[一季报]首创环保(600008):首创环保2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 06:04:30 中财网

原标题:首创环保:首创环保2023年第一季度报告

证券代码：600008 证券简称：首创环保
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入4,342,277,478.70-8.06
归属于上市公司股东的净利润324,264,116.353.26
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润312,502,388.574.09
经营活动产生的现金流量净额-250,249,026.35不适用
基本每股收益（元/股）0.04423.27
稀释每股收益（元/股）0.04423.27
加权平均净资产收益率（%）1.16增加 0.00个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产105,656,706,094.02104,883,239,925.470.74
归属于上市公司股东的 所有者权益29,024,032,801.6227,322,480,677.336.23

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-22,224.58　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外20,582,158.51　
对外委托贷款取得的损益70,754.72　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出618,582.95　
减：所得税影响额4,586,060.69　
少数股东权益影响额（税后）4,901,483.13　
合计11,761,727.78　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
短期借款139.83主要是本公司及下属公司新增短期借款所致。
投资收益-253.81上年同期主要为新西兰公司确认权益法核算长期股 权投资的投资收益，本期无该部分投资收益。
经营活动产生的现金 流量净额58.74主要是本期经营回款增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数200,869报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京首都创业 集团有限公司国有法人3,404,158,44346.370无0
香港中央结算 有限公司其他146,248,1721.990无0
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金其他26,432,6130.360无0
林庄喜境内自然人21,597,9000.290无0
全国社保基金 四一二组合其他18,479,1000.250无0
中国农业银行 股份有限公司 －南方中证长 江保护主题交 易型开放式指 数证券投资基 金其他14,706,3000.200无0
钱晓春境内自然人13,200,0000.180无0
中信证券股份 有限公司－易 方达中证长江 保护主题交易 型开放式指数 证券投资基金其他12,824,2700.170无0
农银人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 保险产品其他12,604,6030.170无0
王钧境内自然人12,384,9000.170无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

北京首都创业集团有限公司3,404,158,443人民币普通股3,404,158,443
香港中央结算有限公司146,248,172人民币普通股146,248,172
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金26,432,613人民币普通股26,432,613
林庄喜21,597,900人民币普通股21,597,900
全国社保基金四一二组合18,479,100人民币普通股18,479,100
中国农业银行股份有限公司－ 南方中证长江保护主题交易型 开放式指数证券投资基金14,706,300人民币普通股14,706,300
钱晓春13,200,000人民币普通股13,200,000
中信证券股份有限公司－易方 达中证长江保护主题交易型开 放式指数证券投资基金12,824,270人民币普通股12,824,270
农银人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品12,604,603人民币普通股12,604,603
王钧12,384,900人民币普通股12,384,900
上述股东关联关 系或一致行动的 说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理 办法》规则规定的一致行动人　　
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）公司股东王钧持有公司股票 12,384,900股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 12,384,900股。公司其他前 10名股东及前 10 名无限售股东无参与融资融券情况。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,669,853,678.246,079,933,080.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据231,993,461.53182,657,660.60
应收账款11,038,657,877.4910,160,100,286.34
应收款项融资　　
预付款项256,031,058.52210,431,396.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款937,440,021.481,207,130,658.97
其中：应收利息　　
应收股利9,900,000.009,900,000.00
买入返售金融资产　　
存货1,367,397,124.401,351,072,650.34
合同资产4,397,383,797.943,898,939,794.59
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产358,436,273.30372,752,024.53
其他流动资产969,638,290.18779,196,271.21
流动资产合计25,226,831,583.0824,242,213,823.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,140,046,874.282,165,779,887.37
长期股权投资1,734,473,739.231,734,749,809.76
其他权益工具投资49,208,337.1534,531,734.32
其他非流动金融资产　　
投资性房地产546,829,700.00546,829,700.00
固定资产6,139,121,266.676,171,421,267.27
在建工程1,148,944,347.001,045,199,059.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产263,137,254.59276,723,150.62
无形资产48,546,364,944.8848,767,159,158.56
开发支出2,945,766.232,600,126.70
商誉1,039,547,873.271,046,047,151.13
长期待摊费用106,098,773.76105,202,852.18
递延所得税资产245,638,784.90245,091,799.07
其他非流动资产18,467,516,848.9818,499,690,405.14
非流动资产合计80,429,874,510.9480,641,026,102.01
资产总计105,656,706,094.02104,883,239,925.47
流动负债：　　
短期借款1,726,849,919.90720,030,669.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款11,256,017,806.6612,522,169,536.20
预收款项　　
合同负债2,032,691,928.861,892,529,942.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬330,665,761.06461,191,448.74
应交税费442,257,162.94716,238,082.21
其他应付款2,582,387,727.962,344,124,644.92
其中：应付利息　　
应付股利46,635,564.7552,770,026.80
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,642,225,974.046,645,661,776.44
其他流动负债2,642,575,717.903,637,973,234.85
流动负债合计26,655,671,999.3228,939,919,335.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款31,736,460,425.5930,537,694,178.64
应付债券3,800,000,000.003,800,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债175,779,994.76165,824,046.39
长期应付款1,585,890,338.541,603,872,330.52
长期应付职工薪酬258,948.33258,948.33
预计负债68,459,605.0366,367,046.02
递延收益684,889,847.35646,358,645.44
递延所得税负债607,837,033.38589,610,447.75
其他非流动负债33,883,157.7134,589,973.71
非流动负债合计38,693,459,350.6937,444,575,616.80
负债合计65,349,131,350.0166,384,494,952.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,340,590,677.007,340,590,677.00
其他权益工具10,000,000,000.008,600,000,000.00
其中：优先股　　
永续债10,000,000,000.008,600,000,000.00
资本公积3,627,477,137.043,627,477,137.04
减：库存股　　
其他综合收益435,443,126.32458,155,118.38
专项储备　　
盈余公积1,547,118,531.481,547,118,531.48
一般风险准备　　
未分配利润6,073,403,329.785,749,139,213.43
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计29,024,032,801.6227,322,480,677.33
少数股东权益11,283,541,942.3911,176,264,295.50
所有者权益（或股东权益） 合计40,307,574,744.0138,498,744,972.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计105,656,706,094.02104,883,239,925.47

