华泰柏瑞致远混合A (017991): 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金(华泰柏瑞致远混合A份额)基金产品资料概要更新

时间：2023年06月14日 10:07:40 中财网

原标题:华泰柏瑞致远混合A : 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金(华泰柏瑞致远混合A份额)基金产品资料概要更新

华泰柏瑞致远混合型证券投资基金（华泰柏瑞致远混合A份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年06月14日
送出日期：2023年06月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	华泰柏瑞致远混合	基金代码	017991
下属基金简称	华泰柏瑞致远混合A	下属基金交易代码	017991
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年5月24日
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	方纬	开始担任本基金基金经 理的日期	2023年5月24日
		证券从业日期	2004年4月1日
基金经理	叶丰	开始担任本基金基金经 理的日期	2023年6月12日
		证券从业日期	2014年8月25日
其他	基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工 作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则 本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

注：本基金基金类型为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金结合指标与基本面研究，精选成长性突出的优质企业，在合理控制组合风险及考 虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联 互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存 托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款
	等）、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根 据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票 的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略	（一）大类资产配置；（二）股票投资策略；（三）债券投资策略；（四）资产支持证券 投资策略；（五）衍生品投资策略；（六）融资业务的投资策略；（七）存托凭证投资策 略
业绩比较基准	沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款（税 后）利率*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低 于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别 投资风险。

注:详见《华泰柏瑞致远混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M＜100万	1.50%
	100万≤M＜300万	1.00%
	300万≤M＜500万	0.80%
	M≥500万	1,000元/笔
赎回费	N＜7日	1.50%
	7日≤N＜30日	0.75%
	30日≤N＜365日	0.50%
	N≥365日	0%

(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其它风险等。

其中本基金特有风险包括：
1、股票市场投资风险 2、债券市场投资风险 3、衍生品投资风险 4、资产支持证券投资风险 5、港股通标的股票投资风险 6、科创板投资风险 7、存托凭证投资风险 8、参与融资交易风险 9、基金合同自动终止风险
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞致远混合型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞致远混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料