综指ETF (510210): 上证综指交易型开放式指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告

时间：2023年06月15日 18:26:42 中财网

原标题:综指ETF : 上证综指交易型开放式指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告

2023年第一次收益分配公告
公告送出日期：2023年06月15日
1公告基本信息

基金名称	上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	上证综指ETF（场内扩位简称：上证指数ETF）
基金主代码	510210
基金合同生效日	2011年01月30日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《上证综指交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》、《上证综指交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日		2023年06月05日
截止收益分配 基准日的相关 指标	基准日基金份额净值（单位：人民 币元）	0.950
	基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）	1,138,256,845.89
	截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位：人民币元）	－
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.76
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第1次分红

注：1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计算基金净值增长率与标的指数同期增长率的差额，当差额达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配。

2、本基金收益分配采取现金方式。

2与分红相关的其他信息

	2023年06月19日
	2023年06月20日
	2023年06月27日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份 额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税。

3其他需要提示的事项
3.1对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2023年06月21日将基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2023年06月26日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

3.2对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，