泓德远见 (001500): 泓德远见回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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时间:2023年06月06日 10:26:08 中财网 |
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原标题:泓德远见 : 泓德远见回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
泓德远见回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年06月05日
送出日期:2023年06月06日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 | 泓德远见回报混合 | 基金代码 | 001500 |
基金管理人 | 泓德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2015年08月24日 | 上市交易所及上市
日期 | 暂未上市 |
基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
秦毅 | 2023年02月21日 | 2015年03月03日 | |
注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)
投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产的配置和重点
投资长期成长行业优势证券的组合策略,追求基金资产良好的长期回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交
易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票)、债券(包
括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、银
行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款等)、资产支持证券、权证、货币
市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的8%-95%;现金、债券及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-92%;每个交易日
日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日
在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 |
| 金、存出保证金、应收申购款等。 |
主要投资策略 | 本基金通过研究宏观经济未来长期运行趋势及调控政策规律,结合对股票、
债券等大类资产运行趋势、风险收益对比及估值情况等进行的综合分析,进行本
基金资产在股票、债券等大类资产的配置。本基金股票投资主要采取自上而下和
自下而上相结合的方法,债券投资采取适当的久期策略、信用策略、时机策略和
可转换债券投资策略相结合的方法。本基金本着谨慎原则,从风险管理角度出发,
适度参与股指期货、国债期货投资,同时通过对资产支持证券的发行条款、支持
资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与
资产支持证券投资。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益
特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
申购费(前收
费) | 0万元≤M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤M<300万元 | 1.00% | |
| 300万元≤M<500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 1000.00元/笔 | |
赎回费 | 0天≤N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | |
| 30天≤N<365天 | 0.50% | |
| 365天≤N<730天 | 0.30% | |
| N≥730天 | 0.00% | |
注:养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时,如根据申购金额采取比例费率的,则适用申购费率为上表列示申购费率的10%;如单笔申购收取固定申购费的,则按上表列示申购费率执行。
详见本基金《招募说明书》。
(二)基金运作相关费用
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.50% |
托管费 | 0.25% |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括:
1、市场风险
(1)股票投资风险主要包括:1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。2)宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。
(2)债券投资风险主要包括:1)信用风险;2)利率风险;3)收益率曲线风险;4)利差风险;5)市场供需风险;6)购买力风险。
2、流动性风险。
3、操作或技术风险。
4、政策风险。
5、股指期货风险。
6、其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见泓德基金官方网站[www.hongdefund.com][客服电话:4009-100-888]1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无
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