[一季报]科新发展(600234):山西科新发展股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 05:06:21 中财网

原标题:科新发展:山西科新发展股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600234 证券简称：科新发展
山西科新发展股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入11,463,696.20-68.54
归属于上市公司股东的净利润-5,021,747.04-74.10
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-7,093,739.33-63.41
经营活动产生的现金流量净额7,348,531.20-133.64

基本每股收益（元/股）-0.02-71.43　
稀释每股收益（元/股）-0.02-71.43　
加权平均净资产收益率（%）-0.84增加2.36个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产819,723,894.17847,427,371.12-3.27
归属于上市公司股东的 所有者权益594,566,091.38599,587,838.42-0.84

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,066,946.42　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出5,045.87　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额　　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计2,071,992.29　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金5.42本期管理层加大结算款项催收力 度，资金回流所致。
预付款项-72.55本期公司收回装修装饰业务预付 采购款项所致。
其他应收款-75.88本期公司收回装修装饰业务项目 履约保证金所致。
合同资产-19.53本期装修装饰业务项目大部分为 结算阶段，按工程进度结转至应 收账款所致。
使用权资产-35.73公司租赁办公区域合同在本年度 9月份到期所致。
合同负债152.16本期预收客户未结算款项增加所 致。
营业收入-68.54广告传媒业务的剥离（去年同期 有广告传媒业务收入，本期没 有）以及装修装饰业务承接量明 显减少，对应收入减少综合所 致。
营业成本-75.96广告传媒业务的剥离（去年同期 有广告传媒业务收入，本期没 有）以及装修装饰业务承接量明 显减少，对应收入减少相应成本 同步减少所致。
税金及附加-46.23本期收入大幅减少使得增值税对 应附加税减少所致。
研发费用-100.00公司原研发项目已在2022年底 完成，本期未投入新的研发支出 所致。
信用减值损失123.06本期装饰装修业务项目大部分为 完工结算阶段，合同资产达到收 款条件,结转确认为应收账款计 提坏账所致。
资产减值损失-109.50本期装饰装修业务项目大部分为 完工结算阶段，合同资产转入应 收账款，合同资产减少，坏账冲 回所致。
经营活动产生的现金流量净 额-133.64本期管理层加大结算款项催收力 度，资金回流所致。
投资活动产生的现金流量净 额-99.08本期购入固定资产较上期减少所 致。
筹资活动产生的现金流量净 额-64.21本期正常支付租赁费所致。
归属于上市公司股东的净利 润-74.10公司2023年一季度亏损，主要 系公司业务量下滑，营业收入减 少，但公司日常费用正常支出导 致。
基本每股收益（元/股）-71.43本期基本每股收益为负数，主要 系本期利润减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,579报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数 量
深圳市科新实业控股有限 公司境内非国有法人60,075,09322.8860,075,093无0
深圳市前海派德高盛投资 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人27,164,64710.350无0
钟安升境内自然人11,033,5984.200无0
刘晓聪境内自然人9,138,3803.480无0
连妙琳境内自然人8,855,3823.370无0
刘文赫境外自然人6,646,9462.530无0
连妙纯境内自然人5,835,8932.220无0
郑俊杰境内自然人5,400,2292.060无0
侯武宏境内自然人5,396,7432.060无0
秦宣境内自然人5,190,0001.980无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售 条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）27,164,647人民币普通股27,164,647　　　
钟安升11,033,598人民币普通股11,033,598　　　
刘晓聪9,138,380人民币普通股9,138,380　　　
连妙琳8,855,382人民币普通股8,855,382　　　
刘文赫6,646,946人民币普通股6,646,946　　　
连妙纯5,835,893人民币普通股5,835,893　　　
郑俊杰5,400,229人民币普通股5,400,229　　　
侯武宏5,396,743人民币普通股5,396,743　　　
秦宣5,190,000人民币普通股5,190,000　　　
李壮4,714,500人民币普通股4,714,500　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明截至本报告出具日，深圳市科新实业控股有限公司直接控 制深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙），构成一致 行动关系；钟安升、郑俊杰之间曾存在共同投资、共同任职关 系，构成一致行动关系；侯武宏与连妙琳及连妙纯与连妙琳分 别存在一致行动情形，三人构成一致行动关系。 除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售条件 股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人情形。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司出于谨慎考虑，经与客户协商，解除了2022年6月签署的长期不具备入场条件未开工的“沈阳宝新公馆项目批量精装修工程-第一标段”“沈阳宝新公馆项目批量精装修工程-第二标段”“沈阳宝新公馆项目批量精装修工程-第三标段”三个项目合同，合计金额9,912.34万元。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山西科新发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金122,637,750.67116,332,231.47
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款192,011,507.50194,902,671.64
应收款项融资　　
预付款项4,996,163.2718,202,234.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,872,787.8311,911,603.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产37,763,212.6846,926,215.54
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产14,067,025.9012,404,983.93
流动资产合计374,348,447.84400,679,941.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,196,485.264,196,485.26
投资性房地产435,867,748.49435,867,748.49
固定资产2,164,810.492,315,909.92
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,609,767.662,504,807.61
无形资产251,844.96260,106.33
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,284,789.471,602,372.50
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计445,375,446.33446,747,430.11
资产总计819,723,894.17847,427,371.12
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款80,691,305.30103,050,859.52
预收款项　　
合同负债2,820,532.081,118,558.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,612,606.073,003,895.59
应交税费7,197,717.728,339,695.01
其他应付款18,004,903.2817,612,802.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,595,851.142,579,223.32
其他流动负债146,741.3540,441.65
流动负债合计113,069,656.94135,745,475.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债47,026.0447,026.04
递延收益180,375.06186,321.48
递延所得税负债94,271,328.5494,271,328.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计94,498,729.6494,504,676.06
负债合计207,568,386.58230,250,151.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）262,520,973.00262,520,973.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积743,696,505.11743,696,505.11
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积12,617,809.9012,617,809.90
一般风险准备　　
未分配利润-424,269,196.63-419,247,449.59
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计594,566,091.38599,587,838.42
少数股东权益17,589,416.2117,589,380.73
所有者权益（或股东权 益）合计612,155,507.59617,177,219.15
负债和所有者权益（或 股东权益）总计819,723,894.17847,427,371.12

