华泰柏瑞行业精选A (008526): 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
|
时间：2023年06月21日 10:26:21 中财网 |
|
原标题:华泰柏瑞行业精选A : 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年6月21日
送出日期：2023年6月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 华泰柏瑞行业精选混合 | 基金代码 | 008526 |
| 下属基金简称 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 下属基金交易代码 | 008526 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020年4月22日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 刘芷冰 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2021年6月23日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年7月1日 |
| 其他 | 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工
作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的（本
基金暂停运作的情形除外），本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，
而无需召开基金份额持有人大会。若届时的法律法规或中国证监会发生变化，上述终
止规定将取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会
规定执行。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金通过把握中国经济的长期发展趋势和阶段性发展特征，分析不同市场环境下的企
业盈利变化情况，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融
债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合 |
| | 约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 主要投资策略 | 1、大类资产配置；
2、股票投资策略：
本基金在大类资产配置策略研究的基础上，分析上下游行业在价值链分配的变化，重点
研究盈利向好的行业，挖掘具有核心竞争力公司，投资于盈利向好、估值合理的优势企
业。
（1）行业精选策略：本基金根据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值，精选盈利
趋势向好、发展前景良好、具有良好投资价值的行业进行重点配置。
（2）个股选择策略：本基金主要采用“自下而上”的个股选择策略，重点关注优势行
业中的优质上市公司。
3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资业务的
投资策略；7、存托凭证投资策略 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型
基金。 |
注:详见《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.5% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 1% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.8% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| | 30天≤N＜365天 | 0.5% |
| | 365天≤N＜730天 | 0.25% |
| | N≥730天 | 0% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.25% |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风险。
本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。
1、在股票市场投资中，本基金特有的风险来自于以下几个方面：（1）对国家颁布的政策法规研究是否准确深入；（2）对上市公司的研究是否符合市场预期；（3）在股票投资方面的时间点选择是否恰当；（4）本基金对股票市场的筛选与判断是否科学、准确。
2、债券投资风险；3、股指期货投资风险；4、资产支持证券投资风险；5、参与融资交易风险： 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》、
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告、
基金份额净值、
基金销售机构及联系方式、
其他重要资料
中财网
