[一季报]艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司2023年第一季度报告（更正后）

 时间：2023年05月04日 18:38:49 中财网
原标题:艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入705,210,844.51-18.88
归属于上市公司股东的净利润90,430,766.93-21.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润67,107,085.02-27.87
经营活动产生的现金流量净额13,493,128.06-52.20
基本每股收益（元/股）0.2256-21.28
稀释每股收益（元/股）0.2256-20.73
加权平均净资产收益率（%）2.70减少1.07个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,541,461,530.675,384,532,692.392.91
归属于上市公司股东的 所有者权益3,442,770,105.573,352,339,338.642.70

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外9,371,794.90　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益6,503,931.35　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融11,098,539.51　
资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-125,220.02　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额3,499,989.54　
少数股东权益影响额（税后）25,374.28　
合计23,323,681.91　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-52.20主要系报告期购买材料支付的现金 及交纳的税金较上年同期增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,992报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数质押、标记或冻结 情况

　　　　量股份 状态数量
湖南艾华控股有限公司境内非国有 法人190,493,06347.530无0
王安安境内自然人63,260,43815.780无0
大成基金管理有限公司－社保基 金1101组合未知9,267,3792.310无0
全国社保基金一一三组合未知9,244,3582.310无0
基本养老保险基金八零二组合未知6,110,3371.520无0
漆玲玲境内自然人5,268,8001.310无0
中国农业银行股份有限公司－大 成高新技术产业股票型证券投资 基金未知4,671,9031.170无0
香港中央结算有限公司未知3,971,4000.990无0
基本养老保险基金一二零一组合未知3,356,6750.840无0
中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金未知2,826,4050.710无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
湖南艾华控股有限公司190,493,063人民币普通股190,493,063　　　
王安安63,260,438人民币普通股63,260,438　　　
大成基金管理有限公司－社保基 金1101组合9,267,379人民币普通股9,267,379　　　
全国社保基金一一三组合9,244,358人民币普通股9,244,358　　　
基本养老保险基金八零二组合6,110,337人民币普通股6,110,337　　　
漆玲玲5,268,800人民币普通股5,268,800　　　
中国农业银行股份有限公司－大 成高新技术产业股票型证券投资 基金4,671,903人民币普通股4,671,903　　　
香港中央结算有限公司3,971,400人民币普通股3,971,400　　　
基本养老保险基金一二零一组合3,356,675人民币普通股3,356,675　　　
中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金2,826,405人民币普通股2,826,405　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾 立华与王安安为夫妻关系；漆玲玲为一致行动人（2021年11月，艾立宇 先生逝世，艾立宇先生生前所持公司股份由其配偶漆玲玲女士继承。2023 年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续）。 2、 在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）无　　　　　
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1．公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》，决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简称“绵阳资江”）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇。搬迁扩产项目投资总金额约为 15,000万元，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2020-081） 。

截至报告期末，绵阳资江搬迁扩产项目累积投入7,836.21万元万元（含税），资金来源为绵阳资江自有资金，项目如期推进，主体施工已完成，竣工验收及消防检测已完成，正在进行内部装修。

2. 2022年12月8日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即2022年12月9日至2023年3月8日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。公司以2023年3月9日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“艾华转债”再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾华转债”的提前赎回权利。

3. 根据公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”）达成的合作意向，凯恩股份拟将其持有的浙江凯恩特种纸业有限公司（以下简称“凯恩纸业”）16%股权以1,000.00万元转让给公司。2022年11月23日，公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”）签订股权转让协议。截至2023年3月31日，公司持有凯恩纸业16%股权。


