[一季报]浙江正特(001238):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 04:16:53 中财网
原标题:浙江正特:2023年一季度报告

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2023-016 浙江正特股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)351,488,572.39388,018,140.71-9.41%
归属于上市公司股东的净利 润(元)22,621,348.0217,969,492.9025.89%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)18,715,798.7610,760,580.6673.93%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-16,109,215.31-2,897,122.42-456.04%
基本每股收益(元/股)0.20560.22-6.55%
稀释每股收益(元/股)0.20560.22-6.55%
加权平均净资产收益率1.91%2.67%-0.76%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,492,036,261.041,389,731,254.087.36%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,118,020,782.141,095,670,633.982.04%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)15,385.88 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)642,216.62 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益4,025,288.50 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-11,265.95 
减:所得税影响额710,900.98 
少数股东权益影响额(税后)55,174.81 
合计3,905,549.26 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用 单位:元

 期末金额上年末金额变动幅度变动原因说明
应收账款192,358,497.1270,308,676.42173.59%主要系产品销售周期波动且客户有一定账期所 致
其他应收款1,556,579.442,875,499.46-45.87%主要系收回部分款项及个人备用已报销所致
其他流动资产8,883,049.6715,007,049.22-40.81%主要系未抵扣增值税留底税额变化所致
短期借款64,371,637.7413,949,958.11361.45%主要系增加短期借款额所致
交易性金融负债5,299,650.0019,829,377.40-73.27%主要系远期结售汇金额变动所致
应付账款124,819,072.1975,669,627.8764.95%主要系材料采购周期波动且供应商有一定账期 所致
合同负债9,235,558.5314,140,456.91-34.69%主要系公司完成履约义务所致
应付职工薪酬18,957,689.8331,467,041.91-39.75%主要系本报告期发放了 2022年度奖金所致
应交税费639,574.5311,739,807.35-95.55%4季度为公司销售旺季,应交税费金额相对较大
其他应付款7,791,083.432,461,805.82216.48%主要系预提运费金额变动所致
一年内到期的非流动负 债886,965.481,384,615.97-35.94%主要系租赁房产付款期变动所致
其他流动负债571,964.66312,634.7582.95%主要系国内客户预收款项变动,税额变动所致
其他综合收益-409,685.38-1,639,222.1575.01%主要系外币报表折算变动所致
少数股东权益-3,897,469.01-2,396,732.38-62.62%主要系海外子公司亏损所致

 本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
税金及附加2,711,672.881,056,256.67156.72%主要系受退税政策影响,亩均税收未达要求,土地 使用税增加所致
销售费用26,838,662.5610,948,725.51145.13%主要系运费增加及增加海外销售团队,工资薪金及 办公费用增加所致
管理费用19,872,062.9913,518,414.2047.00%主要系公司加大提升管理水平,咨询顾问费增加及 增加海外管理团队工资薪金增加所致
财务费用3,850,038.73767,064.59401.92%主要系短期借款增加,利息支出增加所致
其他收益642,216.625,204,422.50-87.66%主要系政府补助项目减少所致。
投资收益2,403,168.53520,099.26362.06%主要系人民币汇率波动造成已结算的远期锁汇所 致。
公允价值变动 收益1,439,617.507,266,667.65-80.19%主要系人民币汇率波动造成未到期的远期锁汇所 致。
信用减值损失-293,901.02- 10,292,203.0897.14%主要系坏账准备提取变化所致
资产减值损失-924,254.47-1,888,232.2051.05%主要系存货跌价准备提取变化所致
资产处置收益15,385.88-17,895.85185.97%主要系资产处置变动所致
所得税费用3,503,948.285,953,313.27-86.33%主要系各单体公司应纳税所得额变化所致
归属于母公司 所有者的净利 润22,621,348.0217,969,492.9025.89%主要系本期经营利润变化所致

