[一季报]凌志软件(688588):凌志软件2023年第一季度报告

 时间：2023年04月29日 08:52:31 中财网
原标题:凌志软件:凌志软件2023年第一季度报告

证券代码：688588 证券简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入167,126,801.174.41
归属于上市公司股东的净利润39,808,515.4511.77
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润34,032,849.9915.88

经营活动产生的现金流量净额-5,218,891.93不适用　
基本每股收益（元/股）0.099611.91　
稀释每股收益（元/股）0.099611.91　
加权平均净资产收益率（%）2.92增加0.16个百 分点　
研发投入合计18,568,751.4413.93　
研发投入占营业收入的比例 （%）11.11　增加0.93个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,433,671,843.021,451,995,669.49-1.26
归属于上市公司股东的所有者 权益1,366,761,224.481,341,814,965.541.86

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外765,478.00　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益5,165,339.38　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出276,836.01　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额428,919.69　
少数股东权益影响额（税后）3,068.24　
合计5,775,665.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系报告期支付的各项税费增 加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,181报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
张宝泉境内自 然人79,425,22619.8679,425,22679,425,226无0
吴艳芳境内自 然人66,683,51716.6766,683,51766,683,517无0
上海华达启富企业服 务中心（有限合伙）其他28,618,9477.15　　无0
上海华富智汇企业服 务中心（有限合伙）其他26,453,8816.61　　无0
上海达盈智汇企业服 务中心（有限合伙）其他25,716,9646.43　　无0
周颖境内自 然人5,789,9151.45　　无0
上海富汇智华企业服 务中心（有限合伙）其他5,054,0101.26　　无0
上海达富智汇企业服 务中心（有限合伙）其他4,817,9381.20　　无0
梁启华境内自 然人4,336,2281.08　　无0
平安基金－中国平安 人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 －平安人寿－平安基 金权益委托投资2号 单一资产管理计划其他3,602,3930.90　　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　

上海华达启富企业服务中心 （有限合伙）28,618,947人民币普通股28,618,947
上海华富智汇企业服务中心 （有限合伙）26,453,881人民币普通股26,453,881
上海达盈智汇企业服务中心 （有限合伙）25,716,964人民币普通股25,716,964
周颖5,789,915人民币普通股5,789,915
上海富汇智华企业服务中心 （有限合伙）5,054,010人民币普通股5,054,010
上海达富智汇企业服务中心 （有限合伙）4,817,938人民币普通股4,817,938
梁启华4,336,228人民币普通股4,336,228
平安基金－中国平安人寿保险 股份有限公司－分红－个险分 红－平安人寿－平安基金权益 委托投资2号单一资产管理计 划3,602,393人民币普通股3,602,393
天安人寿保险股份有限公司－ 传统产品3,000,000人民币普通股3,000,000
天风证券资管－苏州工业园区 凌志软件股份有限公司－第一 期员工持股计划－天风天浩 18号单一资产管理计划2,746,827人民币普通股2,746,827

