[一季报]仙乐健康(300791):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 06:04:40 中财网

原标题:仙乐健康:2023年一季度报告

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-040
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	702,158,705.58	421,248,609.14	66.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,399,867.21	14,638,612.62	100.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	25,455,628.46	4,309,880.47	490.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,879,957.19	139,235,270.31	-72.79%
基本每股收益（元/股）	0.1629	0.0812	100.62%
稀释每股收益（元/股）	0.1908	0.0942	102.55%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.57%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	4,669,180,197.02	4,185,817,139.24	11.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,655,491,157.30	2,701,523,987.39	-1.70%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-555.56
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	2,979,330.10	根据政府相关政策获得的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	882,794.51	主要系理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-40,953.31
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	912,328.78	持有至到期定期存单利息
减：所得税影响额	738,735.86
少数股东权益影响额（税后）	49,969.91
合计	3,944,238.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
货币资金	487,896,996.45	1,501,602,794.16	-67.51%	主要系支付收购 Best Formulations LLC (以下简称“BF”)股权交割款所致
交易性金融资产	129,930,155.77	79,129,881.81	64.20%	主要系购买理财产品所致
应收款项融资	41,143,782.29	17,159,124.23	139.78%	主要系收到的银行承兑汇票增加
预付款项	27,892,129.13	16,411,941.37	69.95%	主要系预付租金等增加所致
其他应收款	21,360,523.57	4,446,989.05	380.34%	主要系根据交割对价审计结果预提对价 调整金额
存货	439,343,952.26	232,579,074.36	88.90%	主要系合并 BF所致
其他流动资产	23,221,113.52	12,167,303.36	90.85%	主要系待抵扣进项税增加
短期借款	167,775,758.77	69,279,908.84	142.17%	主要系归还银行借款
在建工程	343,814,644.72	27,117,567.49	1167.87%	主要系合并 BF以及德国工厂包装车间建 设所致
使用权资产	457,363,152.21	178,329,328.84	156.47%	主要系 BF租赁房产所致
无形资产	522,676,300.88	163,053,121.54	220.56%	主要系收购 BF产生的无形资产增值所致
商誉	63,527,231.10	20,850,322.85	204.68%	主要系收购 BF所致
长期待摊费用	45,932,557.09	7,135,869.86	543.69%	主要系合并 BF所致
其他非流动资产		155,697.26	-100.00%	主要系支付设备款及合并 BF所致
合同负债	36,108,068.11	25,825,773.11	39.81%	主要系合并 BF所致
其他应付款	15,597,739.51	22,781,759.75	-31.53%	主要系支付收购 BF的中介费用所致
一年内到期的非流动 负债	68,317,662.44	104,577,349.56	-34.67%	主要系合并 BF，租赁房产所致
其他流动负债	45,739,674.26	7,255,048.50	530.45%	主要系合并 BF所致
租赁负债	3,625,346.90	2,089,794.05	73.48%	同以上使用权资产变动原因
其他综合收益	280,563,861.83	21,137,357.37	1227.34%	主要系 BF报表折算差异

2、利润表项目变动情况及原因
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
其中：营业收入	702,158,705.58	421,248,609.14	66.69%	现有业务增长及合并 BF所致
其中：营业成本	506,306,643.98	302,943,010.85	67.65%	同收入增长原因
税金及附加	4,583,866.33	3,000,454.60	52.77%	主要系收入增长所致
销售费用	52,632,216.27	22,541,071.89	132.01%	主要系市场营销活动恢复、收购 BF合并 销售费用以及无形资产增值摊销费用所致
管理费用	83,050,186.67	61,106,738.18	35.91%	主要系合并 BF所致
加：其他收益	2,979,330.10	7,208,240.83	-58.67%	主要系政府补助减少
投资收益（损失以 “－”号填列）	994,849.33	4,158,858.21	-76.08%	主要系银行大额存单金额减少，收益下降
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	800,273.96	1,994,286.40	-59.87%	主要系理财金额减少，收益下降
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	1,699,011.21	2,781,920.46	-38.93%	主要系应收账款减值损失减少
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-397,782.86	-818,763.23	-51.42%	主要系存货减值损失减少
加：营业外收入	244,593.61	1,143,490.36	-78.61%	主要系 2022年收到保险理赔款
减：营业外支出	286,102.48	1,085,301.31	-73.64%	主要系对外捐赠金额减少
减：所得税费用	6,165,404.20	3,165,785.44	94.75%	主要系现有业务增长所致

