180ETF (510180): 上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

时间：2023年05月29日 10:11:17 中财网

原标题:180ETF : 上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要更新 编制日期：2023年5月26日 送出日期：2023年5月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安上证180ETF 基金代码 510180 中国建设银行股份有限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 公司 上市交易所及上 上海证券交易所 基金合同生效日 2006-04-13 市日期 2006-05-18 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2009-09-05 基金经理的日期 基金经理 许之彦 证券从业日期 2003-07-14 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金以标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证） 为主要投资对象，投资于指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含 存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成 份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导 致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交易日内进 投资范围 行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含 存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部 分资产比例不高于基金资产净值的5％。本基金可以按照国家的有关 规定进行融资及参与转融通证券出借业务。 本基金标的指数为上证180指数。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审主要投资策略
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提
下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2023-03-31 0.01% 其他资产 0.32% 银行存款和结算 备付金合计 99.67% 权益投资(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2022-12-31 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 -7.24% 62.72% 1.42% -7.87% 21.58% -19.87% 32.57% 22.54% -3.35% -16.76% 业绩基准收益率 -9.19% 59.60% -0.61% -9.64% 19.69% -21.26% 30.39% 20.36% -5.19% -18.77%
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	净值增长率	-7.24%	62.72%	1.42%	-7.87%	21.58%	-19.87%	32.57%	22.54%	-3.35%	-16.76%
	业绩基准收益率	-9.19%	59.60%	-0.61%	-9.64%	19.69%	-21.26%	30.39%	20.36%	-5.19%	-18.77%

注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购、赎回份额的0.5% 收取申购、赎回佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10%
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
（一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

（二）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、本基金的特定风险等等。

本基金在股票型基金中属于指数型基金，主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

（三）本基金的特定风险
1、基金投资组合收益与标的指数收益偏离的风险
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险
3、成份股停牌的风险
4、成份股退市的风险
5、指数编制机构停止服务的风险
6、标的指数变更的风险
7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
9、退市风险
10、投资人申购失败的风险
11、投资人赎回失败的风险
12、基金份额赎回对价的变现风险
13、存托凭证的投资风险
14、参与融资及转融通证券出借业务风险
15、第三方机构服务的风险
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书
（二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及联系方式
（五）其他重要资料