[一季报]凯伦股份(300715):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 06:03:49 中财网
原标题:凯伦股份:2023年一季度报告

证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2023-026 江苏凯伦建材股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)507,036,038.28325,602,548.3655.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)34,367,138.278,586,259.32300.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)2,559,008.941,909,130.6634.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)16,299,395.61-211,055,777.87107.72%
基本每股收益(元/股)0.090.02350.00%
稀释每股收益(元/股)0.090.02350.00%
加权平均净资产收益率1.47%0.31%1.16%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)6,417,213,846.786,141,884,381.154.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,399,285,244.792,364,918,106.521.45%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)33,803,001.08 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,812,986.04 
委托他人投资或管理资产的损益5,517.64 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出62,069.45 
减:所得税影响额3,873,520.71 
少数股东权益影响额(税后)1,924.17 
合计31,808,129.33 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日增减 比例变动原因
应收票据121,945,304.49252,591,328.49-51.72%主要系报告期内票据到期兑付所致
应收款项融资34,952,729.3611,698,468.65198.78%主要系报告期内收到票据结算款增加所致
预付款项144,098,600.3368,632,525.60109.96%主要系报告期内公司预付材料款增加所致
存货226,313,226.14142,881,970.8858.39%主要系报告期内原材料备货增加所致
长期待摊费用8,177,914.91213,794.193725.13%主要系报告期内支付贷款服务费所致
合同负债208,118,967.60103,917,921.03100.27%主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬14,833,657.8932,897,708.35-54.91%主要系报告期内支付员工薪酬所致
租赁负债2,952,889.493,968,112.69-25.58%主要系报告期内使用权资产减少及一年内 到期租赁负债改列所致
预计负债1,320,000.003,866,693.41-65.86%主要系报告期内商业汇票预计被追索损失 减少所致
未分配利润106,539,313.1072,172,174.8347.62%主要系报告期内利润结转所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位:元

项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
营业收入507,036,038.28325,602,548.3655.72%主要系报告期内公司加大市场开拓与营销 投入力度等导致销售规模增长所致
营业成本392,048,151.32258,727,788.9851.53%主要系报告期内公司销售规模增长导致营 业成本增长所致;
税金及附加2,134,809.803,870,818.65-44.85%主要系报告期内应交增值税减少所致
销售费用40,569,262.8021,973,195.0184.63%主要系报告期内公司销售人员薪酬以及营 销策划费等增加所致
研发费用30,282,381.3819,060,043.1958.88%主要系报告期内加大研发投入所致
财务费用11,517,361.21-1,881,184.03-712.24%主要系报告期内公司银行贷款利息支出增 加所致
其他收益33,803,001.086,558,813.29415.38%主要系报告期内收到政府补贴增加所致
投资收益979,091.80-461,160.89-312.31%主要系报告期内资金占用费增加所致
信用减值损失-4,773,342.509,972,465.96-147.87%主要系报告期内坏账准备增加所致
营业外收入63,616.94291,523.76-78.18%主要系去年报告期内收到保险赔偿款所致
营业外支出1,547.491,582,888.23-99.90%主要系去年报告期内捐赠支出所致
所得税费用4,183,501.142,506,564.3266.90%主要系报告期内营业利润增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位:元