 -1,500,736.63-196,112.00-665.24%
单位:元

 期末金额期初金额变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量 净额-16,109,215.31-2,897,122.42-456.04%主要系本期期间费用增加所致
投资活动产生的现金流量 净额-10,579,330.40-30,529,250.7665.35%主要系本期固定资产、无形资产及其他长期资产 投资减少所致
筹资活动产生的现金流量 净额49,832,307.6930,868,793.0361.43%主要系本期短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加 额13,886,667.57-2,488,234.52658.09%主要系本期短期借款增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数14,587报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
临海市正特投 资有限公司境内非国有法 人53.24%58,565,250.0 058,565,250.0 0  
陈永辉境内自然人6.68%7,342,500.007,342,500.00  
临海市正特投 资管理合伙企 业(有限合 伙)境内非国有法 人6.68%7,342,500.007,342,500.00  
浙江伟星创业 投资有限公司境内非国有法 人3.74%4,110,000.004,110,000.00  
陈华君境内自然人3.34%3,671,250.003,671,250.00  
侯小华境内自然人1.34%1,468,500.001,468,500.00  
彭新春境内自然人0.41%455,848.00   
#林志远境内自然人0.14%154,531.00   
BARCLAYS BANK PLC境外法人0.13%145,174.00   
唐利华境内自然人0.12%128,700.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
彭新春455,848.00人民币普通股455,848.00   
#林志远154,531.00人民币普通股154,531.00   
BARCLAYS BANK PLC145,174.00人民币普通股145,174.00   
唐利华128,700.00人民币普通股128,700.00   
郭晓芸93,000.00人民币普通股93,000.00   
#马芳蒂85,900.00人民币普通股85,900.00   
陈萍85,600.00人民币普通股85,600.00   
#周卫东85,000.00人民币普通股85,000.00   
薛利红81,000.00人民币普通股81,000.00   
杨海龙76,800.00人民币普通股76,800.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人陈永辉先生直接持有公司6.68%的股权;通过控股 股东临海市正特投资有限公司间接控制公司53.24%的股权;通过临     

