[一季报]中国卫星(600118):中国东方红卫星股份有限公司2023年第一季度报告

时间：2023年04月28日 04:45:32 中财网

原标题:中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600118 证券简称：中国卫星
中国东方红卫星股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人赵强先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘冬梅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,337,190,718.95	-4.77
归属于上市公司股东的净利润	49,837,347.88	-5.41
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	46,816,109.41	-2.07
经营活动产生的现金流量净额	-553,924,326.95	-24.57
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00
加权平均净资产收益率（%）	0.79	减少0.08个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比
			上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	14,276,186,834.54	13,747,884,866.12	3.84
归属于上市公司股东的所 有者权益	6,309,501,791.11	6,256,560,887.87	0.85

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,500.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,373,929.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,984.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	818,612.20
少数股东权益影响额（税后）	1,617,564.10
合计	3,021,238.47

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比 例（%）	主要原因
应收账款	35.29	由于行业特点，公司合同到款大多集中于下半年，一般会呈现应收 账款前期增长、后期降低的态势。
应交税费	-68.87	上年年底计提的个人所得税及应交增值税于报告期缴纳。
其他流动负债	-38.92	上年年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票，报告期部分票 据到期终止确认。
财务费用	-60.06	报告期定期存款较上年同期加，相应利息收入增加，财务费用减少。
其他收益	-52.84	报告期确认的政府补助减少。
投资收益	54.08	公司联营企业浙江航天恒嘉数据科技有限公司报告期净利润高于 上年同期。
信用减值损失	66.66	报告期应收账款增幅低于上年同期，计提的信用减值损失额减少。
资产减值损失	-39.67	报告期末合同资产账面余额高于上年同期期末，相应计提的资产减 值损失额增加。
资产处置收益	不适用	子公司处置固定资产产生的利得。
营业外收入	922.43	报告期收到的违约金增加。
营业外支出	-99.75	上年同期支付的违约金较多。
所得税费用	-107.80	报告期享受的宇航商业发射业务税收优惠额等高于上年同期。
筹资活动产生的 现金流量净额	-226.03	主要为报告期公司取得借款收到的现金减少。公司联营企业东方蓝 天钛金科技有限公司于2022年6月起不再纳入财务报表合并范围， 上年同期取得借款收到的现金主要为东方蓝天钛金科技有限公司 为满足日常资金需求而取得的短期借款。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	150,701	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
中国空间技术研究院	国有法人	608,541,176	51.46	0	无
兴业银行股份有限公司－广 发稳鑫保本混合型证券投资 基金	其他	6,626,300	0.56	0	无
郑文宝	境内自然人	6,406,900	0.54	0	无
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证军工交易型开放 式指数证券投资基金	其他	4,834,445	0.41	0	无
北京银行股份有限公司－广 发盛锦混合型证券投资基金	其他	4,039,664	0.34	0	无
香港中央结算有限公司	其他	3,231,198	0.27	0	无
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金	其他	3,153,591	0.27	0	无
中国建设银行股份有限公司 －富国中证军工指数型证券 投资基金	其他	2,765,895	0.23	0	无
刘丽莉	境内自然人	2,601,000	0.22	0	无
颜翠英	境内自然人	2,254,715	0.19	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量

		股份种类	数量
中国空间技术研究院	608,541,176	人民币普通股	608,541,176
兴业银行股份有限公司－广 发稳鑫保本混合型证券投资 基金	6,626,300	人民币普通股	6,626,300
郑文宝	6,406,900	人民币普通股	6,406,900
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证军工交易型开放 式指数证券投资基金	4,834,445	人民币普通股	4,834,445
北京银行股份有限公司－广 发盛锦混合型证券投资基金	4,039,664	人民币普通股	4,039,664
香港中央结算有限公司	3,231,198	人民币普通股	3,231,198
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金	3,153,591	人民币普通股	3,153,591
中国建设银行股份有限公司 －富国中证军工指数型证券 投资基金	2,765,895	人民币普通股	2,765,895
刘丽莉	2,601,000	人民币普通股	2,601,000
颜翠英	2,254,715	人民币普通股	2,254,715
上述股东关联关系或一致行 动的说明	未知
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	1.郑文宝通过信用交易担保证券账户持有6,406,900股； 2.刘丽莉通过通过普通账户持有1,000股，信用交易担保证券账户 持有2,600,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司向航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）转让公司所持有的航天天绘科技有限公司（简称：航天天绘）10%股权并由航天恒星科技吸收合并航天天绘。详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊登在 2022年 12月20日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。