3、现金流量表项目变动情况及原因
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	37,879,957.19	139,235,270.31	-72.79%	主要系 BF支付交易相关费用所致
投资活动产生的现金流量净额	-676,821,885.03	-191,026,405.69	254.31%	主要系收购 BF所致
筹资活动产生的现金流量净额	-261,283,175.80	-1,426,287.02	18219.12%	主要系 BF归还银行借款

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
广东光辉投资 有限公司	境内非国有法 人	43.08%	77,760,000.00	0.00
陈琼	境内自然人	7.47%	13,478,400.00	10,108,800.00
林培青	境内自然人	7.18%	12,960,000.00	9,720,000.00
高锋	境内自然人	4.17%	7,522,800.00	0.00
杨睿	境内自然人	3.25%	5,873,350.00	4,405,012.00
林培春	境内自然人	2.58%	4,665,600.00	0.00
姚壮民	境内自然人	2.58%	4,665,600.00	3,499,200.00
林奇雄	境内自然人	2.01%	3,628,800.00	0.00
东方证券股份 有限公司－中 庚价值先锋股	其他	1.82%	3,288,000.00	0.00
票型证券投资 基金
林培娜	境内自然人	1.71%	3,083,500.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
广东光辉投资有限公司	77,760,000.00	人民币普通股	77,760,000.00
高锋	7,522,800.00	人民币普通股	7,522,800.00
林培春	4,665,600.00	人民币普通股	4,665,600.00
林奇雄	3,628,800.00	人民币普通股	3,628,800.00
东方证券股份有限公司－中庚价 值先锋股票型证券投资基金	3,288,000.00	人民币普通股	3,288,000.00
林培娜	3,083,500.00	人民币普通股	3,083,500.00
珠海横琴长乐汇资本管理有限公 司－专享 1号私募证券投资基金	2,209,575.00	人民币普通股	2,209,575.00
中国民生银行股份有限公司－光 大保德信信用添益债券型证券投 资基金	1,567,468.00	人民币普通股	1,567,468.00
中信建投证券股份有限公司	1,112,500.00	人民币普通股	1,112,500.00
珠海横琴长乐汇资本管理有限公 司－长乐汇资本广源专享 2号私 募证券投资基金	1,007,000.00	人民币普通股	1,007,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	林培青和陈琼是夫妻关系，为公司实际控制人；林奇雄与林培青是父子关系；林 培青与林培春、林培娜是兄妹关系；姚壮民与林培春是夫妻关系；广东光辉投资 有限公司为公司实际控制人控制的公司。 除上述关系外，公司不知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在其他关联关系 或一致行动人情况。
前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
陈琼	13,478,400.00	3,369,600.00	0.00	10,108,800.00	高管锁定股	按照高管限售
						股份规则解除 限售
林培青	12,960,000.00	3,240,000.00	0.00	9,720,000.00	高管锁定股	按照高管限售 股份规则解除 限售
杨睿	4,405,012.00	0.00	0.00	4,405,012.00	高管锁定股	按照高管限售 股份规则解除 限售
姚壮民	4,665,600.00	1,166,400.00	0.00	3,499,200.00	高管锁定股	按照高管限售 股份规则解除 限售
吴志伟	43,402.00	0.00	14,468.00	57,870.00	董监高在任期 届满前离职， 离职后半年内 及任期届满半 年内不得转让 其所持本公司 股份	按照高管限售 股份规则解除 限售
郑丽群	32,535.00	0.00	0.00	32,535.00	高管锁定股	按照高管限售 股份规则解除 限售
广东光辉投资 有限公司	77,760,000.00	77,760,000.00	0.00	0.00	首发限售	2023/3/27
合计	113,344,949.00	85,536,000.00	14,468.00	27,823,417.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、Best Formulations股权完成交割
公司于 2022年 7月 6日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc. 80%股权的议案》。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易为公司 2022年向特定对象发行 A股股票募集资金的投资项目之一。