公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入4,342,277,478.704,722,805,060.91
其中：营业收入4,342,277,478.704,722,805,060.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,784,624,819.284,191,373,849.17
其中：营业成本2,871,125,120.813,207,960,528.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加79,119,104.7755,592,682.74
销售费用10,531,260.479,745,978.94
管理费用377,682,286.06467,401,688.78
研发费用44,208,639.0141,255,011.89
财务费用401,958,408.16409,417,957.95
其中：利息费用397,471,089.21416,434,485.97
利息收入10,995,688.9311,890,172.20
加：其他收益30,988,339.1026,787,194.58
投资收益（损失以“－”号填 列）-9,579,363.986,228,094.95
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-6,253,430.308,474,013.80
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-8,575,147.91-6,961,996.45
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-671,233.19-875,633.83
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-22,224.5842,315.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）569,793,028.86556,651,186.51
加：营业外收入2,159,122.533,004,360.27
减：营业外支出1,540,539.582,733,805.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）570,411,611.81556,921,741.12
减：所得税费用140,519,470.62132,376,260.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）429,892,141.19424,545,480.70
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）429,892,141.19424,545,480.70
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）324,264,116.35314,033,578.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）105,628,024.84110,511,901.73
六、其他综合收益的税后净额-21,151,358.3141,841,290.35
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-22,711,992.0615,144,938.23
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-466,254.31-932,370.22
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-466,254.31-932,370.22
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-22,245,737.7516,077,308.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-22,245,737.7516,077,308.45
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额1,560,633.7526,696,352.12
七、综合收益总额408,740,782.88466,386,771.05
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额301,552,124.29329,178,517.20
（二）归属于少数股东的综合收益总 额107,188,658.59137,208,253.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04420.0428
（二）稀释每股收益(元/股)0.04420.0428

