[年报]聚石化学(688669):2022年年度报告的更正公告

时间：2023年06月17日 20:13:01 中财网

原标题:聚石化学:关于2022年年度报告的更正公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-038
广东聚石化学股份有限公司
关于2022年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2022年年度报告》，经事后核查，发现年报部分内容有误，现进行更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司2022年度财务状况及经营成果产生影响。

一、更正的内容
（一）“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”
更正前：
2.收入和成本分析
√适用 □不适用
2022年度，公司实现营业收入 395,741.55万元，同比增长 55.70%，2022年度，公司营业成本 3,492,020,982.08万元，较上年同期上升 63.70%。

（1）.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
化工原料	112,438.90	104,013.74	7.49%	288.41%	372.80%	减少 16.52个 百分点
化工新材 料	274,988.36	237,797.78	13.52%	23.77%	25.27%	减少1.04 个百分点
租赁服务	6,508.71	6,085.96	6.50%	231.23%	730.92%	减少 56.23个
						百分点
合计	393,935.97	347,897.48	11.69%	55.65%	63.67%	减少4.33 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
磷化工	54,747.36	46,881.78	14.37%	89.12%	113.11%	减少9.64 个百分点
改性塑料 粒子	111,268.61	94,370.69	15.19%	-7.30%	-5.36%	减少1.73 个百分点
塑料制品	145,222.82	125,095.85	13.86%	96.36%	99.60%	减少1.40 个百分点
贸易原材 料	18,399.51	18,249.81	0.81%	-34.55%	-33.14%	减少2.10 个百分点
其他	97.43	81.44	16.41%	8.03%	-42.81%	增加 74.30个 百分点
租赁服务	6,508.71	6,085.96	6.50%	231.23%	730.92%	减少 56.23个 百分点
液化石油 气产品	57,691.53	57,131.95	0.97%	/	/	增加0.97 个百分点
合计	393,935.97	347,897.48	11.69%	55.65%	63.67%	减少4.33 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
国内	262,197.52	241,437.85	7.92%	73.49%	88.51%	减少7.34 个百分点
国外	131,738.45	106,459.63	19.19%	29.20%	26.01%	增加2.04 个百分点
合计	393,935.97	347,897.48	11.69%	55.65%	63.67%	减少4.33 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直销	362,836.96	321,823.98	11.30%	64.09%	73.49%	减少4.81 个百分点
经销	31,099.01	26,073.50	16.16%	-2.77%	-3.65%	增加0.77 个百分点
合计	393,935.97	347,897.48	11.69%	55.65%	63.67%	减少4.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1、磷化工：报告期内公司因2021年10月收购龙华化工，同期对比新增五氧化二磷、多聚磷酸的对外销售收入2.44亿元，阻燃剂对外销售收入增长 1431万元，毛利率下滑主要是由于政府环保要求更高，22年投入大量成本处理氨气问题；新车间新设备投入使用，折旧增加所致。

2、改性塑料粒子： 受终端消费市场萎缩影响，灯饰类、家电类销量减少，同时部分原材料受供需关系、环保等因素减产从而涨价，单位成本较去年增涨，从而导致毛利率下滑。

3、改性塑料制品：主要是光学板材类新增导光板业务，受市场行情影响没有达到预期的销售规模，导致亏损，从而拉低整体毛利率；透气膜由于市场竞争激烈，销售价格下滑，导致毛利率下降。

4、液化石油气产品：为22年新增业务，属于周期性产品，原材料和成品市场上都有公开的价格，去年处于历史周期性低点，故毛利较低。

（2）.产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单 位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量 比上年 增减 （%）
磷化工	吨	38,755.98	31,382.60	2,187.79	56.02%	108.76%	48.97%
改性塑料 粒子	吨	69,876.54	61,857.40	6,192.56	-8.00%	-18.85%	48.80%
塑料制品	吨	86,716.41	90,897.41	5,913.28	54.22%	67.50%	11.68%

产销量情况说明
1、 磷化工：产销库的增长主要系2021年10月收购龙华化工导致的。全年五氧化二磷公司内部自用量约2300吨，全年阻燃剂的公司内部自用量约2160吨，销售量3.1万吨系对外销售的五氧化二磷、多聚磷酸及阻燃剂的总量。

2、 改性塑料粒子：公司采取以产定销，主要受终端消费市场萎缩影响，销量有所下降。

3、改性塑料制品:主要是光学板材类引入新客户产销量大幅上涨，以及2021年9月收购冠臻科技年产 3.6万吨透气膜，尼日利亚子公司报告期内全面运营生产较去年同期大幅增涨所致。