截至 2022年 8月 18日，公司通过其境内全资子公司嘉美（广东）管理有限公司完成了广东省商务厅的境外投资备案手续，取得了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400202200444号）；完成了广东省发展和改革委员会的境外投资项目备案手续，取得了广东省发展和改革委员会印发的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2022〕1249号）；完成了境外直接投资外汇登记，取得了中信银行股份有限公司汕头分行出具的《业务登记凭证》（业务编号：35440500202208177502）；并且通过了美国反垄断审查。

交易公告后，外部市场环境发生较大变化，经交易各方友好协商，就交易结构、交易对价及支付安排等核心条款的调整达成一致。公司于 2022年 12月 8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案变更的议案》，同日签订《修订协议》。根据《修订协议》，公司拟通过收购老股及向标的公司增资的方式，合计取得标的公司约71.41%的股权。2022年12月26日，公司召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案变更的议案》。

截至 2022年 12月 28日，公司已通过境内全资子公司嘉美（广东）管理有限公司完成广东省商务厅及广东省发展和改革委员会的境外投资备案手续，并在外汇管理部门授权的银行完成境外投资外汇登记。

2023年 1月 6日，本次交易相关交割先决条件已经全部达成或被豁免，公司已按照交易协议的相关约定向卖方及标的公司支付相关交易对价及增资款，本次交易相关股权交割已完成。

具体内容详见公司于 2023年 1月 6日在巨潮资讯网披露的《关于收购 Best Formulations LLC股权完成交割的公告》（公告编码 2023-002）。

2、变更募集资金用途
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意，公司向不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 102,489.29 万元，承诺投资项目包括马鞍山生产基地扩产项目、华东研发中心建设项目、数字信息化建设项目和补充流动资金。

公司于 2023年 3月 21日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金 10,531.66 万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路 83 号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。该变更募集资金用途的事项已于 2023年 4月 6日经股东大会及债券持有人会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023年 3月 21日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编码 2023-010）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：仙乐健康科技股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	487,896,996.45	1,501,602,794.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	129,930,155.77	79,129,881.81
衍生金融资产
应收票据
应收账款	408,726,371.30	459,804,613.36
应收款项融资	41,143,782.29	17,159,124.23
预付款项	27,892,129.13	16,411,941.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,360,523.57	4,446,989.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	439,343,952.26	232,579,074.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	110,275,349.56	109,255,068.58
其他流动资产	23,221,113.52	12,167,303.36
流动资产合计	1,689,790,373.85	2,432,556,790.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,321,970,833.86	1,235,145,651.08
在建工程	167,775,758.77	69,279,908.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	343,814,644.72	27,117,567.49
无形资产	457,363,152.21	178,329,328.84
开发支出	38,674,872.28	38,596,001.40
商誉	522,676,300.88	163,053,121.54
长期待摊费用	63,527,231.10	20,850,322.85
递延所得税资产	17,654,472.26	13,752,577.06
其他非流动资产	45,932,557.09	7,135,869.86
非流动资产合计	2,979,389,823.17	1,753,260,348.96
资产总计	4,669,180,197.02	4,185,817,139.24
流动负债：
短期借款		155,697.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	301,610,123.49	259,253,160.36
预收款项
合同负债	36,108,068.11	25,825,773.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,869,521.28	47,754,457.81
应交税费	15,597,739.51	22,781,759.75
其他应付款	68,317,662.44	104,577,349.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	45,739,674.26	7,255,048.50
其他流动负债	3,625,346.90	2,089,794.05
流动负债合计	507,868,135.99	469,693,040.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	923,481,750.71	908,356,744.89
其中：优先股
永续债
租赁负债	280,563,861.83	21,137,357.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,061,510.00
递延收益	77,266,943.20	62,401,454.12
递延所得税负债	27,486,710.06	22,694,711.93
其他非流动负债	9,843.12	9,843.14
非流动负债合计	1,310,870,618.92	1,014,600,111.45
负债合计	1,818,738,754.91	1,484,293,151.85
所有者权益：
股本	180,497,320.00	180,497,320.00
其他权益工具	201,632,594.19	201,632,594.19
其中：优先股
永续债
资本公积	1,047,574,133.61	1,047,627,446.32
减：库存股
其他综合收益	-136,136,041.11	-6,501,943.25
专项储备
盈余公积	71,081,719.73	71,081,719.73
一般风险准备
未分配利润	1,290,841,430.88	1,207,186,850.40
归属于母公司所有者权益合计	2,655,491,157.30	2,701,523,987.39
少数股东权益	194,950,284.81
所有者权益合计	2,850,441,442.11	2,701,523,987.39
负债和所有者权益总计	4,669,180,197.02	4,185,817,139.24

