[一季报]大业股份(603278):大业股份2023年第一季度报告(更正后)

 时间：2023年05月19日 23:29:18 中财网
原标题:大业股份:大业股份2023年第一季度报告(更正后)

证券代码：603278 证券简称：大业股份 转债代码：113535 转债简称：大业转债 山东大业股份有限公司
2023年第一季度报告（更正后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变 动幅度(%)　
营业收入1,265,768,514.119.72　
归属于上市公司股东的净利润33,512,353.46不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-4,406,168.49不适用　
经营活动产生的现金流量净额192,830,723.662.52　
基本每股收益（元/股）0.12不适用　
稀释每股收益（元/股）0.12不适用　
加权平均净资产收益率（%）1.89不适用　
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产7,037,112,294.637,202,300,403.06-2.12
归属于上市公司股东的 所有者权益1,742,983,101.951,708,375,426.6522.43

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-4,594.02　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外48,241,818.07　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益-265,930.64　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,543,585.52　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额7,310,257.53　
少数股东权益影响额（税后）5,286,099.45　
合计37,918,521.95　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-13.37主要是报告期承兑保证金偿还到期承兑所致。
交易性金融资产-100.00主要是报告期购买的结构性存款到期减少所致。
应收款项融资-35.93主要是报告期承兑贴现业务增加所致。
预付款项-19.39主要是报告期预付材料款减少所致。
其他应收款59.77主要是报告期业务往来款项及融资业务保证金增加所致。
存货9.65主要是报告期原材料库存增加所致。
其他流动资产-100.00主要是报告期待认证进项税额减少所致。
在建工程27.90主要是报告期帘线自动化项目投入增加所致。
其他非流动资产-16.05主要是报告期一年以上的长期存单业务减少所致。
应付票据-39.24主要是报告期票据到期支付增加所致。
应付账款47.46主要是报告期应付材料、设备款项增加所致。
合同负债545.02主要是报告期尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。
应交税费7.16主要是报告期应交增值税费增加所致。
其他应付款-4.36主要是报告期流动资金周转款项减少所致。
其他流动负债-85.60主要是报告期待转销项税额减少所致。
营业收入9.72主要是报告期销售量同比增长以及销售单价同比下降所致。
营业成本2.78主要是报告期销售量同比增长，主要材料盘条采购单价同比下降以及折旧成本下降等综 合因素所致。
税金及附加73.36主要是报告期计提的房产税、土地税、增值税附加税增加所致。
销售费用11.55主要是报告期销售运杂费增加所致。
研发费用13.79主要是报告期研发投入增加所致。
财务费用34.39主要是报告期利息支出、贴现支出增加所致。
其他收益186.59主要是报告期计入其他收益的政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额252.25主要是报告期应收账款回款情况良好，销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-103.91主要是报告期收回的理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-12.29主要是报告期偿还到期借款增加所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数12,285报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
窦勇境内自然人111,384,00 038.430质押68,496,779
窦宝森境内自然人61,898,44021.360质押55,871,413
郑洪霞境内自然人7,826,5002.70273,250质押5,750,000
诸城市义和车桥有限 公司境内非国有 法人3,780,0001.300无0
郭文涛境内自然人2,731,7000.940无0
王根照境内自然人2,448,2950.840无0
王晓伟境内自然人2,335,7590.810无0
丁维峰境内自然人2,149,0000.740无0
中国民生银行股份有 限公司－金元顺安元 启灵活配置混合型证 券投资基金境内非国有 法人1,751,1000.600无0
张建广境内自然人1,575,1740.540无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
窦勇111,384,000人民币普通股111,384,000　　　
窦宝森61,898,440人民币普通股61,898,440　　　
郑洪霞7,553,250人民币普通股7,553,250　　　
诸城市义和车桥有限 公司3,780,000人民币普通股3,780,000　　　
郭文涛2,731,700人民币普通股2,731,700　　　
王根照2,448,295人民币普通股2,448,295　　　
王晓伟2,335,759人民币普通股2,335,759　　　
丁维峰2,149,000人民币普通股2,149,000　　　

中国民生银行股份有 限公司－金元顺安元 启灵活配置混合型证 券投资基金1,751,100人民币普通股1,751,100
张建广1,575,174境内上市外资股1,575,174
上述股东关联关系或 一致行动的说明窦宝森先生、窦勇先生系父子关系，及一致行动人关系；　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表


















