[一季报]湖北能源(000883):2023年一季度报告
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时间：2023年04月28日 06:04:56 中财网 |
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原标题:湖北能源:2023年一季度报告
湖北能源集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□是 √ 否
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报
告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机
构负责人（会计主管人员）刘劲松声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.
第一季度报告是否经过审计
□是√否
4.
审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减 | | 营业收入（元） | 4,092,727,445.60 | 5,414,265,561.14 | -24.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 310,655,462.20 | 551,655,273.06 | -43.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | 262,143,740.37 | 517,704,174.04 | -49.36% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,287,620,428.94 | 3,231,396,803.02 | -29.21% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0473 | 0.0848 | -44.22% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0473 | 0.0848 | -44.22% | | 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 1.80% | -0.81% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减 | | 总资产（元） | 81,693,825,836.15 | 79,474,884,463.23 | 2.79% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 31,023,466,893.01 | 30,688,771,076.34 | 1.09% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 6,568,972,986 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.05 |
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -12,175,552.68 | 主要系鄂州电厂脱硫脱硝设
备报废损失0.12亿元。 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外） | 68,711,658.97 | 主要系确认供热连通补贴0.3
亿、产业扶持资金0.35亿元 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | -994,407.75 | 主要系公司可转债公允价值
变动损益。 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,609,992.38 | 主要系无 需支付应付款项。 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,594,558.42 | 主要系个 税手续费返还。 | | | | | | 减：所得税影响额 | 14,686,562.34 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -4,452,034.83 | | | 合计 | 48,511,721.83 | -- |
注：1.各非经常性损益项目按税前金额列示。
2.非经常性损益项目中的损失类以负数填写。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体
情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税即征即退 | 6,254,673.63 | 与企业业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补贴。 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 4,092,727,445.60
营业总收入本期发生额 元，较上年同期
5,414,265,561.14 1,321,538,115.54 24.41%
元减少 元，降幅 ，主
要系公司本期水电发电量及天然气销量减少所致；
2. 3,451,534,845.56
营业成本本期发生额 元，较上年同期
4,433,118,213.17 981,583,367.61 22.14%
元减少 元，降幅 ，主要
系煤炭采购量减少、水电折旧费用减少、天然气上游供气量减
少所致；
3.归属于母公司股东的净利润本期发生额 310,655,462.20
551,655,273.06 240,999,810.86
元，较上年同期 元减少 元，降幅
43.69%
，主要系水电年初起调水位较低，发电量减少，水电经
营业绩下降所致；
4. 4,855,693,005.00
货币资金期末余额 元，较年初
2,877,811,363.07 1,977,881,641.93 68.73%
元增加 元，增幅 ，主
要系本期预收煤炭销售款项增加所致；
5. 62,896,103.10
应收款项融资期末余额 元，较年初
27,455,324.01元增加 35,440,779.09元，增幅 129.09%，主要系
应收煤款承兑汇票增加所致；
6. 330,780,537.45
其他应收款期末余额 元，较年初
95,071,815.66 235,708,721.79 247.93%
元增加 元，增幅 ，主要系
应收处置子企业往来款所致；
7. 1,751,040,671.20
应付账款期末余额 元，较年初
2,774,571,458.80 1,023,530,787.60 36.89%
元减少 元，降幅 ，主
要系支付煤款和工程款所致；
8.应付票据期末余额 0元，较年初 236,145,780.12元减少
236,145,780.12 100%
元，降幅 ，主要系到期偿还银行承兑汇票
所致；
9. 5,197,296,034.15
合同负债期末余额 元，较年初
3,538,989,260.82元增加 1,658,306,773.33元，增幅 46.86%，主
要系本期预收商品煤款增加所致；
10. 165,805,596.56
应交税费期末余额 元，较年初
320,026,918.89 154,221,322.33 48.19%