航天天绘公司于2023年4月3日完成工商变更工作，目前正在进行其他被吸收合并相关工作。

（2）经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司受让航天恒星科技所持有的北京星地恒通信息科技有限公司（简称：星地恒通）51%股权，星地恒通其他股东放弃优先认购权。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2022年12月29日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》。

目前星地恒通公司正在进行工商变更工作。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	3,398,271,479.46	4,045,424,396.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	252,682,669.64	283,307,435.10
应收账款	2,650,684,033.11	1,959,265,284.14
应收款项融资	81,377,118.86	65,096,218.86
预付款项	483,243,280.63	532,946,412.82
其他应收款	50,989,357.49	46,669,777.22
其中：应收利息
应收股利	1,179,878.14	1,179,878.14
存货	2,258,216,875.99	2,005,444,550.27
合同资产	1,519,447,486.32	1,224,732,255.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	117,434,957.76	118,580,207.12
流动资产合计	10,812,347,259.26	10,281,466,537.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	262,832,677.35	262,872,007.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	303,578,791.48	305,608,830.62
固定资产	929,652,526.92	939,937,976.25
在建工程	14,522,682.44	13,781,537.80
使用权资产	313,487,266.23	340,786,831.81
无形资产	713,493,516.17	743,668,260.53
开发支出	758,569,849.10	734,341,237.71
商誉
长期待摊费用	13,354,886.51	15,136,488.21
递延所得税资产	102,265,887.37	52,141,103.89
其他非流动资产	52,081,491.71	58,144,054.47
非流动资产合计	3,463,839,575.28	3,466,418,328.34
资产总计	14,276,186,834.54	13,747,884,866.12
流动负债：
短期借款	215,000,000.00	265,203,513.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	504,980,184.81	578,909,653.32
应付账款	3,631,264,745.04	2,886,843,366.53
预收款项	4,139,585.86	3,647,636.39
合同负债	984,986,242.34	1,087,117,790.44
应付职工薪酬	25,548,502.21	32,421,395.13
应交税费	32,635,533.14	104,820,347.25
其他应付款	80,283,038.61	89,167,577.62
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	110,023,500.01	121,231,172.03
其他流动负债	51,161,868.83	83,760,394.19
流动负债合计	5,640,023,200.85	5,253,122,846.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
租赁负债	232,912,586.61	217,694,502.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	129,827,661.23	118,113,224.30
递延所得税负债	59,949,344.76	14,662,487.59
其他非流动负债
非流动负债合计	422,689,592.60	350,470,214.02
负债合计	6,062,712,793.45	5,603,593,060.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
其他权益工具
资本公积	1,718,514,311.95	1,718,111,885.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备	16,521,953.30	13,640,798.27
盈余公积	192,881,344.38	192,881,344.38
未分配利润	3,199,095,046.48	3,149,437,724.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,309,501,791.11	6,256,560,887.87
少数股东权益	1,903,972,249.98	1,887,730,917.44
所有者权益（或股东权益）合计	8,213,474,041.09	8,144,291,805.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,276,186,834.54	13,747,884,866.12

公司负责人：李大明 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘冬梅 合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,337,190,718.95	1,404,194,943.20
其中：营业收入	1,337,190,718.95	1,404,194,943.20
二、营业总成本	1,272,760,115.78	1,337,597,951.88
其中：营业成本	1,160,945,505.03	1,212,895,738.99
税金及附加	2,508,607.66	2,536,999.22
销售费用	15,270,474.45	16,709,563.19
管理费用	76,831,871.61	74,657,356.68
研发费用	28,828,711.98	38,061,420.92
财务费用	-11,625,054.95	-7,263,127.12
其中：利息费用	4,543,307.80	4,046,629.81
利息收入	16,223,705.80	11,584,383.46
加：其他收益	6,414,717.74	13,600,689.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-429,990.36	-936,294.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-429,990.36	-936,294.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-894,821.20	-2,684,054.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,255,290.35	-3,046,623.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	172,476.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,437,695.00	73,530,708.38
加：营业外收入	83,824.05	8,198.52
减：营业外支出	339.11	138,238.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,521,179.94	73,400,668.17
减：所得税费用	-608,958.87	7,802,892.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,130,138.81	65,597,776.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,130,138.81	65,597,776.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	49,837,347.88	52,687,907.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,292,790.93	12,909,868.11
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	66,130,138.81	65,597,776.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,837,347.88	52,687,907.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,292,790.93	12,909,868.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	236,287,830.61	349,012,360.45
收到的税费返还	40,444.69	20,285,244.72
收到其他与经营活动有关的现金	64,744,725.77	17,865,264.59
经营活动现金流入小计	301,073,001.07	387,162,869.76
购买商品、接受劳务支付的现金	408,272,128.11	403,385,392.70
支付给职工及为职工支付的现金	358,108,350.35	321,480,262.09
支付的各项税费	60,843,173.13	56,608,424.14
支付其他与经营活动有关的现金	27,773,676.43	50,365,802.57
经营活动现金流出小计	854,997,328.02	831,839,881.50
经营活动产生的现金流量净额	-553,924,326.95	-444,677,011.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,042,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	248,400.00	1,042,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,837,876.74	20,049,224.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	45,081.00
投资活动现金流出小计	17,882,957.74	20,049,224.48
投资活动产生的现金流量净额	-17,634,557.74	-19,007,224.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	76,000,000.00	139,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,630,331.28
筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	141,430,331.28
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,006,731.99	1,797,577.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,889,073.71	6,694,851.72
筹资活动现金流出小计	133,895,805.70	95,492,428.82
筹资活动产生的现金流量净额	-57,895,805.70	45,937,902.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-629,454,690.39	-417,746,333.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,993,773,520.21	3,833,917,619.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,364,318,829.82	3,416,171,285.45