 海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司6.68%的股 权;通过与其胞妹陈华君女士签订《一致行动协议》,控制公司 3.34%的股权;陈永辉先生合计控制公司69.93%的股权。除上述情 况,未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江正特股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金468,969,542.10456,420,583.59
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产4,760,560.004,895,942.00
衍生金融资产  
应收票据5.00 
应收账款192,358,497.1270,308,676.42
应收款项融资  
预付款项25,645,293.8528,794,894.83
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,556,579.442,875,499.46
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货302,081,948.40329,169,429.62
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产8,883,049.6715,007,049.22
流动资产合计1,004,255,475.58907,472,075.14
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资7,780,918.826,659,686.28
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产9,572,675.6210,065,783.47
固定资产265,021,867.82262,588,313.57
在建工程101,927,263.1099,699,824.21
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,063,626.238,894,813.26
无形资产68,967,523.7569,201,205.11
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,076,727.472,318,959.84
递延所得税资产19,561,573.1418,021,983.69
其他非流动资产4,808,609.514,808,609.51
非流动资产合计487,780,785.46482,259,178.94
资产总计1,492,036,261.041,389,731,254.08
流动负债:  
短期借款64,371,637.7413,949,958.11
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债5,299,650.0019,829,377.40
衍生金融负债  
应付票据111,040,000.0090,430,000.00
应付账款124,819,072.1975,669,627.87
预收款项  
合同负债9,235,558.5314,140,456.91
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬18,957,689.8331,467,041.91
应交税费639,574.5311,739,807.35
其他应付款7,791,083.432,461,805.82
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债886,965.481,384,615.97
其他流动负债571,964.66312,634.75
流动负债合计343,613,196.39261,385,326.09
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债7,944,187.567,547,814.88
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债7,176,234.147,549,668.11
递延收益18,530,918.3019,249,793.50
递延所得税负债648,411.52724,749.90
其他非流动负债  
非流动负债合计34,299,751.5235,072,026.39
负债合计377,912,947.91296,457,352.48
所有者权益:  
股本110,000,000.00110,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积550,724,734.61550,724,734.61
减:库存股  
其他综合收益-409,685.38-1,639,222.15
专项储备  
盈余公积57,515,463.7657,515,463.76
一般风险准备  
未分配利润400,190,269.15379,069,657.76
归属于母公司所有者权益合计1,118,020,782.141,095,670,633.98
少数股东权益-3,897,469.01-2,396,732.38
所有者权益合计1,114,123,313.131,093,273,901.60
负债和所有者权益总计1,492,036,261.041,389,731,254.08
法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:周善彪 会计机构负责人:周善彪 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入351,488,572.39388,018,140.71
其中:营业收入351,488,572.39388,018,140.71
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本330,089,656.85365,077,184.29
其中:营业成本265,432,511.37329,258,217.04
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,711,672.881,056,256.67
销售费用26,838,662.5610,948,725.51
管理费用19,872,062.9913,518,414.20
研发费用11,384,708.329,528,506.28
财务费用3,850,038.73767,064.59
其中:利息费用327,973.26554,262.25
利息收入2,771,939.25137,898.50
加:其他收益642,216.625,204,422.50
投资收益(损失以“-”号填 列)2,403,168.53520,099.26
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的  
金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,439,617.507,266,667.65
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-293,901.02-10,292,203.08
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-924,254.47-1,888,232.20
资产处置收益(损失以“-”号 填列)15,385.88-17,895.85
三、营业利润(亏损以“-”填列)24,681,148.5823,733,814.70
加:营业外收入59,781.210.00
减:营业外支出116,370.127,120.53
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)24,624,559.6723,726,694.17
减:所得税费用3,503,948.285,953,313.27
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)21,120,611.3917,773,380.90
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)21,120,611.3917,773,380.90
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润22,621,348.0217,969,492.90
2.少数股东损益-1,500,736.63-196,112.00
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的  
税后净额  
七、综合收益总额21,120,611.3917,773,380.90
归属于母公司所有者的综合收益总 额22,621,348.0217,969,492.90
归属于少数股东的综合收益总额-1,500,736.63-196,112.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.20560.22
(二)稀释每股收益0.20560.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:周善彪 会计机构负责人:周善彪 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金222,792,049.50307,844,558.33
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还15,730,444.7230,692,979.01
收到其他与经营活动有关的现金22,868,709.032,883,829.61
经营活动现金流入小计261,391,203.25341,421,366.95
购买商品、接受劳务支付的现金177,893,261.88206,254,693.47
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金53,520,722.0765,588,953.14
支付的各项税费7,310,884.3217,475,998.32
支付其他与经营活动有关的现金38,775,550.2954,998,844.44
经营活动现金流出小计277,500,418.56344,318,489.37
经营活动产生的现金流量净额-16,109,215.31-2,897,122.42
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金3,500,000.0026,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,954,965.52
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额26,740.8878,295.47
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计3,526,740.8828,033,260.99
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金10,256,231.2831,562,511.75
投资支付的现金3,849,840.0027,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计14,106,071.2858,562,511.75
投资活动产生的现金流量净额-10,579,330.40-30,529,250.76
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 1,960,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金50,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计50,000,000.0031,960,000.00
偿还债务支付的现金52,649.8936,208.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金115,042.42475,000.01
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 579,998.63
筹资活动现金流出小计167,692.311,091,206.97
筹资活动产生的现金流量净额49,832,307.6930,868,793.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-9,257,094.4169,345.63
五、现金及现金等价物净增加额13,886,667.57-2,488,234.52
加:期初现金及现金等价物余额407,132,023.59136,989,610.18
六、期末现金及现金等价物余额421,018,691.16134,501,375.66
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

浙江正特股份有限公司董事会
2023年4月28日


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