元减少 元，降幅 ，主要系
缴纳增值税和所得税所致；
11. 652,227,033.52
其他流动负债期末余额 元，较年初
1,451,196,221.19元减少 798,969,187.67元，降幅 55.06%，主要
系本期兑付短期融资券所致。
12. 41,177,946.99
其他收益本期发生额 元，较上年同期
7,314,806.12元增加 33,863,140.87元，增幅 462.94%，主要系确
认供热连通补贴所致。
13.信用减值损失本期发生额-8,195,898.42元，较上年同期
5,299,507.19 13,495,405.61 254.65%
元减少 元，降幅 ，主要系计
提补贴电费坏账所致。
14. -12,449,423.39
资产处置损益本期发生额 元，较上年同期
432,015.06 12,881,438.45 2,981.71%
元减少 元，降幅 ，主要系鄂
州电厂脱硫脱硝设备报废所致。
15. 39,029,144.91
营业外收入本期发生额 元，较上年同期
3,207,108.25 35,822,036.66 1,116.96%
元增加 元，增幅 ，主要系
收到产业扶持资金所致。
16.经营活动产生的现金流量净额本期发生额
2,287,620,428.94元，较上年同期 3,231,396,803.02元减少
943,776,374.08元，降幅29.21%，主要系本期发电量减少收回
电费减少，以及购煤款增加所致；
17.投资活动产生的现金流量净额本期发生额
-1,543,516,685.52元，较上年同期-621,311,323.13元减少
922,205,362.39元，降幅 148.43%，主要系本期固定资产投资
额增加所致；
18.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额
1,232,222,565.44元，较上年同期-1,102,800,199.28增加
2,335,022,764.72元，增幅 211.74%，主要系新取得借款增加
及偿还债务减少所致；
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及
前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 95,523 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 00 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例（%） | 持股数量 | 持有有
限售条
件的股
份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 湖北宏泰集团
有限公司 | 国有法人 | 27.35% | 1,796,634,286.00 | | | | | 中国长江电力
股份有限公司 | 国有法人 | 25.36% | 1,665,818,593.00 | | | | | 中国长江三峡
集团有限公司 | 国有法人 | 15.54% | 1,021,097,405.00 | | | | | 长电宜昌能源
投资有限公司 | 国有法人 | 3.23% | 212,328,040.00 | | | | | 国家能源投资
集团有限责任
公司 | 国有法人 | 3.23% | 212,074,260.00 | | | | | 陕西煤业化工
集团有限责任
公司 | 国有法人 | 3.09% | 202,676,864.00 | | | | | 三环集团有限
公司 | 境内非国
有法人 | 1.22% | 80,390,536.00 | | 质押 | 60,000,000.00 | | | | | | | 冻结 | 20,202,524.00 | | 长电投资管理
有限责任公司 | 境内非国
有法人 | 0.76% | 49,900,532.00 | | | | | 中央汇金资产
管理有限责任
公司 | 国有法人 | 0.70% | 46,223,800.00 | | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.58% | 35,138,792.00 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 湖北宏泰集团有限公司 | 1,796,634,286.00 | 人民币普通股 | 1,796,634,286.00 | | | | | 中国长江电力股份有限公司 | 1,665,818,593.00 | 人民币普通股 | 1,665,818,593.00 | | | | | 中国长江三峡集团有限公司 | 1,021,097,405.00 | 人民币普通股 | 1,021,097,405.00 | | | | | 长电宜昌能源投资有限公司 | 212,328,040.00 | 人民币普通股 | 212,328,040.00 | | | | | 国家能源投资集团有限责任
公司 | 212,074,260.00 | 人民币普通股 | 212,074,260.00 | | | | | 陕西煤业化工集团有限责任
公司 | 202,676,864.00 | 人民币普通股 | 202,676,864.00 | | | | | 三环集团有限公司 | 80,390,536.00 | 人民币普通股 | 80,390,536.00 | | | | | 三环集团有限公司 | 80,390,536.00 | 人民币普通股 | 80,390,536.00 | | | | | 长电投资管理有限责任公司 | 49,900,532.00 | 人民币普通股 | 49,900,532.00 | | | | | 中央汇金资产管理有限责任
公司 | 46,223,800.00 | 人民币普通股 | 46,223,800.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 35,138,792.00 | 人民币普通股 | 35,138,792.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股
股东；
（2）长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司为中国
长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；
（3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，
也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明
（如有） | 报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000,000股。 | | |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情
况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.
湖北南漳抽水蓄能项目获得核准批复
2023 2 6
年 月 日，公司收到《湖北省发展和改革委员会关
于湖北南漳抽水蓄能电站项目核准的批复》。
2023 2 7
具体情况详见公司于 年 月 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
（ ）的《湖北能源集团股份有限公司关于湖
北南漳抽水蓄能电站项目取得核准批复的公告》。
2.