合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东大业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金808,419,230.10933,136,470.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　170,630.64
衍生金融资产　　
应收票据128,875,966.86116,961,622.94
应收账款1,430,891,097.871,477,680,553.56
应收款项融资65,111,200.27101,625,265.25
预付款项82,569,539.11102,426,252.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款65,979,470.8041,296,014.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货727,542,142.77663,541,691.48
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产158,028,610.03156,880,376.75
其他流动资产0.006,736,308.38
流动资产合计3,467,417,257.813,600,455,186.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资63,495,842.9362,651,702.41
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产6,800,000.006,800,000.00
投资性房地产　　
固定资产2,682,882,160.522,754,808,725.26
在建工程248,024,909.18193,925,728.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产378,391,163.83373,204,626.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产110,788,224.34115,978,539.64
其他非流动资产79,312,736.0294,475,895.08
非流动资产合计3,569,695,036.823,601,845,216.60
资产总计7,037,112,294.637,202,300,403.06
流动负债：　　
短期借款1,812,879,917.331,812,248,035.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债43,400.00　
衍生金融负债　　
应付票据544,077,075.78895,415,684.86
应付账款666,757,307.72452,170,716.89
预收款项　　
合同负债34,341,992.565,324,215.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬76,249,876.7879,307,534.61
应交税费34,729,678.7432,408,172.41
其他应付款160,567,414.63167,885,865.49
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债364,155,022.90437,513,598.60
其他流动负债157,625.751,094,752.23
流动负债合计3,693,959,312.193,883,368,576.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款199,618,444.44199,225,805.55
应付债券481,777,526.95475,117,434.06
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款285,208,578.01301,689,158.60
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益78,691,871.1480,535,521.68
递延所得税负债206,335,205.80211,519,298.65
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,251,631,626.341,268,087,218.54
负债合计4,945,590,938.535,151,455,794.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）289,812,177.00289,812,177.00
其他权益工具97,780,356.8997,780,356.89
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积581,444,223.70580,348,901.87
减：库存股6,324,847.506,324,847.50
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,174,006.65105,174,006.65
一般风险准备　　
未分配利润675,097,185.21641,584,831.75
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,742,983,101.951,708,375,426.65
少数股东权益348,538,254.14342,469,181.45
所有者权益（或股东权益） 合计2,091,521,356.102,050,844,608.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计7,037,112,294.637,202,300,403.07

公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山东大业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,265,768,514.111,153,669,809.02
其中：营业收入1,265,768,514.111,153,669,809.02
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,286,526,602.861,253,876,985.48
其中：营业成本1,176,079,902.431,159,929,566.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,147,308.515,276,596.07
销售费用13,690,963.4812,273,451.00
管理费用31,795,936.4834,035,666.69
研发费用6,176,883.915,428,413.46
财务费用49,635,608.0536,933,291.98
其中：利息费用30,766,037.0028,609,593.70
利息收入1,726,624.674,602,953.75
加：其他收益48,241,221.1416,833,111.99
投资收益（损失以“－”号填 列）1,917,894.612,001,030.83
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-214,030.64357,935.04
信用减值损失（损失以“-”号填 列）3,933,640.76-1,670,436.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）3,937,086.501,392,432.45
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-4,594.02　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）37,053,129.60-81,293,103.11
加：营业外收入2,551,923.35803,646.74
减：营业外支出7,740.9021,348.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）39,597,312.05-80,510,805.14
减：所得税费用15,885.90-3,722,747.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39,581,426.15-76,788,057.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）33,512,353.46-76,788,057.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）6,069,072.70　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额33,512,353.46-76,788,057.60
（二）归属于少数股东的综合收益总 额6,069,072.70　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.12-0.26
（二）稀释每股收益(元/股)0.12-0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞



合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山东大业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,060,405,099.781,391,974,502.15
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,829,697.9810,405,941.89
收到其他与经营活动有关的现金274,737,924.3919,871,099.85
经营活动现金流入小计1,348,972,722.151,422,251,543.89
购买商品、接受劳务支付的现金977,051,470.901,218,058,363.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金105,148,442.88113,782,431.24
支付的各项税费34,181,937.648,448,683.67
支付其他与经营活动有关的现金39,760,147.0727,219,687.65
经营活动现金流出小计1,156,141,998.491,367,509,166.05
经营活动产生的现金流量净额192,830,723.6654,742,377.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　60,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,346,753.82182,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额21,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,367,753.8260,182,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金2,906,033.7846,267,217.68
投资支付的现金　140,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,906,033.7846,407,217.68
投资活动产生的现金流量净额-538,279.9613,774,952.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金670,236,266.66397,608,322.22
收到其他与筹资活动有关的现金3,675,000.0052,061,250.00
筹资活动现金流入小计673,911,266.66449,669,572.22
偿还债务支付的现金555,034,357.84552,811,137.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,161,329.4619,931,562.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金237,140,427.351,980,000.00
筹资活动现金流出小计814,336,114.65574,722,700.00
筹资活动产生的现金流量净额-140,424,847.99-125,053,127.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,083,031.6-241,258.54
五、现金及现金等价物净增加额50,784,564.11-56,777,056.16
加：期初现金及现金等价物余额57,526,250.15137,828,486.96
六、期末现金及现金等价物余额108,310,814.381,051,430.80

公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告


山东大业股份有限公司董事会
2023年4月29日


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