公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,939,128,574.864,139,733,632.87
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还36,333,666.0625,499,689.61
收到其他与经营活动有关的现金242,565,469.14316,028,708.35
经营活动现金流入小计4,218,027,710.064,481,262,030.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,657,971,400.993,090,678,488.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金746,427,339.97992,253,423.81
支付的各项税费564,968,498.78465,047,481.35
支付其他与经营活动有关的现金498,909,496.67539,750,481.14
经营活动现金流出小计4,468,276,736.415,087,729,874.70
经营活动产生的现金流量净 额-250,249,026.35-606,467,843.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金29,214,465.80128,780,102.57
取得投资收益收到的现金1,215,383.4523,365,400.46
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额8,755.0042,168,362.13
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金65,374,629.5847,698,306.50
投资活动现金流入小计95,813,233.83242,012,171.66
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金1,363,547,923.663,121,486,794.66
投资支付的现金57,520,871.06165,875,037.33
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金37,494,800.2810,377,252.93
投资活动现金流出小计1,458,563,595.003,297,739,084.92
投资活动产生的现金流量净 额-1,362,750,361.17-3,055,726,913.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,473,507,118.00310,500,066.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金73,507,118.00310,500,066.00
取得借款收到的现金3,947,890,934.996,235,790,051.74
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计5,421,398,052.996,546,290,117.74
偿还债务支付的现金3,789,386,453.044,292,123,719.34
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金452,747,184.04574,135,015.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润46,901,739.3491,748,398.20
支付其他与筹资活动有关的现金14,554,259.12918,039,850.57
筹资活动现金流出小计4,256,687,896.205,784,298,584.98
筹资活动产生的现金流量净 额1,164,710,156.79761,991,532.76
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响39,539,221.6511,259,411.46
五、现金及现金等价物净增加额-408,750,009.08-2,888,943,812.91
加：期初现金及现金等价物余额5,933,024,147.178,236,042,191.59
六、期末现金及现金等价物余额5,524,274,138.095,347,098,378.68

公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,348,654,142.011,535,884,048.15
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款112,942,827.00138,218,549.35
应收款项融资　　
预付款项370,132.28298,416.13
其他应收款14,781,298,332.1714,008,923,575.32
其中：应收利息　　
应收股利1,667,636,510.291,740,986,824.72
存货1,902,190.403,759,692.33
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,566,569.788,981,154.52
流动资产合计16,254,734,193.6415,696,065,435.80
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款15,495,396.3515,495,396.35
长期股权投资29,565,428,711.0930,591,478,248.31
其他权益工具投资38,052,857.1422,910,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产538,133,000.00538,133,000.00
固定资产98,278,249.80102,302,516.10
在建工程24,256,540.2222,656,792.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产88,760,628.2793,697,235.27
无形资产371,313,432.27389,644,271.62
开发支出2,945,766.232,600,126.70
商誉　　
长期待摊费用3,700,558.513,843,811.46
递延所得税资产　　
其他非流动资产836,228,221.02891,557,628.39
非流动资产合计31,582,593,360.9032,674,319,027.16
资产总计47,837,327,554.5448,370,384,462.96
流动负债：　　
短期借款1,500,000,000.00400,342,222.23
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款50,296,127.7362,766,003.04
预收款项　　
合同负债14,339,986.3214,957,779.54
应付职工薪酬80,470,215.9188,552,521.69
应交税费3,093,170.7422,723,802.67
其他应付款6,433,908,266.638,443,938,743.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,503,880,164.112,474,273,996.74
其他流动负债2,180,161,284.343,211,762,436.94
流动负债合计12,766,149,215.7814,719,317,505.93
非流动负债：　　
长期借款1,610,310,000.001,683,380,000.00
应付债券3,800,000,000.003,800,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,731,413.5612,968,237.63
长期应付款3,126,484,842.643,126,577,949.44
长期应付职工薪酬　　
预计负债12,695,101.4112,340,468.91
递延收益670,400.00670,400.00
递延所得税负债169,004,874.08169,004,874.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,731,896,631.698,804,941,930.06
负债合计21,498,045,847.4723,524,259,435.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,340,590,677.007,340,590,677.00
其他权益工具10,000,000,000.008,600,000,000.00
其中：优先股　　
永续债10,000,000,000.008,600,000,000.00
资本公积4,393,176,046.194,393,176,046.19
减：库存股　　
其他综合收益498,321,584.40498,321,584.40
专项储备　　
盈余公积1,547,118,531.481,547,118,531.48
未分配利润2,560,074,868.002,466,918,187.90
所有者权益（或股东权益） 合计26,339,281,707.0724,846,125,026.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计47,837,327,554.5448,370,384,462.96
（未完）
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