中金中证沪港深优选消费50指数A (008519): 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
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时间：2023年05月31日 15:01:20 中财网 |
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原标题:中金中证沪港深优选消费50指数A : 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
中金中证沪港深优选消费 50指数证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年 5月 22日
送出日期：2023年 5月 31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 中金中证沪港深优选消费 50 | 基金代码 | 008519 |
| 下属基金简称 | 中金中证沪港深优选消费
50A | 下属基金交易代码 | 008519 |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020年 5月 18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 耿帅军 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年 10月 22日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年 04月 15日 |
| 基金经理 | 刘重晋 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2021年 07月 28日 |
| | | 证券从业日期 | 2012年 02月 22日 |
注：《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与
业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金的标的指数为：中证沪港深优选消费 50指数。
本基金的投资范围为标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投
资目标，本基金还可投资于非成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、
公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债
券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证
券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| | 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的
资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，在每个交易日日终，
在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值
的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。具体包括：1、股票投资策略；2、
存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；
6、资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证沪港深优选消费 50指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金
和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
注：详见《中金中证沪港深优选消费 50指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期 2022年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.00% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.60% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.20% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7日 | 1.50% |
| | 7日≤N＜30日 | 0.10% |
| | N≥30日 | 0.00% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.80% |
| 托管费 | 0.10% |
| 标的指数许可使用费 | 0.02% |
| 其他费用 | 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。
标的指数许可使用的收取下限为每季度人民币 50,000元（即不足人民币 50,000元按收取人民币 50,000元收取）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、其他风险；
10、本基金特有风险：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）目标指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（4）目标指数变更的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）指数编制机构停止服务的风险；（7）成份股停牌的风险；（8）股指期货投资风险；（9）资产支持证券投资风险；（10）股票期权投资风险；（11）港股通机制下，港股投资的风险；（12）流动性受限证券投资风险；（13）转融通证券出借业务风险；（14）存托凭证投资风险；（15）基金合同终止的风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请于 2019年 11月 14日经中国证监会证监许可[2019]2369号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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