[一季报]中天精装(002989):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 05:35:10 中财网

原标题:中天精装:2023年一季度报告

深圳中天精装股份有限公司
2023年第一季度报告
（2023-023）
2023年 04月

深圳中天精装股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	204,359,677.98	344,395,640.81	-40.66%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	31,490,983.47	35,426,556.61	-11.11%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	23,255,362.46	31,747,362.36	-26.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	46,991,360.05	-1,393,647.99	3,471.82%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.23	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.23	-26.09%
加权平均净资产收益率	1.77%	2.05%	-0.28%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	3,484,820,003.16	3,623,761,713.58	-3.83%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,795,318,558.78	1,763,579,303.60	1.80%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-403,261.50	主要为处置非流动资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	186,767.32	主要为政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	3,231,666.67	主要为处置交易性金融资产取得的投 资收益及交易性金融资产公允价值变 动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	6,676,874.56	主要是上一年单项计提减值准备的应 收款项在报告期内已收回
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-3,081.16
减：所得税影响额	1,453,344.88
合计	8,235,621.01

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	主要变动原因
交易性金融资产	465,488,055.56	252,256,388.89	84.53%	主要系购买理财产品增加所致
投资性房地产	14,329,409.03	7,832,180.07	82.96%	主要系用于出租房产增加所致
固定资产	207,214,335.29	147,987,817.60	40.02%	主要系工抵房达到预定使用状态转入 固定资产所致
短期借款	24,439,180.61		100.00%	主要系新增贷款及有追索权的保理贴 现所致
应付账款	627,486,482.11	792,443,467.11	-20.82%	主要系春节期间对供应商的款项支付 较多
合同负债	28,855,051.95	55,643,373.60	-48.14%	主要系在建项目减少所致
应交税费	14,320,079.72	19,345,897.95	-25.98%	主要系应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	389,833.69	1,768,148.33	-77.95%	主要系本报告期支付了应付债券的利 息导致减少
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	主要变动原因
营业收入	204,359,677.98	344,395,640.81	-40.66%	主要系市场形势不好营业收入减少所 致
营业成本	175,472,888.74	294,896,153.61	-40.50%	主要系营业收入减少成本相应减少所 致
营业税金及附加	1,404,173.38	2,142,143.40	-34.45%	主要系营业收入减少税费相应减少所 致
销售费用	2,105,646.33	4,410,224.13	-52.26%	主要系市场形势不好营销费用相应减 少所致
研发费用	6,901,132.94	13,664,370.28	-49.50%	主要系研发投入减少所致
财务费用	3,437,170.27	1,991,217.12	72.62%	主要系报告期内可转债利息费用计提 增加所致
其他收益	489,196.90	634,284.77	-22.87%	主要系本报告期政府补助及个税返还 手续费减少所致
投资收益	-78,125.72	4,067,693.73	-101.92%	主要系报告期内无到期的投资理财产 品所致
公允价值变动收益	3,231,666.67	-1,777,083.33	281.85%	主要系理财产品公允价值变动收益增 加所致
信用减值损失	23,164,253.23	19,301,113.62	20.02%	主要系本报告期工程款收回较多，应 收账款坏账冲回增加所致
资产减值损失	7,108,312.08	4,288,983.33	65.73%	主要系工程结算确认增加导致合同资 产减少，合同资产对应计提的资产减 值损失冲回所致
资产处置收益	-403,261.50		-100.00%	主要系处置资产发生的损失增加所致
经营活动产生的现金流量 净额	46,991,360.05	-1,393,647.99	3471.82%	主要系去年同期收到的保证金较多所 致
投资活动产生的现金流量 净额	-210,620,251.59	230,925,907.36	-191.21%	主要系赎回理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量 净额	-15,560,819.39	522,848,023.60	-102.98%	主要系去年同期收到可转债募集资金 所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市中天健投 资有限公司	境内非国有 法人	29.06%	52,800,000.00	52,800,000.00		0.00
深圳市中天安投 资有限公司	境内非国有 法人	21.81%	39,621,873.00	0.00	质押	12,000,000.00
乔荣健	境内自然人	7.98%	14,496,000.00	14,496,000.00		0.00
深圳市天人合一 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	5.28%	9,600,000.00	9,600,000.00		0.00
张安	境内自然人	4.55%	8,264,000.00	6,723,000.00		0.00
深圳市顺其自然 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	2.32%	4,212,000.00	4,212,000.00		0.00
段娟娟	境内自然人	0.58%	1,057,800.00	0.00		0.00
高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.55%	990,413.00	0.00		0.00
上海稳博投资管 理有限公司－稳 博戊申1号私募 证券投资基金	其他	0.50%	900,000.00	0.00		0.00
林希云	境内自然人	0.28%	513,626.00	0.00		0.00