法定代表人：林培青 主管会计工作负责人：夏凡 会计机构负责人：周卉婷
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	702,158,705.58	421,248,609.14
其中：营业收入	702,158,705.58	421,248,609.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	683,269,157.07	418,839,974.40
其中：营业成本	507,878,014.52	302,943,010.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,583,866.33	3,000,454.60
销售费用	52,297,298.08	22,541,071.89
管理费用	83,050,186.67	61,106,738.18
研发费用	22,478,475.33	18,723,894.19
财务费用	12,201,209.93	10,524,804.69
其中：利息费用	11,564,701.01	4,750,111.76
利息收入	1,791,638.10	2,431,900.48
加：其他收益	2,979,330.10	7,208,240.83
投资收益（损失以“－”号填 列）	994,849.33	4,158,858.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	800,273.96	1,994,286.40
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,699,011.21	2,781,920.46
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-397,782.86	-818,763.23
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		13,031.60
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	24,965,230.25	17,746,209.01
加：营业外收入	244,593.61	1,143,490.36
减：营业外支出	286,102.48	1,085,301.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	24,923,721.38	17,804,398.06
减：所得税费用	6,165,404.20	3,165,785.44
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	18,758,317.18	14,638,612.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	18,758,317.18	14,638,612.62
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	29,399,867.21	14,638,612.62
2.少数股东损益	-10,641,550.03
六、其他综合收益的税后净额	-129,634,097.86	-499,798.41
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-102,206,070.76	-499,798.41
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-102,206,070.76	-499,798.41
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-102,206,070.76	-499,798.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-27,428,027.10
七、综合收益总额	-110,875,780.68	14,138,814.21
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-72,806,203.55	14,138,814.21
归属于少数股东的综合收益总额	-38,069,577.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1629	0.0812
（二）稀释每股收益	0.1908	0.0942

法定代表人：林培青 主管会计工作负责人：夏凡 会计机构负责人：周卉婷
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	835,521,854.66	607,010,662.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,653,425.79	10,732,876.52
收到其他与经营活动有关的现金	104,554,517.13	9,833,866.87
经营活动现金流入小计	945,729,797.58	627,577,406.25
购买商品、接受劳务支付的现金	480,446,088.40	280,738,693.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	251,429,915.04	112,518,847.21
支付的各项税费	27,714,577.04	18,962,913.90
支付其他与经营活动有关的现金	148,259,259.91	76,121,681.05
经营活动现金流出小计	907,849,840.39	488,342,135.94
经营活动产生的现金流量净额	37,879,957.19	139,235,270.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,082,520.55	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	920,269.12
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,474,172.50	160,164,693.15
投资活动现金流入小计	51,556,693.05	161,084,962.27
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	126,291,994.55	110,616,867.90
投资支付的现金	100,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	419,822,759.30	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	82,263,824.23	241,494,500.06
投资活动现金流出小计	728,378,578.08	352,111,367.96
投资活动产生的现金流量净额	-676,821,885.03	-191,026,405.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	259,188,913.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,094,261.95	1,426,287.02
筹资活动现金流出小计	261,283,175.80	1,426,287.02
筹资活动产生的现金流量净额	-261,283,175.80	-1,426,287.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,334,197.68	-544,121.66
五、现金及现金等价物净增加额	-901,559,301.32	-53,761,544.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,389,456,297.77	708,732,992.29
六、期末现金及现金等价物余额	487,896,996.45	654,971,448.23

法定代表人：林培青 主管会计工作负责人：夏凡 会计机构负责人：周卉婷 （未完）