上述股东关联关系或一致行动 的说明1、张宝泉和吴艳芳为夫妻，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉 同时持有达盈智汇、富汇智华、达富智汇、富凌智达和凌志员工持股 计划的份额；吴艳芳同时持有达盈智汇的份额，且担任达盈智汇的执 行事务合伙人； 2、周颖和庞军为夫妻，周颖同时持有华富智汇、达盈智汇、富汇智 华和凌志员工持股计划的份额，且担任华富智汇的执行事务合伙人； 庞军持有华富智汇和凌志员工持股计划的份额； 3、梁启华同时持有华达启富、达盈智汇、富汇智华、达富智汇、富 凌智达和凌志员工持股计划的份额，且担任华达启富、富汇智华、达 富智汇和富凌智达的执行事务合伙人； 4、除上述关联关系以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。 注：（1）上海华达启富企业服务中心（有限合伙），原名新余华达 启富投资中心（有限合伙），简称“华达启富”；（2）上海达盈智 汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华盈投资中心（有限合 伙），简称“达盈智汇”；（3）上海华富智汇企业服务中心（有限 合伙），原名新余华富智汇投资中心（有限合伙），简称“华富智 汇”；（4）上海富汇智华企业服务中心（有限合伙），原名新余富 汇投资中心（有限合伙），简称“富汇智华”；（5）上海富凌智达 企业服务中心（有限合伙），原名新余汇达投资中心（有限合伙）， 简称“富凌智达”；（6）上海达富智汇企业服务中心（有限合 伙），原名新余富盈投资中心（有限合伙），简称“达富智汇”； （7）天风证券资管－苏州工业园区凌志软件股份有限公司－第一期 员工持股计划－天风天浩18号单一资产管理计划，简称“凌志员工 持股计划”。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）截至2023年3月31日，达盈智汇转融通出借公司股份150万股，参 与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金480,043,535.73544,433,488.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产288,237,491.13279,321,912.87
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款120,408,844.14115,137,384.32
应收款项融资　　
预付款项4,235,106.803,678,843.25
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,270,513.154,943,635.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货6,666,219.413,883,150.38
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产241,913.92208,350.97
流动资产合计906,103,624.28951,606,765.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资107,682,607.95108,047,675.42
其他权益工具投资72,291,007.1973,107,333.00
其他非流动金融资产131,990,431.66101,420,646.23
投资性房地产　　
固定资产199,923,591.29201,682,494.85
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,056,185.066,890,501.92
无形资产5,350,907.754,879,335.11
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,478,897.102,569,227.50
递延所得税资产1,794,590.741,791,690.22
其他非流动资产　　
非流动资产合计527,568,218.74500,388,904.25
资产总计1,433,671,843.021,451,995,669.49
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款12,378,031.8911,053,505.80
预收款项　　
合同负债5,836,077.973,952,852.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,268,062.6141,582,886.96
应交税费17,691,483.1126,150,733.83
其他应付款3,000,096.905,795,472.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,307,807.676,349,582.14
其他流动负债14,600.6915,743.44
流动负债合计52,496,160.8494,900,777.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,299,669.391,997,039.23
长期应付款306,208.08306,208.08
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债12,076,052.1412,185,810.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计13,681,929.6114,489,057.45
负债合计66,178,090.45109,389,834.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,010,003.00400,010,003.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积351,754,091.30351,754,091.30
减：库存股14,969,568.33　
其他综合收益31,634,789.7331,527,477.91
专项储备　　
盈余公积99,956,574.5899,956,574.58
一般风险准备　　
未分配利润498,375,334.20458,566,818.75
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,366,761,224.481,341,814,965.54
少数股东权益732,528.09790,869.26
所有者权益（或股东权益）合计1,367,493,752.571,342,605,834.80
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,433,671,843.021,451,995,669.49

公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入167,126,801.17160,070,666.45
其中：营业收入167,126,801.17160,070,666.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本132,916,081.74134,219,788.34
其中：营业成本92,222,168.9587,305,306.69
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加614,006.41588,567.46
销售费用5,594,756.915,314,220.98
管理费用8,221,781.138,718,861.73
研发费用18,568,751.4416,297,701.36
财务费用7,694,616.9015,995,130.12
其中：利息费用48,250.9522.64
利息收入149,448.32130,539.77
加：其他收益1,269,035.033,577,580.75
投资收益（损失以“－”号填列）3,011,418.807,788,197.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益-353,910.39-176,741.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）4,206,420.312,112,325.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）-103,674.67-282,631.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42,593,918.9039,046,349.95
加：营业外收入32,664.543,624.85
减：营业外支出　294,969.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）42,626,583.4438,755,004.86
减：所得税费用2,876,409.163,370,580.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39,750,174.2835,384,424.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）39,750,174.2835,384,424.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）39,808,515.4535,617,045.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-58,341.17-232,621.19
六、其他综合收益的税后净额107,311.82-568,691.56
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额107,311.82-568,691.56
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益107,311.82-568,691.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额107,311.82-568,691.56
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额39,857,486.1034,815,732.94
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额39,915,827.2735,048,354.13
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-58,341.17-232,621.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.09960.0890
（二）稀释每股收益(元/股)0.09960.0890

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金177,453,656.71168,214,003.75
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还247,647.37　
收到其他与经营活动有关的现金1,380,354.523,655,795.28
经营活动现金流入小计179,081,658.60171,869,799.03
购买商品、接受劳务支付的现金18,341,157.9319,760,760.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金135,195,546.11125,900,641.49
支付的各项税费23,711,744.3018,106,031.47
支付其他与经营活动有关的现金7,052,102.199,477,791.82
经营活动现金流出小计184,300,550.53173,245,225.08
经营活动产生的现金流量净额-5,218,891.93-1,375,426.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金219,150,926.57314,790,000.02
取得投资收益收到的现金8,478,258.5418,344,412.38
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计227,629,185.11333,136,412.40
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金3,461,630.094,146,725.40
投资支付的现金261,169,591.60416,372,130.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额179,887.96629,465.60
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计264,811,109.65421,148,321.00
投资活动产生的现金流量净额-37,181,924.54-88,011,908.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金17,655,747.40　
筹资活动现金流出小计17,655,747.40　
筹资活动产生的现金流量净额-17,655,747.40　
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-4,333,388.77-21,992,754.99
五、现金及现金等价物净增加额-64,389,952.64-111,380,089.64
加：期初现金及现金等价物余额544,433,488.37513,878,085.67
六、期末现金及现金等价物余额480,043,535.73402,497,996.03

公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告





苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月28日


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