中国长江电力股份有限公司计划增持公司股份
基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信
心，公司股东中国长江电力股份有限公司，拟自 2023年 2月 22
6
日起 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式，增持不
0.5% 1%
低于公司已发行总股本的 ，不超过 的股份。
2022 2 24
具体情况详见公司于 年 月 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
（ ）的《湖北能源集团股份有限公司关于中
国长江电力股份有限公司增持股份计划的公告》。
3.回购注销部分限制性股票
鉴于 4名激励对象因工作调动或离世，不再具备激励对象
资格，公司计划回购注销 4名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 1,442,200股。
具体情况详见公司于 2023年 3月 4日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《回购注销部分限制性股票的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1
、合并资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,855,693,005.00 | 2,877,811,363.07 | | 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 交易性金融资产 | 67,790,695.71 | 69,641,423.89 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 3,698,602,179.22 | 3,493,043,508.83 | | 应收款项融资 | 62,896,103.10 | 27,455,324.01 | | 预付款项 | 2,972,705,868.66 | 3,944,931,662.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 330,780,537.45 | 95,071,815.66 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 24,682,878.00 | 17,182,878.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 796,612,258.61 | 660,394,439.03 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 562,728,249.43 | 494,187,809.05 | | 流动资产合计 | 13,347,808,897.18 | 11,662,537,345.59 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 长期股权投资 | 5,417,150,714.16 | 5,302,581,949.95 | | 其他权益工具投资 | 267,076,221.41 | 267,076,221.41 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 277,556,101.46 | 280,218,897.52 | | 固定资产 | 47,898,826,915.35 | 47,982,524,520.30 | | 在建工程 | 8,750,884,999.85 | 8,233,496,887.02 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 683,223,405.32 | 696,605,130.31 | | 无形资产 | 1,675,062,625.97 | 1,706,419,957.97 | | 开发支出 | 7,537,658.47 | 7,305,813.81 | | 商誉 | 906,860,215.02 | 954,794,643.32 | | 长期待摊费用 | 28,508,468.15 | 30,783,581.50 | | 递延所得税资产 | 882,276,439.08 | 897,271,410.99 | | 其他非流动资产 | 1,549,053,174.73 | 1,451,268,103.54 | | 非流动资产合计 | 68,346,016,938.97 | 67,812,347,117.64 | | 资产总计 | 81,693,825,836.15 | 79,474,884,463.23 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,148,673,873.12 | 2,148,353,826.66 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 0.00 | 236,145,780.12 | | 应付账款 | 1,751,040,671.20 | 2,774,571,458.80 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 5,197,296,034.15 | 3,538,989,260.82 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 126,771,872.94 | 122,049,413.93 | | 应交税费 | 165,805,596.56 | 320,026,918.89 | | 其他应付款 | 1,201,978,526.50 | 1,212,653,149.30 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 5,496,810.40 | 15,516,899.20 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,793,074,668.42 | 2,519,672,671.25 | | 其他流动负债 | 652,227,033.52 | 1,451,196,221.19 | | 流动负债合计 | 14,036,868,276.41 | 14,323,658,700.96 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 24,733,721,932.34 | 22,640,068,856.94 | | 应付债券 | 3,470,000,000.00 | 3,470,000,000.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 560,794,525.05 | 563,120,965.56 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 18,959,508.64 | 20,126,156.08 | | 预计负债 | 20,727,055.25 | 20,748,802.39 | | 递延收益 | 335,010,935.07 | 337,757,128.36 | | 递延所得税负债 | 1,346,978,150.45 | 1,376,195,289.87 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 30,486,192,106.80 | 28,428,017,199.20 | | 负债合计 | 44,523,060,383.21 | 42,751,675,900.16 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 6,568,972,986.00 | 6,568,972,986.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 10,764,712,149.19 | 10,757,570,560.94 | | 减：库存股 | 249,224,442.14 | 249,224,442.14 | | 其他综合收益 | 163,652,121.60 | 171,164,325.59 | | 专项储备 | 29,179,445.01 | 4,768,474.80 | | 盈余公积 | 1,506,348,614.86 | 1,506,348,614.86 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 12,239,826,018.49 | 11,929,170,556.29 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 31,023,466,893.01 | 30,688,771,076.34 | | 少数股东权益 | 6,147,298,559.93 | 6,034,437,486.73 | | 所有者权益合计 | 37,170,765,452.94 | 36,723,208,563.07 | | 负债和所有者权益总计 | 81,693,825,836.15 | 79,474,884,463.23 |
法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 4,092,727,445.60 | 5,414,265,561.14 | | 其中：营业收入 | 4,092,727,445.60 | 5,414,265,561.14 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,787,038,624.19 | 4,778,921,170.95 | | 其中：营业成本 | 3,451,534,845.56 | 4,433,118,213.17 | | 利息支出 | - | | | 手续费及佣金支出 | - | | | 退保金 | - | | | 赔付支出净额 | - | | | 提取保险责任准备金净额 | - | | | 保单红利支出 | - | | | 分保费用 | - | | | 税金及附加 | 22,317,289.28 | 33,000,013.74 | | 销售费用 | 9,844,134.67 | 7,026,315.98 | | 管理费用 | 118,925,657.38 | 103,013,256.94 | | 研发费用 | - | | | 财务费用 | 184,416,697.30 | 202,763,371.12 | | 其中：利息费用 | 191,890,541.99 | 217,360,183.09 | | 利息收入 | 9,637,273.90 | 6,552,263.30 | | 加：其他收益 | 41,177,946.99 | 7,314,806.12 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 114,848,988.70 | 130,394,646.74 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 114,568,764.21 | 81,122,320.22 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益 | - | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -994,407.75 | -9,394,785.60 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,195,898.42 | 5,299,507.19 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | 19,985,300.82 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,449,423.39 | 432,015.06 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 440,076,027.54 | 789,375,880.52 | | 加：营业外收入 | 39,029,144.91 | 3,207,108.25 | | 减：营业外支出 | 1,763,677.57 | 600,288.97 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 477,341,494.88 | 791,982,699.80 | | 减：所得税费用 | 81,106,509.37 | 155,983,621.23 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 396,234,985.51 | 635,999,078.57 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 396,234,985.51 | 635,999,078.57 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 310,655,462.20 | 551,655,273.06 | | 2.少数股东损益 | 85,579,523.31 | 84,343,805.51 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -18,771,494.53 | -12,525,003.97 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,512,203.99 | -7,737,543.72 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | | | 5.其他 | - | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,512,203.99 | -7,737,543.72 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | -1,454,157.32 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | - | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 | - | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | - | | | 5.现金流量套期储备 | - | | | 6.外币财务报表折算差额 | -7,512,203.99 | -6,283,386.40 | | 7.其他 | - | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -11,259,290.54 | -4,787,460.25 | | 七、综合收益总额 | 377,463,490.98 | 623,474,074.60 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 303,143,258.21 | 543,917,729.34 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 74,320,232.77 | 79,556,345.26 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.08 | | （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松
3
、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,961,397,334.94 | 12,610,746,664.37 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | | | 向中央银行借款净增加额 | - | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | | | 收到再保业务现金净额 | - | | | 保户储金及投资款净增加额 | - | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | | | 拆入资金净增加额 | - | | | 回购业务资金净增加额 | - | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | - | | | 收到的税费返还 | 7,303,130.11 | 26,727,299.98 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,944,049.77 | 340,249,559.68 | | 经营活动现金流入小计 | 13,044,644,514.82 | 12,977,723,524.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,015,029,713.31 | 8,805,243,491.48 | | 客户贷款及垫款净增加额 | - | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | | | 拆出资金净增加额 | - | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | | | 支付保单红利的现金 | - | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,019,830.84 | 282,968,584.00 | | 支付的各项税费 | 244,593,644.71 | 499,177,459.09 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 200,380,897.02 | 158,937,186.44 | | 经营活动现金流出小计 | 10,757,024,085.88 | 9,746,326,721.01 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,287,620,428.94 | 3,231,396,803.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | - | 146,853,780.26 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,136,544.92 | 947,055.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 | 36,420.00 | 899,051.82 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,335,492.59 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | | | 投资活动现金流入小计 | 8,508,457.51 | 148,699,887.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 1,546,409,143.03 | 667,966,690.21 | | 投资支付的现金 | 5,616,000.00 | 102,044,520.00 | | 质押贷款净增加额 | - | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | | | 投资活动现金流出小计 | 1,552,025,143.03 | 770,011,210.21 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,543,516,685.52 | -621,311,323.13 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 33,041,362.26 | 148,900,577.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,041,362.26 | | | 取得借款收到的现金 | 5,465,548,121.25 | 3,836,178,490.69 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,498,589,483.51 | 3,985,079,067.69 | | 偿还债务支付的现金 | 4,057,722,841.73 | 4,253,180,838.15 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,185,995.66 | 146,986,152.99 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,458,080.68 | 687,712,275.83 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,266,366,918.07 | 5,087,879,266.97 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,232,222,565.44 | -1,102,800,199.28 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,791,017.30 | -15,392,923.10 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,973,535,291.56 | 1,491,892,357.51 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,871,187,174.67 | 2,142,702,532.12 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,844,722,466.23 | 3,634,594,889.63 |
注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中财网
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