公司负责人：李大明 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘冬梅 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（简称：解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”要求企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于首次施行解释16号的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司自2023年1月1日起施行解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	4,045,424,396.36	4,045,424,396.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	283,307,435.10	283,307,435.10
应收账款	1,959,265,284.14	1,959,265,284.14
应收款项融资	65,096,218.86	65,096,218.86
预付款项	532,946,412.82	532,946,412.82
其他应收款	46,669,777.22	46,669,777.22
其中：应收利息
应收股利	1,179,878.14	1,179,878.14
存货	2,005,444,550.27	2,005,444,550.27
合同资产	1,224,732,255.89	1,224,732,255.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	118,580,207.12	118,580,207.12
流动资产合计	10,281,466,537.78	10,281,466,537.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	262,872,007.05	262,872,007.05
其他权益工具投资
项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
投资性房地产	305,608,830.62	305,608,830.62
固定资产	939,937,976.25	939,937,976.25
在建工程	13,781,537.80	13,781,537.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	340,786,831.81	340,786,831.81
无形资产	743,668,260.53	743,668,260.53
开发支出	734,341,237.71	734,341,237.71
商誉
长期待摊费用	15,136,488.21	15,136,488.21
递延所得税资产	52,141,103.89	101,493,729.50	49,352,625.61
其他非流动资产	58,144,054.47	58,144,054.47
非流动资产合计	3,466,418,328.34	3,515,770,953.95	49,352,625.61
资产总计	13,747,884,866.12	13,797,237,491.73	49,352,625.61
流动负债：
短期借款	265,203,513.89	265,203,513.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	578,909,653.32	578,909,653.32
应付账款	2,886,843,366.53	2,886,843,366.53
预收款项	3,647,636.39	3,647,636.39
合同负债	1,087,117,790.44	1,087,117,790.44
应付职工薪酬	32,421,395.13	32,421,395.13
应交税费	104,820,347.25	104,820,347.25
其他应付款	89,167,577.62	89,167,577.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	121,231,172.03	121,231,172.03
其他流动负债	83,760,394.19	83,760,394.19
流动负债合计	5,253,122,846.79	5,253,122,846.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	217,694,502.13	217,694,502.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	118,113,224.30	118,113,224.30
项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税负债	14,662,487.59	64,131,187.61	49,468,700.02
其他非流动负债
非流动负债合计	350,470,214.02	399,938,914.04	49,468,700.02
负债合计	5,603,593,060.81	5,653,061,760.83	49,468,700.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,718,111,885.35	1,718,123,651.29	11,765.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备	13,640,798.27	13,640,798.27
盈余公积	192,881,344.38	192,881,344.38
一般风险准备
未分配利润	3,149,437,724.87	3,149,257,698.60	-180,026.27
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,256,560,887.87	6,256,392,627.54	-168,260.33
少数股东权益	1,887,730,917.44	1,887,783,103.36	52,185.92
所有者权益（或股东权益） 合计	8,144,291,805.31	8,144,175,730.90	-116,074.41
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,747,884,866.12	13,797,237,491.73	49,352,625.61

特此公告
中国东方红卫星股份有限公司董事会
董事长：李大明 2023年4月26日