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市中天安投资有限公司	39,621,873.00	人民币普通股	39,621,873.00
张安	1,541,000.00	人民币普通股	1,541,000.00
段娟娟	1,057,800.00	人民币普通股	1,057,800.00
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	990,413.00	人民币普通股	990,413.00
上海稳博投资管理有限公司－稳 博戊申1号私募证券投资基金	900,000.00	人民币普通股	900,000.00
林希云	513,626.00	人民币普通股	513,626.00
艾续飞	373,000.00	人民币普通股	373,000.00
上海磐耀资产管理有限公司－磐 耀通享5号私募证券投资基金	347,520.00	人民币普通股	347,520.00
史秋瑾	336,000.00	人民币普通股	336,000.00
林万忠	335,800.00	人民币普通股	335,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）乔荣健持有中天健100%的股权，并分别通过担任天人合一、顺 其自然的的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份； （2）张安持有中天安100%的股权；中天安在中天精装招股说明书以 及上市公告书中的承诺“在所持公司股票满足减持条件后2年内，公 司将根据资金需求决策减持事宜，每年累计减持股份数量不超过公司 直接及间接所持公司股份总数的25%”，与中登股东结构表中的数据 有差异。中登公司没有对中天安的股份进行锁定，主要是中登公司对 股东自己的个别承诺，非法定规则约定，没实行自动锁定。（3）公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	不适用。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、“精装转债”付息
根据《募集说明书》的相关规定，公司已于 2023年 2月 22日按期兑付了“精装转债”第一年（2022年 2月 22日至 2023年 2月 21日）的利息，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于精装转债 2023年付息的公告》。

2、关于募集资金的进展情况
（1）首次公开发行股票募集资金的进展情况
经中国证监会监督管理委员会 2020年 4月 24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股，每股面值 1.00元，发行价格为 24.52元/股，募集资金总额为人民币 928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 130,000,000.00元（含增值税）后，余额人民币798,082,000.00元于 2020年 6月 5日汇入本公司开立的募集资金专户，支付验资费、律师费等其他发行费用人民币 16,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02元。上述资金已于 2020年 6月 5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01号验资报告。

截至 2023年 3月 31日，本公司本年使用募集资金人民币 1,047.17万元，累计使用募集资金人民币44,166.97万元。募集资金余额为 34,332.27万元，其中募集资金存储账户余额为人民币 14.72万元，进行现金管理的募集资金为人民币 34,317.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 318.66万元）。

（2）可转换公司债券募集资金的进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，公司于 2022年 2月 22日公开发行面值总额人民币 57,700.00万元可转换公司债券，期限 6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 577.00万张，每张面值人民币100.00元，按面值发行，本次发行募集资金总额为人民币 57,700.00万元，扣除发行费用人民币5,705,221.23元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 571,294,778.77元，此募集资金已于 2022年 2月 28日汇入公司募集专户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 2月 28日出具《验证报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01号）。

截至 2023年 3月 31日，本公司本年度使用募集资金人民币 4,339.34万元，累计使用募集资金人民币 45,515.41万元。募集资金余额为 11,666.55万元，其中募集资金存储账户余额为人民币 311.55万元，进行现金管理的募集资金为人民币 11,355.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等52.49万元）。

3、委托理财
单位：人民币万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,500.00	17,500.00	-
银行理财产品	募集资金	28,500.00	28,500.00
合计		46,000.00	46,000.00	-