（3）.重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
（4）.成本分析表
单位：元

分行业情况
分 行 业	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
化 工 原 料	直接材料	94,247.20	90.61%	94,247.20	90.61%	94,247.20
	直接人工	932.38	0.90%	932.38	0.90%	932.38
	制造费用	7,077.94	6.80%	7,077.94	6.80%	7,077.94
	运输费用	1,756.22	1.69%	1,756.22	1.69%	1,756.22
化 工 新 材 料	直接材料	215,552.59	90.64%	172,754.76	91.01%	24.30%
	直接人工	5,044.54	2.12%	4,065.45	2.14%	24.08%
	制造费用	11,068.95	4.65%	8,681.33	4.57%	27.50%
	运输费用	6,132.67	2.58%	4,324.07	2.28%	41.83%
分产品情况
分 产 品	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
磷 化 工	直接材料	40,667.96	86.75%	16,661.75	75.74%	144.08%
	直接人工	932.38	1.99%	1,175.47	5.34%	-20.68%
	制造费用	3,623.31	7.73%	3,302.28	15.01%	9.72%
	运输费用	1,658.13	3.54%	859.82	3.91%	92.85%
改 性 塑 料 粒 子	直接材料	86,777.20	91.95%	93,834.36	94.10%	-7.52%
	直接人工	1,874.01	1.99%	1,510.95	1.52%	24.03%
	制造费用	4,110.12	4.36%	2,593.79	2.60%	58.46%
	运输费用	1,609.36	1.71%	1,774.06	1.78%	-9.28%
塑 料 制 品	直接材料	111,929.11	89.47%	51,694.71	82.48%	116.52%
	直接人工	3,152.22	2.52%	2,525.36	4.03%	24.82%
	制造费用	6,909.82	5.52%	6,002.28	9.58%	15.12%
	运输费用	3,104.70	2.48%	2,452.35	3.91%	26.60%
其 他	直接材料	9.45	11.61%	24.40	17.13%	-61.27%
	直接人工	18.30	22.47%	29.14	20.47%	-37.20%
	制造费用	49.02	60.20%	85.25	59.87%	-42.50%
	运输费用	4.66	5.72%	3.61	2.53%	29.09%
贸 易 原 材 料	直接材料	16,835.86	92.25%	27,295.35	99.66%	-38.32%
	直接人工		0.00%	/	/
	制造费用		0.00%	/	/
	运输费用	1,413.95	7.75%	94.06	0.34%	1403.24%
液 化 石 油 气 产 品	直接材料	53,579.24	93.78%
	直接人工		0.00%
	制造费用	3,454.63	6.05%
	运输费用	98.09	0.17%

成本分析其他情况说明
无

更正后：
2.收入和成本分析
√适用 □不适用
2022年度，公司实现营业收入395,741.55万元，同比增长55.70%，2022年度，公司营业成本349,202.10万元，较上年同期上升63.70%。

（1）.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
化工原料	112,438.90	104,013.74	7.49%	288.41%	372.80%	减少 16.52个 百分点
化工新材 料	274,988.36	237,797.78	13.52%	23.77%	25.27%	减少1.04 个百分点
租赁服务	6,508.71	6,085.96	6.50%	231.23%	730.92%	减少 56.23个 百分点
合计	393,935.97	347,897.48	11.69%	55.65%	63.67%	减少4.33 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
磷化工	54,747.36	46,881.78	14.37%	89.12%	113.11%	减少9.64
						个百分点
改性塑料 粒子	111,268.61	94,370.69	15.19%	-7.30%	-5.36%	减少1.73 个百分点
塑料制品	145,222.82	126,399.24	12.96%	96.36%	101.68%	减少2.30 个百分点
贸易原材 料	18,399.51	16,946.41	7.90%	-34.55%	-37.91%	增加4.99 个百分点
其他	97.43	81.44	16.41%	8.03%	-42.81%	增加 74.30个 百分点
租赁服务	6,508.71	6,085.96	6.50%	231.23%	730.92%	减少 56.23个 百分点
液化石油 气产品	57,691.53	57,131.95	0.97%	/	/	增加0.97 个百分点
合计	393,935.97	347,897.48	11.69%	55.65%	63.67%	减少4.33 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
国内	252,401.15	234,499.98	7.09%	67.01%	83.10%	减少8.17 个百分点
国外	141,534.82	113,397.50	19.88%	38.80%	34.22%	增加2.73 个百分点
合计	393,935.97	347,897.48	11.69%	55.65%	63.67%	减少4.33 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直销	362,945.29	322,012.71	11.28%	64.14%	73.60%	减少4.83 个百分点
经销	30,990.68	25,884.77	16.48%	-3.11%	-4.35%	增加1.09 个百分点
合计	393,935.97	347,897.48	11.69%	55.65%	63.67%	减少4.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1、磷化工：报告期内公司因2021年10月收购龙华化工，同期对比新增五氧化二磷、多聚磷酸的对外销售收入2.44亿元，阻燃剂对外销售收入增长 1431万元，毛利率下滑主要是由于政府环保要求更高，22年投入大量成本处理氨气问题；新车间新设备投入使用，折旧增加所致。

