富国天成 (100029): 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2023年第二次收益分配公告

时间：2023年05月12日 13:56:28 中财网

原标题:富国天成 : 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2023年第二次收益分配公告

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2023年第二
次收益分配公告


公告送出日期：2023年05月12日


1 公告基本信息

基金名称	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富国天成红利灵活配置混合
基金主代码	100029
交易代码	前端交易代码：100029 后端交易代码：100030
基金合同生效日	2008年05月28日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日		2023年04月28日
截止收益 分配基准 日的相关 指标	基准日基金份额净值 （单位：人民币元）	1.1054
	基准日基金可供分配 利润（单位：人民币元）	81,140,558.64
	截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单 位：人民币元）	－
本次分红方案（单位：元/10份基 金份额）	0.150

有关年度分红次数的说明

本次分红为2023年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年05月15日
除息日	2023年05月15日（场外）
现金红利发放日	2023年05月17日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构 登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得 再投资基金份额的计算基准为 2023 年 05月 15日的基金份额净值，自 2023年 05月 17日起投资者可以办 理该部分基金份额的查询、赎回等业 务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规 定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选 择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以
在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2023年05月15日申请设置的分红方式对当次分红无
效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站
www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线
95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会
因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2023年05月12日