单位：人民币万元

受托机构名称 （或受托人姓 名）	受托 机构 （或 受托 人） 类型	产品类 型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资 金 投 向	报酬确 定方式	参考年 化收益 率	预期收 益（如 有）	报告期 预计损 益金额	报告 期损 益实 际收 回情 况	计提 减值 准备 金额 （如 有）	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托 理财 计划	事项 概述 及相 关查 询索 引 （如 有）
建设银行罗湖支 行定期户	银行	结构性 存款	9,000.00	募集资金	2022-12-9	2023-4-25	其 他	赎回时 收回本 息	3.50%	119.88	78.75	-	-	是	是	-
建设银行罗湖支 行定期户	银行	结构性 存款	1,000.00	自有资金	2022-12-9	2023-4-25	其 他	赎回时 收回本 息	3.50%	13.32	8.75	-	-	是	是
宁波银行一般户	银行	结构性 存款	13,500.00	自有资金	2022-8-24	2023-4-24	其 他	赎回时 收回本 息	3.80%	346.28	128.25	-	-	是	是	-
宁波银行一般户	银行	结构性 存款	1,500.00	募集资金	2022-8-24	2023-4-24	其 他	赎回时 收回本 息	3.80%	38.48	14.25	-	-	是	是	-
建设银行罗湖支 行定期户	银行	结构性 存款	1,000.00	自有资金	2023-1-6	2023-4-18	其 他	赎回时 收回本 息	3.50%	9.92	8.17	-	-	是	是	-
建设银行罗湖支 行定期户	银行	结构性 存款	10,000.00	募集资金	2023-1-6	2023-4-18	其 他	赎回时 收回本 息	3.50%	99.17	81.67	-	-	是	是	-
上海浦东发展银 行泰然支行	银行	结构性 存款	2,000.00	自有资金	2023-3-27	2023-7-3	其 他	赎回时 收回本 息	3.00%	16.33	0.67	-	-	是	是	-
上海浦东发展银 行泰然支行	银行	结构性 存款	8,000.00	募集资金	2023-3-27	2023-7-3	其 他	赎回时 收回本 息	3.00%	65.33	2.67	-	-	是	是	-
合计			46,000.00	-			-	-		708.69	323.17	-	-	-	-	-

4、 未达到重大披露标准的诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本 情况	涉案金额 （万元）	是否形 成预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
未达到重大披露 标准的已结案诉 讼、仲裁事项	935.16	否	执行阶段	对公司无重 大影响	部分案件尚 未执行；部 分案件已部 分执行；部 分案件已执 行完毕	不适用	不适用
未达到重大披露 标准的未结案诉 讼、仲裁事项	6,265.11	否	审理阶段	尚在司法程 序，未结案	部分案件已 立案，待开 庭；部分案 件正处在审 理中，待出 具裁决、判 决结果	不适用	不适用

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中天精装股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	923,598,875.76	1,064,388,025.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	465,488,055.56	252,256,388.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资	1,104,538,328.13	1,298,035,253.15
预付款项	4,597,634.16	5,064,818.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	95,428,216.69	95,429,332.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	18,560,111.11	15,488,408.50
合同资产	303,420,585.43	330,230,859.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,098,870.65	2,663,682.45
流动资产合计	2,917,730,677.49	3,063,556,768.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,334,811.32	1,412,937.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	14,329,409.03	7,832,180.07
固定资产	207,214,335.29	147,987,817.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	73,026.06	292,200.69
无形资产	8,891,033.46	9,278,670.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	60,752,281.71	66,199,432.91
其他非流动资产	274,494,428.80	327,201,705.70
非流动资产合计	567,089,325.67	560,204,944.62
资产总计	3,484,820,003.16	3,623,761,713.58
流动负债：
短期借款	24,439,180.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	356,248,538.00	358,321,232.02
应付账款	627,486,482.11	792,443,467.11
预收款项
合同负债	28,855,051.95	55,643,373.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	65,942,530.24	66,413,894.42
应交税费	14,320,079.72	19,345,897.95
其他应付款	35,309,851.56	32,716,563.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	389,833.69	1,768,148.33
其他流动负债	41,361,164.38	46,602,253.11
流动负债合计	1,194,352,712.26	1,373,254,829.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	493,732,457.16	485,419,498.80
其中：优先股
永续债
租赁负债		27,778.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	67,942.42	101,632.08
递延收益	1,348,332.54	1,378,671.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	495,148,732.12	486,927,580.08
负债合计	1,689,501,444.38	1,860,182,409.98
所有者权益：
股本	181,696,635.00	181,690,492.00
其他权益工具	113,125,212.68	113,148,242.61
其中：优先股
永续债
资本公积	796,314,029.01	796,198,340.93
减：库存股
其他综合收益	-13,635,722.08	-14,818,593.23
专项储备	4,207,463.01	5,240,863.60
盈余公积	91,987,693.15	91,987,693.15
一般风险准备
未分配利润	621,623,248.01	590,132,264.54
归属于母公司所有者权益合计	1,795,318,558.78	1,763,579,303.60
少数股东权益
所有者权益合计	1,795,318,558.78	1,763,579,303.60
负债和所有者权益总计	3,484,820,003.16	3,623,761,713.58

