,246,516,190.55 | 2,819,823,492.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,106,800,383.20 | 1,813,653,421.13 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,510,267.43 | 300,386,646.64 | | 支付的各项税费 | 125,906,729.35 | 193,754,525.29 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,457,076.57 | 239,870,566.93 | | 经营活动现金流出小计 | 2,708,674,456.55 | 2,547,665,159.99 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 537,841,734.00 | 272,158,332.23 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 8,672,162.99 | 10,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 6,783,163.88 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 28,143,963.67 | 48,300.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的 | 169,410,800.88 | 3,861,335.45 | | 现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 314,213,721.09 | 81,349,946.73 | | 投资活动现金流入小计 | 520,440,648.63 | 102,042,746.06 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 | 457,134,386.29 | 333,240,699.22 | | 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 384,700,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,592,900.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 481,727,286.29 | 717,940,699.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 38,713,362.34 | -615,897,953.16 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 2,550,000.00 | 3,738,315,897.80 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 2,550,000.00 | 1,271,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 1,062,289,142.51 | 807,252,694.35 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,556,764.05 | 407,977,373.79 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,203,395,906.56 | 4,953,545,965.94 | | 偿还债务支付的现金 | 644,062,285.95 | 902,524,707.93 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 167,782,231.64 | 212,046,084.38 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 621,479,471.36 | 437,079,621.10 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,433,323,988.95 | 1,551,650,413.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,928,082.39 | 3,401,895,552.53 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -800,941.40 | -169,087.51 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 345,826,072.55 | 3,057,986,844.09 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,296,876,500.22 | 2,468,837,399.74 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,642,702,572.77 | 5,526,824,243.83 |
（二） 审计报告 （未完）
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