项目本期发生额上期发生额增减 比例变动原因
经营活动产生的现金流量 净额16,299,395.61-211,055,777.87107.72%主要系报告期内公司应收账款收回增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额138,835,467.42512,264,098.95-72.90%主要系去年报告期内增加银行贷款所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,083报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
凯伦控股投资有限公司境内非国有 法人43.68%168,118,419.0051,867,219.00质押116,167,219.00
李忠人境内自然人7.09%27,289,400.0020,467,050.00质押18,700,000.00
钱林弟境内自然人6.74%25,933,609.0025,933,609.00质押12,700,000.00
苏州绿融投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有 法人5.85%22,534,200.00 质押7,600,000.00
李静境内自然人2.65%10,182,422.00   
张勇境内自然人1.51%5,800,140.004,350,105.00质押4,500,000.00
姚建新境内自然人1.30%4,993,920.00   
樊学俭境内自然人0.93%3,578,378.00   
刘吉明境内自然人0.80%3,061,800.002,296,350.00  
玄元私募基金投资管理 (广东)有限公司-玄 元元君9号私募证券投 资基金其他0.70%2,708,750.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
凯伦控股投资有限公司116,251,200.00人民币普通股116,251,200.00   
苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)22,534,200.00人民币普通股22,534,200.00   
李静10,182,422.00人民币普通股10,182,422.00   
李忠人6,822,350.00人民币普通股6,822,350.00   
姚建新4,993,920.00人民币普通股4,993,920.00   
樊学俭3,578,378.00人民币普通股3,578,378.00   
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司 -玄元元君9号私募证券投资基金2,708,750.00人民币普通股2,708,750.00   
金建新2,656,800.00人民币普通股2,656,800.00   
华安财保资管-民生银行-华安财保资管 稳定增利25号资产管理产品2,400,000.00人民币普通股2,400,000.00   
柴永福2,162,141.00人民币普通股2,162,141.00   
上述股东关联关系或 一致行动的说明1、凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生,苏州绿融投资合伙企业 (有限合伙)执行事务合伙人为钱林弟先生。钱林弟先生、凯伦控股投资有限公司与苏州绿融 投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。 2、截止报告期末,公司回购专用证券账户(江苏凯伦建材股份有限公司回购专用证券账户) 的持股数量为6,854,198股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李忠人21,442,050.00975,000.000.0020,467,050.00高管锁定股在任职期间每年 可上市流通25%
合计21,442,050.00975,000.000.0020,467,050.00  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,748,867,152.351,620,285,220.93
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据121,945,304.49252,591,328.49
应收账款1,756,406,749.111,697,500,887.91
应收款项融资34,952,729.3611,698,468.65
预付款项144,098,600.3368,632,525.60
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款262,132,381.84263,106,631.08
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货226,313,226.14142,881,970.88
合同资产104,384,525.71107,324,611.06
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产74,517,428.6875,073,039.40
流动资产合计4,473,618,098.014,239,094,684.00
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资8,700,146.598,700,146.59
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产17,400,000.0017,400,000.00
投资性房地产  
固定资产1,008,908,939.021,013,741,352.68
在建工程358,226,612.69343,741,019.16
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,338,991.669,274,583.15
无形资产147,943,653.97149,248,347.14
开发支出  
商誉  
长期待摊费用8,177,914.91213,794.19
递延所得税资产99,439,600.67101,256,712.81
其他非流动资产286,459,889.26259,213,741.43
非流动资产合计1,943,595,748.771,902,789,697.15
资产总计6,417,213,846.786,141,884,381.15
流动负债:  
短期借款1,342,606,089.231,182,307,821.07
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据226,289,689.83232,969,973.32
应付账款569,050,694.67645,349,017.87
预收款项  
合同负债208,118,967.60103,917,921.03
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬14,833,657.8932,897,708.35
应交税费55,721,424.3565,710,808.30
其他应付款58,507,182.2955,414,858.56
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债177,280,250.96186,336,683.98
其他流动负债190,599,235.39146,745,834.33
流动负债合计2,843,007,192.212,651,650,626.81
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,117,020,711.111,063,058,538.32
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,952,889.493,968,112.69
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债1,320,000.003,866,693.41
递延收益50,843,634.8452,028,278.32
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,172,137,235.441,122,921,622.74
负债合计4,015,144,427.653,774,572,249.55
所有者权益:  
股本384,909,628.00384,909,628.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,942,100,548.781,942,100,548.78
减:库存股101,225,290.89101,225,290.89
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积66,961,045.8066,961,045.80
一般风险准备  
未分配利润106,539,313.1072,172,174.83
归属于母公司所有者权益合计2,399,285,244.792,364,918,106.52
少数股东权益2,784,174.342,394,025.08
所有者权益合计2,402,069,419.132,367,312,131.60
负债和所有者权益总计6,417,213,846.786,141,884,381.15
法定代表人:钱林弟 主管会计工作负责人:季歆宇 会计机构负责人:许晴粉 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入507,036,038.28325,602,548.36
其中:营业收入507,036,038.28325,602,548.36
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本495,536,346.40330,034,535.36
其中:营业成本392,048,151.32258,727,788.98
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,134,809.803,870,818.65
销售费用40,569,262.8021,973,195.01
管理费用18,984,379.8928,283,873.56
研发费用30,282,381.3819,060,043.19
财务费用11,517,361.21-1,881,184.03
其中:利息费用18,701,723.767,843,666.08
利息收入11,699,064.6211,888,111.94
加:其他收益33,803,001.086,558,813.29
投资收益(损失以“-”号填 列)979,091.80-461,160.89
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-4,773,342.509,972,465.96
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-2,629,723.04 
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)38,878,719.2211,638,131.36
加:营业外收入63,616.94291,523.76
减:营业外支出1,547.491,582,888.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)38,940,788.6710,346,766.89
减:所得税费用4,183,501.142,506,564.32
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)34,757,287.537,840,202.57
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)34,757,287.537,840,202.57
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润34,367,138.278,586,259.32
2.少数股东损益390,149.26-746,056.75
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额34,757,287.537,840,202.57
归属于母公司所有者的综合收益总 额34,367,138.278,586,259.32
归属于少数股东的综合收益总额390,149.26-746,056.75
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.090.02
(二)稀释每股收益0.090.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:钱林弟 主管会计工作负责人:季歆宇 会计机构负责人:许晴粉 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金712,866,828.44475,813,868.36
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还264,356.5916,520,256.08
收到其他与经营活动有关的现金43,409,069.3215,601,531.95
经营活动现金流入小计756,540,254.35507,935,656.39
购买商品、接受劳务支付的现金563,506,102.24516,679,634.30
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金59,847,122.8368,991,301.85
支付的各项税费24,029,766.7128,876,485.65
支付其他与经营活动有关的现金92,857,866.96104,444,012.46
经营活动现金流出小计740,240,858.74718,991,434.26
经营活动产生的现金流量净额16,299,395.61-211,055,777.87
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金5,517.64 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金210,748.0099,542,745.06
投资活动现金流入小计216,265.6499,542,745.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金77,543,344.85142,123,023.40
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金15,000,000.0040,000,000.00
投资活动现金流出小计92,543,344.85191,123,023.40
投资活动产生的现金流量净额-92,327,079.21-91,580,278.34
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金747,300,000.00911,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计747,300,000.00911,500,000.00
偿还债务支付的现金519,825,000.00210,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金23,639,532.5816,073,168.40
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金65,000,000.00172,662,732.65
筹资活动现金流出小计608,464,532.58399,235,901.05
筹资活动产生的现金流量净额138,835,467.42512,264,098.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响29,402.13-366,731.42
五、现金及现金等价物净增加额62,837,185.95209,261,311.32
加:期初现金及现金等价物余额411,066,356.86333,242,409.18
六、期末现金及现金等价物余额473,903,542.81542,503,720.50
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。








江苏凯伦建材股份有限公司董事会
2023年04月28日

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