2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	204,359,677.98	344,395,640.81
其中：营业收入	204,359,677.98	344,395,640.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	201,276,508.29	329,773,688.75
其中：营业成本	175,472,888.74	294,896,153.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,404,173.38	2,142,143.40
销售费用	2,105,646.33	4,410,224.13
管理费用	11,955,496.63	12,669,580.21
研发费用	6,901,132.94	13,664,370.28
财务费用	3,437,170.27	1,991,217.12
其中：利息费用	9,212,161.30	3,081,092.80
利息收入	6,267,355.67	5,576,611.25
加：其他收益	489,196.90	634,284.77
投资收益（损失以“－”号填 列）	-78,125.72	4,067,693.73
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-78,125.72	-300,244.63
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,231,666.67	-1,777,083.33
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	23,164,253.23	19,301,113.62
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	7,108,312.08	4,288,983.33
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-403,261.50
三、营业利润（亏损以“－”填列）	36,595,211.35	41,136,944.18
加：营业外收入
减：营业外支出	3,081.16	18,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	36,592,130.19	41,118,944.18
减：所得税费用	5,101,146.72	5,692,387.57
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	31,490,983.47	35,426,556.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	31,490,983.47	35,426,556.61
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	31,490,983.47	35,426,556.61
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	1,182,871.15	2,891,545.17
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,182,871.15	2,891,545.17
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	1,182,871.15	2,891,545.17
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动	20,582,917.24	18,573,557.28
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备	-19,400,046.09	-15,682,012.11
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	32,673,854.62	38,318,101.78
归属于母公司所有者的综合收益总 额	32,673,854.62	38,318,101.78
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.17	0.23
（二）稀释每股收益	0.17	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：乔荣健 主管会计工作负责人：毛爱军 会计机构负责人：刘燕





3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	400,680,033.49	632,451,207.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,871,641.64	48,478,427.24
经营活动现金流入小计	409,551,675.13	680,929,635.05
购买商品、接受劳务支付的现金	294,423,879.02	566,896,037.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	47,410,905.11	80,735,241.20
支付的各项税费	14,847,572.96	26,362,750.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,877,957.99	8,329,253.92
经营活动现金流出小计	362,560,315.08	682,323,283.04
经营活动产生的现金流量净额	46,991,360.05	-1,393,647.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		480,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,367,938.36
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	884,818.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	884,818.00	484,417,938.36
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	1,505,069.59	3,492,031.00
投资支付的现金	210,000,000.00	250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	211,505,069.59	253,492,031.00
投资活动产生的现金流量净额	-210,620,251.59	230,925,907.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		577,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	24,439,180.61
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	24,439,180.61	577,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,202,868.47
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		301,840.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	3,647,267.65
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	54,151,976.40
筹资活动产生的现金流量净额	-15,560,819.39	522,848,023.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-179,189,710.93	752,380,282.97
加：期初现金及现金等价物余额	574,197,752.04	397,742,557.65
六、期末现金及现金等价物余额	395,008,041.11	1,150,122,840.62

（二） 审计报告 （未完）