四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金553,365,018.60188,820,184.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,070,915,817.331,144,021,574.48
衍生金融资产　　
应收票据324,362,320.38374,959,536.63
应收账款805,847,935.69957,834,898.47
应收款项融资52,209,524.6417,051,810.03
预付款项62,030,029.0825,909,221.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,926,486.3324,113,551.77
其中：应收利息　　
应收股利-　
买入返售金融资产　　
存货822,415,603.50803,187,413.04
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产110,094,620.72127,397,920.31
流动资产合计3,824,167,356.273,663,296,110.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资22,854,538.2222,854,538.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,342,609,956.301,333,133,022.75
在建工程181,399,102.22196,355,229.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,680,117.4820,684,374.17
无形资产50,545,266.8151,331,797.30
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用18,903,921.0810,914,174.72
递延所得税资产18,339,037.8518,570,110.45
其他非流动资产62,962,234.4467,393,334.52
非流动资产合计1,717,294,174.401,721,236,581.51
资产总计5,541,461,530.675,384,532,692.39
流动负债：　　
短期借款375,280,618.64129,523,361.86
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据430,199,021.05553,859,600.00
应付账款385,188,103.89384,243,463.91
预收款项　　
合同负债22,965,195.2419,040,728.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,699,274.4027,325,595.23
应交税费34,357,859.8734,213,392.14
其他应付款6,056,125.205,272,303.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,984,651.434,984,651.43
其他流动负债274,717,699.69315,689,193.43
流动负债合计1,544,448,549.411,474,152,290.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券443,889,856.52445,421,327.20
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,040,897.8116,763,992.34
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益36,308,840.9438,086,719.62
递延所得税负债14,473,734.8913,961,931.07
其他非流动负债　　
非流动负债合计510,713,330.16514,233,970.23
负债合计2,055,161,879.571,988,386,260.31
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,820,172.00400,820,172.00
其他权益工具97,441,408.8597,441,408.85
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,090,074,022.471,090,074,022.47
减：库存股75,882,781.0275,882,781.02
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积200,410,086.00200,410,086.00
一般风险准备　　
未分配利润1,729,907,197.271,639,476,430.34
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,442,770,105.573,352,339,338.64
少数股东权益43,529,545.5343,807,093.44
所有者权益（或股东权益）合 计3,486,299,651.103,396,146,432.08
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,541,461,530.675,384,532,692.39

公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入705,210,844.51869,316,471.71
其中：营业收入705,210,844.51869,316,471.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本628,446,104.33759,826,029.66
其中：营业成本510,308,432.94649,897,364.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,286,196.174,563,296.74
销售费用29,427,824.1626,943,568.84
管理费用27,082,708.0227,318,696.55
研发费用40,573,631.2042,407,887.57
财务费用15,767,311.848,695,215.69
其中：利息费用8,275,611.037,933,449.07
利息收入834,098.721,013,714.38
加：其他收益9,371,794.906,948,238.79
投资收益（损失以“－”号填列）6,503,931.3515,849,982.25
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）11,098,539.511,706,464.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）4,524,142.56-1,012,697.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）-566,704.72-828,517.24
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　211,327.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）107,696,443.78132,365,240.69
加：营业外收入365,606.15519,258.36
减：营业外支出490,826.17260,228.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）107,571,223.76132,624,271.01
减：所得税费用17,418,004.7415,972,681.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）90,153,219.02116,651,589.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）90,153,219.02116,651,589.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）90,430,766.93114,865,010.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-277,547.911,786,579.40
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额90,153,219.02116,651,589.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额90,430,766.93114,865,010.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额-277,547.911,786,579.40
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.22560.2866
（二）稀释每股收益(元/股)0.22560.2846

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金564,491,522.47495,308,080.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,779.79　
收到其他与经营活动有关的现金12,112,947.4911,603,777.09
经营活动现金流入小计576,614,249.75506,911,857.74
购买商品、接受劳务支付的现金394,048,520.52305,370,468.64
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金114,966,663.34133,449,613.36
支付的各项税费31,973,888.1920,246,210.93
支付其他与经营活动有关的现金22,132,049.6419,620,130.86
经营活动现金流出小计563,121,121.69478,686,423.79
经营活动产生的现金流量净额13,493,128.0628,225,433.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金10,568,421.8222,470,401.88
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　211,327.92
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金215,001,652.94270,003,835.62
投资活动现金流入小计225,570,074.76292,685,565.42
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金3,472,971.1021,073,438.38
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金110,000,000.00174,500,000.00
投资活动现金流出小计113,472,971.10195,573,438.38
投资活动产生的现金流量净额112,097,103.6697,112,127.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金253,750,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　240,128.87
筹资活动现金流入小计253,750,000.00100,240,128.87
偿还债务支付的现金　1,835,235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金9,519,894.988,771,828.52
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,009,020.0025,872,590.83
筹资活动现金流出小计10,528,914.9836,479,654.35
筹资活动产生的现金流量净额243,221,085.0263,760,474.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-1,729,325.48-596,020.24
五、现金及现金等价物净增加额367,081,991.26188,502,015.27
加：期初现金及现金等价物余额185,584,189.98178,045,011.24
六、期末现金及现金等价物余额552,666,181.24366,547,026.51

公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。






湖南艾华集团股份有限公司董事会
2023年4月28日


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