[一季报]江南水务(601199):江南水务2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 02:39:08 中财网

原标题:江南水务:江南水务2023年第一季度报告

证券代码：601199 证券简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入293,667,210.419.02　
归属于上市公司股东的净利润73,573,673.9528.24　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润74,935,884.1430.99　
经营活动产生的现金流量净额38,774,506.02-40.46　
基本每股收益（元/股）0.078728.38　
稀释每股收益（元/股）0.078728.38　
加权平均净资产收益率（%）2.09增加0.36个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比
　　　上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,780,599,484.145,853,969,223.58-1.25
归属于上市公司股东的 所有者权益3,564,502,679.883,491,043,113.842.10


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,094.5设备报废损失1,094.50元。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外1,884,605.05管网工程补助摊销261,111.12 元, 水厂深度处理工程补助摊销 1,178,972.22元，绮山应急备用 水源地工程补助摊销108,433.74 元。个税手续费收入1,647.49元， 环保设备更新补贴摊销 2,940.48 元。供水营销员培训政府补贴 234,500元，江阴市科学技术局研 发费用奖励资金41,000元,扩岗 补贴6,000元，高新区税收奖励 50,000元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生　　
的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益-2,517,513.28理财产品公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,182,277.52对外捐赠108.13万元。春节走访 结对帮扶薄弱村10万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-454,070.06　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-1,362,210.19　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润30.99主要系本期子公司市政公司工程业务 收入比上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额-40.46主要系本期缴纳税金比上年同期增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数20,462报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
江阴公用事业集团有限公司国有法人329,082,58035.190无0
江阴市公有资产经营有限公司国家216,795,17223.180无0
朱文境内自然人32,002,3043.420无0
唐建平境内自然人16,666,1001.780无0
朱向军境内自然人14,642,9821.570无0
杨梦媛境内自然人10,290,4051.100无0
唐资江境内自然人10,106,0181.080无0
于美艳境内自然人10,085,8661.080无0
孟慧娟境内自然人8,152,0050.870无0
颜微微境内自然人7,255,2210.780无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江阴公用事业集团有限公司329,082,580人民币普通股329,082,580　　　
江阴市公有资产经营有限公司216,795,172人民币普通股216,795,172　　　
朱文32,002,304人民币普通股32,002,304　　　
唐建平16,666,100人民币普通股16,666,100　　　
朱向军14,642,982人民币普通股14,642,982　　　
杨梦媛10,290,405人民币普通股10,290,405　　　
唐资江10,106,018人民币普通股10,106,018　　　
于美艳10,085,866人民币普通股10,085,866　　　
孟慧娟8,152,005人民币普通股8,152,005　　　
颜微微7,255,221人民币普通股7,255,221　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明（1）股权无偿划转前，江阴市公有资产经营有限公司为公司实 际控制人，江阴公用事业集团有限公司为公司控股股东；股权 无偿划转后，江阴市公有资产经营有限公司为公司实际控制人， 江阴公用事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为 公司并列第一大股东（目前正在办理股权过户等相关手续，具 体内容详见公司于2022年9月29日披露的《江南水务关于股 东股份无偿划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2022-034）、《江南水务简式权益变动报告书—江阴公用事业 集团有限公司》、《江南水务简式权益变动报告书—江阴市公 有资产经营有限公司》，2022年10月1日披露的《江南水务关 于股东股份无偿划转的进展公告》（公告编号：临2022-035））； （2）除上述二名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用










(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金753,744,528.74777,296,120.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产209,719,167.97212,236,681.25
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款309,037,029.59299,727,308.59
应收款项融资2,183,222.831,400,000.00
预付款项3,478,118.693,369,483.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,796,951.9012,980,964.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货42,290,654.8946,321,843.37
合同资产251,329,427.69277,379,548.64
持有待售资产16,919,459.9316,919,459.93
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产34,503,419.0947,328,423.83
流动资产合计1,632,001,981.321,694,959,833.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资223,136,264.16218,984,805.74
其他权益工具投资13,400,620.3713,923,833.44
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,506,332,345.131,555,704,446.58
在建工程218,714,467.47184,895,152.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,224,942.1712,184,682.37
无形资产1,118,598,949.061,132,007,288.96
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用9,164,194.779,864,513.18
递延所得税资产110,612,191.37111,917,351.47
其他非流动资产937,413,528.32919,527,315.44
非流动资产合计4,148,597,502.824,159,009,389.81
资产总计5,780,599,484.145,853,969,223.58
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据68,800,000.0061,000,000.00
应付账款433,394,995.71520,259,805.84
预收款项　　
合同负债397,460,660.00428,091,543.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬55,003,001.1981,570,415.67
应交税费36,006,180.9966,608,983.03
其他应付款59,922,126.6365,603,693.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债184,228,348.56178,440,186.60
其他流动负债52,750,903.7834,855,676.69
流动负债合计1,287,566,216.861,436,430,305.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券416,164,271.46416,035,775.80
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债244,398.98259,640.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益61,071,575.9862,623,033.54
递延所得税负债2,964,879.712,955,605.76
其他非流动负债448,085,461.27444,621,749.15
非流动负债合计928,530,587.40926,495,804.60
负债合计2,216,096,804.262,362,926,109.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）935,210,292.00935,210,292.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积391,468,425.60391,468,425.60
减：库存股　　
其他综合收益3,782,510.464,174,920.26
专项储备43,938,950.4243,938,950.42
盈余公积276,449,411.00276,449,411.00
一般风险准备　　
未分配利润1,913,653,090.401,839,801,114.56
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,564,502,679.883,491,043,113.84
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计3,564,502,679.883,491,043,113.84
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,780,599,484.145,853,969,223.58