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：王斌
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山西科新发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入11,463,696.2036,436,922.56
其中：营业收入11,463,696.2036,436,922.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本17,643,972.9649,905,908.76
其中：营业成本9,700,581.1440,355,252.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加239,454.14445,293.76
销售费用　1,243,839.73
管理费用7,988,713.147,545,029.79
研发费用　363,851.75
财务费用-284,775.46-47,358.58
其中：利息费用26,211.9466,767.88
利息收入315,575.79-189,333.77
加：其他收益2,087,408.52215,954.82
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,647,245.32-738,477.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）713,356.12-7,510,018.00
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5,026,757.44-21,501,526.56
加：营业外收入5,045.87　
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-5,021,711.57-21,501,526.56
减：所得税费用　-2,030,449.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5,021,711.57-19,471,076.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-5,021,711.57-19,471,076.77
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-5,021,747.04-19,387,750.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）35.47-83,326.39
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-5,021,711.57-19,471,076.77
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-5,021,747.04-19,387,750.38
（二）归属于少数股东的综合收益总 额35.47-83,326.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：王斌
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山西科新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,203,939.9768,157,033.34
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金14,114,160.522,293,766.33
经营活动现金流入小计27,318,100.4970,450,799.67
购买商品、接受劳务支付的现金8,706,489.5677,241,641.11
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金5,820,067.349,208,570.88
支付的各项税费2,868,042.16776,464.83
支付其他与经营活动有关的现金2,574,970.235,071,957.16
经营活动现金流出小计19,969,569.2992,298,633.98
经营活动产生的现金流量净 额7,348,531.20-21,847,834.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金4,400.00475,956.60
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,400.00475,956.60
投资活动产生的现金流量净 额-4,400.00-475,956.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,038,612.002,902,292.00
筹资活动现金流出小计1,038,612.002,902,292.00
筹资活动产生的现金流量净 额-1,038,612.00-2,902,292.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额6,305,519.20-25,226,082.91
加：期初现金及现金等价物余额116,170,073.19100,096,581.98
六、期末现金及现金等价物余额122,475,592.3974,870,499.07

公司负责人：黄绍嘉 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：王斌

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山西科新发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金118,258,934.69111,369,908.07
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款3,222,252.213,077,190.92
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款122,354,665.63111,543,656.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计243,835,852.53225,990,755.00
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,239,073.355,239,073.35
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产435,867,748.49435,867,748.49
固定资产1,725,376.751,843,313.30
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产97,880.20156,608.32
无形资产251,844.96260,106.33
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计443,181,923.75443,366,849.79
资产总计687,017,776.28669,357,604.79
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款12,718,992.5812,718,992.58
预收款项　　
合同负债45,532.9711,383.25
应付职工薪酬376,063.98511,415.82
应交税费377,103.32678,044.42
其他应付款52,607,574.5234,431,021.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债108,124.66176,125.72
其他流动负债　　
流动负债合计66,233,392.0348,526,983.32
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益180,375.06186,321.48
递延所得税负债94,271,328.5494,271,328.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计94,451,703.6094,457,650.02
负债合计160,685,095.63142,984,633.34
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）262,520,973.00262,520,973.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积741,505,998.64741,505,998.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积12,617,809.9012,617,809.90
未分配利润-490,312,100.89-490,271,810.09
所有者权益（或股东权益） 合计526,332,680.65526,372,971.45
负债和所有者权益（或股 东权益）总计687,017,776.28669,357,604.79
（未完）
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