2、改性塑料粒子： 受终端消费市场萎缩影响，灯饰类、家电类销量减少，同时部分原材料受供需关系、环保等因素减产从而涨价，单位成本较去年增涨，从而导致毛利率下滑。

3、改性塑料制品：主要是光学板材类新增导光板业务，受市场行情影响没有达到预期的销售规模，导致亏损，从而拉低整体毛利率；透气膜由于市场竞争激烈，销售价格下滑，导致毛利率下降。

4、液化石油气产品：为22年新增业务，属于周期性产品，原材料和成品市场上都有公开的价格，去年处于历史周期性低点，故毛利较低。

（2）.产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单 位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量 比上年 增减 （%）
磷化工	吨	38,755.98	31,382.60	2,187.79	56.02%	108.76%	48.97%
改性塑料 粒子	吨	69,876.54	61,857.40	6,192.56	-8.00%	-18.85%	48.80%
塑料制品	吨	86,716.41	90,897.41	5,913.28	54.22%	67.50%	11.68%

产销量情况说明
1、 磷化工：产销库的增长主要系2021年10月收购龙华化工导致的。全年五氧化二磷公司内部自用量约2300吨，全年阻燃剂的公司内部自用量约2160吨，销售量3.1万吨系对外销售的五氧化二磷、多聚磷酸及阻燃剂的总量。

2、 改性塑料粒子：公司采取以产定销，主要受终端消费市场萎缩影响，销量有所下降。

3、改性塑料制品:主要是光学板材类引入新客户产销量大幅上涨，以及2021年9月收购冠臻科技年产 3.6万吨透气膜，尼日利亚子公司报告期内全面运营生产较去年同期大幅增涨所致。

（3）.重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
（4）.成本分析表
单位：万元
分行业情况

分 行 业	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
化 工 原 料	直接材料	94,247.20	90.61%	17,807.45	80.95%	429.26
	直接人工	932.38	0.90%	967.94	4.40%	-3.67
	制造费用	7,077.94	6.80%	2,364.11	10.75%	199.39
	运输费用	1,756.22	1.69%	859.82	3.91%	104.25
化 工 新 材 料	直接材料	209,352.34	88.04%	172,754.76	91.01%	21.48%
	直接人工	6,874.73	2.89%	4,065.45	2.14%	69.10%
	制造费用	16,746.09	7.04%	8,681.33	4.57%	92.90%
	运输费用	4,824.62	2.03%	4,324.07	2.28%	11.58%
分产品情况
分 产 品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
磷 化 工	直接材料	40,667.96	86.75%	17,807.45	80.95%	128.38%
	直接人工	932.38	1.99%	967.94	4.40%	-3.67%
	制造费用	3,623.31	7.73%	2,364.11	10.75%	53.26%
	运输费用	1,658.13	3.54%	859.82	3.91%	92.85%
改 性 塑 料 粒 子	直接材料	86,777.20	91.95%	93,834.36	94.10%	-7.52%
	直接人工	1,874.01	1.99%	1,510.95	1.52%	24.03%
	制造费用	4,110.12	4.36%	2,593.79	2.60%	58.46%
	运输费用	1,609.36	1.71%	1,774.06	1.78%	-9.28%
塑 料 制 品	直接材料	105,729.82	83.65%	51,694.71	82.48%	104.53%
	直接人工	4,982.42	3.94%	2,525.36	4.03%	97.30%
	制造费用	12,586.95	9.96%	6,002.28	9.58%	109.70%
	运输费用	3,100.05	2.45%	2,452.35	3.91%	26.41%
其 他	直接材料	9.45	11.61%	24.40	17.13%	-61.27%
	直接人工	18.30	22.47%	29.14	20.47%	-37.20%
	制造费用	49.02	60.20%	85.25	59.87%	-42.50%
	运输费用	4.66	5.72%	3.61	2.53%	29.09%
贸 易 原 材 料	直接材料	16,835.86	99.35%	27,295.35	99.66%	-38.32%
	直接人工		0.00%	/	/
	制造费用		0.00%	/	/
	运输费用	110.55	0.65%	94.06	0.34%	17.53%
液 化 石 油 气 产 品	直接材料	53,579.24	93.78%
	直接人工		0.00%
	制造费用	3,454.63	6.05%
	运输费用	98.09	0.17%

成本分析其他情况说明
无

（二）“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（五）投资状况分析”
更正前：
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
	797,138,418.63

更正后：
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
166,635,159.92	711,494,080.00	-76.58%

报告期内发生的投资额主要是公司向部分子公司实缴注册资本1.13亿、向子公司普塞呋和安徽龙华合计增资6,200万元、向广州盛门投资500万元、注销部分子公司、转让部分子公司股权等。


二、其他说明
除上述更正外，公司《2022年年度报告》中的其他内容不变，本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司2022年度财务状况及经营成果产生影响。更正后的《2022年年度报告（修订版）》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司今后将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。


广东聚石化学股份有限公司董事会
2023年6月17日