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入293,667,210.41269,381,439.06
其中：营业收入293,667,210.41269,381,439.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本206,968,245.02194,054,016.41
其中：营业成本169,966,496.00157,625,245.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,409,060.833,357,327.35
销售费用17,392,661.8819,076,328.04
管理费用26,980,122.3224,496,026.07
研发费用2,140,595.631,112,576.72
财务费用-12,920,691.64-11,613,486.95
其中：利息费用6,579,944.558,190,463.02
利息收入19,612,774.9619,901,556.09
加：其他收益1,884,605.051,309,363.67
投资收益（损失以“－”号填列）4,151,458.42-1,818,663.24
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益4,151,458.42-1,818,663.24
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-2,517,513.28199,438.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,761,851.314,241,350.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-41,425.91-878,231.87
资产处置收益（损失以“－”号填 列）-1,094.5013,470.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）97,936,846.4878,394,149.99
加：营业外收入0.0057.52
减：营业外支出1,182,277.521,228,045.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）96,754,568.9677,166,161.67
减：所得税费用23,180,895.0119,792,980.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）73,573,673.9557,373,181.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）73,573,673.9557,373,181.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）73,573,673.9557,373,181.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额172,608.67995,362.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额172,608.67995,362.31
1．不能重分类进损益的其他综合收益172,608.67995,362.31
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动172,608.67995,362.31
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额73,746,282.6258,368,543.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额73,746,282.6258,368,543.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.07870.0613
（二）稀释每股收益(元/股)0.07870.0612

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金289,382,025.01285,985,280.09
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,151,389.6571,453.59
收到其他与经营活动有关的现金6,567,794.711,722,588.03
经营活动现金流入小计306,101,209.37287,779,321.71
购买商品、接受劳务支付的现金119,581,690.37114,776,669.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金80,457,054.0073,033,854.15
支付的各项税费61,571,853.5128,227,512.77
支付其他与经营活动有关的现金5,716,105.476,615,367.27
经营活动现金流出小计267,326,703.35222,653,404.14
经营活动产生的现金流量净额38,774,506.0265,125,917.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金164,500.00411,229.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额19,865,520.0029,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金41,000,000.00155,000,000.00
投资活动现金流入小计61,030,020.00155,440,229.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金85,010,867.29140,863,221.75
投资支付的现金0.0070,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金39,980,571.96155,881,003.17
投资活动现金流出小计124,991,439.25366,744,224.92
投资活动产生的现金流量净额-63,961,419.25-211,303,995.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金254,000.002,311,300.00
筹资活动现金流出小计254,000.002,311,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-254,000.00-2,311,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-25,440,913.23-148,489,378.18
加：期初现金及现金等价物余额683,293,368.19972,772,645.53
六、期末现金及现金等价物余额657,852,454.96824,283,267.35

公司负责人：华锋 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：姚连红



母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金496,681,535.23585,125,621.82
交易性金融资产180,499,837.99183,419,852.39
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款109,455,153.63112,947,725.88
应收款项融资70,000.00　
预付款项1,989,993.602,820,209.82
其他应收款19,952,451.9624,717,464.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货785,122.441,045,615.04
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计809,434,094.85910,076,489.34
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款865,625,000.00858,125,000.00
长期股权投资835,946,997.41831,679,344.68
其他权益工具投资13,400,620.3713,923,833.44
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,608,682,577.001,660,020,541.11
在建工程67,906,112.5252,866,168.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,224,942.1712,184,682.37
无形资产125,842,043.03125,800,688.66
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用8,534,987.779,199,690.72
递延所得税资产35,185,758.2934,059,650.30
其他非流动资产754,734,540.14739,353,585.78
非流动资产合计4,327,083,578.704,337,213,185.74
资产总计5,136,517,673.555,247,289,675.08
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款973,162,725.911,070,180,891.18
预收款项　　
合同负债116,738,289.08113,093,237.59
应付职工薪酬45,045,155.8364,097,543.87
应交税费19,549,675.9230,805,080.01
其他应付款54,411,148.9464,659,341.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债184,228,348.56178,440,186.60
其他流动负债16,482,952.2816,649,093.52
流动负债合计1,409,618,296.521,537,925,374.76
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券416,164,271.46416,035,775.80
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债244,398.98259,640.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益60,926,841.9662,475,359.04
递延所得税负债2,964,879.712,955,605.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计480,300,392.11481,726,380.95
负债合计1,889,918,688.632,019,651,755.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）935,210,292.00935,210,292.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积391,468,425.60391,468,425.60
减：库存股　　
其他综合收益3,782,510.464,174,920.26
专项储备　　
盈余公积276,449,411.00276,449,411.00
未分配利润1,639,688,345.861,620,334,870.51
所有者权益（或股东权益）合 计3,246,598,984.923,227,637,919.37
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,136,517,673.555,247,289,675.08
（未完）
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